HCL 800/2015 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societății Electrocentrale Oradea SA pe anul 2015 Analizând Raportul de specialitate nr. 316512/08.12.2015, intocmit de catre Serviciul Evidenta Patrimoniu- Delegari de Gestiune din cadrul Directiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 și a listei de investiții pe 2015. Având în vedere adresele nr. 6332/2015 înregistrată sub nr. 311709/2015 și nr. 6397/2015 înregistrată sub nr. 314659/2015 înaintate de societatea Electrocentrale Oradea SA In temeiul:  OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sint acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară  Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe 2014  Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia  Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Văzând proiectul de hotărâre şi avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin.(2), lit. “a”, “b”, alin. (3) lit. “c”, alin. (4), lit. “a”, si art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015 la societatea Electrocentrale Oradea SA conform anexelor nr. 3 și 3.1 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Electrocentrale Oradea SA. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :  Primarul Municipiului Oradea  Institutia Prefectului Judetului Bihor  Direcția Economică  Direcția Tehnică  societatea Electrocentrale Oradea SA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bârsan Ioan Oradea, 09 decembrie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 800 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi “pentru” şi 5 voturi “împotrivă” AUTORITATEA ADMI NISTRATI EI PU BLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul econonnic: S.C.Electrocentrale Oradea S.A. Sediuf /Adresa: Orardea, Sos.Borsulu i nr.23 Cod unic de inregistrare: RO 14790708 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevdzuti in bugetul de v'enituri 9i cheltuieli miilei Aprobat Propunere Realizat cf tlCL rectificare 7=615 2014 82t2015 20't5 0 z ? 4a 6 70 vENlTUltl TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 181.587 18t1.496 11'3.202 96.0 Venituri totale din exploatare 1 lRd.3+Rrd.8+Rd.9+Rd.1 2+Rd.1 3+Rd.14), din care: 2 181.535 180.496 1t'3.177 95,9 din productia vAnduti (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din a) 168.'185 178.306 11'.1.737 96,3 a1) dinr v6nzarea produselor 4 168.185 1711.306 11'.1.737 96,3 a2l din servicii prestate 5 a3) dinr redevenle 9i chirii b a4) alte venituri b) din vdnz:area mirfurilor I din subvenfii 9i transferuri de exploatare aferente c) 00 cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 0 0 c1 subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 din orocluctia de imobiliziri 12 venituri aferente costului productiei in curs de e) 13 alte venituri din exploatare f) 1.440 65.8 {Rd.1 5+ltd.1 6+Rd.1 9+Rd.20+Rd.21 l. din care: 14 13.350 t2.190 fl) lirr amenzi 9i penalititi 15 895 100 600 600.c f2) lin venzarea activelor 9i alte operatii de :aoital (Rd.18+Rd.19). din care: 16 1.293 1.500 100 67 - erctive corporale 17 1.293 1.500 100 6 - active necoroorale 18 f3) din subventii pentru investitii 19 z.zut !589 30c 50 f4l dirr valorificarea certificatelor C02 20 8.40€ U 0 f5) altie venituri 21 555 1 44t) Venituri financiare 2 lRd.23+lRd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care: 22 52 c 25 a) din imohiliziri financiare 23 b) din investitii financiare 24 c) din diferente de curs 25 d) din datrAnzi 26 cz L zc e) alte venituri financiare ZI 3 Venituri extraordinare 28 tl cHELTUIELI TO'TALE (Rd.30+Rd.1 36+Rd.1 44) 29 171.405 174;72e 193.171 1 10.6 0heltuieli der exploatare (Rd.31 +Rd.79+Rd.86+Rd.1 20), 1 ?n 168.491 172.876 191.321 110.7 A. Cheltuieli cu bunuri gi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), 31 132.163 137.348 1155.793 113.4 3heltuielli privind stocurile A1 lRd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 125.818 130.463 152.160 116,6 a) ;heltuieli cu materiile prime 108.411 '118.349 116.168 98,2 b) lheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 5.768 7.220 5.770 79,9 bl) :heltuieli cu piesele de schimb EE 4.565 4.950 4.500 90.9 b2) :heltuieli cu combustibilii t.zua 1.270 1.270 100.0 c) oheltuieli privind materialele de natura obiectelor 37 172 175 175 100,0 d) cheltuieli privind energia 9i apa 38 11.467 4.719 :30.047 636,7 e) cheltuieli orivind mirfurile ?o Cheltuieli privind serviciile executate de te(i A2 iRd.41 +Rd.42+Rd.45), din care: 40 3.970 5.040 2.340 46.4 a) lheltuieli cu intretinerea gi reparatiile 41 3.93C 5.000 2.300 46.0 b) :heltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 0 0 U  Aprobat cf HCL 82J20'.15 privincl chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: de protocol, reclama gi publicitate 51+Rd.53), clin care: . tichete cadou potrivit Legii nr.l93/2006, cu modificirile ulterioare cheltuieli de reclami gi publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami gi publicitate, potrivit Legii nr.l93/2006, cu - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul piellei, promovarea pe piete existente sau