HCL 80/2015 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTARÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015 Analizând raportul de specialitate nr. 44568/10.02.2015, întocmit de către Serviciul Evidenţă Patrimoniu-Delegări de Gestiune din cadrul Directiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 și a anexelor de fundamentare la societatea Termoficare Oradea SA, Având în vedere adresa nr. 659/19.01.2015 înregistrată sub nr. 21026/19.01.2015 înaintată de societatea Termoficare Oradea SA, In temeiul OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, Ţinând seama de Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, În baza Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, Luând în considerare proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit.b), alin.(3) lit. c), alin. (4), lit. a), şi art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001. privind administraţia publică locală, republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la societatea Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la societatea Termoficare Oradea SA . Art.3. Se aprobă anexa nr. 3-Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Termoficare Oradea SA . Art.4. Se aprobă anexa nr. 4- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2015 la societatea Termoficare Oradea SA. Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 și 5.1)- Programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015 la societatea Termoficare Oradea SA. Art.6. Se aprobă anexa nr. 6- Programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor pe anul la societatea Termoficare Oradea SA. Art.7. Se aprobă anexa nr. 7- Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2015. Art.8. Se aprobă anexa nr. 8- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2015 la societatea Termoficare Oradea SA. Art.9. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a anexelor aferente conform art. 1-8. Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredințează societatea Termoficare Oradea SA și ADI Termoregio. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Institutia Prefectului Judetului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - societatea Termoficare Oradea SA - ADI Termoregio - Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Puşcaş Cristian Oradea, 12 februarie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 80 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanumitate de voturi „pentru” PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA TERMOFICARE ORADEA SA ORADEA , STR. JEAN CALVIN NR. 5 Cod unic de înregistrare RO 31952982 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 mii lei Nr. (sala Propuneri an E Estimări an | Estimări an o INDICATORI md. | Aprobat | preliminat curent 2015 ars 2016 2017 | 10=8/6 | 11=9/8 a E] E Lă 5 3 z s E] TO E] i. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) ij 127.387,04 | 127.225,00 131.164,00 3,10% | 131.164,00 | 131.164,00| 0% 0% Venituri totale din exploatare, din care: 2 127.179,04 | 126.995,00 130.939,00 3,11% 130.939,00 | 130.939,00 0% 0% a)_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 1 20.561,00 | 22.808,00 3.000,00 60,54% | 5.000,00 | 500000 | 97 1 97 | b) jtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 6.790,00 7.050,00 8.500,00 20,57% 8.500,00 8.500,00 0% 04 Venituri financiare 5 208,00 230,00 225,00 -2,17% 225,00 225,00 0% 0% Venituri extraordinare 6 0,00 0,00 0 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Ii CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 T27-387,04 | 125.357,00 | 131.084,00 | 3,72% 084,00 | 137.084, | 7% Y7, Cheltuieli de exploatare, din care: 5 | T27.T34,04 | 125.185,00 .504,| 3,72% -592,00 | T3U.882,0U | _V% Y7 A. jcheltuieli cu bunuri si servicii 9 118.356,04 | 116.582,00 121.935,00 4,59% 121.935,00 | 121.935,00| 0% 0% B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 293,00 1.299,00 264,00 -79,68% 264,00 284,00 0% 0% C. jcheltuieli cu personalul, din care: 117 8.432,00 8.206,00 8.467,00 3,18% 8.467,00 | 8.467,00 0% 0% CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 6.498,00 6.390,00 6.642,00 3,94% 6.642,00 6.642,00 0% 0% C1 [ch. cu salariile 13 5.904,00 5.841,00 6.010,00 2,89% 6.010,00 6.010,00 0% 0% c2 [bonusuri 14 594,00 543,00 632,00 15,12% 632,00 632,00 0% 