HCL 717/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 296.673 din 17.11.2015 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.73/12.02.2015 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2015, În conformitate cu prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49 și ale art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) art. 45 alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform anexei nr.1 și anexei nr. 1.1 ataşate prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 27,64 mii lei pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe speciale educative, conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri. Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 conform anexei nr.3 ataşată prezentei hotărâri. Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri. Art.5. Se aprobă rectificarea programelor aferente: activităților de întreținere spații verzi, activităților de salubritate, lucrărilor de întreținere, reparații, amenajări străzi, poduri și traffic rutier pe anul 2015 precum și celui aferent gospodăriei comunale, conform anexei nr.5 atașată prezentei hotărâri. Art.6. Se aprobă creditele de angajament multianuale aferente Spitalului Clinic Municipal ,, Dr Gavril Curteanu’’, conform anexei nr.6 atașată prezentei hotărâri Art.7. Se aprobă noile obiective de investiții. Art.8. Se aprobă donația/sponsorizarea în sumă de 45.000 lei încasată de la SC Heineken România SA pentru evenimentele: ,,Toamna Orădeană’’, ,,Caravana Filmelor Tiff’’ și,,Târgul de Crăciun’’. Art.9. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată în sumă de 128.725 lei de către Clubul Sportiv Municipal Oradea după cum urmează:  SC Amiral SRL SRL - suma încasată: 6.675 lei pentru susținerea echipei de baschet  SC DRUMURI ORĂŞENEŞTI SA - suma încasată: 45.000 lei pentru susținerea echipei de baschet  persoane fizice- suma încasată: 77.050 lei pentru susținerea activității de polo Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcția Tehnică  Spitalul Clinic Municipal ,,Dr. Gavril Curteanu’’ prin grija Compartiment Management Spitale  Administrația Socială Comunitară Oradea  Administrația Imobialiară Oradea  Centrul de Îngrijire de Zi prin grija Direcţiei Economice PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ritli Laszlo Csongor Oradea, 19 noiembrie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 717 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru” Ionel Vila MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la HCL nr 717/2015 Rectificare buget local pe anul 2015 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 380,563.23 371,245.75 -9,317.48 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 3,421.36 3,490.36 69.00 Functionare bugetelor locale 11.02.06 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3,388.36 3,324.37 -63.99 Functionare 33.02.50 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 5,710.56 6,051.81 341.25 Dezvoltare 36.02.31 Donatii si sponsorizari 195.03 240.02 44.99 Functionare 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de -68,509.39 -65,350.70 3,158.69 Functionare dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.03.04 Dezvoltare 68,509.39 65,350.70 -3,158.69 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului 6,542.63 6,606.62 63.99 Dezvoltare sau al unitatilor administrativ-teritoriale 39.02.07 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii 222,964.58 221,693.71 -1,270.87 derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) Dezvoltare postaderare 42.02.20 Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 45.02.01.01 Dezvoltare 138,340.71 129,838.86 -8,501.85 II CHELTUIELI 240,868.13 231,550.65 -9,317.48 1 Cap.51.02.01.03 Autorităţi executive 8.00 75.00 67.00 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 Functionare 8.00 10.00 2.00 Achizitie server pentru servicii de corespondenta electronica 71.01.03 Dezvoltare 0.00 60.00 60.00 Sistem de monitorizare sala serverelor 71.01.03 Dezvoltare 0.00 5.00 5.00 Cap.61.02.05 Protectie civila şi protecţia contra incendiilor 5.00 10.00 5.00 2 (protecţie civilă nonmilitară) PMO Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 5.00 10.00 5.00 3 Cap.65.02 Invatamant 104,824.31 93,504.74 -11,319.57 CAP.65.02. anexa 1.1 58,395.08 58,435.47 40.39 Cap.65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit nr.28 7.10 9.10 2.