HCL 983/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2023 Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2023, cu modificarea valorilor totale aferente fondurilor alocate din surse proprii, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 440.860 din 03.11.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 440.862 din 03.11.2023 întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Având în vedere adresa nr. 1.484/31.10.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 420.389/31.10.2023 și Nota de Fundamentare nr. 1.478/30.10.2023, înaintate de către societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, În conformitate cu prevederile: o Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, o art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) Ii. n), art. 139 alin. (3) it. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2023 la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform modificării menţionate la art. 1. Art.3. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea modificărilor menționate Ia art. 1 și 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Directia Economică, societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA., prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Buhaș Camelia-Liana Oradea, 29 noiembrie 2023 CONT E Nr.983 [IN SECRETAR G o . . . «. Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere” Euge a Borbgi Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 Anexa 1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023 mii lei Nr.| Aprobat Propuneri CAP. INDICATORI nd. 2023 2023 % [] 1 2 3 â 5 6=35/4 [N VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd,5) 1_|_65.280,32| 65.280,32| 1,00 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 | 64.515,00) 64.515,00| 1,00 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00 0,00j 0,00 b)_transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00) 0,00j 0,00 2 Venituri financiare 5 765,32 765,32) 1,00 [ CHELTUIELI TOTALE (Rd.6-Rd.7+Rd.23) 5_|_60.936,83] 60.936,83] 1,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7_| 60.936,33| 60.936,33| 1,00 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 8_|_55.760,00] 55.760,00| 1,00 B. |cheltuleli cu impozite; taxe si varsaminte asimilate 9 200,00|___ 200,00] 1,00 C. jcheltuieli cu personalul, din care: 10 |__3.246,33| 3.246,33] 1,00 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 2.859,56 2.859,56] 1,00 ca |ch. cu salariile 12 |__2.439,96| _2.439,96| 1,00 c2 [bonusuri 13 419,60 419,60] 1,00 C3 |atte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 0,00| 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 9,09, 9,09|;9,00 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a CA Țaltor organe de conducere si control, comisii si 316,77| 316,77] 1,00 comitețe. 16 Cs [cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 17 70,00 70,00| 1,00 D. Jalte cheltuieli de exploatare 18 | 1.730,00] 1.730,00 1,00 2 Cheltuieli financiare 19 0,50 0,50| 1,00 IT] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 |__4.343,49|__4.343,49| 1,00 Iv IMPOZIT PE PROFIT 21 630,00 630,00] 1,00 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA A IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: za 3.713,49 3.713,49 1,00 1 Rezerve legale 25 217,17 217,17] 1,00 rezerve lităţi fiscal 2 sesad reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 1.358,89 1.358,89] 1,00 lege 26 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0,00 0,00] 0,00 Constitulrea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, a precum şi pentru constituirea surselor necesare 28 0,00 0,00| 0,00 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comi Estor S |__JAlte repartizări prevăzute de lege 29 9,00 0,00|_0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor dela 6 Rd. 25, 26, 27, 28,29 30| 2.137,43] 2.137,43] 1,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 31 63,00 63,00] 1,00 economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale | 32 1.068,71] 1.068,71] 1,00 şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: Nr.] Aprobat Propuneri CAP. INDICATORI rd. 2023 2023 % o 1 2 3 4 5 6=5/4 a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00| 0,00 b) | - dividende cuvenite bugetului local 33a| 1.068,71] 1.068,71] 0,50 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0,00 0,00| 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă | 35 | 1.068,71] 1.068,71] 1,00 proprie de finanţare vi [VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00] 0,00] 0,00 [CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vu