HCL 120/2022 Pașcani adoptată

ROMÂNIA JUDETUL. IAŞI MUNICIPIUL. PAŞCANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA Nr. 120 din data de 30.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiuiui Pașcani pe anul 2021 Consiliul Local al Municipiului Pascani, jud.lasi: Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând cont de: - Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanța de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; cu modificările și completările ulterioare; - H.C.L. nr. 64/2020 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Paşcani pentru anul 2021; - O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; - Scrisoarea-cadru nr. 462196/2021 a Ministerului Finanţelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 şi a estimărilor pentru pentru anii 2022-2024, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite; - Hotărârea nr. 69/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investitii, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare, al Municipiului Pașcani, pe anul 2021, cu rectificările ulterioare: - Hotărârea nr, 55/22.04.2021privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii și a Programului obiectivelor de investiţii, pentru anul 2021, cu rectificările ulterioare; - Hotărârea nr.61/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului centralizat al 1 instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subventii, pe anul 2021, cu rectificările ulterioare. - Hotărârea nr. 57/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului integral din venituri proprii (sursa F) al instituțiilor și a Programului obiectivelor de investiții, pentru anul 2921, cu rectificările ulterioare; Conform art. 57 alin. (1) si (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite intocmesc și prezinăa spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor de venituri și cheltuieli. Luând act de: a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pașcani în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.11080/24.05.2022; b) raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economica și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.11082/24.05.2022; Având în vedere avizele Comisiilor : - Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanţe, industrie, agricultură, silvicultură, prestaăi servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. 536/30.05. 2022; - Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 547/30.05.2022; - Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administraţie publică, înregistrat sub nr. 559/30.05.2022; - Avizul Comisiei pentru învatământ și activități științifice, cultură, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecţie socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. 568/30.05.2022; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani la 31.12.2021, conform anexelor 1-9, părți integrante din prezenta hotărâre, respectiv: L] Anexa 1 - bilanţ la data de 31.12.2021; că Anexa 2 — contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2021; [] Anexa 3 - contul de execuţie buget local - venituri (Anexa 12 la situația financiară) la data de 31.12.2020; . Anexa 4 - contul de execuție a bugetului local - cheltuieli (Anexa 13 la situatia financiară) la data de 31.12. 2021; . Anexa 5 - contul de execuţie a bugetului centralizat al instituțiilor publice şi activităților finanţate integral din venituri proprii și subvenţii-venituri (Anexa sursa10 la situatia financiară) la data de 31.12.2021; [] Anexa 6 - contul de executie a bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate din venituri proprii și subventii-cheltuieli (Anexa sursa 10 la situaţia financiară) la data de31.12.2021; . Anexa nr.7 — contul de execuţie buget credite interne — cheltuieli (Anexa sursa 07 la situaţiile financiare) la data de 31.12.2021; . Anexa 8- plăți restante la data de 31.12.2021; (anexa 30, cod 40, 42, 52 la situația financiară) Lă Anexa 9 — balanţa sintetică la 31.12.2021. Art. 2 Serviciul Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre către: > Instituția Prefectului judeţul lași > Primarul municipiului Paşcani > Direcţia Economică. Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL, JITARU IRINA W_ MUNICIPIUL PASGANI Ti F4547a60 SE SA N AEG RE. TAŞI E TREZORERI aut 9 FEB 2022 la data de SI-IZZ021 o e că 158, „P1 J UI & he, en, DENUMIREA INDICATORILOR Cod rând Sold la inceputul anului perioariei A 8 1 1. ACTIVE” oi x AGTIVE NECURENTE Qa X Active fixe necorporata (et, 2£180000+2080000+2060000-+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-23500600-2800800-2800400-2900500-2900800- 2930100% % Ba. 230) 811,633) instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, piantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporala (et,2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 234 0000 - 2810300-2810301-2810302-9810303-3810304-281 0400-2910300- 2910301-2910302-2910903-2910304-2910400-2930200% 94 43.627.118) 44,408, 488 Terenuri şi clădiri (et. 2110100+2110200-+2120101+42120102+2120201+2120304+ 2120401%2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810291-2810202-2810203-2810204-2810205.2810206- 2810207-2810208-29110100-2910209.2910201-2910202-281 D203. 2810204284 0205-2910208-2910207-2910208-2930200) 05 4903.833.508) 5609.172.318) Ajte active nefinanelare (et.21500600) Active financiare necurente (investiţii pa termen lung) peste un an ței, 2500 100+2600200+2800300+2650000+2870201+ 2670202+ 26 7020326 79204+28702054+2670208-2900101-2880102. 