HCL 80/2021 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL IAŞI | MUNICIPIUL. PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 80 din data de 31.05.2021 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani pe anul 2020 Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul laşi: Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; Ţinând cont de prevederile: e Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; « Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; e Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; e Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 89/2019 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Paşcani pentru anul 2020; e O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; e Scrisorii-cadru nr. 463549/2019 a Ministerului Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 şi a estimărilor pentru pentru anii 2021-2023, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 22/02.03.2020 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani pe anul 2020, cu rectificările ulterioare; Ținând cont de Hotărârea Consiliului Loca! al Municipiului Pașcani nr, 15/02.03.2020 privind aprobarea Bugetului centralizat al instituţiilor și activităţilor finanţate integral din venituri proprii și a Programului obiectivelor de investiţii, pentru anul 2020, cu rectificăriie ulterioare; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 21/02.03.2020 privind aprobarea Bugetului centralizat al instituţiilor și activităților finanţate din venituri proprii și subvenţii, pe anul 2020, cu rectificările ulterioare; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Paşcani nr. 17/02.03.2020 privind aprobarea Bugetului integral din venituri proprii (sursa F) al instituțiilor și a Programului obiectivelor de investiţii, pentru anul 2020, cu rectificările ulterioare; Conform art. 57 alin. (1) si (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor de venituri și cheltuieli; Luând act de: a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul municipiului Pașcani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr, 10076/19.05.2020; b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 1077/19.05.2020; Având în vedere avizele Comisiilor: - Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerţ și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relaţii externe, înregistrat sub nr. 503/27.05.2020; - Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administraţie publică, drepturile omului și libertăţi cetățenești, înregistrat sub nr. 527/28.05.2020; - Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protectia mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 517/27.05.2020; - Avizul Comisiei peniru învățământ și activităţi științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport şi turism, sănătate, muncă, protecţie socială În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă contul anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani la 31.12.2020, conform anexelor 1-8, părţi integrante din prezenta hotarare, respectiv: e Anexa 1 - bilanţ la data de 31.12.2020; + Anexa 2 - contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020; e Anexa 3 - contul de execuţie buget local - venituri (Anexa 12 la situația financiară) la data de 31.12.2020; + Anexa 4 - contul de execuție a bugetului local - cheltuieli (Anexa 13 Ia situația financiară) la data de 31.12.2020; + Anexa 5 - contul de execuție a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții - venituri (Anexa sursa 10 la situația financiară) la data de 31.12.2020; + Anexa 6 - contul de execuţie a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanțate din venituri proprii şi subvenții - cheltuieli, (Anexa sursa 10 la. -- situația financiară) la data de31.12.2020; + Anexa 7 - plăţi restante la data de 31.12.2020 (Anexa 30, cod 40, 42, 52 la situația financiară); + Anexa8 balanţa sintetică la 31.12.2020. Art.2 Serviciul Administraţie Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către: > Instituția Prefectului județul laşi > Primarul municipiului Paşcani > Direcţia Economică > Mass media > Site-ul C.L. Pașcani. Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL, cons. jr. JITARU |RINA Di Pai Dă muri ME UNISAPIUL PASCANI CP 4501350 SITUATIE CENTRALIZATA | MEA NAF.O.GREE. IAŞI 99 FEg la data de 31.12.2020 J3 782 cod INTRARE NR. (9 TRZ N DENUMIREA INDICATORILOR încaputu? anului A B 1 1. JAGTIVE X 2 JACTIVE NECURENTE x Active fixe necorporale (e. 2030000+2050000-+2080000.