HCL 919/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259437 544, E-mail: primarie(Boradea.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 482.272 din 22.11.2021 și Raportul de specialitate nr. 482.273 din 22.11 .2021, întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și modificării Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA, cu majorarea valorilor totale aferente fondurilor alocate din surse proprii și buget local, Ținând cont de adresa nr. 17.399 din 18.11.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 477.644 din 19.11.2021 și nota de fundamentare 17.396 din 18.11.2021 și de adresa și nota de fundamentare nr. 17.556 din 22.11.2021 înregistrate la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 482.090 din 22.14 .2021, înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA, În conformitate cu prevederile: * CUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legiinr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art. 44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art.129, alin. (2), lit. b), lit.d), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) Ii. a) și art. 196 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1. Art, 2. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanțare pe anul 2021 al societăţii Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 2. Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” modificările menţionate la art. 1 și 2. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Termoficare Oradea SA. Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica cu: Primarul Municipiului Oradea; Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice; Directia Economică; Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice; ADI Termoregio, prin grija Direcţiei Economice; Se publică în M.O. Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Tirla loan Alexandru Oradea, 26 noiembrie 2021 pole CONTRASEMNEAZĂ Nr. 919 SECRET, salii Eugeţi ei Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 1 vot „abţinepi e / OMA, A Şi -( i la O 4, & E, pu sia SV (4 se We Ce raare Ste SS&ru 5 Operatorul economic; TERMOFICARE ORADEA SA Anexa 1 Sadiiul/Adresa: Oradan, Sosaaua Barsului 23 Cod unic dă înregistrare: 31952982 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL:2021 « rectificat mil tei Nr. Aprobatan | PTEBUBE tatimări en [astimări n Ea capi : că oa E |ăooe bare an | => z022 | 2023 | sa7/5 | 10-07 E PI] bei i Ea TESTE 5 â Ec BSIZI Z & Ş FIORI [N VENITURI TOTALE (RU Amd, 2+Rd,S+Ral,5), 1 279.761, 450.935] 171% 661.529| __ 664,529] 147% 109% i |Venituri totalg din exploatare, din care: 2 279.641) 450.065] 171% 661.529 661.529) 147% 100% [subvenţii cf. prevetierilor legate în vigoare. 3 13.300] 44.000] __418% 31.500) 31,500] 72% 100%,| b) _Jtransfaruri, ct. pravadarilor legale n Mgoare 4. 