HCL 172/2014 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 172 — Din data de : 28.11.2014 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală si Locativă Pascani pentru perioada 2014-2018 Consiliul Local al Municipiului Paşcani, judeţul laşi; Având în vedere dispozitiile Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată; Având în vedere dispozitiile Legii nr.325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificari si completari ulterioare; Având in vedere dispoziţiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispozitiile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare; Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.78/30.05.2014, privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.169/15.10.2013 privind numirea membrilor în Consiliul de administratie al R.A.G.C.L. Pascani; Avand in vedere adresa nr. 6718/19.11.2014, inaintata de RAGCL Pascani, inregistrata la Consiliul Loca! al municipiului Pascani sub nr. 1158/20.11.2014,; Având în vedere Hotărârea Consiliului de administratie al R.A.G.C.L. Pascani nr.28/18.11.2014; Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Paşcani în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 21543/28.11.2014; Avand in vedere Raportul comun inregistrat sub nr. 21544/28.11.2014, intocmit de Directia Economica, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani; Avand in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani: - Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si I.M.M.-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr. 1201/27.11.2014,; - Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, inregistrat sub nr. 1214/27.11.2014; In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Planul de administrare al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală si Locativă Pascani pentru perioada 2014-2018, conform anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre. Art.2. Consiliul de administratie al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală si Locativă Pascani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. Art.3. Serviciul administraţie publică va comunica în copie prezenta hotărâre: - Instituţiei Prefectului judeţului laşi; - Primarului municipiului Paşcani; - Directiei economice - Unităţii de Monitorizare a Serviciilor Publice - Compartimentului Juridic si Contencios - Consiliului de administratie al RAGCL Pascani. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ | Contrasemngază pentru legalitate Consilier local, SECRETARUL MUNICIPIULUI, TOMA CODRIN Cons. ir. MIRCEA ZUZAN R.A.G.C.L. - PAŞCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNAL, Ă ȘI LOCATIVĂ PAȘCANI Alexa M.! la HU paul SD) CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani Pag. 1 din 33 R.A.G.C.L, - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ PAȘCANI PLAN DE ADMINISTRARE 2014 - 2018 __— a Consiliul de-Administraţie. al R.A,G.C.L- PAȘCANI numit=prin....-- H.C.L. nr. 169 din 15.10.2013, modificată cu H.C.L. nr. 78 din 30.05.2014, cu următoarea componenţă: _ ÎN ah — N -. Administrator Dumitru Isticioaia Si XA În vederea realizării criteriilor de performanţă, restructurarea, eficientizarea şi relansarea activității R.A.G.C.L. Pașcani, în concordanță cu_prevederile_0UG 109/2011. privind _guvernanța_corporativă_a. întreprinderilor publice, propune următorul Plan de Administrare pentru mandatul 2014-2018: Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani Pag. 2 din 33 ae DE a aie i De O IS VA R.A.G.C.L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI CUPRINS 1. NOȚIUNI GENERALE pag, po 1 Introducere o pag 4 - 1.2 Prezentarea R.A.G.C.L. Paşcani - . pag. 6 EI 2.1 Forma de proprietate pag 6 =-—"1.2,2 RESUrSe Umalie o = pag. 28 ———— 1.2.3 Situăţia 6€OnO mică ” e = =pagi 9 1.2.4 Situaţia creanţelor - pag. 13 > pag Me 1. 