a 37 0,00| 0,00| 0,00 2) | cheltuieli materiale 38 0,00] 0,00] 0,00 b) eheituieii cu salariile 39 0,00| 0,00] 0,00 e) |ehettuieii privind prestarile de servicii 40 0,00] 0,00] 0,00 a) |chettuieli cu reciama si publicitate a 0,00] 0,00] 0,00 e) [aite chettuieli 42 0,00] 0,00] 0,00 vul SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 | 16.823,05] 22.536,30| 1,34 1] Alocaţiideta buget 44 |____600,00]___600,00]_ 1,00 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 oc] 0.0] 0,00 D CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 | 16.479,00| 22.536,30|_ 1,37 x IDATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 23,00] 23,00| 1,00 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 22,50 22,50| 1,00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3] |octerminat pe baza cheltuielilor de natură satariată *) | 30 | 9:599,85| 9.999,85] 1.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 4 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 51| 9.999,85 9.999,85] 1,00 recalculat ct, Legii anuale a bugetului de stat **) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5. personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) za 2.867,33) 2.867,33) 1,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 6 personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului | 53 | 2.860,67 2.860,67] 1,00 de stat Productivitatea muntii în unităţi fizice pe total personal ? mediu (cantitate produse finite/ persoană) Să 0,00) 0,00] 0,00 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd.7/Rd.-1)x1000 54 933,46 933,46] 1,00 9 Plăţi restante 55 0,00) 0,00| 0,00 56 100,00] 100,00| 1,00 Întocmit, Laszlo Kovacs j— Ip) zi Li e UOTASI sf SĂ ORADC Li S.A 4 Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Anexa nr.4 Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare+RO 24734055 Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare mii lei 2023 CAP. INDICATORI Aprobat | Rectificat 0|1 2 1 2 ! |__|SURSE DE FINANȚARE A INVESTIŢIILOR, din care: 16.823,05| 22.536,30) 1|Surse proprii: 5.693,49 5.693,43) a) - amortizare 1.350,00) 1.350,00) b) - profit 4.343,49 4.343,49 2|Alocaţii de la buget: 600,00 600,00 3|Credite bancare: 0,00 0,00 a) - interne 0,00! 0,00) b)- externe 0,00 0,00) A|Ahe surse: 10.529,56| 16.242,81 facilitati fiscale acordate de bugetul local (scutire taxa/impozit teren) 850,00 850,00) facilitati fiscale acordate de bugetul de stat (profitul reinvestit) 500,00 500,00 disponibil existent 9.179,56 7.890,77, aport de capital 0,00 7.002,04 LL] CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 16.479,00| 22.536,30! 2|investiţii în curs, din care: 11.897,00|_ 11.897,00 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 11.737,00| 11.737,00 Întărire retea de joasă tensiune în Parcul Industrial 1 70,00) 70,00) Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea 73,50 73,50) Executare reţea de medie și joasă tensiune Parcul Industrial Tileagd 943,50 943,50 Construire blocuri locuinte de serviciu, str. Ovid Densusianu 10.650,00|___10.650,00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Studiu de fezabilitate Tram Train 160,00) 160,00) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 160,00 160,00 administrativ teritoriale: 0,00 9.00, d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate său în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 0,00 0,00 administrativ teritoriale: 2|investiţii noi, din care: 3.702,00) 3.702,00) a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 810,00 810,00 Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial | Oradea 210,00 210,00) Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial | Oradea 420,00) 420,00 Extindere reţea de joasă tensiune Parcul Industrial Ii Oradea 180,00) 180,00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 1.185,00 1.185,00 Lurări de realizare a unei staţie de autobuz în Parcul Industria! II Oradea 775,00) 775,00) Servicii de elaborare PUZ Parc Industrial IV Oradea 160,00 160,00 Servicii de elaborare PUZ si SF Parc Specializare inteligentă Oradea 250,00 250,00) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 1.707,00 1.707,00 administrativ teritoriale: Lucrări de proiectare si executie extindere reţele canalizare pluvială în Parcul 811,00 811,00) industrial 1 Racord energie electrica Bl. C3 str. Ovid Densusianu 655,00 655,00 Sistem supraveghere video Bl. C3 str. Ovid Densusianu 80,00 80,00 Consultanţă în operarea Terminalului “Centrul intermodal cu facilitate de acces 161,00 161,00 la transportul rutier și feroviar în Zona Gării C.F.R din Episcopia