14,033 28.581 __148% 28.289) 28.289| ______106% 100% 2 Venituri financlare. N 5 150) 850| __628% 9] O] 0%|__H0iV/p! [IA CHELTUIELI TOTALE (Rd,7eRd.8+R.20+Rd.21) 7 279.305, 450.001|__173% 6$0,742|___ 660.742 147% 100% 1 Cheltuieli de-exploatare, din care: 8 278.050 449.751] 173% 659,552] 659,652 147% 100% A, Jeheltuleii tu bunuri si senâcii 9 190,218) 364.748|__ 209% 572.399) 572.399] 158% 100%, B. |chettuleii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 29.430) 30.700| _ 422% 31.700) 31.700) 103% 100% C. Jeheltuleii cu personalul, din care: si 37,381 37.381|___ 106% 40,632|_____40,632 109% 100% CO: |Cheituleii de natură salarială(Rd,134+fd,14) 12 35.522) 35.522] 106% 38,642] 38,642 109% 100% ci 13 32.435) 32.435] ___ 106% 35.555) 35,555] 110% 100%) C2. jbenusuri. EI 3.087 3.087|___105% 3.087] 3.087). 100% 100% ca. Jaite cheituleii cu personalui, din care: 15 9 9 o Lu o 9 jchelțuteli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0| [:) 0| [:) [:]! [:) ca fetente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comișii si comitete 17. 553 553| 102% 553) 553| 100% | 100%, c5 |cheltuleli cu contribuţiile datorate de. angajatot 1 1,307] 1.307] 110% 1,438) 1.438 110%, 100% ID. [alte cheltuleji de exploatare 19 21.024 19,921] 76% 14,924] 14,924) 75% 100% 2 Cheltuleii financiare 20 255 250| 335% 1.090) 1.050] 436% 100% LI] REZULTATUL BRUT (profit/plerdara) 2 1.456 934| 28% 787| 787| s6%| 100% N. IMPOZIT PE PROFIT _ 23 793 705|___22% 686| 128 97% 18% V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24, 663, 208|___237% 101| 551 653%) 1 iszerve legale 25 :96 46 39| 2 (Alte rezerve reprezentânii facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit) 26 9 [:) 3 |Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 [) ) [ Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanjate din Împrumuturi externe, precum şi pentru 4 jeonstitulrea surselor necesare rambursării-ratelor da capital, plaţi dobânaitor, comisloanelor şi'altor costuri aferente acestori 28 [2] 0| [:] 9| 2) 0| împrumuturi E) Alte rapartizări prevăzute de lege 29 | [:) 9] 9) 0] LU 6 Profitul contabil rămas.după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28,29 30 162 62 > Participarea salariaţilor le profit în limita a 10% din profitul net. dar iu mal Mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar a o 9 ol 9 realizat la nivelul operatorulii! economit în exerciţiul financiar de referință . 8 Minimim 50% vârsăminte la bugetul de ștat şau local In cazul regiilor autonorne, ort dividende cuvenite actionarilor, în cazul 32 bai [I ai EI aacietătilor/ companiilor nationale şi socletătilor cu canital integral sau matorițar te stat, d n care: 2) |_- gividende cuvenite bugetului da stat 33 [) 0] o 0] ol b)_|_- dividende cuvenite bugetului local 33 9) 31 31 €) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0|___0% [:) [+] a 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd,32 se repartizeaaă la alte rezerva şi constituie sursă proprie de 35 o si 34 Anantare. vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 Q| 9! 0% 09| 9| 0, [!] vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din cars 37 [i 0|___0% [ o o|_..