HCL 932/2017 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIUL ORADEA 4230487 HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) şi g) şi ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61, alin. (1) din această lege, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând seama de: prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 43 alin. (4) din această lege, Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, Luând act de: a) Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 348.400/25.10.2017 b) Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, c) Oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiţii nr. OpsA/CSEE-4/2017-0692/AO/mn/23.10.2017, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 348.979/25.10.2017 (a cărei traducere autorizată este prezentată în copie), Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. (1) Se aproba contractarea directă de către Municipiul Oradea, prin intermediul unuia sau a mai multor contracte de împrumut, a unei finantari rambursabile externe în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de maxim 35.000.000 EURO, cu o maturitate de până la 22 de ani, o perioadă de graţie de până la 4 ani, și o perioadă de trageri de până la 48 de luni (în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiţii nr. OpsA/CSEE-4/2017-0692/AO/mn/23.10.2017, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 348.979/25.10.2017, a cărei traducere autorizata este anexată în copie la prezenta hotărâre ca Anexa nr. 1) (2) Garantarea finanţării prevăzute la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate, se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Oradea şi/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare şi/sau de trezorerie) ale Municipiului Oradea. (3) Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Municipiul Oradea garantează finanţarea prevăzută la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate, este egal cu obligaţiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor , cheltuielilor şi costurilor (estimate) aferente finanţării prevăzute la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menționate. Art.2. Contractarea finanţării rambursabile externe prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  Art.3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigură integral plata: a) serviciului anual al datoriei publice locale; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date: a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; c) gradul de îndatorare al Municipiului Oradea; d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. (3) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Oradea să negocieze pentru și în numele Municipiului Oradea termenii și condițiile finanțării externe rambursabile (respectiv ale fiecăruia din contractele de împrumut) și ai/ale garanțiilor aferente (acordul sau acordurile de garantare) și să semneze în numele şi pentru Municipiul Oradea (i) contractul/ele de împrumut și acordul/acordurile de garantare a împrumutului/urilor ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiții, (ii) toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării externe rambursabile, precum și (iii) orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului/elor de finanțare) și a acordului/acordurilor de garantare aferente. Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Oradea, Compartimentul Consiliul Local , precum şi Direcția Economică. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Oradea, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Oradea şi prefectului judeţului Bihor şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor, precum şi pe pagina de internet www.oradea.ro. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Revnic Adrian Oradea, 26 octombrie 2017 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 932 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”  Traducere din limba engleză 23 octombrie 2017 FIȘĂ INDICATIVĂ CU TERMENII DE FINANȚARE Municipalitatea Oradea (România) Termenii și condițiile de mai jos sunt doar indicative, nu sunt complete și sunt doar în scopul analizei. Prezentul document nu reprezintă niciun fel de angajament și nu va fi considerat sau interpretat ca și un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru finanțarea Proiectului și nu are intenția de a crea obligații executorii și nu trebuie considerată ca atare. Angajamentul de finanțare este supus îndeplinirii verificărilor prealabile, a tuturor aprobărilor aferente din partea Comitetului de Conducere BEI și întocmirii auditului intern legal și a documentației legale satisfăcătoare. Informațiile cuprinse alăturat sunt disponibile beneficiarului pe bază confidențială și pot fi asigurate doar agenților, angajaților și reprezentanților beneficiarului care au nevoie de aceste informații în scopul evaluării tranzacției descrise alăturat și care au fost informați de natura confidențială a informațiilor. 