HCL 868/2023 Oradea adoptată

 Municipiul Oradea Anexa nr.1 Rectificare buget local pe anul 2023 mii lei Nr. Denumirea indicatorilor Cod Sectiunea Plan Propuneri Influente crt VENITURI 831,090.69 742,303.53 -88,787.16 Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01 Functionare 3,600.00 4,000.00 400.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 11.02.02 Functionare 80,114.80 79,786.80 -328.00 comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, 33.02.28 Functionare 0.00 86.14 86.14 imputatii si despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Functionare 38,921.72 49,163.87 10,242.15 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 37.02.03 Functionare -297,131.39 -300,277.47 -3,146.08 semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 297,131.39 300,277.47 3,146.08 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Dezvoltare 0.00 233.00 233.00 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de 36.02.31 Dezvoltare 2,050.00 2,120.00 70.00 reabilitare termică Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.02.47 Dezvoltare 51,924.62 40,424.62 -11,500.00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 39.02.07 Dezvoltare 7,399.07 8,022.74 623.67 privat Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul 42.02.01.01 Dezvoltare 31,486.18 4,683.42 -26,802.76 Termoficare Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor 42.02.16.01 Dezvoltare 3,400.00 17,220.00 13,820.00 de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42.02.69 Dezvoltare 109,541.09 109,341.09 -200.00 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat 42.02.88.01 Dezvoltare 33,235.45 17,433.09 -15,802.36 aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Fonduri europene nerambursabile Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat 42.02.88.03 Dezvoltare 6,311.95 3,297.58 -3,014.37 aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Sume aferente TVA Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat 42.02.90.01 Dezvoltare 51,060.81 8,510.71 -42,550.10 aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Fonduri europene nerambursabile Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale din sume de la bugetul de stat 42.02.90.03 Dezvoltare 9,698.65 1,634.12 -8,064.53 aferente asistenței financiare nerambursabile a PNRR- Sume aferente TVA Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 Dezvoltare 293,090.27 287,590.27 -5,500.00 FEDR Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.01.02 Dezvoltare 83,556.08 83,556.08 0.00 FEDR Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.02.01 Dezvoltare 0.00 125.00 125.00 FSE Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48.02.02.02 Dezvoltare 700.00 575.00 -125.00 FSE Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.32.01 Dezvoltare 25,000.00 24,500.00 -500.00 Mecanism financiar SEE CHELTUIELI 560,517.21 471,730.05 -88,787.16 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 53,265.37 49,308.99 -3,956.38 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 37,423.00 38,223.00 800.00 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 2,270.00 2,420.00 150.00 Indemnizatii de hrana 10.01.17 Functionare 1,783.00 1,653.00 -130.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 5,774.99 5,674.99 -100.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 Funcționare 100.00 150.00 50.00 Reparații curente 20.02 Funcționare 320.00 330.00 10.00 Deplasari in strainatate 20.06.02 Funcționare 80.00 100.00 20.00 Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Dezvoltare 2,833.09 0.00 -2,833.09 Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, Oradea 60.01 Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Dezvoltare 538.29 0.00 -538.29 Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, Oradea 60.03 Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei 71.01.30 Dezvoltare 608.00 678.00 70.00 Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1, Oradea Servicii de digitalizare in administratie 71.01.30 Dezvoltare 500.00 10.00 -490.00 Unitate de stocare pentru arhivare electronica 71.01.03 Dezvoltare 350.00 0.00 -350.00  Echipamente Audio/video sali conferinte 71.01.03 Dezvoltare 80.00 0.00 -80.00 Centru de arhivare 71.01.30 Dezvoltare 400.00 0.00 -400.00 Digitalizare/Debirocratizare prin RPA UiPath 71.01.30 Dezvoltare 70.00 0.00 -70.00 Aplicaţie digitală cu'Programe culturale şi evenimente 71.01.30 Dezvoltare 100.00 0.00 -100.00 sportive în Oradea Aplicatie Adobe Proffesional 71.01.30 Dezvoltare 35.00 70.00 35.00 2 Cap.54.02.Alte servicii publice generale 2,622.00 2,764.00 142.00 Cap.54.02.10 2,622.00 2,764.00 142.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 2,550.00 2,690.00 140.00 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 Functionare 72.00 74.00 2.00 3 Cap.61.02.03.04 Politie locala 6,217.00 6,367.00 150.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 5,300.00 5,375.00 75.