3 Cadrul instituțional a a pag. 19 „14 Cadrullegal Si „pag. 19 îi 2: PRINCIPII DIRECTOARE DE ADMINISTRARE pag. 21 2.1 Viziune şi principii generale i „pag. 22 2.2 Relaţia cu consumatorii pag. 22 2.3 Relaţia cu acționarii pag. 23 — 24RI Relaţia cu managerii Ii papi 24 2.4 Relaţia cu angajaţii N i pag, 25 | Ă I 2.5 Relaţia cu alți colaboratori 3. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI STRATEGICE 2014-2018 pag:26 3.1 Declaraţia de misiune pag. 26 ” Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani Pag, 3 din 33 R.A.G.C.L, - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAȘCANI 3.2 Obiective strategice pag. 27 3.2.1 Eficienţa economică pag. 27 3.2.2 Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor 3.2.3 Orientarea către client 3.22 Competența profesională” 3.2.5 Grija pentru mediu 3.2.6 Grija pentru sănătatea populaţiei și a angajaţilor 3, 3 inte de performanţă a Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani Pag. 4 din 33 R.A.G.C.L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI 1. NOŢIUNI RA 1.1 Introducere ze Planul de: administrare--201422018 are..la_bază_ viziunea _maiageriălă a. membrilor Consiliului de Administraţie asupra perspectivelor de evoluţie ale — REGIEI AUTONOME DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ d LOCATIVĂ PASCANI, —— serviciilor -aublice de încălzire i în sistem n centralizat ș şi i transport de persoane: -———— În acelați timp Planul de Adruinistrare reflectă politica generală a Consiliunii de Administraţie și anume aceea de a stabiliza şi redresa activitatea Regiei, asigurând servicii de calitate pentru toți clienţii săi și stabilitate pentru angajaţi şi familiile acestora. PER — Obiectivele strategice. definite- prin prezentul: Plan de Administrare aula ază_ e) atitudine responsabilă, profesionistă și etică a R.A.GC.L. i, PAŞCANI în raport cu principalii săi colaboratori, II consumatori,. autorităţi locale, autorități. de reglemetare, organisme de control, __ angajaţi şi alte categorii de colaboratori interni şi externi, Membrii Consiliului de Administraţie intenționează ca, pe durata mandatului ce le revine, R.A.G.CLE. PAȘCANI să fie tratată de către toți partenerii Regiei din mediul economic ca o organizaţie profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate a Uniunii Europene. i _——— Pornind « de la acest deziderat ariile strategice. de activitate ale. Regiei v vor fi reprezentate de activitatea de producţie (care generează practic valoarea adăugată pentru , Regie dă contribuie la menpinerea credibilităţi acesteia) şi activitatea de Pag. 5 din 33 Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani R.A.G.C.L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAȘCANI atragerii de noi fonduri direcționate către modernizarea Regiei, creând astfel noi capacităţi de producţie, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate şi, nu în ultimul rând, respectarea normelor europene de mediu. A ana tn vedere scopurile menţionate “anterior Planul -de=Adiministrare devine principalul document strategic al R.A.G.C.L. PAȘCANI care integrează atât „principile directoare privind administrarea Regiei în intervalul 2014-2018, cât și == obiectivele fundamentale; ţintele-de performanță şi priorităţile” strategice-def definite SR da nivelul aceluiași orizont + calendaristic, o 1.2 Prezentarea BR.A.G.C.L. PAȘCANI „RA. G.C.L. PAȘCANI are = sediul social î în Municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr, RO1999398 cu capital social de 789. 