1. DEBITOR / PROIECT 1.1 Debitor: MUNICIPALITATEA ORADEA (”Municipalitatea” sau ”Debitorul”) 1.2 Proiect: INFRASTRUCTURA URBANĂ ORADEA II (2017-0692) 1.3 Cost proiect: 133,500,000 EURO1 (o sută treizeci și trei de milioane cinci sute euro) 1 Costul Proiectului are la bază estimările realizate de Debitor. Costul final al Proiectului trebuie confirmat după evaluarea ulterioară de către Bancă.  Traducere din limba engleză 2. ÎMPRUMUTUL 2.1 Scop: Finanțarea din partea Băncii Europene de Investiții (”BEI” sau ”Banca”), împreună cu fondurile UE, de până la 90%2 din costul Proiectului pentru investiții în special în eficiența energiei și sectoare de infrastructură urbană. În cazul indisponibilității fondurilor UE, finanțarea din partea Băncii va fi de până la 75%3 din costul Proiectului pentru investițiile în eficiența energiei și până la 50% din costul Proiectului pentru investițiile în infrastructura urbană. 2.2 Suma: Până la 35.000.000 EURO (treizeci și cinci de milioane euro) 2.3 Termen: Până la 22 ani amortizare inclusiv până la 4 ani perioadă de grație, restituirea capitalului în rate egale semi-anuale. 2.4 Debursare: Suma debursată nu trebuie să depășească suma cheltuielilor eligibile create cu Proiectul. 2.5 Condiții precedente: Condițiile precedente primei debursări vor fi conform practicilor BEI pentru acest tip de operațiune, inclusiv dar fără limitare: - Opinia legală referitoare la executarea corespunzătoare de către Debitor, valabilitatea și caracterul executoriu al contractului de finanțare și documentația de securitate; - Executarea corespunzătoare a contractului de finanțare și a documentației de securitate și îmbunătățirea securității aferente; - Dovada tuturor aprobărilor și autorizărilor aferente sunt valabile și în vigoare; mai ales aprobările și autorizările care permit Debitorului să participe la operațiunea respectivă, inclusiv fără limitare, autorizarea din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale România; și Toate debursările vor fi supuse vor fi supuse dovezilor satisfăcătoare referitoare la existența altor surse de finanțare ce acoperă restul costurilor 2 Valoarea finanțării trebuie să fie confirmată în final de către comitetul de aprobări al Băncii, inclusiv Comitetul de Conducere, la momentul prezentării pentru aprobare pe baza politicii de împrumut pentru proiecte de acest tip. 3 Valoarea finanțării depășește intervenția standard a BEI de până la 50% din costul investiției și poate fi considerată eligibilă în raport cu componenta Schimbării Climatului Proiectului. Valoarea finanțării trebuie să fie confirmată în final de către comitetul de aprobări al Băncii, inclusiv Comitetul de Conducere, la momentul prezentării pentru aprobare pe baza politicii de împrumut pentru proiecte de acest tip.  Traducere din limba engleză Proiectului, precum, dar fără limitare, fonduri UE, contribuții bugetul central, resursele proprii ale Municipalității. Lista condițiilor precedente va fi supusă întocmirii corespunzătoare a procesului de audit intern din partea BEI cu privire la operațiune. 3. TIPUL DE ÎMPRUMUT 3.1 Contract cu valoare Contractul de finanțare cu aranjamente financiare variabile referitoare la variabilă debursări. Contractul de finanțare va preciza suma totală a împrumutului, suma minimă și/sau maximă de debursare per tranșă, numărul de tranșe, metoda de debursare, scadențele minime și maxime, perioadele de grație, etc. 3.2 Perioada de Până la 48 luni de la data semnării contractului de finanțare. valabilitate: 3.3 Cerere de debursare: Debursarea poate fi solicitată prin notificare scrisă cu cel puțin 15 zile anterior datei propuse pentru debursare. 3.4 Suma minimă 10 milioane EURO per tranșă (exceptând ultima debursare). per debursare: 3.5 Numărul maxim de debursări: Numărul de debursări nu va depăși 4 tranșe. 