+2080100+2080200+ 2330000- ia 2800300-2800500.2800800-2900400-2900500-2900800- [2930100 03 477.879; instalaţi! tehnice, mijtoace de transport, animale, plantaţii, ntobilier, aparatură birotică şi aite active corporale (0t,2130100+2130200+2130300+2130400+2 140000+ 2310090 - 4 12810300-2810301-281 0302-2810303-2810304-2810400-2910300- 2910801-2910302-2810303-2910304-281 0400-2930200») 04 42,136.733, “8.627.116 Terenuri şi clădiri (ct 21110100+2110200+2120101-+2120102+2120201+2120301+ 2120401--2120501+2120801+2120901+2310000-2810100- 5, '[2810200-2810201-2810202-2810203-281 0204-2810205-2810208- '2810207-2810208-2910100-291 0200-2910201-2910202-2910203- |2910204-2910205-2910205-291 0207-2914 0208-2930200) 05 483,154.074 483, 833.506] Alte active nefinanciare & [tct:2150008) 0$ i Active financiare necuranta (investiţii pe termen lung) paste unan (et. Lă j2608100+2600200+2600300+2650009--2670201-+ 26702002+ 2870203+2670204+2870205+2670208-286004 2980102. 2960103-2960200), din care: 97 2.052.761 2,052.781 Titluri de participare a. (ot. 2600100+2600200+2000300-2969 101-2960102-2980103) 08 1.934.000) 1.934.000) Greante necurente — sume ce urmează a fi încasate după e 9 perioada mai mare de un an (e. “14110201+4110208+4130200+4280202-+46-10201+ 4610209- 4910200-4960200), din care 1.863.986| 288,275] Creante comerciale necurenie — sur 3 urmează a îi încasate după o perioada mai mare de un an Yo. (et. 4110201+4110208+4130200+4610201-494 0200-4960200) 10 157.378 TOTAL ACTIVE NEGURENTE bla (rd.03+04+05+08.+07+09) 15 529.658.250j 540,654.98, 12, JACTIVE CURENȚE 18 x eXpart Bugatar (0) Adi-Gam SORT 2020 13. 3010000+30201100+3020200:+3020300+3020400-+3020500+ 3020800+3020700+3020800+3020900+3030100+3030209+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000- 3310000+3320000+3410000+3450000+3480000+3470000. 3490000+3510100+35-10200.+3540100+3540500.+3540800+ 3560000+3570000+3580000+3590000--3610000.+3710000+- 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200. 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950-100-3850200- 3950800-3950400-3950600-3950700-3850800-3980000-3970000. 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 19 18.665.378] 20.310.195 14. Creanţe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 15. Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2320000+2340000-+4090101+40904 02+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000.+42801 02+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+48101 03+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960400+5120800), din care: 21 4,902.274| 5.743.483 16, Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) 211 17. Creanţe comerciale şi avansuri (et, 2320000+2340000+4090101-+4090102+41 10101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : 22 4.491.798] 5.427.542 18. Avansuri acordate (0t.2320000+2340000+4090101-+4090102) 22.1 4.784 19. Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+431 0400**+4310500** 4310600**+4310700**+43701 00**+4970200**+4370300**+4 4420400-+4420802-+4440000**+4460100**+-4460200**+ 4480200-+4610102+46101 04+4630000+4640000+4650100+ 4650200-+4660401 +46604024+-4660500-+45660900+4810104**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900». 4970000), din care: 23 29.199.359] 25.906.836] 20. 4530000+4640000-+4650100-+4650200-+4660404.+ 4660402+ 4660500-+4660900-4970000) Creanţele bugetului generali consolidat (ci. 24 22.632.788 23.350.813 21. Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501-+4500502-+4500503+ 4500504-+4500505-+4500700+4510100-+451 0300+4510500+ 4530100-+4540100-+4540301+4540302+454050144540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301 +4550302-+4550303+ 4560100+4560303-+4560309+4570100-+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209-+457030-1+4570302+ 4570309+4580100+4580301-+4580302+46101 03-+4730103** 4740000+4760000), din care: + 25 28.787] 594,558 22. 4500100+4500300-+4500501-+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (et. 26 3.200 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020 23. Împrumuturi-pe termen scări acordate (et. 2670101+28701 02+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2870802+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 46801 01+4680102+4680103-+4680104-+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108-+4880109+4690 03-+4690105+ 4690108+ 4690108+4690109) 27 24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 34.130.411 32.244.877 23. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0) 2) 26. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 27. Conturi la trezorerie, casa în lei (et, 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301.