HCL 914/2019 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr.439040 din 21.11.2019 și Raportul de specialitate nr. 439041 din 21.11.2019 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 Luând în considerare: - Hotărărea Consiliului Local nr.281/17.04.2019 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2019, - prevederile art.4, art.5 alin.2, art.19, art.29,art.36, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.a), art.139 alin.3) lit.a) și ale art.291 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 şi 1.1, atașate prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice și activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri. Art.3. Se aprobă rectificarea:  Programului - activități de întreţinere spaţii verzi, conform anexei nr.3  Programului - alte activități gospodareşti, conform anexei nr.4  Programului - activități de iluminat public, conform anexei nr.5  Programului - activităţi de salubritate pe anul 2019 conform anexei nr.6  Programului lucrărilor de întreţineri, reparaţii, amenajări străzi,poduri şi trafic rutier pe anul 2019 conform anexei nr.7,atașate prezentei hotărâri. Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții. Art.5.Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă de 225.948,63 lei după cum urmează:  Rozoti Prodcom SRL:2.000 lei pentru susţinerea activităţii clubului  Luxten Lighting Company SA:19.046 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet  Medetil SRL :5.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet  Romprofix SRL :45.000 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet  Ulidan SRL SA:500 lei pentru susţinerea activităţii clubului  Superbet Betting Gaming SA:50.602,63 lei pentru susţinerea activităţii echipei de baschet  persoane fizice:103.800 lei pentru susținerea activității echipei de polo Art.6. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Colegiul Naţional “Onisifor Ghibu” de la persoane fizice în sumă de 58.110 lei pentru plata salariilor cadrelor didactice care desfăşoară activităţi în cadrul programului “Şcoala după Şcoală”.  Art.7. Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local cu suma de 10.790,18 mii lei. Art.8. Se aprobă validarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale conform Dispoziției Primarului nr.3057/04.11.2019 privind suplimentarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2019-2022. Art.9. Se aprobă validarea alocării din bugetul local a sumei de 4000 lei pentru evenimentul “Academia Regală de Drept din Oradea(1919) - Parte a Învăţământului Juridic Românesc” conform Dispoziției Primarului nr.3097/12.11.2019. Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcția Patrimoniu Imobiliar  Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională  Direcţia Tehnică  Instituţia Arhitect Şef  Direcţia de Asistenţă Sociala Oradea  Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  Clubul Sportiv Municipal  Termoficare Oradea SA  Compania de Apă Oradea S.A.  Muzeul oraşului Oradea - Complex Cultural  Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  Se publică pe site-ul oficial al Primăriei Oradea www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teofil Laviniu Oradea, 28 noiembrie 2019 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 914 SECRETAR GENERAL Ionel Vila MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la HCL /2019 Rectificare buget local pe anul 2019 mii lei Nr. Denumirea indicatorilor Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 255,134.39 49,696.78 -205,437.61 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 6,666.91 0.00 -6,666.91 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 37.02.03 Functionare -158,939.61 -134,341.61 24,598.00 semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 158,939.61 134,341.61 -24,598.00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 39.02.07 Dezvoltare 5,641.29 6,052.59 411.30 privat Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42.02.69 Dezvoltare 36,607.77 11,180.77 -25,427.00 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 Dezvoltare 206,218.42 32,463.42 -173,755.00 II CHELTUIELI 472,933.94 267,496.33 -205,437.61 1 CAP.51.02.01.03 Autoritati executive 35,686.01 36,162.11 476.10 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 23,050.00 23,220.00 170.00 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 1,490.00 1,535.00 45.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Functionare 800.00 780.00 -20.00 Indemnizatii de delegare 10.01.13 Functionare 35.00 25.00 -10.00 Indemnizații de hrană 10.01.17 Functionare 1,480.00 1,486.00 6.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 3,139.75 3,239.75 100.00 Vouchere de vacanță 10.02.06 Functionare 645.25 611.35 -33.90 Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 Functionare 690.00 680.00 -10.00 Materiale de curatenie 20.01.02 Functionare 108.00 128.00 20.00 Posta, telecomunicatii radio tv 20.01.08 Functionare 765.00 815.00 50.00 Materiale și prestări de servicii cu caracter functional 20.01.09 Functionare 90.00 102.00 12.00 Alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 Functionare 3,989.41 4,189.41 200.00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul Functionare -696.40 -699.40 -3.00 curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 85.01.01 Upgrade si mentenanta licente server (GeoMedia 71.01.30 Dezvoltare 50.00 25.00 -25.00 WebMap Advantage – ONE, Map2Net) Upgrade si mentenanta licente desktop – Geomedia 71.01.30 Dezvoltare 50.00 25.00 -25.00 Professional Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia 2 1,802.02 12,592.20 10,790.18 autoritatilor locale 50.04 Functionare 1,802.02 12,592.20 10,790.18 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă 3 2,123.66 2,051.16 -72.50 a persoanelor Salarii de baza 10.01.01 Functionare 1,646.66 1,616.66 -30.00 Indemnizații de hrană 10.01.17 Functionare 115.00 103.00 -12.