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 812.00 837.00 25.00 Dispozitive mobile tip tableta Pol Locala 71.01.03 Dezvoltare 105.00 155.00 50.00 4 Cap.65.02 Invatamant 53,513.61 10,778.36 -42,735.25 Cap.65.02.03.01 Invatamant prescolar 3,878.17 817.32 -3,060.85 Cap. 65.02.03.01 PMO Invatamant prescolar 3,706.80 646.71 -3,060.09 Creșterea eficienței energetice la Grădinița nr. 41 60.01 Dezvoltare 485.28 0.00 -485.28 Creșterea eficienței energetice la Grădinița nr. 41 60.03 Dezvoltare 92.20 0.00 -92.20 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă Dezvoltare 970.26 0.00 -970.26 a energiei la Gradinița cu program prelungit, nr. 42 60.01 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă Dezvoltare 184.35 0.00 -184.35 a energiei la Gradinița cu program prelungit, nr. 42 60.03 Cresterea Eficientei Energetice La Gradinita cu program Dezvoltare 442.55 0.00 -442.55 prelungit nr .55 si Cresa nr.5- Voinicel 60.01 Cresterea Eficientei Energetice La Gradinita cu program Dezvoltare 84.09 0.00 -84.09 prelungit nr .55 si Cresa nr.5- Voinicel 60.03 Creșterea eficienței energetice a Gradinitei nr. 14 UE 60.01 Dezvoltare 134.64 0.00 -134.64 Creșterea eficienței energetice a Gradinitei nr. 14 BS 60.03 Dezvoltare 25.58 0.00 -25.58 Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 46, str. Feldioarei nr.17 din municipiul Dezvoltare 539.53 0.00 -539.53 Oradea UE 60.01 Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 46, str. Feldioarei nr.17 din municipiul Dezvoltare 102.51 0.00 -102.51 Oradea BS 60.03 Reabilitarea Grădiniței nr. 27, Oradea 71.01.30 Dezvoltare 359.72 371.72 12.00 Gradinita nr. 20 - Lucrari in vederea obtinerii autorizatiei 0.10 71.01.30 Dezvoltare 5.00 -4.90 ISU (PT+exec) Desființare gard existent, construire împrejmuire nouă la 88.48 71.01.30 Dezvoltare 88.78 -0.30 Grădinița nr. 31, str. Decebal nr. 43 Reabilitarea acoperișului la Gradinita nr. 56 (Inlocuire 0.10 71.01.30 Dezvoltare 10.00 -9.90 acoperis, iluminat) Reabilitarea Grădiniței cu program prelungit nr. 50 71.01.30 Dezvoltare 182.31 186.31 4.00 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 17.30 20.87 3.57 „Orsolya” Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 17.30 20.87 3.57 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 17.30 12.50 -4.80 Nr.25 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 17.30 12.50 -4.80 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 17.30 12.00 -5.30 Nr.30 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 17.30 12.00 -5.30 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 9.61 10.60 0.99 Nr.34 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 9.61 10.60 0.99 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 5.77 6.18 0.41 Nr.45 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 5.77 6.18 0.41 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 51.11 56.52 5.41 Nr.46 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 Funcționare 5.00 7.40 2.40 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 46.11 49.12 3.01 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 17.30 9.30 -8.00 Nr.52 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 17.30 9.30 -8.00 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 5.77 0.00 -5.77 Nr.53 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 5.77 0.00 -5.77 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 15.38 21.04 5.66 Nr.54 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 15.38 21.04 5.66 Cap. 65.02.03.01 -Grădinița cu Program Prelungit 14.53 21.60 7.07 Nr.56 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Funcționare 14.53 21.60 7.07 Cap.65.02.04.01 Invatamant secundar inferior 14,731.18 1,931.65 -12,799.53 Cap. 65.02.04.01 PMO 13,418.99 597.87 -12,821.12 Construirea grădiniței noi nr.51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie 58.01.03 Dezvoltare 40.00 70.00 30.00 antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea Creșterea Eficienței Energetice si Gestionarea Inteligentă a Energiei la Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” din Dezvoltare 2,296.79 0.00 -2,296.79 Municipiul Oradea 60.01 Creșterea Eficienței Energetice si Gestionarea Inteligentă a Energiei la Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” din Dezvoltare 436.39 0.00 -436.39 Municipiul Oradea 60.03 Creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Octavian Goga, Dezvoltare 2,057.02 0.00 -2,057.02 Municipiul Oradea 60.01 Creșterea eficienței energetice si gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială Octavian Goga, Dezvoltare 390.83 0.00 -390.83 Municipiul Oradea 60.03 Cresterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligenta Dezvoltare 4,041.38 0.00 -4,041.38 a Energiei a Scolii Gimnaziale Oltea Doamna, Oradea 60.01 Cresterea Eficientei Energetice si Gestionarea Inteligenta Dezvoltare 767.86 0.00 -767.86 a Energiei a Scolii Gimnaziale Oltea Doamna, Oradea 60.03 Reabilitare și eficientizare energetică imobil Scoala Dezvoltare 465.65 0.00 -465.65 Gimnaziala Lucretia Suciu 60.01 Reabilitare și eficientizare energetică imobil Scoala Dezvoltare 88.47 0.00 -88.47 Gimnaziala Lucretia Suciu 60.03 Reabilitare si eficientizare energetica Școala Gimnazială Dezvoltare 1,245.76 0.00 -1,245.76 nr. 16 60.01 Reabilitare si eficientizare energetica Școala Gimnazială Dezvoltare 233.69 0.00 -233.69 nr. 16 60.03 Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale Dezvoltare 366.05 0.00 -366.05 Dimitrie Cantemir, str Sextil Puscariu, Oradea 60.01 Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale Dezvoltare 69.55 0.00 -69.55 Dimitrie Cantemir, str Sextil Puscariu, Oradea 60.03 Creșterea eficienței energetice a Scolii Gimnaziale Dezvoltare 343.31 0.00 -343.31 Dimitrie Cantemir, str Dimitre Cant [...]