HCL 148/2023 Paleu adoptată

ROMANIA JUDEŢUL BIHOR COMUNA PALEU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 148 din 30.05.2023 Privind neaprobarea execuţiei politicii bugetare pentru anul 2022 Văzând raportul de specialitate nr.7044 din 17.05.2023, referatul de aprobare nr.7657 din 26.05.2023 şi proiectul de hotărâre cu nr.7658 din 26.05.2023 Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2022 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din data de 25.02.2022 privind aprobarea bugetului local initial al comunei Paleu pe anul 2022 Văzând Dispoziţia primarului nr. 150/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Paleu pentru anul 2022 Luând în considerare Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publica locală, republicată cu modificările si completările ulterioare, Văzând avizele comisiilor de specialitate Respectând prevederile art. 130, alin (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din OUG. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare Consiliul Local al Comunei Paleu HOTĂRĂȘTE Cu 5 voturi „pentru” 6 voturi „împotrivă ”si 0 voturi „abţinere” din totalul de 13 consilieri locali în funcţie Art.1-Nu se aprobă execuţia politicii bugetare pentru anul 2022 a Comunei Paleu Art.2- Prezenta hotărâre se va comunica cu: -Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor -compartiment contabilitate -primarul comunei Paleu -site-ul primăriei Paleu -La dosar PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, TOTH-ZOI TAN Contrasemnează pentru legalitate, — SECRETAR GENERAL DELEGAT UAT PALEU, n SS PETRAN MIHAI 417166, Paleu nr. 18 Tel/Fax: +4 0259.451.007 E-mail: primaria &paleu.ro www.paleu.ro ROMÂNIA JUDETUL BIHOR COMUNA PALEU NR. EI) 44 DIN [E-05, 2023 RAPORT privind EXECUȚIA POLITICII BUGETARE la data de 31.12.2022 Având la bază Legea nr. 317/2021 - privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2022, precum şi a H.C.L. 19/25.02.2022 prin care s - a aprobat Bugetul general inițial al comunei Paleu, precum şi a.. Dispozitia primarului . nr.150/22.12.2022 dupa care a fost aprobat varianta IX. rectificată a BVC pentru comuna Paleu, Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2022, (execuţia politicii bugetare la cele două bugete) se prezintă după cum urmează: 1. BUGETUL LOCAL LEI DENUMIRE CAPITOL COD PREVEDERI BUGETARE REALIZĂRI % VENITURI TOTALE (Secţiunea de funcționare + Secţiinea de dezvolţare) VPOZIT PE VENIT 0302 125,000.00| 67.042.009] 53.63) IMPOZIT BE VENIT TRANS 030278 775,000.00] 67,0242.00| 53.63| [COTE ST SUME DEFALCATE 0402] 3,432,740.00| 3,432,739.00| 100.09 [COTE DEFALCATE DIN MP PE VENIT 020207] —2257,17170.00| 2,257.107.00| 105.00 SUME ALOCATE DIN COTE 040204 546,630.00| 546,632.00] 100.00 SUME FOND REZERVA CJ 040205 629,000.00] 629,000.00| 100.00 TNIPOZITE SI TAXE PE PROP 9702] 71,469,900.90| 1,096,187.00 55.45 IMPOZITE STTAXE PE CLADIRI 070257] 725:009.00| —612.84700| 54.53] VPOZIT STTAXA PE TERENURI 570 437.000.00] 203.735.00 45.62 IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN 070203] 222,000-00| 755.553.00 70.07] TAXE JUDICIARA DE TIMBRU 0703 85,000.00 34,051.00) 40.06 [SUME DEFALCATE DIN TVA 7102] 1,907,460.00| 1,558,058.00] 97.47] SUME DIN TVA PENTRU CHELTUIELI 110202] 543,460.00] 503,878.00 92.72 SUME DIN TVAPT ECHILIBRARE 110206] 1,364,000.00[ 1,354,180.00 99.28 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 1602] 1,131,800.00[ 713,783-00 63.07 TVPOZIT PE MIJLOC DE TRANSEGRT 760202] 1.027,800.50| 595.095.50| 57.90| TAXE SI TARIFE 160203 104,000.00[ 118,688.00| 114.12 VENITURI DIN PROPRIETATE 3002 34,000.00 21,656.00 63.69 VENITURT DIN CONCESIUNI 300205 34,000.00 27556.00 53.59 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3302 9,500.00 486.00 5.12 VENIT DIN PRESTARI SERV.