____9) a) | cheltuleli materiale 38 [:] D|___0% [:) [!) ['] [) Pagina 1 din 2 Data 24 11.2024 Oca10:07 Pagina 2 dn 2 5 Data â4 11,202! Qra19:07 CAnotaten | are | ne |EsimarenȚisimrten E at 2020 2022 2023 37/5 10=8/7 a. SI PRAOREA IE SS N i EI DR DIE A L:] 9 0 9 L:] 29| 9| [y | 0%. 9| 9| 0) 9| O| 9 0% | 9) 9 0| e) |aiteci! It | C| 0%. 9] 0] L] O viu |SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42931 43.187|___295% 20.000| 20.000| 36% 1 Atocaţii de ia buget 35.433] 36.344] 282% J 15.00] 15,000] 1% [alo ugetare aferente plății angajamentelor din ani! âniteriar! ol [3 o ol 1X CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII: 41,931 43.187|___295%. E, SN 9. 2% x [DATE DE FUNDAMENTARE i Stii 1 Nr, de personal prognozat la finele anului 550| SS0| 100% 550 350) 109% 100% 2 540| 54c|___301% 539 540 005| 300 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe Laza cheltuielilor de natură salariaiă *) 5,632 5.382] ___104% 5.363 5.963 159%] 100%, a exe mediu Aer, a clara (iel/persoană) determinat pe.baza cheitiriejiler dle natura salariala, recaicutat că. iegii 53 5.249) 5.439] 204% 5.924] 5323 . A... [3 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tatal personal mediu (mii Iei/aarsoană) (Rd.2;Rd.43) „52 518 833| ___169% 1.225, 1.225) 147% 200% 5 Productivitatea munti! în unităţi valorice pe tota! personă! mediu recalculata ct. Legii anuale a bugetului de stat 53 E o 9] [:) 7 Productivitatea muntii în unităţi fizice pe tota! personal mediu (cantitate produse Hnite/ persoană) 53 [] [) o! [) 8 Cheltulaii totale tă 1000 1ei venituri.totale (Ad, 7/Rd.1)x1000 54 905| 998| __101% Ss 999 100%, 100%, EI Plăy restante j 55 9 9 8 Q ..-.4:30, Creanţe restante. 56 3.700; 2.009] ___108% 3.9C9) 3.000) DIRECTOR FINANCIAR Ec.NADIA AȘ 7 Detalierea indicatorilor aconamico-tinanclari prevăzuţi îii bugetul de venituri şi cheltuleii si repartizarea pe trimestre a acestora mil ei e a din care: , Tim.) Trimit 3=8/3*100 10:8/6 TI 12 Venituri ţatate din exploatare A Zi | 20Rd.34Rg.8+R6,9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), di 2 256.890 263.179 279.641 198.830) 459.965 171% 161% 143.118 173.955 198.830 450,065 a) |din producţia vândută (R3aRd.4+Rd.5+Rd,6+Rd.7), |__3 195.000 192.213 202.778 159.527 320.898) 167%. 158% 92.350 140,634 159.527 320.398 ai) vânzarea produselor 4, „54,950 47.078 51.673 52.145 147,991 314%, 240%| 23.000 39.654 52.945 147.991 a2) ___|din servicii prestate 5 139.000 344.317 140.202 106.663 172.003 119% 123%, 59.041 100.458 106.563 172.003 a3)___ jredevenţessi chirii 6 50 245 204 312) 204 1€19%| 100%] 37) 74 112 204 a4) alte venituri 7 1.90) 673 709 607 200) 104% 100%, 271 449 607) 700| b) |din vânzarea mărfurilor 8 200) 125 120| 277 309| 249%] 250%. 0! 80| 277 300| E) fdpspica trenifruţi e erpioatare atarenta | ș 27.500 28.517 27.333 10.781 10581 208% 258%] 6.726 9.938 10.784 70.584 | lea ___[subvenţ, cf. prevederilor legale în vizoare | 10 20.500 10.500 13.309 59 24.909 119% 331%| [ 140) 150 44:00 e2. ; a sli EI 17.000] 18.047 14.033 10.590 25.551 148% 189% 6.726| 9.798]. 