HCL 910/2021 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(4oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de maxim 19.500.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.483050 din 23.11.2021 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 483055 din 23.11.2021, întocmit de către Serviciul Delegare de Gestiune șu datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de maxim 19.500.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii; Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate prevederile art. 20, alin. (1), lit. $) şi g) şi ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 61, alin. (1) din această lege, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ținând seama de: prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv, fără limitare, ale art. 43 alin. (4) din această lege; Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, Luând act de: a) Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice b) Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, c) Oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiţii nr. OpsA/CSEE-3/2021- 0119/AD/19.11.2021, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 482.696/22.11.2021, prezentată în Anexa 1 la prezenta Hotărâre. Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre; Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. b) și alin 4 lit. b) şi d), art.139 alin.3 lit.b) și art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. (1) Se aprobă contractarea directă de către Municipiul Oradea, prin intermediul unui contract de împrumut, a unei finanţări rambursabile externe în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de maxim 19.500.000 euro EURO, cu o maturitate de până la 22 de ani, o perioadă de graţie de până la 5 ani, o perioadă de trageri de până la 48 de luni, în conformitate cu oferta indicativă transmisă de Banca Europeană de Investiţii nr. OpsA/CSEE-3/2021-0119/AD/19.11.2021, înregistrată la Municipiul Oradea sub nr. 482.696/22.11.2021, prezentată în Anexa 1 a prezentei Hotărâri. (2) Garantarea finanţării prevăzute Ia alin. (1), respectiv a contractului de împrumut se face cu veniturile proprii ale bugetului local al Municipiului Oradea şi/sau cu o ipotecă asupra conturilor (bancare şi/sau de trezorerie) ale Municipiului Oradea. (3) Cuantumul veniturilor bugetare locale proprii cu care Municipiul Oradea garantează finanțarea prevăzută la alin. (1), respectiv a contractului de împrumut, este egal cu obligaţiile de plată a ratelor (capital), dobânzilor, comisioanelor, cheltuielilor şi costurilor (estimate) aferente finanţării prevăzute la alin. (1), respectiv a fiecăruia din contractele de împrumut acolo menţionate. Art.2. Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre. Art.3, Asigurarea plăţii integrale din bugetul local al Municipiului Oradea a: a. serviciului anual al datoriei publice locale; b. oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c. alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1. Art.4. (1) Publicarea pe pagina de internet a Municipiului Oradea, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, de către ordonatorul principal de credite a următoarelor date: a. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice modificări şi/sau completări ale acesteia; b. valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract; Cc. gradul de îndatorare al Municipiului Oradea; d. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e. dobanzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; f.. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. (2) Actualizarea datelor prevăzute la alin. (1) în prima decadă a fiecărui trimestru, pentru trimestrul expirat. (3) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale. Art.5. Se împutemiceşte Primarul Municipiului Oradea să negocieze pentru și în numele Municipiului Oradea termenii și condiţiile finanțării externe rambursabile (respectiv ale fiecăruia din contractele de împrumut) și ai/ale garanțiilor aferente (acordul sau acordurile de garantare) și să semneze în numele şi pentru Municipiul Oradea (i) contractul/ele de împrumut și acordul/acordurile de garantare a împrumutului/urilor ce se vor semna cu Banca Europeană de Investiţii, (ii) toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării externe rambursabile, precum și (iii) orice alte modificări și completări convenite de către părţile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară sau utilă în legătură cu încheierea și punerea în executare a finanțării externe rambursabile (contractului/elor de finanțare) și a acordului/acordurilor de garantare aferente. Art.6. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcţiei Economice. Art.7. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului judeţului Bihor; - Primarul municipiului Oradea; - Direcţia Economică; - Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Tirla loan Alexandru Oradea, 26 noiembrie 2021 Nr. 910 Ă Eugenia Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 7 voturi „abținei&” Anexa 1 la H.C.L. nr.910 din 26.11.2021 --Traducere din limba engleză-- ANTET BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII PRIMARIA ORADEA Str. Piata unirii nr. 1 Oradea, jud. Bihor, cod 410100 România În atenția d-lui Florin Birta, Primar Strict Confidential EIB Ops/CSEE-3/2021-0119/AD Luxemburg, 19 noiembrie 2021 Subiect: INFRASTRUCTURA URBANĂ DURABILĂ ORADEA III (2021-0119) Fișa indicativă cu termenii de finanțare Stimate domnule Birta, Ca răspuns la interesul dvs. într-o finanţare a BEI pentru programul regional de investiţii, Banca are plăcerea să vă prezinte o Fișă indicativă cu termenii de finanțare, atașată. Vă atragem atenţia asupra faptului că termenii și condiţiile acestei fișe sunt pur indicativi și non- exhaustivi, fiind menţionaţi doar în scopul discuţiei. Fișa de termeni nu constituie un angajament sub nici o formă, în special nu poate fi văzută sau interpretată ca un angajament legal, implicit sau explicit, de finanţare a proiectului, nu intenționează a crea prevederi obligatorii și nu trebuie invocate ca atare. Informaţiile incluse în fișa de termeni sunt furnizate Municipalităţii Oradea și acţionarilor săi în mod confidenţial și pot fi furnizate doar acţionarilor Municipalităţii, agenţilor, angajaţilor și reprezentanţilor care au nevoie de aceste informaţii în scopul evaluării tranzacţiei descrise în prezentul document și care sunt informaţi despre natura confidențială a acestor informații. În cazul în care aveţi întrebări sau aveţi nevoie de clarificări, nu ezitaţi să ne contactaţi. În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă stăm la dispozitie pentru orice clarificări aveţi nevoie. Cu stimă, din partea BEI M. Duenas A. Donde --//- --Traducere din limba engleză-- 19 noiembrie 2021 FIŞĂ INDICATIVĂ CU TERMENII DE FINANȚARE Municipalitatea Oradea (România) Termenii și condiţiile de mai jos sunt doar indicative, nu sunt complete și sunt doar în scopul analizei. Prezentul document nu reprezintă niciun fel de angajament și nu va fi considerat sau interpretat ca și un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru finanţarea Proiectului și nu are intenţia de a crea obligaţii executorii și nu trebuie considerată ca atare. Angajamentul de finanţare este condiționat de îndeplinirea verificărilor prealabile, a tuturor aprobărilor aferente din partea Comitetului de Conducere BEI și întocmirii auditului intern legal și a documentaţiei legale satisfăcătoare. Informaţiile incluse sunt disponibile beneficiarului în mod confidenţial și pot fi furnizate doar agenţilor, angajaţilor și reprezentanţilor beneficiarului care au nevoie de aceste informaţii în scopul evaluării tranzacţiei descrise alăturat și care au fost informaţi de natura confidențială a informaţiilor. 1. ÎMPRUMUTAT / PROIECT 1.1 împrumutat: MUNICIPALITATEA ORADEA (”Municipalitatea” sau “Împrumutatul”) 1.2 Proiect: INFRASTRUCTURA URBANĂ DURABILĂ ORADEA III (2021-0119) 1.3 Cost proiect: 144,520,000 EURO (o sută patruzeci si patru de milioane cinci sute douazeci euro) 2. ÎMPRUMUTUL 2.1 Scopul: Finanţarea din partea Băncii Europene de Investiţii (”BEI” sau ”Banca”), împreună cu fondurile UE, de până la 90% din costul Proiectului pentru investiții în special în îmbunătățiri în sectorul eficienţei energetice în infrastructura educațională, clădiri publice și iluminat stradal; transport urban (inclusiv reabilitarea infrastructurii rutiere urbane); si scheme de regenerare urbană cu accentul pe reabilitarea clădirilor publice și a zonelor verzi, eficiența energetică și domeniul infrastructurii urbane. În cazul indisponibilității fondurilor UE în măsura așteptată, finanţarea din partea Băncii va fi de până la 50% din costul Proiectului. 2.2 Suma: Până la 40.400.000 EURO (patru zeci de milioane euro) 2.3 Termenul: Până la 22 ani amortizare inclusiv până la 5 ani perioadă de graţie, restituirea capitalului în rate egale semi-anuale. 