0% C3 jalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 9,00 0,90 9,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 pi gina de conducere si control, comis 17 192,00 184,00 318,00 72,83% 318,00 318,00 0% 0% Pagina 1 din 4 Data 02.02.2015 Realizat ; % i ; "EI % Nr. p Propuneri an Estimări an | Estimări an INDICATORI md. | Aprobat EEG curent 2015 2016 2017 | 10=8/6 | 11=9/6 7=6/5 0 Z EJ Li 5 6 ij E 9 10 11 c5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obiigaţii legaie 18 1.742,00 1.632,00 1.507,00 -7,66% 1.507,00 1.507,00 0% 0% D. jalte cheltuieli de exploatare 19 53,00 78,00 198,00 153,85% 198,00 198,00 0% 0% Cheltuieli financiare 20 253,00 202,00 200,00 -0,99% 200,00 200,00 0% 0% Cheltuieli extraordinare pă! LX) XI!) 0,00% T,UU 00 T%7 LA [|] REZULTATUL BRUT (profitipierdere) 22 858,00 100,00 -88,34% 100,00 100,00 0% 0% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 137,00 16,00 -88,32% 39,00 16,00 41,03% | 41,03% v PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA__| 24 VU 727,00 84,00 -38,35% | 760,10 82,00 [52,47% [52,47% | Rezerve iegaie 25 9,00 0,00 0.00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Acoperirea pierderiior contabile din anii precedenţi 27 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiecteie cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capitai, plaţii dobânzilor, a comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0,00 9,00 9,00 0,90% 9,00 0,00 0% 9% Alte repartizări prevăzute de lege 29 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0,00 721,00 84,00 -88,35% 160,10 84,00 52,47% | 52,47% Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor! companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0,00 360,00 42,00 -88,33% 80,00 42,00 52,50% | 52,50% Pagina 2 din 4 Data 02.02.2015 Nr. ile Propuneri an % Estimări an | Estimări an i INDICATORI rd. | Aprobat CIT ae E 2016 2017 | 10=a/6 | 11=01e 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% b)| - dividende cuvenite bugetului local ORADEA 33a 0,00 356,00 41,00 -88,48% 79,00 41,00 [51,90% [51,90% c) | - dividende cuvenite BU SINMARTIN 34 0,00 4,00 1,00 -75,00% 1,00 1,00 0% 9% nerepariizai pe desiinaţiiie prevăzute ia Rd.31 9 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 0,00 362,00 42,00 -88,40% 42,00 42,00 0% 0% vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% E CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, lu din care 37 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% a) | cheltuieli materiale 38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% b) icheltuieli cu salariile 39 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% e) |aite cheltuieli 42 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2305 655,00 5.670 765,65% | 5.670,00 5.670,00 0% 0% 1 Alocaţii de la buaet 44 9,00 9,00 1,497 16533,33%| 1.497,00 1.497,90 9% 2% alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0% 0% IX CHELTUIELI! PENTRU INVESTIŢII 46 PESTA 655,00 5.670,00 765,65% | 5.670,00 5.670,00 0% 0% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0,00% 0,00 0,00 0% 0%_ 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anuiui 48 257,00 254,00 257 1,18% 257,00 257,00 0% 0% 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 254,00 249,00 254 2,01% 254,00 254,00 0% 0% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2.132,00 2.139,00 2.179,00 1,87% 2.179,00 2.179,00 0% 0% Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 1.937,00 1.955,00 1.972,00 0,87% 1.972,00 1.972,00 0% 0% Pagina 3 din 4 Data 02.02.2015 i Ea ai Propuneri an LD Estimări Estimări % INDUGATORI ra pui ora ş curent 2015 2016 = Sao ” 10=8/6 | 11=9/8 7=6/5 2 E ă 5 6 7 8 9 10 11 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personai mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 501,00 510,00 516,00 1,18% 516,00 516,00 0% | 0% Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0,00 0,00 0 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1.000,00 993;26 99924 0,60% | 999,24 | 999,24 0% 0% Plăţi restante 55 0,00 0,00 [) 0,00% 0,00 0,00 0% 0% Creanţe restante 56 0,00 0,00 L) 0,00% 0,00 0,00 0% 0% DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ASA Ec. RUS MARCELA Pagina 4 din 4 Data 02.02.2015 PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA TERMOFICARE ORADEA SA ORADEA , STR.JEAN CALVIN NR.5 Anexa nr.2 Cod unic de înregistrare RO 31952982 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 INDICATORI! Nera] RQ/ | Realizat preliminat| — po puneri 2015 % 827/2014 a: (2) 1 2 3 4 5 6 7=6/5 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) Z ki 127.387,04 127.225,00 131.164,00 3,10% 4 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 127.179,04 126.995,00 130.939,00 3,11% a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 99.158,00 96.437.00 110.982,00 15,08% a1) |din vânzarea produselor 4 0,00 0,00 0,00 0,00% a2) |din servicii prestate 5 99.158,00 96.437,00 110.982,00 15,08% 23) [din redevenţe şi chirii 8 0,00) 0,00 9,00 0.00% a4) |alte venituri 7 0,00 0,00 0,00% b)|din vânzarea mărturilor 8 0,00 0,00 0,00 0,00% din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente C) | cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.14), din care: 9 27.351,00 29.858,00 17.500,00| 44,39% c1 |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 20.561,00 22.808.00 9.000,00 -60.54% c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 6.790,00 7.050,00 8.500,00 20,57% d) |din producţia de imobilizări 12 0,00 0,00 0,00 0,00% e) venituri aferente costului producţiei în curs de i o execuţie 13 0,90 9,90 0,00 9,00% alte venituri din exploatare f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 14 670,04 700,00 2.457,00 251,00% f1) |din amenzi şi penalităţi 15 315,00 392,00 300,00 -23,47% f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 0,00 0,00 0,00 0,00% - active corporale 17 0,00 0,00 0,00 0,00% - active necorporale 18 0,00 0,00 0,00 0,00% f3) |din subvenţii pentru investiţii 19 11,04 0,00 1.857,00 1857,00% Pagina 1 din 8 Data 02.02.2015 APROBAT i în: INDICATORI Nr. rd. HCL Realza! preteninat Propuneri 2015 % . 827/2014 o[ 1 2 3 4 5 6 7=6/5 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 9,00 0,00 0,00 0,00% f5)__|aite venituri 21 344,00 308,00 300,00 -2,60% 2| Venituri financiare - (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 208,00 230,00 225,00 -2,17% a) |din imobilizări financiare 23 0,00 0,00 0,00 0,00% b) |din investiţii financiare 24 0,00 0,00 0,00 0,00% c)|din diferenţe de curs 25 123,00 155.00 155.00 0,00% d) |din dobânzi 26 85,00 75,00 70,00 -6,67% e) |alte venituri financiare 27 0,00 0,00 0,00 0,00% 3 Venituri extraordinare 28 0,00 0,00 0,00 0,00% II [CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.135+Rd.144) 29 127.387,04 125.357,00 131.084,00 3,72% 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: - 30 127.134,04 126.165,00 130.864,00 3,72% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 118.356,04 116.582,00 121.935,00 4,59% A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 116.283,00 114.576,00 119.393,00 4,20% a) |cheituieii cu materiile prime 33 | _105.412,00 103.766,00 107.553.00|_____ 3,65% b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 3.587,00 3.705,00 4.940,00 33,33% b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 523.00 559,00 796,00 42,40% b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 646,00 617,00 830,00 34,52% c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor i r 37 160,00 148,00 150,00 1.35% d) cheltuieli privind energia şi apa 38 7.124,00 6.957,00 6.750,00 -2,98% e) |cheltuieli privind mărfurile 39 0,00 0,00 0,00 0,00% AZI Cheltuieli privind serviciile executate de terţi _“|(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 1.061,00 1.121,00 1.399,00 15,97% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 814,00 880,00 880,00 0,00% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 198,00 202,00 370,00 83,17% b4) |? către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 128,00 133,00 283,00 112,78% b2) | - către operatori cu capital privat 44 70,00 69,00 87,00 26,09% c) |prime de asigurare 45 49,00 39,00 50,00 28,21% Pagina 2 din 8 Data 02.02.2015 INDICATORI Nr. rd. Ai elicele ăia Propuneri 2015 % 827/2014 2 3 4 5 6 7=6/5 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46_|__ 1.012,04 885,00 1.242,00 40,34% cheltuieli cu colaboratorii 47 517,00 458,00 750,00 63,76% cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 0,00 0,00 9,00 0,00% b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 249 0.00 0.00 9;00 0,00% cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 