Bihor” d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 0,00 0,00) administrativ teritoriale: e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial 0,00 0,00 3|investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 0,00 0,00 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0,00) 0,00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii Age aNia SA e Sl 0,00 0,00 administrativ teritoriale: c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 0,00 0.00 administrativ teritoriale: ii “ d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 0,00 0,00 administrativ teritoriale: A|Dotări/alte achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale 880,00| 6.937,30 Achiziţie licenţe şi softuri 100,00) 100,00) Dotări utilaje, birotică pentru activitatea de iluminat public 600,00 600,00 Madernizare sistem informaţional 180,00 180,00 Achiziţie/construcţie de hală în regie proprie 0,00 6.057,30 5| Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0,00 0,00 a) - inteme 0,00) 0,00 b)- externe 0,00] 0,00) ? Alina Silaghi Roxana Marcu Oliver Pantea Laszlo Kovacs Responsabil CFP inginer Economist SE 00) [2 Operatorul economic: AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Anexa nr.4b Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3 Cod unic de înregistrare: RO 24734055 PLANUL DE INVESTITII PE ANUL 2023 DENUMIRE TOTAL | SURSE PROPRII | BUGET LOCAL (CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 22.536,30 21.936,30 600,00 Investiţii în curs, din care: 11.897,00 11.897,00 0,00 E te proprietatea privata a operatorului 11.737,00 11.737,00 0,00) Întărire reţea de joasă tensiune în Parcul Industrial | 70,00 70,00 0,00 Extindere rețea de joasă tensiune Parcul Industrial il Oradea 73,50 73,50 9,00 Executare reţea de medie și joasă tensiune Parcul Industrial Tileagd 943,50 943,50 0,00! Construire blacuri locuinte de serviciu, str. Ovid Densusianu 10.650,00 10.650,00 0,v0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau ă al unităţii administrativ teritoriale: 160,00) 160,00 9,00, Studiu de fezabilitate Tram Train 160,00 160,00 0,00) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0,00 0,00 9,00 d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 0,00 0,00 0,00 privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: investiţii noi, din care: 3.702,00 3.702,00) 0,00) deviat proprietatea privata a operatorului 810,00 810,00 0,00) Extindere reţea de joasă tensiune Parcul Industrial | Oradea 210,00) 210,00 0,00 Extindere rețea de medie tensiune Parcul Industrial | Oradea 420,00 420,00 9,00) Extindere reţea de joasă tensiune Parcul Industrial II Oradea 180,00) 180,00 0,00 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 1 185700 1500 0.00 al unităţii administrativ teritoriale: cică SEL ? Lurări de realizare a unei staţie de autobuz în Parcul Industrial 1 Oradea 775,00 775,00 0,00 Servicii de elaborare PUZ Parc industrial IV Oradea 160,00 160,00| 0,00 Servicii de elaborare PUZ si SF Parc Specializare Inteligentă 250,00 250,00 0,00 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al! statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 1707400 1707.00 | Luură ri de proiectare si executie extindere reţele canalizare 811,00 811,00 0,00 pluvială în Parcul industrial U Racord energie electrica Bl. Ca str. Ovid Densusianu 655,00 655,00 0,00 Sistem supraveghere video Bl. C3 str. Ovid Densusianu 80,00 80,00 0,00 Consultanţă în operarea Terminalului "Centrul intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Zona Gării 161,00 161,00 0,00 C.F.R din Episcopia Bihor” d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 0,00) 0,00 0,00 privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: e) titluri imobilizate - aport patrimoniu initial 0,00! 0,00) 0,00 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente 0,00) |modernizări), din care: 0,00 9,00 a) pei ru bunurile proprietatea privata a operatorului 0,00 0,00 0,00 economic: b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0,00 0,00 0,00 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 0,00 9,00 0,00 d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 0,00 0,00 0,00 privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: Dotări/alte achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale 6.937,30 6.337,30 600,00 Achiziţie licenţe și softuri 100,00 100,00| 0,00 Dotări utilaje, birotică pentru activitatea de iluminat public 600,00 0,00| 600,00 Modernizare sistem informaţional 180,00 180,00 0,00 Achiziţie/construcţie de hală în regie proprie”, 6.057,30 6.057,30 0,00 i - Direcțor General Întocmit, Laszlo Kovacs 0, N CQdea, Ro (—