2.4 Tragere: Suma trasă nu trebuie să depășească 50% din suma cheltuielilor eligibile create în cadrul Proiectului. În funcţie de disponibilitatea fondurilor UE pentru Proiect, suma care va fi trasă de către Bancă, cumulativ cu fondurile UE nu vor depăși 90% din costurile Proiectului. Prima tragere nu va depăși 30% din suma maximă împrumutată. 2.5 Condiţii precedente: Condiţiile precedente primei trageri sunt în concordanţă cu practicile BEI pentru acest tip de operaţiune, inclusiv dar fără a se limita la: -Executarea corespunzatoare a Contractului de Finanţare și a documentaţiei de garanţie și perfectarea garanţiei aferente; Opinia legală referitoare la executarea corespunzătoare de către Împrumutat, valabilitatea și caracterul executoriu al contractului de finanţare și documentaţia de garanţie; - Dovada că toate aprobările și autorizările aferente sunt valabile și în vigoare; mai ales aprobările și autorizările care permit Împrumutatului să participe la operaţiunea curentă, inclusiv dar nefiind limitată la, autorizarea din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale România; -Banca va primi o dovadă suficientă despre numirea unui Coordonator de Proiect pentru operaţiunile bancare, responsabil pentru cererile de alocare si raportarea progresului proiectului în cadrul Contractului de Finanţare. -Împrumutatul va identifica entitatea responsabilă și procedura de audit pentru siguranța rutieră pentru desfășurarea auditurilor independente legate de siguranța rutiera pentru schemele de finațare a infrastructurii rutiere sau a componentelor propuse în acest Proiect. Înainte de următoarele trageri: -Împrumutatul va transmite Băncii în scris dovezi satisfăcătoare arătând că: i) 80% din sumele trase anterior au fost alocate schemelor eligibile sau ii) că 50% din sumele trase anterior au fost efectiv plătite mai departe acoperind orice costuri din oricare schemă alocată. Înainte de tragerea finală: Înainte de tragerea a 10% din suma totală împrumutată, împrumutul de la BEI trebuie să fie alocat în totalitate. Toate tragerile vor fi condiționate de dovezile satisfăcătoare referitoare la existenţa altor surse de finanțare ce acoperă restul costurilor cum ar fi, dar nelimitându-se la, fonduri UE, contribuţii de la bugetul local, resurse proprii ale Municipiului Oradea. O listă cuprinzătoare a condiţiilor precedente va fi condiționată de întocmirea corespunzătoare a procesului de audit intern din partea BEI cu privire la operaţiune. 3. TIPUL DE ÎMPRUMUT 3.1 Contract de finanţare incluzând tranșe cu rata variabila Contract de finanţare cu aranjamente financiare variabile referitoare la trageri. Contractul de finanțare va preciza suma maxima a împrumutului, suma minimă și/sau maximă de tragere per tranșă, numărul de tranșe, metoda de tragere, scadențele minime și maxime, perioadele de grație, etc. 3.2 Perioada de valabilitate: Până la 48 luni de la data semnării contractului de finanțare. 3.3 Oferta de tragere: Tragerea poate fi oferită de către Bancă la cererea scrisă a Împrumutatului primită nu mai târziu de 15 zile înaintea datei de expirare. 3.4 Suma minimă per tragere: 10 milioane EURO per tranșă (exceptând ultima tragere). 3.5 Numărul maxim de rambursări: Numărul de trageri nu va depăși 4 tranșe. 3.6. Acceptarea targerii: Împrumutatul poate accepta oferta de tragere în cadrul propunerilor de eșalonare specificate în oferta de tragere. 3.7 Amânarea: La cererea Împrumutatului, sau din orice alte motive de neindeplinire a conditiilor anterioare, Banca va amâna tragerea unei orice tranșe acceptate pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi condiționată de o compensație de amânare. Banca poate anula partea netrasă a creditului dacă tragerea a fost amânată pentru mai mult de 6 luni. 3.8 Anulare și/sau supendarea creditului A. Împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte și cu efect imediat, partea de credit rămasă netrasă. Totuși, notificarea nu va produce efecte în privința unei tranșe notificate pentru care data planificată de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare Luxemburg de la data notificării. B. Prin intermediul unei notificări către Împrumutat, Banca poate suspenda sau anula, după caz, partea nerambursata a creditului în orice moment, și cu efect imediat după producerea unui caz de nerespectare, plată anticipată, schimbare semnificativă sau perturbare a pieții. Suspendarea sau anularea sunt conditionate de o compensatie. Cu toate acestea, cu o zi inaintea datei de expirare orice parte a creditului pentru care Împrumutatul nu a primit acceptare va fi automat anulata, fara nici o responsabilitate a Părților. 