125 lei. e i —— > Regia este înregistrată la Registrul Rinanţelor- Publice sub nr. 10007; având ca. “obiectde activitate: mini - producerea şi furnizarea energiei termice și a apei calde-menajere pentru- i populaţie şi agenţi economici; -transport urban de călători si service auto; -produceretenergiei electrice; -administrarea clădirilor; -activităti de testări tehnice; _______ =instalaţii sanitare și de gaz. 1.2.1 Forma de proprietate Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă este o regi înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome și societăţi comerciale, cu personalitate R.A.G.C.L, - PAŞCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI juridică în baza Deciziei Prefectului nr. 81/25.02.1991 și a HCL nr. 11/29.05.1992, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară. Conform art. 5 din Legea nr. 15/1990, regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă; folosește şi dispune în moda autonom; de biinurile: peer constituită. a === Pe lângă patrimoniul propriu-R:A.G,C.L: __administrare_în valoare « de. 29. 160, 891 lei. din patrimoniul public al 96 pi lui _ — ___ Paşcani, predate. prin.. Hotărâri. ale_ Consiliului Local (sistem. de. alimentare: CU. energie termică, locuințe sociale, blocuri etic.) În baza Procesului Verbal nr, „4859/10, 03, 2014 de inventariere a = primăriei Muriicăpiului” “Paşcani o “hotărâre pentru diminuarea valorii contabile : a = = bunurilor date în administrare; cu următoarele valori: o „7 709451 lei reprezentând contravaloarea bunurilor aferente” sistemului de - - “ridicare” a:presiunii-apei- reci și a apei-calde: (hidrofoare) transferate-către S.C. "Prest Serv Apa” S.A. Pașcani conform HCL166/29.11.2012 şi HCL 28/28.02.2013; - 558.358 lei reprezentând contravaloarea contorilor de gaze naturale propuși pentru casare; - 504.419 lei reprezentând contravaloarea contorilor de energie termică propuşi pentru casare. o În perioada. 1996-2002_R.A.G.CI._ PAŞCANI a. implementat proiecte de modernizare a sistemelor de producere a energiei termice în sistem centralizat, țfel prin investiţii din împrumuturi BERD de 18.000.000 de dolari. Au REGIA AUTONOMĂ DE "GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI În intervalul 2002-2004, prin intermediul unui grant Elveţian, s-a modernizat încă o centrală termică și s-a dezvoltat capacitatea de producţie prin instalarea unui grup de cogenerare de 0,75 MW. R.A.G.C.L.. PAȘCANI. În ultimii patru ani, pentru fransporti public din s autobuzele vechi şi ic e pasi Ce N 1.2.2 Resurse umane La data de 30. 06. 2014 Regia are un număr total de 104 4 salariaţi ci cu contract cheltuieli p pe sanul 2014, respectiv 28,70% din veniturile realizate: ; -—-- pesectoare deactivitate numărul'de personal este utilizat astfel: - Categoria de personal Structura personalului în luna iunie 2014 Conducere 2 Exploatare, întreţinere CT, rețele termice 42 Prestări servicii populaţie-instalatori 20 Transport, service auto 13 | Tehnic, administrativ, de specialitate, casieri” 07 E e i ÎN ARII TOTAL Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani 1.2.3 Situaţia economică la 30 iunie 2014 Producţia fizică la data de 30 iunie 2014: Venituri Cheltuieli _ Activitatea Progno- Preliminar proc _Progno- i Preliminat pro Progno-” —-zate Realizate date | Realizate | zată A B 1 2 3=2/1 4 5 6=5/4 7 8 9=8/7 1 | TOTAL - |—-.-5836 -4586 | 78,58% 3435 5871 | 108,02% - e - 2 “307| zoo | ama] - soa7 | 107,09 0 3 | Transport— | 526| -- 525 |- 99,80% 524 | 1499 05.33% ZIP 4 | Instalatori 154 43 | 27,92% 150 284 | 189,33% - - - 5 | Chirii 50 41 | 82,00% 48 4 85, 20% - - - care e pentru] populație 12, 167 Gcal. . e Energia electrică produsă î în: cogenerare propusă pentru primul semestru al anului 2014 a fost de 900 0 [Mwh]. Regia nu a produs şi nu a vândut energie | electrică în primul semestru pentru că nu a primit cotă de producţie din partea ANRE. | Prin sectorul de transport s-au