-PAZA 330208 5,500.00 486.00 8.84 VENITURI DIN RECUPERAREA CHELT 330228 4,000.00 0.00 0.00 AMENZI PENALITATI 3502 397,000.00| 156,428.00 39.40 VENTTURTDIN AMENZI 550201 300,000.5U| 729.755.50 43.06 IPENALIT NEDEP DECL CLADIRI 350707 70000 0.05 0.00 [ALTE AMENZI, PENALITATT ST EONFISCARI 350550 55.000.050] 27345.00 75.85 DIVERSE VENITURI 3602 862,300.00| 260,565.00 39.34 ALTE VENITURI 360250 662,300.00| 260,566.00 39.34 TRANSFERURI 3702 494,130.00] 494,130.00] 100.00 VARS.SECT FUNCT FINN.SECT DEZV 370203] -1,817,330.00| 1,457,815.00 80.22 VARSAM DIN SECT FUNCT 370204] 1,817,330.00[ 1,457,815.00) 80.22 ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 370250 494,130.00 494,130.00 100.00 VENITURI DIN VALORIF.BUNURI 390207 529,690.00 529,682.00 100.00 VENITURI DIN VALORIF.BUNURI 390207 529,690.00 529,682.00 100.00 SUBVENTII DE LA BUGETUL 4202 207,000.00 223,195.00 107.82 PUG 420205 17,339.00 SUBVENTII PT AJ INCALZIRE 420234 52,000.00 51,452.00 98.95 FINANTARE PNDL-APA SALDABAGIU 420265 155,000.00 154,404.00 99.62 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 4302 1,787,000.00] 1,600,000.00 89.54 SUME PRIMITE OCPI 430221 160,000.00 SUBVENTII PT.PARTENERI-GAZ 430239 1,627,000.00] 1,600,000.00 98.34 Sume primite de la UE 4802 3,148,770.00] 3,148,659.00 100.00 SUME PRIMITE FEADR PLATI AN CURENT 48020101 2,362,370.00] 2,362,351.00 100.00 SUME PRIMITE FEADR PLATI AN ANTERIORI 28929102 786,400.00] —786.308.00] 55.59 TOTAL 15,335,390.00[ 13,512,611.00) 88.11 ART.3 Partea de cheltuieli a bugetului Consiliului Local al comunei Paleu în sumă de 13.298.425 lei COD DENUMIRE CAPITOL BUGETAR CAPITOL PREVEDERI , BUGETAR BUGETARE REALIZARI % CHELTUIELI TOTALE (Sectiunea de funcționare + Sedţiunea de dezvoltare TG RITA EURLIESrie e Tu ne iona 2 Se a e ear 70000 | 2,507,462.00| 54.05] CFETTUIETTDE PERSONAL 570270 7,575,950.00| 1.597,529.00| 87-57] BUNURI SI SERVICII 510220 1,129,000.00) 876,881.00 77.67 ACTIVE NEFINANCIARE-DOTARI 510271 33,000.00 28,774.00 87.19 PLATI EFECT. ANI PREC.RECUPER.AN CURENT 5102850101 -1,730.00 -1,722.00 99.54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 51,400.00 38,957.00 75.79 BUNURI SI SERVICII 540220 51,400.00 38,957.00 75.79 IMPRUMUTURI 5502 82,000.00 8,792.00 10.72 DOBANZI PT.IMPRUMUT 550230 82,000.00 8,792.00 10.72 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 6102 272,400.00 183,344.00 67.31 GHELTUIELI PERSONAL 610210 202,400.00 127,278.00 62.88 BUNURI SI SERVICII 610220 65,000.00 52,097.00 80.15 DOTARI ORDINE PUBL. 610271 5,000.00 3,969.00) 79.38 INVATAMANT 502 580.00] 551,975.00| 87.55] BUNURI SI SERVICII 650220 172,500.00 132,914.00 77.05 PROGRAM CES -COPII 650257 24,000.00 3,934.00 16.39 BURSA 650259 11,960.00 11,100.00| 92.81 REABILITARE SCOALA PRIMARA NR.1 PALEU 650258 420,620.00 374,008.00 88.92 IMPREJMUIRE GARD GRAD.ORIZONT II 650271 99,000.00 87,578.00 88.46 AMENAJAMENT PEISAGISTIC GRAD.ORIZ.II 650258 216,880.00 215,428.00 99.33 PACHET ECHIPAMENT JOACA 6502710103 27,000.00 26,956.00 99.84 SANATATE 6602 32,000.00 2,722.00 8.51 BUNURI SI SERVICII 660220 32,000.00 2,722.00 8.51 CULTURA RECREERE SI RELIGIE 6702 423,000.00 280,199.00 66.24 BUNURI SI SERVICII 670220 323,000.00 182,699.00 56.56 ALTE CHELTUIELI-CULTE 670259 100,000.00 97,500.00 97.50 ASIGURATI