HCL 84/2014 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA NR. 84 Din data de_ 17.06.2014 privind aprobarea contractului linie de credit pentru investitii, a contractului de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara intre CEC Bank SA si Municipiul Pascani Consiliul L.ocal al Municipiului Pascani, judetul lasi, În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificarile si completarile ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; Tinând seama de prevederile art. 1166 din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții; Avand in vedere prevederile HCL nr.58/11.04.2013 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 4.000.000 lei necesare realizarii proiectelor de investitii publice de interes locali; Luând act de: a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani, în calitate de iniţiator al proiectului de hotarare, înregistrata sub nr.10887/11.06.2014; b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate a! primarului, înregistrat sub nr.10888/11.06.2014; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 - Se aprobă contractul linie de credit pentru investitii, contractul de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii administratiei publice locale si contractul de ipoteca mobiliara incheiat intre CEC Bank SA si Municipiul Pascani, conform anexelor 1, 2 si 3, parti integrante din prezenta hotarare. Art.2 - Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite si Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. Art. 3 - Serviciul Administratie va comunica prezenta hotărâre catre: >» Institutia Prefectului judeţului lasi > Primarul Municipiului Pascani > Directia economica > Mass-media. PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemnează pentru legalitate SECRETARUL MUNICIPIULUI, Cons. Local MIRCEA ZUZAN _] ANCA NE. - PASCANI CEC U Bank CONTRACT DE LINIE DE CREDIT DE INVESTITIE Nr. RQ14011275876062 din data de 04.02.2014 Incheiat intre: CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.13, Sector 3, num Comertului J40/155/13.01.1997, cod unic de inregistrare 361897, atribui inmatriculare in registrul institutiilor de credit RB-PJR-40-046/17.09.1999, inre id registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, operator de date cu tâfâdteigârsonal 1262, prin Agentia Pascani cu sediul in Pascani, str. Stefan cel Mare si Sfant, BL G2B, TR 2-1 judetul lasi, numar de ordine in Registrul Cornertului J22/94/05.02.1998, cod unic de inregistrare 23704374, atribut fiscal RO reprezentata prin Spridon Cristinei, Director si prin Filip Anisoara, Sef Serviciu relatii clienti, denumita in continuare “Banca” si Unitate administrativ-teritoriala Municipiul PASCANI, organizata si functionand in conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.273/29.06.2008 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentata prin: PANTAZI DUMITRU, in calitate de Primar al Municipiului Pascani ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE si LABONTU ANGELICA ini calitate de Director executiv in baza Hotararii nr, 58/11.04.2013 adoptata de Gonsiliul Local! al Municipiului Pascani, denumita in continuare Client” sau “Imprumutat” si Unitate administrativ-teritoriala Municipiul PASCANI cu sediul in Pascani str. Stefan Cal Mare nr. 16, cod unic de inregistrare 4541360, reprezentata de Pantazi Dumitru, in calitate de Primar, identificat cu Cl seria MX nr. 552094 emis de Mun. Pascani la data de 05.07.2005, CNP [CNP], domiciliat in Pascani, str. Constantin Brancoveanu nr.5, Jud. lasi si prin Labontu Angelica, in calitate de Director executiv, identificata cu C! seria MZ nr. 139181 emis de SPCLEP Pascani la data de 08.01.2013, CNP [CNP], domiciliata in Pascani Str. Mihail Kogalniceanu nr. 28, bl. H, sc. A, ap. 12, jud. lasi, in calitate de GARANT REAL (denumita in continuare „Garant”). Banca, Clientul si Garantul sunt denumite in continuare in mod individual Partea si impreuna Partile, Definitiile unor termeni utilizati in prezentul contract sunt conform Anexsi 1. Avand in vedere solicitarea Clientului, aprobata de Banca, Banca acorda Clientului o facilitate de credit in urmatorii termeni si conditii: ART. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1, Obiectul prezentului contract de credit il constituie acordarea unei facilitati de credit pentru investitii - linie de credit - cu un plafon maxim de 4.000.000 lei (patrumilioanelei), pe o perioada de 60 luni, incepand cu data de 04.02.2014 si pana la data de 03.02.2019 ART. 2 DESTINATIA CREDITULUI 2.1. Facilitatea de Credit va fi utilizata de Client pentru realizarea proiectelor de investitii: |. “Reabilitare strazi in municipiul Pascani — sector Dragos Voda” II. “Reabilitare strazi în municipiul Pascani — strada Stefan Cel Mare - Tronson |!" „= AtReabilitare strazi in municipiul Pascani — strada Vatra de A NI Să i datelor cu cazatier personal + aperatgz de date cu caracter personal 1262 1n5 J- ML nt, 9 /p.06.Jal :0-046717.09.1999 + Reg. com. 1407 155743.01 1997 « CIF: RO'461897 + IBAN: RO38CECEBODOUIRONODODOIL + Înregistrană 2.2. Valoarea totala a proiectului de investitii este (sasemilioanedouasutecincizecisisaptemiiunasutatreizecisidoilei) 2.3. Sursele de finantare a proiectului de investitii sunt: 2.3.1, Sursele de finantare a proiectului de investitii : Reabilitare strazi in m Dragos Voda — in valoare de 1.511.101 lei: sector Dragos Voda Moneda Cheituieli | | eligibile neeligibile | | Contributie imprumutat : | lei | | - contributie din surse proprii ri 511.104 |- linie de credit banca | ei 1.000.000 2.3.2. Sursele de finantare a proiectului de investitii : Reabilitare strazi in municipiul Pascani - strada Stefan Cel Mare — Tronson |! — in valoare de 2.807.382 lei: strada Stefan Cei Mare — Tronson îl Moneda Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile Contributie imprumutat : lei - contributie din surse proprii lei 1.107.382 E linie de credit banca lei 1.700.000 2.3.3. Sursele de finantare a proiectului de investitii: Reabilitare strazi în municipiul Pascani — strada Vatra — in valoare de 1.938.649 lei: strada Vatra Moneda Cheltuieli Cheltuieli eligibile neeligibile Contributie imprumutat : lei - - contributie din surse proprii lei 638.849 E = de credit banca lei 1.300.000 Ă 2.4. Tragerile din Facilitatea de Credit se fac la solicitarea crisa a Clientului adresata Bancii cu 2 Zile Lucratoare inainte de data dorita pentru efectuarea Tragerii dar nu mai tarziu de ora 12,00 a Zilei Lucratoare respective, cu avizul conducerii operative a Bancii. Sumele trase se vor vira în contul curent al Clientului deschis la Banca. Utilizarea liniei de credit de investitii se va realiza prin efectuarea de operatiuni de plati. din contul curent al imprumutatului deschis la Banca, prin intermediul contului de la Țrezorerie, in contul curent al antreprenorului/furnizorului, in conformitate cu destinația aprobata si cu prezentarea de documente justificative in conformitate cu destinatia liniei de credit de investitii. Daca plafonul liniei de credit de investitii a fost utilizat integral, se vor putea efectua trageri doar in limita rambursarilor efectuate de imprumutat, care vor reintregi plafonul liniei de credit de investitii acordate si care vor proveni din disponibilitatile clientului, 25. Facilitatea de Credit va fi pusa la dispozitia Clientului in mai multe transe, pana la data de 04.02.2015. uma neutilizata la sfarsitul perioadei de tragere se considera anulata si creditul se mihueaza corespunzator daca Partile nu convin altfel in scris, prin act adifionialla prezentul Oricel Tiagere din Facilitatea de Credit este permisa numa A idontract, si dupa perfectarea si prezentarea de catre Client Bitu ki Calea Vietoriei ne. 13, Sector 3, iucurosti, 031022 « val pec.Iu * enail: otfinatăicec.ro * 'Telierăe: d N Capităi SOEâal 1.124.445,300 lei + Rog. burnear R.B.