distribuit 155.388 bilete călătorie şi 2.835 abonamente din care: e abonamente-R.A.G.C.L. PAȘCANI - 828 persoane _-abonamente-sociale-Municipiul Pașcani = 968 persoane... abonamente: Legea nr; 189/2000-Casa-Jud; Pensii: ași —-1-039 persoane - Ponderea cea mai mare în obiectul de activitate al Regiei o are producerea energiei termice şi a apei calde, care se realizează prin exploatarea a 10-centi termice de cartier și o centrală în cogenerare, Plan de Administrare R.A.G.CI. Paşcani Pag, 9 din 33 Si R.A.G.C.L. - PAŞCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ PAŞCANI În prezent mai sunt branșate la sistemul centralizat de încălzire 3.527 apartamente, reprezentând 40% din total apartamentelor existente în Municipiul Paşcani. De asemenea se furnizează agent termic la 16 instituţii publice și 66 agenţi economici. Di analiză Buigătliti- de Venituri și Cheltuieli aprobat pe'a realizărilor la 30.06. 2014 se constată următoarele: : veniturile totale s-au realizat în proporţie > de 78,58 i - cheltuieli cu gazele naturale, energia electrică, apă; „cheltuielile cu personalul (22, 42% din t total. cheltuieli şi 28, 70% din total veniturilor realizate); a "- rezultatul Brut realizat î în i semestrul [ constă într- 9) pierdere i în sumă de 1.285 mii lei, deşi prin bugetul iniţial s-a prevăzut: Obţinerea unui: profiti în'-valoare” - “de 401'îhii lei. m --———— Sintetic acestea'se prezintă astfel: ia o Venituri-mii lei Cheltuieli-mii lei Nr, i Activitatea Diferenta ă Diferenta “ Prognozat | Realizat | prognozat- Prognozat | Realizat prognozat- realizat - E realizat 1 ȚTOTAL 5.836 4.586 1.250 5.435 5.87] -436 2 |ET+EE 5.106 3.977 1.29 „4.713 5.047 -334 o | Tsansport 526, | .525 me pa _524_|_——499- == 25 PF lnstalatori E SN Ma, CN II II N 50 > 284 E IC ARI 5 | Chirii 50 41 9 48 4 7 Nerealizarea profcalui prognozat se datorează în special aL crese) ilor cu CĂ Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani i - ă Pag. 19 dit R.A.G.C,L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ PAȘCANI majorărilor şi penalităţilor datorate la bugetul statului în valoare de 320 mii lei şi a nerealizării veniturilor din producție. Principalii indicatori realizaţi în semestrul 1 2014 pe sectoare de activitate: (mii pi « — CNE] DEI II _ Semestrul | 2014 _ / sp Ă „Pxplieaţi ii Venituri Gnejtuiel | Rzulitb crt enituri heltuieli 2E-03 : 1 TOTAL-din care: 4.586 5,871 DATEI Sa RSI Ea , 2.”| Producerea energiei termice şi energiei electrice -=—3.977 -—5.047 ă Dic 3 __ | Transport călători 525 499 "20| AI Sevicii instalatori ă 43 284 ZII Ii . 5] Chirii spaţii și locuinţe ar i 0 — a) Principalii “hdicator. termice, apei calde și i realizaţi în semestrul I energiei electrice: mii lei | Venitiri din en6rgie ternii oo o 3,679 [= 2,980 [81,00% o - Venituri din energie electrică _225 | _ 0,00% [Venituri din subvenţii —- —- 1.102 80,85% ă Venituri din penalităţi şi taxă de timbru recuperată 100 106 106,00% -TOTAL VENITURI——-———- 5,106. aa 3971 71,89% Denumire indicatori Prognozat Realizat %o Cheltuieli variabile (energie, apă) 3,457 3.124 90,43% Cheltuieli constante 258 260 100,78% Cheltuieli cu munca vie 998 877 89,78% Cheltuieli cu penalități şi dobânzi 4) 785 0.00% ——— TOTAL CHELTUIELI -— - —45113-[-— —5.046-——— 107,070 | Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani R.A.G.C.L. - PAŞCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ PAȘCANI b) Principalii indicatori realizaţi în semestrul ] 2014 din activitatea de Transport călători: Denumire indicatori Prognozat Realizat % - Venituri din vânzare bilete „499 98,22% = enitari din taxare auto E ai 9 „105,554 Venituri din penalităţi i 0 7 iai TOTAL VENITURI 526. | „525 Prognozat.