10.590] 26,581] di) jdin producţie de imobilizări 12 0] [=] 9) 383| 389 582% 9 389 389 389 e) venituri aferante costului producţiei în-curs de 13 0] 9! b) 5 3 0] 6 6 [3 % ina venituri die a = sa a4.100) 42.255 49.389) 27.852 57.891 13796) 1174] 14.082 22.908 27 352| 57.891 fi) (din amenzi şi penaiitâţi 15, 80| 4.342 S00 223) 300 7%, 50% 67| 167 229 300 f2) n vânzarea sctaler şi alte operei de 16 o s2 o 3 5 10% ol o 6 5 aplta! (Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale 17 .82 7.200) 5 [] 10% 0% 0] 9| 5) 6 - active necorporale: 18 Le] :) E] L:) 9 [y f3) din subvenţii pentru investiţii 19 9) 9| O 0| 0 [+ ta) din vatoriticarea certificatelor CO2 20 0] 9 1209] 187 187) 17%| 187| 187 187 187 f5) âite venituri (bonus de cogenerara) 21 43.300 37,850 40.580) 27.430! 57.398] 152%] 141% 13.789 22.554 22.430) 57.398 Venituri Tinaricțără (Rd 3 SA N a 228, 23+Rd, 244Rd,25+8d, 26+Rd.20), din care: 2 10 135 359| 388 550] 528% 567% 88| 328 338 850 a) |din imobilizări financiare 23 e) 9 [] 9 0 [*] [:] 9 [:) „B) [din investiţii financiare 24 O bi 9] O| 0] Q O! 9 Q| c) [din diferenţe de curs 25 5 9 [:) 9 [si 0% [+] [:] 9 [: d) [din dobânzi 26 5 235 150| 383 850) 531%, 367%) 88, 328 388 350 e) Jaite venituri financiare 27 2) | O] [:] 9 0% 9 [:) 9 [+] Cheltuieli de exploatare 29 264.338 259.983 278.050) 236.529) 248.751 173%) 162% 104.389) 151.095 236.579 449.751 IA. Cheituleii cu bunuri şi servicii 30 198.520 173.096 150.213 363.032 361.748) 209% 190%| 82.939 139.576 158.032 361.748 Chehuleii privină stocurile AL (Rd3aRd.32+Rd. ELI 160.700) 148,991 146.734! 100.219 285.744 192% 195%| 54.708 83.752 100.219 285,744 a) |cheltuleli cu materiile prime 32 143.000] 128,775 123,852 87.109 263.984 205% 213% 49.459 74.140 87.109 263.984 b) |cheltulei! cu mațerialele consumabile, din rare: 33 5.009 5.838 8.282 2.868 6.000 103%, 72%) 1.239) 2.056 2.868 6.000 b2) cheltuieli cu piesele de schimb 34 4.000 5,194 3.000| 100 3.000) 58% 100%, 85 103 190 3.000 155 b2) jcheituleii cu combustibilii 35 500| 644 800) 729 1.000) 155% 125% 109| 231 365 1.000 c) |cheltulei! privind materialele de natura obiectelor 3% 300) 1.040 500) 275, 500, Li: 100% 92 159 275 500 d) |cheituieii privind energia şi apa 37 14.009 13.177] 14.000| 9.723 15,000] 114% 107%) 3.917 7.396, 9.723 15.000 Pagina 1 din $ din care: d Trimit an S zii (să 13 24 cheltuieli privind n ; 400| 160| o 265 260) paie cn că Sa ci pace e terti 13.400) 7322 1.797 3.462] 6960 ;|chaltuleli cu întraţinerea şi raparaţiile 11.500) 6.831 1.434, 2.789) 6.000 osie privind, cheie Rd 4iaRd,42+Rd.43) din 100 56 28 au 60| PITAR 50 26| 22 33) 50| iai -ătro orăratariea a capita privat 50 10 [i a E prime de asigurare 1,500] 435, 336| €32| 300| pal A 4 Eu sie ie, pe cateii 24.720 16.786 f sa.oaal 65 352 89.044 cheitulaii cu colaboratorii.. [CI [] EI [E 0 E] FI [ [chelțulati privinti comistoanate şi onorariul, din 50| 25 SO, 10 200%, 100% 2, 5 20| S0| În) lingă a gonuitenia jutidiea [) 25 ac] 0% E 6] 20 [chaftutaii de protocol, reclamă şi pubiichata (Rd - A9=hd,ssend, zi 50| o| 130 o 130 100% o [ 9 130 t4)____|ehettuiei) de protocol, din care: 30| [] 100| ] 100| 100%| o| [:) [] 100 eee ag potrivit Legii nr.193/2006, o| ol al [i BI 9 p! 9 d ez) ENPREIAAP dit mere am 20 o| EU 0) 30) 100% [] [i [ 30) - alai cadou ptr, cheltuieli de reciamă 7 iei 03/40. 