- PUR. 40-04641708,J9% Rey. com. l4i155, 13.1 .1907 e CI sub nr. 756 în registru! de evidenră a preluezării datelor cu coractea perna prezentului contract de credit şi a contractelor de garantie, ” Prezentarea Bugetului local pe anul in curs si a anexel incluse toate obligatiile de plata scadente in cursul anului la prezentul contract 3.2. In perioada de tragere linia de credit de investitii va functiona in sistem revo!ving. Imprumutatul va putea efectua trageri si rambursari succesive, in limita plafonului de credit aprobat, in functie de stapele de realizare a proiectului de investitii. Sumele rambursate din linia de credit de investitii pe durata de executie a proiectului se vor putea utiliza de catre client pentru 3.3, In cadrul perioadei de tragere reintregirea plafonului liniei de credit de investitii se va efectua din disponibilitatile din contul curent al clientului deschis la Banca, la solicitarea scrisa a acestuia. 3,4. Rambursarea Facilitati de linie de credit de investitii aflata in sold la finele perioadei de 3.5. In situatia în care data scadentei ratelor si a dobanzilor este o zi nelucratoare, plata se va face in Ziua Lucratoare ulterioara scadentei. |n acest sens, Clientul are obligatia sa asigure alimentarea conturilor Curente deschise la banca cu sumele datorate, conform prezentului Contract. 3.6. Facilitatea de Credit poate fi rambursata de catre Client si inainte de scadenta, integral sau partial, prin transmiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu 5 Zile Lucratoare inainte de data dorita a rambursarii, ART. 4 COSTURI 4.1. Rata de Dobanda, Dobanda de Baza si Marja (Dobanda) 4.1.1, Rata de Dobanda aplicabila Facilitati de Credit este rata procentuala anuala calculata ca fiind suma dintre Dobanda de Baza si Marja, 4.1.2. La data incheierii prszentului Contract, Dobanda de Baza aplicabila Facilitatii de Credit este ROBOR 1M de 3,54 % iar Marja (M) aplicabila este de 3,75 pp. 4.1.3. Dobanda de baza exprimata in functie de un indice de referinta public - ROBOR, se modifica periodic, pe toata durata contractului, pana la rambursarea datoriilor catre Banca, in functie de variatia periodica a indicelui de referinta. Indicele folosit este cel valabil in data de 01 a lunii, sau in prima zi lucratoare a urmatoare daca data de 07 este zi nelucratoare. 4.1.4. Cu exceptia modificarii Dobanzii de Baza determinata/exprimata in functie de ROBOR, care nu este notificabila, fiind indice de referinta public, modificarea Dobanzii de Baza va intra in vigoare in 10 zile de la momentul la care Banca ii aduce la cunostinta aceasta modificare „Gientului, Modificarea Dobanzii de Baza poate fi adusa la cunostinta Clientului prin extrasul , ĂE, $lientul are la dispozitie 80 Zile Lucratoare de la data comunicarii modificarii, sa Pe i] nivel al Dobanzii de Baza sau sa ramburseze anticipat Facilitaţile. de Credit j / FABIA ae anca. In cazul in care Clientul nu ramburseaza anticipat Facilitatile'dge Credit in 3, A an Alma Se 70 + Telverde: 4 500 su) 3, 21 311.119 Fast: +4 021 912.54 25 ti : 300 W, Rep fhu 011997 « Ca: RO361397, ERRO0O3RONOD00001 + Înregistzară NE to elena, tă Sl pf aceste conditii sau achita ratele scadente conform noului nivelțea inseamna ca a acceptat modificarea acesteia, 4.1.5. Noul nivel al Ratei de Dobanda/ Dobanzii de Baza/Marjei, se va ap existent la data modificarii dobanzii, fara a fi necesara incheierea contractul de credit 4.1.6. Dobanda se calculeaza de la data utilizarii si pana la rambursarea integrala a creditului si se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare anexat. Graficul de rambursare anexat se va modifica la fiecare tragere din credit, respectiv la fiecare actualizare a dobanzii. 