3.6 Notificări: Banca va informa Debitorul referitor la termenii debursării în nu mai puțin de 10 zile anterior datei stabilite pentru debursare. 3.7 Anulare: În cazul discrepanțelor dintre solicitarea Debitorului și notificarea Băncii, Debitorul poate anula solicitarea fără penalizări în perioada stabilită. 3.8 Amânare: La solicitarea Debitorului, sau datorită neîndeplinirii condițiilor precedente, Banca va amâna debursarea unei tranșe notificate la o dată ulterioară la maximum 6 luni de la data stabilită pentru debursare. Amânarea va fi supusă unei compensații de amânare. 3.9 Anulare și/sau A. Prin intermediul unei notificări către Bancă, Debitorul poate anula cu întreruperea creditului efect imediat total sau parțial, partea debursată a creditului. Cu toate acestea, notificarea nu va influența tranșa cu o dată de debursare stabilită  Traducere din limba engleză în prezent cu efect în cinci zile lucrătoare Luxemburg de la data notificării și nici tranșa pentru care s-a depus o cerere de debursare, dar nu s-a emis o notificare de debursare. B. Prin intermediul unei notificări către Debitor, Banca poate întrerupe sau anula, după caz, partea nedebursată a creditului în orice moment, și cu efect imediat după producerea unui caz de nerespectare, plată anticipată, schimbare semnificativă sau perturbare a pieții. Banca poate anula partea nedebursată a creditului dacă debursarea a fost amânată pentru mai mult de șase luni. 4. TERMENII ÎMPRUMUTULUI 4.1 Rate dobândă: Ratele dobânzii fixate alăturat sunt indicative și oferite la data fișei cu termenii împrumutului. Ratele indicative sunt aplicabile pentru o tranșă de amortizare cu o scadență de 22 ani din care 4 ani de grație. Tarifarea a fost întocmită pe baza costurilor actuale de finanțare și pe baza politicii ratelor de dobândă ale BEI și este supusă potențialelor modificări în cazul perturbării financiare a pieții sau a evoluției negative. Ratele finale ale dobânzii vor fi confirmate în notificare de debursare a Băncii. Rată fixă: 1.475% pe an Rată variabilă: Rata stabilită semi-anual pe baza rezultatelor costurilor aferente ale fondurilor și politicii ratei dobânzilor Băncii reprezintă o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă, și anume o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară aferentă plus o marjă stabilită pentru fiecare perioadă de referință succesivă a ratei variabile semi-anuale. Rata este comunicată Debitorului sub forma ratei variabile EURIBOR în zece zile de la stabilire. EURIBOR 6L + 32.8 puncte de bază pe an Plata dobânzii: Semi-anuală în restanțe. După trecerea perioadei de grație, rata dobânzii va fi achitată împreună cu ratele creditului.  Traducere din limba engleză 4.2 Taxe, comisioane Nu se aplică angajamente sau comisioane de deschidere, exceptând comisioanele standard ale BEI de amânare, întrerupere, suspendare și anulare, definite în contractul de finanțare. Banca va desemna un consiliu legal extern în scopul întocmirii documentației de securitate conform cerințelor legale din România și pentru emiterea opiniei legale în raport cu tranzacția. Costurile aferente vor fi facturate Debitorului și suportate de către acesta. 4.3 Taxe: Toate plățile realizate de Debitor vor fi achitate fără aplicarea impozitelor, taxelor sau reținerilor. 4.4 Restituire: Restituire standard: Programul de restituire este asigurat pentru fiecare debursare. Restituirea trebuie să fie realizată:  în rate semi-anuale conform mențiunilor din contractul de finanțare sau notificarea de debursare;  exceptând cazul în care se convine diferit, restituirea standard se va realiza în rate egale de credit; Restituire voluntară:  Pentru tranșe cu rată fixă, se acceptă plata anticipată conform notificării scrise de 30 zile, cu condiția ca Banca să primească compensații pentru valoarea netă actuală a pierderilor create prin reimplementarea fondurilor până la scadență;  Conform notificării scrise de 30 zile, tranșele cu rată variabilă pot fi plătite anticipat fără compensarea la data plății dobânzilor. În raport cu practica standard a BEI inclusiv, fără limitare: Cazuri de plată anticipată obligatorie:  Reducere costuri proiect  Modificarea legii/legislației  Pari pasu la plata anticipată a altor datorii, proporțional cu plata anticipată a altor creditori cu termen lung și mediu.  Traducere din limba engleză Garanțiile pot fi achitabile Băncii la plata anticipată. 4.5 Acorduri: În raport cu practica standard a BEI inclusiv, fără limitare: [...]