+5140302+5150101.+51 50103+5150301+ 51 50500+5150600+5160101-+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+521 0300+5230000+ 5250101 +5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000.+5290101-+5290201+5290301 +5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101-+5520000+5550404+ 5550400+5570101+5580101-+5580201+55904 01+5600101+ 5600300+5600401+5610101-+5610300+56820401 +5620300+ 5620401-+5710100+5710300-+5710400+57401 01+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- zzannaa 33 5.449.835 9.838.233 28. 5180701-+5320100+5320200+5320300-+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800-+5420100) Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (et. 33.1 90.742] 100. 752 29. depozite 34 x 30. Gonturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (et. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+51140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+51 70102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402.+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202.+ 5580302+5580303.+5590102+5590202+5600102.+5600103+ 5600402+5610102+5610103+56201 02+5620103+5620402) 35 835.248 1.079.827] 31. Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35,1 32. depozite 36 X X 33, Total disponibilităţi şi alte valori (rd,33+33,1+35+35,1) 40 6.375.825 11,018.812 34. Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ate trezoreriilor teritoriale (et. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100-+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000) Lui 35. Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400.+5180701+5180702) Ma 1) O| 36. Cheltuieli în avans (ct. 4710000) 42 16.103) 10.664 37. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+44+41.1+42) 45 59.187.717 63.584.548 38. TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 588.872,967| 604.239.536ij 39. DATORII 50 x X 40. DATORII NECURENTE- sume ce urmează â fi plătite după-o perioadă mai mare de un an Eu] x x eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020 m. Sume. necurente--sumece-urmează a fi piătite după o" 2690200+401 0200-+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: perioadă mai mare de un an (ct. 52 42. Datorii comerciale (0t.401 0200+4030200+4040200+4050200+4620201) 53 43, Împrumuturi pe termen lung (et. 1610200+1620200+1630200+1640200-+1650200+ 1660201+1660202+1560203+1 650204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1890200) 54 44. 1510201+1510202+1510203+151 0204+1510208) Provizioane (et. 55 2.176.923 421.608 45. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 2.308.009] 422.297] 48. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 x x 47. Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100-+4050100+ 4080000+4190000-+4620101+4620109+4730109.+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000-+4890201-+ 5090000+5120800), din care: 60 2.749.312] 2.943.776 48. Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) 60.1 49. 4010100+4030100-+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: Datorii cornerciale şi avansuri (et. 81 2.718.715) 2.940.896 50. Avansuri primite (ct.4190000) 61.4 51. Datorii către bugete (et. 4310100+4810200+4310300+4310400-+4310500-+4310600+ 4310700+4370100-+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801-+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502-+4550503+4820109-+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: 62 1.930.727] 2.132.882] 52. Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x x 53. Contribuţii sociale (et. 4310100+4310200-+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700-+4370100--4370200+4370300) 63.1 1.495.325 1.676.863) 54. Sume datorate bugetuiui din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550604+4550502+4550503) 64 55, Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de ia buget, alte datorii către alte organisme internaţionale | (ct. 4500200+4500400+4500800+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+ 4530200-+4540200+4540401+ 4540402+4540804+4540602+ 4540603-+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4550409-+4560400-+4580401+ 4580402-+4580501+4580502+ 4590000-+4620103+ 4730193+ 4750000) 65 71.316 68.116 eXpert Bugatar (6) Adi-Com SOFT 2020 56. din-eare:-sume datorate Cornisisi Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500800+4590000+46201 03) 66 57. Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180803+5180604+51 80605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+51 90101+5190102+5190102+ 5180104+5190105+5-190106-+5190107+51190108.