4. TERMENII ÎMPRUMUTULUI 4.1 Cotaţia ratelor dobânzii: Ratele dobânzii fixate alăturat sunt indicative şi oferite la data fișei cu termenii împrumutului. Ratele indicative sunt aplicabile pentru o tranșă de amortizare cu o scadenţă de 22 ani din care 5 ani de graţie. Tarifarea a fost întocmită pe baza costurilor actuale de finanţare și pe baza politicii ratelor de dobândă ale BEI și este supusă potenţialelor modificări în cazul perturbării financiare a pieţii sau a evoluției negative. Ratele finale ale dobânzii vor fi confirmate în notificare de tragere a Băncii. Rată fixă: 1.198% pe an Rată variabilă: EURIBOR 6L + 97 puncte de bază pe an Calcularea ratei variabile Rata stabilită ex-post semi-anual pe baza costurilor aferente fondurilor și politicii ratei dobânzilor Băncii reprezintă o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă, și anume o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară aferentă plus o marjă stabilită pentru fiecare perioadă de referință succesivă a ratei variabile semi- anuale. Rata este comunicată Împrumutatului sub forma ratei variabile EURIBOR în cadrul ofertei de tragere. Plata dobânzii: Semi-anuală (in functie de forma ratei dobânzii) în arierate. După trecerea perioadei de graţie, rata dobânzii va fi achitată împreună cu ratele creditului. 4.2 Taxe, comisioane Nu se aplică taxe, exceptând comisioanele standard ale BEI de amânare, suspendare și anulare, definite în contractul de finanţare. Banca va desemna un consiliu legal extern în scopul, inter alia, de a analiza si discuta despre aprobarile si autorizarile tranzactiilor facute de catre Împrumutat, de a întocmi documentaţia de garanţie conform cerinţelor legale din România și pentru a implementa sau ghida Împrumutatul in implementarea fazelor de perfectare si emiterea opiniei legale în raport cu tranzacţia. Costurile aferente vor fi facturate Împrumutatului și suportate de către acesta. 4.3 Impozite: Toate plăţile realizate de Împrumutat vor fi achitate fără aplicarea impozitelor, taxelor sau reţinerilor. 4.4 Restituire: Restituire standard: Programul de restituire este asigurat pentru fiecare tragere. Restituirea trebuie să fie realizată: în rate semi-anuale conform mențţiunilor din contractul de finanţare sau notificarea de tragere; în rate egale de credit. Restituire voluntară: Pentru tranșe cu rată fixă, se acceptă plata anticipată conform notificării scrise de 30 zile, cu condiţia ca Banca să primească compensaţii pentru valoarea netă actuală a pierderilor create prin reimplementarea fondurilor până la scadenţă; Cu conditia unei notificări scrise transmise in 30 zile, tranșele cu rată variabilă pot fi plătite anticipat fără compensarea la data plăţii dobânzilor. Platile anticipate notificate in mai putinde 30 d ezile sua la o altă data decat cea stabilita pot sa fie conditionate de o taxa administrativă. Cazuri de plată anticipată obligatorie: În concordanță cu practica standard a BEI inclusiv, dar fără a se limita la: Reducere costuri proiect Modificarea legii/legislaţiei Pari pasu la plata anticipată a altor datorii, proporţional cu plata anticipată a altor creditori cu termen lung și mediu. Indemnizatiile pot fi achitate Băncii odata cu plata anticipată. 4.5 Acorduri: În concordanță cu practica standard a BEI inclusiv, dar fara a se limita la: Pari pasu la garanţie/angajament negativ; Clasificare pari pasu; Restricții in cazul cesiunii de active; Menţinerea unei structuri financiare fiabile, inclusiv respectarea raportului financiar predefinit întocmit de către Împrumutat semi-anual împreună cu fiecare cerere de tragere. Certificatul de conformitate va fi de verificat și/sau semnat de Primar sau altă persoană autorizată a Împrumutatului. Raporturile financiare vor fi verificate anual de către Bancă pe baza venitului Municipalităţii și contul de execuție a cheltuielilor. Raporturile financiare vor reprezenta, dar nu se vor limita la: Serviciul de datorii anuale/venituri proprii, Datorii totale/Venituri operaționale, Surplus brut de operare/Cheltuieli cu dobânzile și Surplus brut de operare/Serviciul de datorii anuale; Clauza favorita a Creditorului si clauze prin inc [...]