noi, portrivit Legii nr.l93/2006, cu modificdrilie ulterioare Ch. cu sponsori'zanea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 ), din care: cfi. de sponsorizare a uniEllilor de cult ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare de deprlasare, detagare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: pogtale gi taxe de telecomunicalii alte cheltuieli cu serviciile executate de te4i, din -aferente bunurilor de natura domeniului cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale cheltuieli privind recrutarea 9i plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de cu anunturile privind licitaliile 9i Cheltuieli cu impozite, taxe gi virsiminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: cu taxa pt.actiuitatea de exploatare a resurselor ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor de licenti  Aprobat Pro,punere Realizat cf HCL rectificare 7=615 2014 82t20',t5 :2015 0 z 3 4a 5 o 70 e) :h. cu taxa de mediu 84 592 52C 520 100.c 0 :heltuieli cu alte taxe 9i impozite 85 400 35C 350 100.c !heltuieli cu perconalul tRd .87+Rd.1 00+Rd.1 04+Rd.l 1 3). din care: 86 19.146 19.33C 19.330 100,c c0 Cheltuieli de naturi salariali (Rd.88+ Rd.92) 87 15.025 15.408 15.408 100,c Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din cl 88 13.695 M.07e 14.078 100.c a) salarii de baza 89 7.522 7.733 7.733 100.c b) sporuri, prime gi alte bonificatii aferente ::f rrir rf r ri da hazi lnnnfnrm CllMl 90 6.1 73 6.345 6.345 100,c c) alte bonificatii (conform CCM) 91 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din c2 :are: 92 1.33C 1.33C 1.330 100,c r) cheftuieli sociale prevezute la art.2'l din Legea nr.57'/12003 privind Codul fiscal, cu modificirile 9i :ompletirile ulterioare, din care: q? 30c 30c 300 100.c - tichete de cregi, cf. Legii nr. 193/2006, cu nodifi cirile ulterioare: 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificirile rllarioara: 95 30c 300 30c 100.c b) tichete de masi: 96 1.03C 1.UsU 1.03C 100 cl tichete de vacantii: 97 d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent 98 el alte chelfuiali conforrn CCM Alte cheltuieli cu personalul c3 lFl.l 'lOl+R.l 4O2{.R.| 'lO?l din cara: 100 212 357 357 100,0 a) ch. cu plitile compensatorii aferente disponibilizirilor de personal 101 212 357 357 100,0 b) ch, cu drepturile salariale cuvenite in baza unor harlrAri ir rr{anifaracfi 102 c) cheltuieli de naturi salariale aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alla aamieii ci aamifafa 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a c4 altor organe de conducere si control, comisii si eomitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.l12), din 104 0 c c r) Dentru directori/directorat 105 -comDonenta fixa 106 -comDonenta variabili 107 r) pentru consiliul de administratie/consiliul de iuDraveqhere. din care: 108 0 0 0 -comDonenta fixA 109 .comDonenta variabili 't10 c) pentru AGA Si cenzori 't11 d) pentru alte comisii Sa comitete constituite nafrivil lcaii 112 Cheltuieli cu asiguririle gi protectia sociali, fondurile speciale gi alte obligalii legale c5 [Rd.1 14+Rd.1 1 5+Rd.1 16+Rd.1 17+Rd.1 18+Rd.1 1 9), Cin care: 113 3.909 3.565 3.565 100.c a) ch. privind contributia la asiguriri sociale 114 2.84i 2.532 2.s32 100,c b) ch. privind contributia la asiguriri pt.somaj 115 68 71 71 100.c c) ch. privind contributia la asiguriri sociale de senatate 116 722 739 739 100.c d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fonduhri de salarii 117 272 223 223 100,0 a) ch. privind contributiia unitiitii la schemele de nancii t't8 l) cheltuieli privind alte contributii si fonduri 119 u. Atte Gnertuteil oe exptoatare (Rd.1 21 +Rd.1 24+Rd.1 25+Rd.1 26+Rd.1 27+Rd.1 28), din care: 120 16.1 30 1ti.268 1t5.268 100,0 cheltuieli cu majoreri 9i penalitiiti (Rd.122+Rd.'123), din carel 121 89 0 #Dtv/o! cheltuieli aferente transferurilor pentru plata ch. cu amortizarea imobilizirilor corporale 9i 9i deprecieri pentru pierdere de valoare 9i 129-Rd.131). din care: cheltuieli privind ajustirile gi provizioanele -provizioane privind participarea la profit a - provizioane in legatura cu contractul de din provizioane gi ajustiri pentru sau pierderi de valoare , din care: - din deprecierea imobilizirilor corporale gi a Cheltuieli financiare (Rd.1 37+Rd.140+Rd.1 43), din cheltuieli privind dob6nzile (Rd.138+Rd.139), din aferente creditelor pentru activitatea curenti cheltuieli din diferente de curs valutar aferente creditelor pentru investitii aferente creditelor pentru activitatea curentii REZULTATUL BRUT (profiUpierdere) (Rd.1-Rd.29) mediu lunar pe salariat deterninat pe baza mediu lunar pe salariat (lei/persoani) rminat pe baza cheltuielilor de naturi salariali 1 50/Rd.1 53)/1 2*1 000 Productivitatea muncii in unititi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoani) (Rd.2/Rd.153) Productivitatea muncii in unititi fizice pe total personal medi u (cantitate produse fi nite/persoani) Elemente de calcul a productivitatii muncii in - pondere in venituri totale de exploatare = i!!rnr,rot'  SC Electrocentrale Oradea SA Birou irivestitii - dezvolta [...]