SI ASISTENTA SOCIALA 6802 709,350.00 549,190.00 77.42 CHELTUIELI PERSONAL 680210 129,350.00 112,710.00 87.14 INDEMNIZATIE HANDICAPATI 680257 503,000.00 384,494.00 76.44 -INCALZIRE LOCUINTE 68150157 57,000.00 51,452.00 90.27 AJUTOR DE DECES 68020657 10,000.00 0.00 0.00 ICHELT.MAT. CU CAMIN BATRANI 68020420 10,000.00 534.00 5.34 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 7002] 8,583,530.00| 7,400,098.00 86.21 BUNURI SI SERVICII (combustib.piese de schimb) 700220] 1,005,840.00] 634,610.00 63.09 EXTINDERE APA SALDABAGIU PNDL 70020571 162,000.00| 158,926.00 98.10 CANALIZARE APA ORIZONT II 70020571 80,000.00 0.00 EXTINDERE APA SI RACORDARE SALDABAGIU 70020571 39,500.00 0.00 STATIA DE REPOMPARE ORIZONT II 70020571 60,000.00 0.00 SF EXTINDERE APA SI CANAL IN COMUNA 70020571 50,000.00) 50,000.00] 100.00 COEXISTENTE EXTIND. RETEA ELECT.PIERSIC. 700671 35,000.00 35,000.00] 100.00 EXTINDERE ILUMINAT TOAMNEI 700671 30,000.00 0.00 EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC 700671 40,000.00 0.00 0.00 CHELT.MATERIAL CU GAZ-EXPROPRIERI 7020720 250,000.00 0.00 0.00 DESPAGUBIRI CIVILE PT.GAZ 7002075917] 2,216,100.00] 2,214,544.00 99.93 PUG 705071 100,000.00 41,650.00 41.65 CORT PT.TARG 705071 150,000.00 0.00 PROIECT RO-HU 425 7050005801] 3,250,410.00] 3,152,290.00 96.98 PROIECT RO-HU 319 7050005801 393,200.00] 392,203.00 99.75 TRANSFER INTERNE -ZMO 7050550142 494,130.00] 494,130.00] 100.00 SERA AFERENTA PR.RO-HU 425 70505801 210,000.00] 209,490.00 99.76 SF REINCARCARE MASINI ELECTRICE 705071 23,300.00 23,205.00) 99.59 PLATI EFECT. ANI PREC.RECUPER.AN CURENT 7050008501 -5,950.00 -5,950.00| 100.00 PROTECTIA MEDIULUI 7402 247,350.00| — 239,346.00 96.76 CFETTUTETTPERSONAL 745270 T754,350.00] 77, [5.71] BUNURI SI SERVICII 740220 93,000.00 91,619.00 98.52 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 8302 4,500.00 0.00 0.00 CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 830220 4,500.00) 0.00 0.00 TRANSPORTURI 8402] 2,631,100.00[ 1,236,576.00 47.00 BUNURISI SERVICII-REP.DRUM.PIETRUIRE 840220] 1,041,000.00[ 389,504.00 37.42 SARARITA 840271 85,100.00 85,085.00 99.98 MODERNIZ.DRUM CAD.61086 ORIZONT 840271 400,000.00] 384,810.00 96.20 REALIZ.SCURGERI APEI PLUV.IN COMUNA 840271 113,000.00 94,277.00) 83.43 MODERNIZARE DRUM SALDABAGIU 84020171 680,000.00 0.00 0.00 SF MODERNIZARE DRUM IN COMUNA 840271 150,000.00] 150,000.00[ 100.00 SUBVENTII PT.OTL 8403024003) 162,000.00] 132,900.00 82.04 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 8702 14,000.00 5,821.00 41.58 - bunuri şi servicii 870220 14,000.00 5,821.00 41.58 TOTAL 16,998,790.00[ 13,298,425.00 78.23 EXCEDENT 214,186.00 Așa cum reiese din tabelul de mai sus bugetul local al comunei Paleu s - a realizat în comparaţie cu prevederile estimate la partea de venituri în procent de 88,11 %, iar la partea de cheltuieli în procent de 78,23 % rezultând un excedent bugetar al anului 2022 în sumă de 214.186 lei. După efectuarea operațiunilor realizate în conformitate cu prevederile OMFP 4271/2022 - privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, s - a reîntregit excedentul anului precedent în sumă de 1.877.580 lei. II. BUGETUL INSTITUȚIEI PUBLICE Şi ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PREVEDERI DENUMIRE CAPITOL COD BUGETARE REALIZĂRI % VENITURI TOTALE (Secţiunea de funcționare + Secţiunea de dezvolfare) VENITURI TOTAL 1 761,000.00 367,769.00 48.33 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Şi ALTE ACTIVITĂŢI 33.10. 