4.1.7. Beneficiarul Facilitatii de Credit isi asuma riscul pentru modificarile enumerate mai sus(pct. 4.1.1-4.1.6), Lă Sh A 4.1.8, Dobanda se acumuleaza zilnic si se calculeaza la Soldui Facilitati de Credit incepand cu data primei Trageri. Perioada de calcul a dobanzii include data Tragerii aferenta transei pentru care se calculeaza si exclude ziua in care este scadenta obligatia Clientului de rambursare a transei respective. 4.1.9. Dobanda acumulata zilnic se calculeaza utilizand urmatoarea formula: (Soldul Facilitati de Credit x Rata Dobanzii x numarul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360. Dobanda datorata este de 7,29% / an. 4.2. Marja Majorata (MM) 4.2.1. Pentru orice intarziete peste termenele prevazute in Contract pentru rambursarea oricaror sume din Facilitatea de Credit, Clientul datoreaza si vai piati Bancii o Rata de Dobanda egala cu suma Dobanzii de Baza si Marjei Majorate, calculata asupra soldului zilnic al creditului restant incepand din prima zi de intarziere si pana la recuperarea sumelor restante sau pana la data deciararii exigibilitatii anticipate a creditului /data declansarii procedurilor judiciare pentru recuperarea creantelor. 4.2.2. Marja Majorata (MM=M + 3 p.p.) aplicabila Facilitati de Credit este de 6,75 p.p. Dobanda datorata de client in conditiile aplicarii marjei majorate. se determina astfel:(Soldul restant al Facilitati de Credit x Rata Dobanzii (majorata) x numarul efectiv de zile al perioadei de calcul a dobanzii)/360. 4.2.3, In cazul neindeplinirii unei conditii de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plati Bancii o Marja Majorata de 5,25 p.p. (MM = M + 1,5 pp) 4.2.4. În cazul neindeplinirii a doua sau mai multor conditii de aprobare/derulare, Clientul datoreaza si va plati Bancii o Marja Majorata de 6,75 p.p. (MM=M+2 bp) 4.3. Dobanda Penalizatoare (DP) 4.3.1, Sumelor datorate Bâncii in baza prezentului Contract si neplatite la scadenta, ce urmeaza a fi executate silit in baza Documentelor de Finantare si celor de Garantie !i se vor aplica Dobanda Penalizatoare. Rata anuala a dobanzii penalizatoare este rata dobanzii de baza (DB) + marja (M) + 3 p.p. Dobanda penalizatoare va fi calculata lunar si se aplica asupra soldului creditului restant incepand cu data declararii fexigibilitatii anticipate a creditului sau de la data deciansarii procedurilor judiciare si va fi retinuta din sumele recuperate de Banca in urma punerii in executare a Documentelor de Finantare si de Garantie respective. 4,4. Comisioane Clientul va plati Bancii urmatoarele comisioane : 4.4.1. Comision de Gestiune de 0,08%, aplicat la valoarea Facilitatii de Credit aprobate, ce va fi piatit lunar, odata cu plata sumelor datorate la scadenta, pentru facilitatile acordate pe termen mediu sau lung si va fi aplicat soldului lunar al facilitatii. Acest comision se aplica si in cazul suplimentari creditului, la valoarea suplimentata. 4.4.2... Comision de acordare de 0,24% calculat proportional cu sumele trase si platibil la data „asi S.Aetarei trageri, “. i A sua Neutilizare de 0%, omisioride Rambursare Anticipata de 0%. Comision ie Refinantare de 3%, ie, 'eanaliza de 0%, “da, rescadentare, reesalonare, re :d7 | se aplica valorii ejrgesalonate a unei rate/ mai multor rates E seHdentat/reesalonat, la ai cat p D039 pa mira CE ROI ARON elit e în e care se adauga alte elemente rescadentate/reesalonate (dobanzi,comisioane, etc); comisionul se percepe pentru fiecare operatiune de rescadentare/reesalon relrestructurare, integral la data semnarii actului aditional. "EN 4.4.9. Alte comisioane: de analiza/reanaliza 0%. Clientul are obligatia de a Plati Bancii orice alte comisioane si c Generale de Afaceri ale Bancii, un exemplar fiindu-i inmanat la data dupa caz, la data incheierii prezentului contract . 