0.00 0,00 0,00 0,00% c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 0,00 0,00 0,00 0,00% - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 0,00 0.00 0,00 0,00% c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 9.00 0.00 0.00 0,00% _ tichete cadou pir. cheituieii de reciamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 0,00 0.00 0,00 0.00% - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu! pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 0,00 9,00 0,00 0,00% - ch.de promovare a produselor 56 0,00 0,00 0.00 0,00% Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 0,00 0,90 9.90 0.00% d1) |ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0.00 0.00 0,00 0,00% d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 0,00 0,00 0,00 0,00% d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 0,00 0,00 0,00 0,00% d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0.00 0,00 0,00 0,00% ) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 0,00 0,00 0,00 0,00% cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 63 30,00 1,00 40,00| 3900,00% - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0,00 0,00 0,00 0,00% -intena 65 0,00 0,00 0,00 0,00% -externa 66 0,00 0,00 0,00 0,00% )|cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 94,00 92,00 100,00 8,70% Pagina 3 din 8 Data 02.02.2015 INDICATORI Rea] Realizal preliminat | propuneri 2015 % 827/2014 2 3 4 5 6 7=615 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 90,00 109,00 110,00 0,92% i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 281,04 225,00 242,00 7,56% î1) cheltuleli de asigurare şi pază 70 152,00 142.00 132,00 -7,04% i2) 71 54,00 39,00 60,00 53,85% 13) în) 75.04 44.00 50,00 13,64% i4) |cheituieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 0.00 0,00 0,00 0,00% -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 9.00 0.00 0,00 0,00% i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 0,00 0,00 0,00 0,00% i6) |cheltuieii privind recrutarea şi piasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 0,00 0,00 0,00 0,00% i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunțuri 77 0,00 0,00 0,00 0.00% j) lalte cheltuieli 78 0.00 0,00 0,00 0.00% B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 293.00 1.299,00 264,00 79,68% a) |cota ANRSC 80 59,00 54,00 64,00 18,52% b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 8.00 8,00 5,00 -37,50% c)|ch. cu taxa de licenţă 82 0.00 0,00 0.00 0,00% d) |ch. cu taxa de autorizare 83 0,00 0,00 0,00 0,00% e)|ch. cu taxa de mediu 84 0.00 0,00 0.00 0,00% f) |cheltuieii cu alte taxe şi impozite 85 226,00 1.237,00 195.00] ____-84,24% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 8.432,00 8.206,00 8.467,00 3,18% Co|[Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 6.498,00 6.390,00 6.642,00 3,94% c1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 5.904,00 5.841,00 6.010,00 2,89% a) salarii de bază 89 4.374,00 4.048,00 4.208,00 3,95% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 1.530,00 1.793,00 1.802,00 0,50% Pagina 4 din 8 Data 02.02.2015 A T a AIE INDICATORI Nera. | er Realizat preliminat|- propuneri 2015 % 827/2014 2 3 4 5 6 7=6/5 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 0,00 0,00 0,00 0,00% „| Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din “|care: 92 | 594,00 | 54900 | 632,00 45,12% ———— — a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 39,00 38,00 77,00 102,63% - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 94 0,00 0,00 0,00 0,00% - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 39,00 38,00 77,00 102,63% b) tichete de masă; 96 555,00 511,00 555,00 8,61% c) tichete de vacanţă; 97 0,00 0,00 0,00 0,00% d) ch. privind participarea saiariaţiior ia proiiiui obtinut în anu! precedent 98 0.00 0.00 0,00 0,00% e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0.00 0,00 0,00 0,00% cai Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0,00 0,00 0.00 0,00% a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 0,00 0,00 0,00 0,00% b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 0,00 0,00 0,00 0,00% c) cheltuieli de natură salarială aferente restructura i administrator special, al 103 0.00 0,00 0,00 0,00% Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor alorgane de conducere si control, com [...]