9 o [] [) o [) o 9 o “oz cadou pte campanii de. a a| ol N o| o| DI ol o PR E Sh-de promevare a +odusalor o o) o] 9 9 Q 0 0 0] sponsotizarea patul AIE 27205 ] ui Ș p Ras 6=Rd$7484, 5844.40), 450) 454 450 [) 60 19%| 13% o o o 60 di) |. sutdu _0 270 [E | [) 0% 9] o] a| [i iz)... +0 Se poemele dement aoendie, o 181 o o o 0% o d o o 43), E atinga rtive. Se 9| 0| [*] 0] 9] 9| [:) 9 [%] sa) 4 9 o| E) o Fi [I [) o] 9 cheltuieli EI transportul de bunuri şi persoana 50| 1 9) 10 :5 -1630%, E 3! 10) 15 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 20 1 0 E 5 556% o 2|___..__2 5 - cheitulii cu diurna (Rd6daRd.64+Rd,65), din 0) 1 [] 2 5, 556% 0 2 2 s “internă 2 i [ 2 5 556%] 0 2 3 E E “externa 9 E [] 9 8] [] 2 EI [EI -jeheltulal poştale şi de talacomunicaţii 309) 206 40) 226 00| 131% 100% 77 153 22| 400 ) jcheltulait cu serviciile bancare şi asimilate: 300 163 290 152 123%) 100% 31 139 452| 209 alte cheltuieli cu serviciile executate de tarți, din 2.500 3.041 3.385! 3381 123% 1004] 562 „088 1881 3.385) 11) cheltuieli de asigurare şi pază scQ| 571 800 491 1402 100% : 327 a 300 ay „jErelueăi alge Peene st 30) 3 so) a 1792% 100% 6 a 50 13) heltuiei cu pregătirea profesională __s0 39, 127 64 320% 100% 61 6 îz7] chaltuleii cu retvolnarepi Protina : 4) «cari porale 3 1, in 130 o 20 ) 100% [) 2 20 i 100 [) [) o] [) o| [E Pagina 2 din 6 ISI AR A i „Propuneri | rectifca 4 % din cara: a 3 gi Yelns.i____frâraai Tera. 2 i al [a 4. St A 8 9=8/5*100, 10=8/6 1 2 13 14, cheltuieli cu prestațiita efectuate de fitate | _74 9] 9 9! [i [ 9] [i Eimioeă privindracrutaree siplatarea | 25 10 o 6 o o o o o o ap „MSN ce AR) pie iba i a 20) 16 70 7 20| 125% 100% 5 7 i 20 )) |atte charuleii i Mz 21.000| 12,798 27.630] 63.970 64.500) 505%) 2344 __ 27.341 52.646, 63.07 51.800] ci iniinte E: i fa jeg ia teaser Mie | 7 27.030 25.208) 29.430 23.324 30.700 122% 104%] 2525 iaa5a| 23324 30700 eheltuleii cu. pa atea de expl arătă p 2) resuralr E 7 [: [] o o [) [] o 9 [) je reia ra asia Copetsipusra bunuri |. a 25.000) 23 689 22.000 21.366 29.000 122% 1075] 6512 3 204| 21.296 23000) €) |ch. cu taxa de licenţă 81 9] oj [E 9 [) 9 o c 9. d) |eh, cutaxa de autorizare 82 600 337) 400) 286) 490, 119% 100% 223) 238 286 490) e) |ch. cu taxa de mediu Ă 83_|___ 39 4 30 s1 00 214% 333%] 32 si [3 1200 $) |chettuleii cu ajte taxe şi impozite. 34 1400) 1.134 2.000| 980| 1.200 106% 60% 754 8514 980 1200 C. Cheltuieii cu personalul 85 35.57] 35.328] 37,381 27.198 37.384 1U6% 100%] 8.387 19.007 27.198 37.381 CO |Cheituieii de natură satariață (Rd,86=Rd87+Rd.93) | 86 23.717 33.582 35.522 25.879 35.522 106% 200%, 8.005 18.113) 25.875) 35.522 CA |Chettuiaii cu salariile (Rd.87=Rd,8B+Rd.89+Rd.30), | 87 30.715 30.640] 32.435 23.786] 32435 105% 100%] 7.323 16.672 23.786 32.935 a)salarii de bază. 28 22.775, 23.038) 24.008, 19.435 73.008 204% 100%] 5.821 13.410 13.435 24.008 ID i vanta s i, i ie pa fu a eatale aeniete 39 7.281 6.8 7.193 3.808) 7.153 106% 100% 1.385) 2.735 3.808 