674,000.00 320,943.00 47.62 Alte venituri din prestări de servicii și alte activităţi (încasarile din taxa de furnizare a apei potabile) 33.10.50 674,000.00 320,943.00 47.62 DIVERSE VENITURI 36.10. 87,000.00 46,826.00 53.82 Chirie sala de sport 36.10.50 87,000.00) 46,826.00 53.82 CHELTUIELI TOTAL (SF+SD) 50.10. 787,430.00 384,629.00 48.85 CULTURA SI RELIGIE 67.10. 87,000.00 14,327.00 16.47 Sport 67.10.05.01 87,000.00 14,327.00 16.47 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 83.10. 700,430.00 370,302.00 52.87) Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.10.30 700,430.00| 370,302.00 52.87 DEFICIT -16,860.00 Bugetul activităților finanțate din venituri proprii s - a realizat în anul 2022 față de prevederi la partea de venituri, in procent de 48,33 % iar la partea de cheltuieli în procent de 48.85 %. La finele anului 2022 acest buget a înregistrat un deficit de 16.860 lei. .După efectuarea operaţiunilor realizate în conformitate cu prevederile OMFP 4271/2022 - privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, s - a reîntregit excedentul anului precedent în sumă de 9.570 lei..Deficitul sectiunii de functionare in suma de 16.860 lei a fost aprobat prin HCL nr. 2 din 09.01.2023. CONS.CONTABIL LENFGMARȚA ROMÂNIA JUDETUL BIHOR COMUNA PALEU NR. (045 DIN_J+. 05. 2023 SITUATIA REALIZĂRII INVESTIŢIILOR PE ANUL 2022 LEI DENUMIRE CAPITOL / DENUMIREA OBIECTIVULUI DE FINANȚARE ALTE SURSE INVESTIŢII PROGRAM REALIZAT | BUGET LOCAL (FEADR) TOTAL CHELTUIELI DE INVESTI] 7,341,190.00] 6,001,829.00 2,698,766.00 3,303,063.00 AUTORITATI PUBLICE 33,000.00 28,774.00 28,774.00 Dotari autorit.publice 33,000.00 28,7 74.00 28,774.00 ORDINE PUBLICA 5,000.00 3,969.00 3,969.00 dotari politia locala 5,000.00 3,969.00 3,969.00 INVATAMANT 763,500.00 703,970.00 703,970.00 0.00 Amenajare peisgistica 216,880.00 215,428.00 215,428.00 0.00 Reabilitare scoala pri,.1 Paleu 420,620.00 374,008.00 374,008.00 0.00 Imrejmuire gard grad.Paleu 99,000.00 87,578.00 87,578.00 0.00 Pachet echipament joaca 27,000.00 26,956.00 26,956.00 0.00 LOCUINTE SERVICII SI DEZVOL 5,111,590.00] 4,550,944.00 1,247,881.00 3,303,063.00 Extindere apa Sald.-PNDL 162,000.00 158,926.00 4,522.00 154,404.00 Extindere si racord.apa Sald. 39,500.00 0.00 0.00) 0.00 SF extind.apa si can.in comuna 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 Extindere iluminat public 40,000.00 0.00 0.00 0.00 Proiect PUG 100,000.00 41,650.00 41,650.00 0.00 Coexistente ext.ret.el.Piersici 35,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00 Statia de repompare Oriz.Il 60,000.00 0.00 0.00 0.00 Extindere ilumin.Toamnei 30,000.00 0.00 0.00 0.00 Proiect RO-HU 425 3,250,410.00] 3,152,290.00 161,315.00 2,990,975.00 Proiect RO-HU 319 393,200.00 392,203.00 234,519.00 157,684.00 Sera aferenta RO-HU 425 210,000.00) 209,490.00 209,490.00 Tranfer volunt.ZMO-RO-HU 425 494,130.00 494,130.00 494,130.00 Canalizare apa Orizont Il 80,000.00 0.00 0.00 0.00 Cort pt.targ 150,000.00 0.00 0.00 0.00 SF reincarcare masini electr. 23,300.00 23,205.00 23,205.00 0.00 Plati recuperate ani curent -5,950.00 -5,950.00 -5,950.00 TRANSPORTURI 1,428,100.00 714,172.00 714,172.00 Sararita 85,100.00 85,085.00 85,085.00 SF Modernizare drum in comuna 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 Modernizare drumuri comunale 680,000.00 0.00 0.00 0.00 Moderniz.drum cad.61086 Oriz. 400,000.00 384,810.00 384,810.00 Realizare sant marg.strazi in com. 113,000.00 94,277.00 94,277.00 PRIMAR Somogyi Ludovic CONSILIER CONTABIL Lenti Marta NIZ LE) N INA EU ' a e 12 aobOic pF 1530 N zu at