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 7.10 9.10 2.00 Cap.65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit nr.54 18.70 22.77 4.07 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 18.70 22.77 4.07 Cap.65.02.03.01 Gradinita cu Program Prelungit nr.56 3.08 4.44 1.36 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 3.08 4.44 1.36 Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO 1,300.00 1,311.40 11.40 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 1,300.00 1,311.40 11.40 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior -PMO 50.30 22.70 -27.60 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 50.30 22.70 -27.60 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - Scoala 43.40 44.79 1.39 Gimnaziala Avram Iancu Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 43.40 44.79 1.39 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - Scoala 43.02 47.35 4.33 Gimnaziala Octavian Goga Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 43.02 47.35 4.33 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - Scoala 76.72 79.50 2.78 Gimnaziala Nicolae Balcescu Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 76.72 79.50 2.78 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - Scoala 52.77 56.94 4.17 Gimnaziala Szacvay Imre Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 52.77 56.94 4.17 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior -AIO 2,200.00 2,300.00 100.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 Functionare 2,200.00 2,300.00 100.00 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul 0.00 3.00 3.00 Teoretic German Friedrich Schiller Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 3.00 3.00 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Col.Nat. 20.07 21.43 1.36 M.Eminescu Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 20.07 21.43 1.36 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul de Arte 0.00 2.79 2.79 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 0.00 2.79 2.79 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul 46.52 50.30 3.78 Teoretic Lucian Blaga Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 46.52 50.30 3.78 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Colegiul 0.00 1.61 1.61 Transilvania Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 Functionare 0.00 1.61 1.61 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior Liceul 0.00 22.60 22.60 Teoretic Lucian Blaga Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 0.00 22.60 22.60 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior PMO 42,534.55 31,034.55 -11,500.00 Campus scolar-calificare profesionala in Oradea pentru mediul 56.01.01 Dezvoltare 6,026.01 4,526.01 -1,500.00 economic din Bihor BS Campus scolar-calificare profesionala in Oradea pentru mediul 56.01.02 Dezvoltare 36,508.54 26,508.54 -10,000.00 economic din Bihor Cap.65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 33.00 34.00 1.00 Alte transferuri curente interne protocol Micherechi 55.01.18 Functionare 33.00 34.00 1.00 4 Cap. 66.02. Sanatate 307.00 265.26 -41.74 Cap. 66.02.06.01 Spitale generale AIO 297.00 264.59 -32.41 Page 1 of 18 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Reparatii curente 20.02 Functionare 297.00 264.59 -32.41 10.00 0.67 -9.33 Cap. 66.02. 50.50 - Alte Cheltuieli in domeniul sanatatii AIO Reparatii curente 20.02 Functionare 10.00 0.67 -9.33 5 CAP.67.02 Cultura, recreere si religie 37,782.45 43,431.67 5,649.22 Cap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea 1,220.53 495.53 -725.00 monumentelor istorice AIO Reabilitate Cetatea Oradea 71.01.30 Dezvoltare 1,220.53 495.53 -725.00 Mobilier urban si signalistica - proiect + executie 50.00 10.00 -40.00 Arheoparc - proiectare, cercetare si executie 271.33 316.33 45.00 Parc "Arena "- proiectare 99.20 99.20 0.00 Elaborarea proiectului de expozitie permanenta si patrimoniu (faza PT) pentru Muzeul Cetatii si al orasului Oradea, inclusiv cumparare exponate muzeu si 200.00 10.00 -190.00 fond carte Biblioteca "Asyllum Literarum Realizarea lucrărilor (săpăturilor arheologice şi a evacuării pământului din bastioanele Cetăţii Oradea) şi studiilor premergătoare serviciilor de proiectare pentru ” Reabilitarea, restaurarea şi refuncţionalizarea zidurilor Cetăţii Oradea 500.00 50.00 -450.00 (bastioane, curtine şi contraescapă) în vederea introducerii în circuitul turistic – „Cetatea Oradea – Centru multicultural şi multiconfesional european – Etapa a III -a” Reabilitarea, restaurarea şi refuncţionalizarea zidurilor Cetăţii Oradea (bastioane, curtine şi contraescapă) în vederea introducerii în circuitul turistic – 100.00 10.00 -90.00 „Cetatea Oradea – Centru multicultural şi multiconfesional european – Etapa a III -a Cap.67.02.05.01 Sport AIO 1,144.50 1,189.50 45.00 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare [...]