4.5. Alte Costuri 4.5.1. Clientul are obligatia de a plati Bancii toate costurile (inclusiv onorarii juridice, taxe de inregistrare, modificare, radiere garantii, onorarii si taxe notariale, daca va fi cazul, accesarea Centralei Riscului de Credit, etc.) suportate de aceasta, in legatura cu acordarea, majorarea, prelungirea sau orice modificare a prezentului Contract si a Documentelor de Garantie, astfel Cum acestea vor fi notificate Ciientului, sumele respective fiind datorate la data semnarii Contractului sau la data semnarii documentelor de modificare. Aceste costuri reprezinta contravaloarea diverselor servicii efectuate de catre terti si pe care Banca le achita in numele clientului, urmand a ie recupera de la acesta, pe parcursul derularii creditului. ART. 5 PLATI 5.1. Plata sumelor datorate Bancii conform Contractului (rate de credit, comisioane, dobanzi) trebuie efectuata in Moneda Creditului. 5.2. La scadenta unei obligatii de plata a Ciientului, Banca are dreptul sa debiteze contul curent al Clientului si/sau al Garantului cu orice sume datorate potrivit Contractului. Daca in contul curent al Ciientului si/sau a! Garântului nu exista sume suficiente in Moneda Creditului, Banca are dreptul sa debiteze cu suma corespunzatoare orice cont de disponibilitati sau de depozit al Clientului si/sau a! Garantului (chiar neajuns la termen). In acest caz, Banca poate efectua schimbul valutar la cursul de schimb intern al Bancii, valabil la data debitarii, Ciientul mandateaza Banca sa completeze, in numele si pe seâma sa, documentele necesare efectuarii schimbului valutar. 5.3. Clientul are obligatia de a asigura existenta in contul curent a sumelor [ecesare pentru acoperirea la scadenta a datoriilor fata de Banca si fata de terti. Banca este exonerata de orice raspundere privitor la orice consecinte ce pot fi suportate de Client ca urmate a aplicarii contul curent ai Clientului. 5.4. In cazul in care scadenta oricarei sume datorate Bancii nu este o Zi Lucratoare, plata va fi efectuata in Ziua Lucratoare ulterioara datei scadentei, 5.5. Banca va avea dreptul sa compenseze orice suma datorata de Banca Ciientului, scadenta sau nu, cu orice suma scadenta si datorata de Client Bancii, indiferent de valuta şi de iocul platii unei astfel de sume. . Obligatiile Clientului fata de Banca se sting in urmatoarea ordine: — alte datorii ale Clientului legate de derularea creditului (inclusiv contravaloarea primelor de asigurare si a cheltuielilor efectuate de Banca cu care se majoreaza creanta Ciientului, daca este cazul) - se vor incasa cu prioritate oricaror altor creante rezultate din credit; — comisioane neincasate la scadenta; creante atasate (dobanzi majorate/penalizatoare); creante atasate (dobanzi) neincasate la scadenta; credite neincasate la scadenta - în ordinea vechimii acestora; — Comisioane scadente; creante atasate (dobanzi) scadente; credite scadente, 5.6.1. Sumele reprezentand alte datorii legate de derularea creditului, neachitate, comisioane, dobanzi si credite restante si dobanzi majorate/penalizatoare pot fi achitate din contul curent al Clientului oricand in cursul lunii. cn 9) “AS fba ia Mimneze Facilitatea de Credit cu urmatoarele garantii: Nina vide ficeăicec.to « “folyerde: (] 500 SU0 Să + Tel: +4 021 31] 11.9 + Pan 4 21 32.54.28 35/13.01.1907 + CIF: RO361897 « IBAN: BR CADODOSRONONUIDOI + a Bucuseşti, )31)022 » Wa. ree, ru + email: L; PJR-40-046/17.09.1999 + Reg atăjor cu caractet personal * operator 6.1. Garantii [...]