298010%-2960200), din care: LA 2.082.761 24)72.224j Titiuri de participare (et. 2600100+2600200+2800300-298010-29801002-29604 03) Li 1.984,000j 1.934.080) Grsante necurente — sume ce urmează a fi incasat după a peridada mai mare de un an (4, 4140201+4110208+4130200-+4280202.+4610201+ 4610209- 4910200.4860200), din care: de 288.275 283,453 18, Creante comerciala necurenie = suma ce Urmgază a fi încasate după a perioada mal mare de uu an (ct. 4110201+â1 111208+4 130200+4610201-4910200-49602003 19 1. TOTAL ACTIVE NECURENTE (ra.03+-04+05+06+07+08) 15 540.854.98ă 555.038,114 te ACTIVE CURENTE 14 x x sXpett Sugetar (d) Adi-Cam SOFȚ 2021 13, Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100-+3040200+3050100+3050200+3070000-+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000-+3460000.+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540800+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000-+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-8940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3980000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) 19 20.310.195 Loă * ÎNC MUNIEP 21.65b!5 14. Creanţe curente — sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- 20 15. Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (et. 2320000+2340000+40901 01+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101-+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: 21 5.743.483) 4.995.579] 16, Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301) 21,1 o] 17. Creanţe comerciale şi avansuri (et. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-49680100), din care : 22 5.427.542] 4,495.263 18. Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101-+4090102) 22.1 19. Creanţe bugetare (et. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401-+4660402:+4680500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care: 23 25.906.836) 25.296.020] 20. Creanţele bugetului general consolidat (et. 4630000.+4640000+45650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4860500+4660900-4970000) 24 23.350.813] 22.732.004! 21. Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (et. 45001 00+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505-+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100-+4540301-+4540302+4540501-+4540502+ 4540503-+4540504+4550100+4550301+4550302-+4550303+ 4560100-+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301-+4580302+4610103+4730103** 4740000+4760000), din care: + 25 594.558 519.028] 22. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (et. 26 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 202i N 23. Împrumuturi pe termen scurt acordate (et. 2670101+2670102+2670103-+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2870602+2670603+2670604+2670605+ 2670609-+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680108+ 4080107+4680108+4680109-+4690103+4690105+ 48901068+ 4690108+46901 09) 27 24. Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) 30 32.244.877) 25. Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 0j 26. Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : 32 27. Conturi ia trezorerie, casa în lei (ct, 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301.+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101-+5800101+ 5600300-+5600401+5610101+5510300+56820101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 2Z0nBANI 33 9.838.233 32.508. 568| 28. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 33.1 100,752] 24.778] 29. depozite 34 x 30. Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (et. 5110101+5410102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5460202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5800102+5600103+ 5600402-+5610102+5610103-+5620102+5820103+5620402) 35 1.079.827] 1.044,201 31. Dobândă de încasat, avansuri de irezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 32. depozite 36 X X 33. Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.4+35+35.1) 40 11.018.812] 33.577.547 34, Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 52404100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000) Lui 35, Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (et. 5320400+5180701+5180702) LB 0 9 36. Cheltuieli în avans (ct. 4710000) 42 10.664 0 37. TOTAL. ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 45 63.584.548j 85.940.713] 38. TOTAL. ACTIVE (rd,15+45) 46 604.239.536| 642.776.824| 39. DATORII 50 x x 40, DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an 51 x x eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021 LAB Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ J4620201+4620209+5090000), din care: perioadă mai mare de un an (ct, 52 42. Datorii comerciale (ct.4010200-+4030200-+4040200-+4050200+4820201) 53 43. Împrumuturi pe termen iung (et. 1610200+1620200+1630200-+-1840200+1650200+ 1660201+1860202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1890200) 54 11.259.346] 44. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) Provizioane (et. 55 421.608] 421.608] 45, TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 422.297 11.681.499) 46. DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an 59 x x 47. Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (et. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 50890000+5120800), din care: 60 2.943.776) 2.738.580| 48. Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201) 60,1 Li) | 49. 4040100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: Datorii comerciale şi avansuri (et. 81 2.940.896] 2.735.130) 50. Avansuri primite (ct.4190000) 61.1 51. Datorii către bugete (et. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000-+4410000+ 4420300+4420801-+4440000+4480100-+4480200+4480100+ 4550501+4550502-+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300-+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care: 62 2.132.882] 1.915.717 52. Datoriile instituţiilor publice către bugete 63 x x 53, Contribuţii sociate (ci. 4310100+4310200+4310300+4310400-+4310500+ 4310600+4310700-+4370100+4370200+4370300) 63.1 1,676.863| 1.091.691 54. Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 55. Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de ta buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (et. 4500200+4500400+4500600-+4510200+4510401-+4510402+ 4510409+4510601-+4510602+ 4510803+4510605+4510606+ 4510609-+4520100-+-4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603-+4550200+4550401+ 4550402+45350403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501-+4580502+ 4590000-+4620103+ 4730103+ 4760000) 65 68.116 3.544 eXpert Bugetar (c) Adi-Cam SOFT 2021 56. din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200-+4500400--4500600-+4590000-+4620103) 66 sf 57. împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (et. 5180601+5180603+5180604+5180805+5180806+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190) 70 of asi „d AS] Aust “ol ZU 58. Împrumuturi pe termen lung — sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (et. 1610100-+1820100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670192+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400-+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) 71 59. Salariile angajaţilor (ct. 14210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 72 3.789.384 3.840.896| 60. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (et. 4220100+4220200+4240000+4250000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: 73 -10.561 367.904] 61. Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse 73.1 62. Venituri în avans (ct.4720000) 74 63, Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 75 64. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60-+62+65+70+71+72+73+74+75) 78 8.923.597] 8.866.641 65. TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 9.345.894; 20.548.140| 68. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE — TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.30) 80 594.893.642| 622.228.684| 87. CAPITALURI PROPRII 83 x 68. Rezerve, fonduri (et.1000000+1010009-+-1020101+1020102+1020103+ 1030000-+1040101+1040102+1040103+1950100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) 84 4968.809.146! 501.931 -804| 69. Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 80.319.589] 97.367.595] 70. Rezultatul reportat (et.1170000- sold debitor) 86 oj 71, Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) 87 17.764.907] 22.929.285] 72. Rezultatul patrimonial a! exercitiului (et.1210000- sold debitor) 88 73. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd,84+85-86+87-88) 90 594,.893.642 622.228. 584| eXpert Bugetar (e) Adi-Com SOFT 2021 pă natura elprfientelor respective. A conturildf respective. *) Conturi da repartizat 4 **) Solduri debitoare ală DIRECTOR ECONOMIC EC.ANGELA L.ABONTU MUNICIPIUL PASCANI CF 4541360 SITUATIE CENTRALIZATA CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2021 cod 02 Nr, Crt, DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând » Cc An preced&f be, B 1 VENITURI OPERATIONALE 01 Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+731 0200+7320100+7330000+734 0000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+735080 0+7360100+7390000+74501 00+7450200+7450300+7450400+7 450500+7450700+7450900+74801 00+7480200+7460300+7480 900) 02 53.442.150 57.758.370 Venituri din activităţi economice (ct.7210000+7220000+7510100+751 0200+/-7090000) 03 60.873.426 67.531.756 Finantări, subvenţii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+77401 00+ 7740200+7750000+7760000+7780000+77901 01+7790109) 04 7.553.810 11.790.806 Alte venituri operaţionale (ct. 7140000+7180000-+7500000+7510300--75- 0400+7810200+781 9300+7810401+781 0402+7770000) 05 7.990.090) 9.299.568 TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05) 06 129.859.476 1468.380.500 CHELTUIELI OPERAŢIONALE 07 0 0 Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor (ct. 6410000+6420000+64501 00+6450200+6450300-+6450400+ 9450500+-6450600+6450700+6450800+6460000+-6470000) 08 68.419.542 71.004.658 Subventii şi transferuri (ct. 6700000+671 0000+6720000+6730000+6740000+6750000+678 0000+6770000-+6780000+6790000) 09 8.148.422) 11.106.891 Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi (ct. 6010000+60201 00+6020200+6020300+6020400+6020500+602 0800+6020700+6020800+6020900+6030000-+6050000-+807000 0+6080000+6090000+6100000+6110000-+67 20000+6130000+6 140000-+6220000+6230000+62401 00+6240200+6260000+6270 000+6280000+6290100) 10 31,880.424| 35.850.938 Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+681 0401+6810402+682 0101+6820109+6820200+68901 00-+6890200) 11 2.939.662 3.988.544 Alte cheltuieli operaţionale — (6350100+6540000+65801014 5580109) 12 507.890 1.256.980) TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11+12) 13 111.895.940 123.208.011 HI. REZULTATUL. DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 14 0j 0 - EXCEDENT (rd.06- rd.13) 15 17.963.536 23.172.489 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2021 - DEFICIT (rd.13- rd.06) 16 IV. VENITURI FINANCIARE (ct. 17 3% 7830000+7640000+7850100+7650200+7660000+7670000+768 27, 0000+7690000+7860300+7860400) | el ca V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 18 CD 663000 [...]