+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 ) 70 58. Împrumuturi pe termen lung — sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (et, 1610100+1620100+1630100-+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1 560104-+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109-+1680100+1680200-1 680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1 680708+ 1680709 -1690100) 71 [=] 59. Salariile angajaţilor (ct. 4210000+4230000-+4260000.+42704 00+4270300-+4280101) 72 3.340.054] 3.789.384 60. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 4220100-+4220200.+4240000+4260000-+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: 73 229.176 -10.561 51. Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse 73.1 62. Venituri în avans (ct.4720000) 74 10.000 63. Provizioane (ct.1510101+154 9102+1510103+1510104-+1510108) 75 Ga, TOTAL DATORII CURENTE i (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 8.330.585 8.923.597 65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 10.638.594 9.345.894 66. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE = TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48-79 = rd.90) 80 578.234.373 594.893.642 67. CAPITALURI PROPRII 83 68. Rezerve, fonduri (et.1000000+1010000-+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102-+1040103+1050100+1050200-+ 1050300+1050400+1050500+1060000-+1 320000+1330000) 84 494.560.005 496.809. 146| 69. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 96.870.423] 80.319.589] 70. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) 86 0 7. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 17.764.907 72, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 38 13.196.055 73. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) % 578.234.373) 5984.893.642] eXperi Bugetar (0) Adi-Com SOF PRIMAR PINTILIE MARIUS NICOLAE p *) Conturi de repartizat di lor respective. **) Solduri debitoare al DIRECTOR ECONOMIC EG.ANGELA LABONTU i pr MUNICIPIUL PASCANI C F 4541360 SITUATIE CENTRALIZATA 31.12.2020 cod 02 a mm „CONTUL DE. REZULTAT PATRIMONIAL — Nr. ca DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând Dă [= să, o SS 9 An precedehtgl: ; tie A B 1 I. |VENITURI OPERATIONALE 01 1. Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+73101 00+7310200+7320100+7330000+734 0000+73501 00+7350200+7350300+7350400+7350500+ 735060 0+7360100+7390000+7450100+7450200-+7450300+7430400-+7 450500+7450700+7450900+7460100-+7460200-+7460300-+7460 900) 02 36.196.855 53.442.150 2. [Venituri din activităţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+751 0200+/-7090000) 03 57.107.247 60.873.426) 3. |Finantări, subvenţii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7780000+7780000+7790 101+7790109) 04 7.913.012] 7.553.810 4. JAlte venituri operaţionale (et. - 7140000+7180000+7500000+7510300+75 0400+7810200+781 0300+7810401+781 0402+7770000) 05 8.381.113] 7.990.090! TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) 96 109.598.227| 129.859.476 li. [CHELTUIELI OPERAŢIONALE 07 *] +] 1. |Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 5410000+6420000+6450100--64502 00+6450300+6450400+ 5450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) 08 63.147.251 68.419.542 2. [Subvenţii şi transferuri (et. 6700000+6710000+6720000+6730900+6740000+6750000+676 0000-+6770000+6780000+6790000) 09 10.802.375 8.148.422 3. [Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct, 8010000+60201 00+6020200+6020300+6020400+ 6020500+602 0600+6020700--6020800+6020900-+6030000+6080000-+607000 0+6080000+6090000+8100000-6110000+61 20000+6130000-+6 140000+6220000+6230000+62401 00+6240200+6260000+6270 000+6280000+6290100) 10 27.991.293] 31.880.424! 4. [Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+681 0402+682 0101 +8820109+6820200+6890100+6890200) i) 19.448.302 2.939.662 5. ȚAlte cheituieli operaţionale (6350100+6540000+6580101+ 6580109) 12 1.038.330 507.890 TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08:+09-+10+11+12) 13 122.427,551 111.895.940 ÎN. [REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 14 3.300.181 !] - EXCEDENT (rd.05- rd.13) 15 0 17.963.536 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020 - DEFICIT (rd.13- rd.08) 16 „| IV] VENITURI FINANCIARE (ot III ap 7630000+7640000-+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7880400) 4 V. [CHELTUIELI FINANCIARE (et. 18 CADA 6530000+6640000-+68501 00+6650200+6660000+6670000+ 392.449 oa 513 6680000+6690000-+6880300+6860400-+6860800) VI. REZULTATUL. DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 19 0| [ - EXCEDE [...]