7.393 €) alte boniticaţii (contorm CCM) 90 659 B44 1.234 543 1.234 246%, 100%, 117 S206| Şa3 2.234] C2 |Bonusuri (Rd9iaRd.92FRd.95+Rd.904Rd,97+ EEI 3.002 2.942 3.087 2093 3.057 105% 100% 682] 1.41] 2.083 3087 a) cheltuiefi soclale prevăzute Îa art: 25, din Lagaa. ş a 3 . n, 227/2015 pvind Codul iale), cu odiiekele EV 188 157 22 185 223 146% 100% 25| 105 185 27% ă : leat de crășă, ct, teal ar. 193/2005, 93 a o 0 o o o E Enea re SU see Ă E 54 189 187 233 185 273 146% 100% 25 305 125 273 b) ţichate de masii; 95 1.908 1.843 2.541 1758 2.542 338% 100%| 523 1.293) î.753) 2.531 c) vouchire de vacanță; 95 798 259) 9] €| 9 0% 9 0 bi [) d; ch. primă E aclai salariăților [a protiul |__|ebtnutta : 97 [] [) o o o 6 e) inger confarm CCM ___ 98 110 153 273 149) 273| 178%] 100%| 35) 134 249 273 Ca |Atte cheitulei! cu personalul (Rd 99 ) [:] U [:) [) a aici ch. E Eisia so ruponetorii sferente 100 o 0 o| i 3 3 104 a 0 [] ol o 9 102 9 o [] o o| 2 CA altor organa dă conducere si control, comisii si 103 559 544 553 397 553| 102% 1004, 88 264 39? 553 <nmiteta (644 030sRd, 104+Rd2072+Bd, 4404. Bel. a) pontru directori/directorat 104 484| __ 473 489 353 289 103% 100% 78| 234 353 489, -componenta fă 105 346 284 294 353 284 103% 100% 78 234 353 294 componenta variabilă _ 106 138| 189) 196 9) 196 103% 100%, [:) 0 0 198 Pagina 3 din 8 = SET Și y a % * din care: i i ITrim-i [Tema Tetea, an 3 Ş x pag | 9=a/s*100 10=8/6, EX 12 13 : 14 pentru cons! Li aţia/coi - Fitze = 107. 75 n s3 89%; 100% 10| 29 aa 63 -componenta fină 108 75 EZI 63| 89% 109% 10| 23 aa 63 -comportenta variabilă 109 o [] [] 0 -0 y c) pentru cenzori 110 :) [:) 9) :) d) pentru alte comisii şi comitete constituite EFEY 0] 9] [:] 3 CS |Cheituieii cu contribuţiile datorate de angajator 112 1.297) 4.192 1.307 110% 100% 295 632 322 1.207 0, Alte cheltuleii da exploatare E > a, poem A 31321 10+R0-137+Rd.a4+Rd,119hd.120pd,121 | 112 3.214 26.360 21021 17.025 19.921 76% 35% 5.498] 8.259 17.623 19,924 a) |cheituleii cu majorări şi penaităţi (Rd 114 200 47 200| 15 200) az3% E 18 15 15 200 - către bugatul general consolidat 115, [I 23 o 15 e [3 a] 15 16) 0 __- către-alţi creditori 116 200 5 200 [i 230 4367%| 100% [E] 9 9 200 sy,[emeholei privind actele imobipata fn iatta! | 112 2.600 9.219 5.224 aan 3724 118%) 196%] 1.086 Lai san sr cheltuieli aferente transferurilor pentru plata € |personalutui (2018 - cheltuleți contract datorie | 218 4 și 9 9 i 9 2 9 9 q) alte cheltuieli (supracompensara) 119 0 o [ 9 D o] E] E) e e) |ch, cu amortizarea Imaobliizărilor corporate şi _420 15.500] 18.103 15.600 8.235 39.900 55% 64% 4.552] 6.393 3235 9.000] « |astări și depracler paniru piardere de vakiato îi |”, „17.086 6 [) 3.992 o 77) 49) 2502 0 122 [] o ) 3.902 E) 277 20 3 oz [) 123 o] o|. [] o [ 0) E) o __ 9 124 [] 0) 0] o o E E) [i o ay Petit Aaron ulei pa ii pe An A tru | 25 17.086 o o o o d a o o za ji es ie atieirolai = re. | 125 17086 a 9 o o [i 9 o ol + din participaree;salariatilor la profit 127: 0 o 0 [i o d 2 E [] . din deprecierea tmobiljzărilor corporale 128 ol ol o ol [i a 9 ol o| - venit [...]