— _ Realizat... Chejtuicii constante N 34| 320 98,50% Chelbuieli cu munca vie 190 170 89,47% TOTAL CHELTUIELI 524 499 95,23% 12014 din activitatea Servicii _c) Principalii. indicatori realizaţi în. _instalatori: - i Îi =3 Denumire indicatori o . % _ | Venituri servicii populatie 438 24,68% | E _ ____ [Venituri din penalităţi __ _ i a 0 o 5 000| TOTAL VENITURI 154 43 24,68% Denumire indicatori Prognozat Realizat % Cheltuieli constante 50 40 80,00% Cheltuieli cu munca vie 100] 244 244,00% TOTAL CHELTUIELI 150 284| 189,33%| d) Principalii indicatori realizaţi în semestrul ] 2014 din Chirii spaţiu locativ: Denumire indicatori Prognozat Realizat % Venituri chirii şi rate 50 35 Venituri din penalităţi 0 6 TOTAL VENITURI 50 41 Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani R.A.G.C.L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAȘCANI Denumire indicatori Prognozat Realizat % Cheltuieli constante 14] 17 121,43%)| Cheltuieli cu munca vie 34| 24| 10.59% TOTAL CHELTUIELI 48| 41| 1.2.4 Situaţia creanţelor ia. Creanţele la data de 30.06.2014 sunt în valoare de 10.796.232 lei: « LA, Creanţele populaţiei: — = Creanţe la data de 01.01.2014 a — Pacturări în anul 2014 Încasări creanţe de la populaţie în 2014 pi 6.842.187 lei. — 2.932.694 lei; — 3.106.249 lei; — Creanţe dobandă şi penalități-apartamente vândute —————. Chirii apartamente Chirii apartamente-penalităţi B. Creanţele agenţilor economici: Creanţe la data de 01.01.2014 Facturări în anul 2014 Încasări de la agenţii economici 2014 -121,558.lei--.-. - __24.864ei 25.097 lei 3.312.186 lei 1.115.619 lei 1.135.793 lei SOLD LA 30.06.2014 din care: Primăria Municipiului Pașcani și Instituţiile de învățământ şi cultură din subordinea Consiliului Local Paşcani "Prest Serv Apa” S.A, Pașcani Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani Pag. 13 din 33 R.A.G.C.L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI "CLP Eco-Salubritate” S.A. Pașcani 98.275 lei Alţi agenţi economici C. Subvenţiile datorate Regiei de către pugetul local: az „= Subvenţii datorate Regiei la-data de 01.01.2014-—--- cae Subvenţii calculate şi datorate Regiei în 2014 1.104, sia —— Subvenţii încasate de Regie în-2014 1.200.000 lei — SOLD SUBVENŢII neîncasate la 30.06.2014 - 122575 lei --—- _D, Ajutoare de încălzire cf. 0. G. nr. 70/2011 Sold 01.01.2014 „143.182 lei A = Ajutoare de încălzire acordate . „348 216lei 4913986. SOLD LA 30.06. 2014. Ne îi ED Debitori diverşi i | 168.410 lei F. Alte creanţe i 161.186 lei TOTAL i 329.596 lei 1.2.5 Imobilizările financiare sunt în sumă de 4.421.900 lei și reprezintă valoarea neamortizată a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice care este preluat în domeniul public al Consiliului Local Pașcani conform Hotărârii —Eonsiliului Local-nr.- 131/2419; 112003 fără a prelua și obl igaţia de a- pl ti-dajoria i 11997 ac publică externă. 1.2.6 Litigii i Din totalul de 280 de dosare de judecată aferente perioadei 01.01.2014- 30.06.2014, 278 sunt dosare în care R.A.G.C.L. PAȘCANI are calitate de reclamantă. Plan de Administrare R.A.G.C.L. Paşcani Pag. 14 din 33 R.A.G.C.L. - PAȘCANI REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ PAȘCANI Din totalul de 770,419,29 lei 617.711,79 lei reprezintă debit principal și 152.707,50 lei reprezintă penalităţi, sume pretinse în instanţă. A fost recuperată până la data de 30.06.2014 suma de 122.031,40 lei. Sunt două dosare în care R.A.G.C.L. PAŞCANI are calitatea de pârât, unul cu S:E:Prest-ServeApa?-Si>Pașcanizcare-a:pretins:suma-de:t.024:43150-lei (facturieși. 525: e Z2 50047 penalităţi), iar altul cu U.N.T.R.R. Bucureşti care a pretins suma "reprezentând cotizăâție. n 12,7 Situaţia di datoriilor — Pi Datoriile la data de 30.06.2014 sunt î în valoare de 37.400. 120 lei şi se complri ăi ii: A, Datoriile către furnizori la data [...]