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 250.00 225.00 -25.00 Vouchere de vacanță 10.02.06 Functionare 43.50 41.00 -2.50 Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 Functionare 48.00 44.00 -4.00 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 Functionare 20.50 21.50 1.00 Cap.55.02.Tranzacţii privind datoria publică şi 4 0.00 -0.01 -0.01 împrumuturi Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 85.01.01 Functionare 0.00 -0.01 -0.01 curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 5 Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala 4,593.30 4,538.80 -54.50 Cap. 61.02. 03.04 Politia Locala 4,593.30 4,538.80 -54.50 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 3,500.00 3,475.00 -25.00 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 30.00 28.50 -1.50 Indemnizații de hrană 10.01.17 Functionare 12.00 11.00 -1.00 Norme de hrana 10.02.02 Functionare 850.00 835.00 -15.00 Vouchere de vacanță 10.02.06 Functionare 107.30 99.30 -8.00 Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 Functionare 94.00 90.00 -4.00 6 Cap.65.02 Invatamant 26,147.01 15,896.85 -10,250.16 65.02. Invatamant scoli -anexa nr.1.1 Functionare 11,196.88 11,509.01 312.13 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar 2,226.87 1,128.25 -1,098.62 Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar PMO 2,226.87 1,128.25 -1,098.62 Alte transferuri curente interne 55.01.18 Functionare 0.00 1.85 1.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul Functionare -1.85 -2.32 -0.47 curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 85.01.01 Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie 58.01.01 Dezvoltare 295.65 195.65 -100.00 antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie 58.01.02 Dezvoltare 1,933.07 933.07 -1,000.00 antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior 1,046.73 200.86 -845.87 Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO 1,046.73 200.86 -845.87 Alte transferuri curente interne 55.01.18 Functionare 0.00 10.58 10.58 Page 1 of 24 Nr. Denumirea indicatorilor Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 0.00 -10.58 -10.58 curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 85.01.01 Functionare Sistem supraveghere video la Scoala Gimnaziala Ioan Dezvoltare 0.00 54.13 54.13 Slavici 71.01.30 Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie 58.01.01 Dezvoltare 138.85 38.85 -100.00 antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea BS Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie 58.01.02 Dezvoltare 907.88 107.88 -800.00 antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior 11,550.78 2,936.77 -8,614.01 Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO 11,550.78 2,936.77 -8,614.01 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 Functionare 49.65 39.50 -10.15 Alte transferuri curente interne 55.01.18 Functionare 564.15 567.99 3.84 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul -59.54 -63.24 -3.70 curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local 85.01.01 Functionare Cresterea eficientei energetice a cladirilor existente la 58.01.01 Dezvoltare 628.22 128.22 -500.00 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea BS Cresterea eficientei energetice a cladirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea 58.01.02 Dezvoltare 4,107.60 1,107.60 -3,000.00 FEDR Cresterea eficientei energetice a cladirilor existente la 58.01.03 Dezvoltare 0.00 3.00 3.00 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga) 58.01.01 Dezvoltare 131.51 31.51 -100.00 BS Cresterea eficientei energetice a Gradinitei cu Program 58.01.02 Dezvoltare 860.07 60.07 -800.00 Prelungit nr.20-Municipiul Oradea (structura a Lic. Blaga) Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și 58.01.01 Dezvoltare 398.84 98.84 -300.00 învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea BS Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și 58.01.02 Dezvoltare 2,607.82 307.82 -2,300.00 învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul 58.01.01 Dezvoltare 280.22 80.22 -200.00 Oradea BS Cresterea eficientei energetice a cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu-Municipiul 58.01.02 Dezvoltare 1,832.22 232.22 -1,600.00 Oradea Drum de incinta si asfaltarea curtii de la Colegiul Tehnic Dezvoltare 150.02 343.02 193.00 Traian Vuia 71.01.30 Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul 125.75 121.96 -3.79 invatamantului Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 102.00 112.00 10.00 Burse 59.01 Functionare 13.75 9.96 -3.79 Achizitie masini de spalat vase 71.01.02 Dezvoltare 10.00 [...]