HCL 667/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015 Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 267.987 din 27.10.2015 prin care Direcţia Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2015, Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.73/12.02.2015 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2015, În conformitate cu prevederile art. 5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, art.50 și ale art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a), 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform anexei nr.1 ataşată prezentei hotărâri. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri. Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții. Art.4. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Clubul Municipal Sportiv în sumă de 238.150 lei, după cum urmează:  SC West Fruita SRL - suma încasată: 5.000 lei pentru susținerea echipei de baschet  Sc Poltergeist SRL- suma încasată: 1.000 lei pentru susținerea echipei de polo  SC RCS& RDS SA- suma încasată: 40.000lei pentru susținerea echipei de polo și baschet  SC Drumuri Orasenesti SA - suma încasată: 45.000 lei pentru susținerea echipei de baschet  Teszari Zoltan- suma încasată 50.000 lei pentru susținerea activității de tenis  persoane fizice- suma încasată: 97.150 lei pentru susținerea activității de polo Art.5. Se aprobă donația/sponsorizarea încasată în sumă de 4.000 lei de către Școala Gimnazială nr.11 de la SC Lancetti Transport SRL pentru achiziționarea de videoproiectoare și alte dotări necesare. Art.6. Se aprobă validarea virării de credite bugetare realizate prin Dispoziția Primarului nr.3368/21.10.2015 privind aprobarea virării de credite bugetare pe anul 2015. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcția Tehnică  Administrația Imobiliară Oradea  Administrația Socială Comunitară Oradea  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea prin grija Compartiment Management Spitale  Spitalul Clinic Municipal ,, Dr. Gavril Curteanu’’ prin grija Compartiment Management Spitale PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ritli Laszlo Csongor Oradea, 29 octombrie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 667 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi “pentru”, 5 voturi „abținere” MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 667/2015 Rectificare buget local pe anul 2015 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 11,986.99 12,090.78 103.79 Impozit pe profit de la agenţi economici 2,056.00 2,159.79 103.79 Functionare 01.02.01 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 3,390.53 3,388.36 -2.17 Functionare 33.02.50 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru -69,371.56 -68,509.39 862.17 finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu Functionare semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.03.04 Dezvoltare 69,371.56 68,509.39 -862.17 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 6,540.46 6,542.63 2.17 domeniului privat al statului sau al unitatilor Dezvoltare administrativ-teritoriale 39.02.07 II CHELTUIELI 45,398.90 45,502.69 103.79 1 Cap.65.02 Invatamant 5,835.85 5,853.85 18.00 Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - 727.61 727.61 0.00 Scoala Gimnaziala Lucretia Suciu Salar de baza 10.01.01 Functionare 727.61 727.01 -0.60 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 Functionare 0.00 0.60 0.60 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior- 476.90 476.90 0.00 Colegiul Economic Partenie Cosma Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 351.09 351.12 0.03 Contributii de asigurări de somaj 10.03.02 Functionare 10.71 10.49 -0.22 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 115.10 115.29 0.19 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - 1,623.32 1,623.32 0.00 Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu Salar de baza 10.01.01 Functionare 1,622.13 1,621.58 -0.55 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 Functionare 1.19 1.74 0.55 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - 1,701.97 1,701.97 0.00 Liceul Teoretic Aurel Lazar Salar de baza 10.01.01 Functionare 1,363.00 1,329.11 -33.89 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 237.72 262.10 24.38 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 Functionare 7.79 7.97 0.18 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 78.27 86.09 7.82 Contributii de asigurari pt.accidenta de munca si 10.03.04 Functionare 2.41 2.65 0.24 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 12.78 14.05 1.27 Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior- 1,306.05 1,324.05 18.00 AIO Reparatii curente 20.02 Functionare 1,306.05 1,324.05 18.00 2 CAP.67.02 Cultura, recreere si religie 852.00 872.00 20.00 Cap.67.02.05.01 Sport AIO 852.00 862.00 10.00 1.50 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 60.00 61.50 20.01.09 Functionare 2.50 Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 757.00 759.50 20.01.30 Functionare Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 35.00 41.00 6.00 Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, 0.00 10.00 10.00 recreerii si religiei Alte cheltuieli cu bunuri si servicii- finantare UDSCR 20.30.30 Functionare 0.00 10.00 10.00 3 Cap. 68.02-Asigurari si asistenta sociala 100.00 100.00 0.00 Cap.68.02.11 Crese -ASCO 100.00 100.00 0.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 Functionare 70.00 80.00 10.00 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 Functionare 20.00 5.00 -15.00 Alte obiecte de inventar 20.05.30 Functionare 10.00 15.00 5.00 10,813.68 9,949.47 -864.21 4 Cap. 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica Cap. 70.02.05.01 - Alimentare cu apa 1,953.18 1,023.18 -930.00 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi 55.01.12 Dezvoltare 1,533.18 903.18 -630.00 apă uzată în judeţul Bihor - Fonduri de Coeziune Reabilitare retea apa pe pod Ferdinand 55.01.12 Dezvoltare 320.00 120.00 -200.00 Bransamente si racorduri suplimentare la fonduri de 55.01.12 Dezvoltare 100.00 0.00 -100.00 coeziune 5,704.50 5,676.50 -28.00 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 Functionare 4,503.00 4,333.00 -170.00 Protectia muncii 20.14 Functionare 11.50 13.50 2.00 Achizitii imobile-teren 71.01.30 Dezvoltare 1,180.00 1,195.00 15.00 Page 1 of 6 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Palatul Apollo -str Republicii nr.12 71.03 Dezvoltare 10.00 135.00 125.00 3,156.00 3,249.79 93.79 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale pmo Asociatii si fundatii-ZMO 59.11 Functionare 1,100.00 1,090.00 -10.00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii-fond rezerva BERD 20.30.30 Functionare 2,056.00 2,159.79 103.79 5 Cap.74.02 Protectia mediului 1,895.00 2,825.00 930.00 Cap. 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor 1,895.00 2,825.00 930.00 reziduale Canal colector menajer str. Secarei - B-dul Stefan 55.01.12 Dezvoltare 295.00 320.00 25.00 cel Mare (Oncea Vechi) Reabilitarea reţelei de canal menajer, canal pluvial şi extinderea reţelei de apă secundară pe str. 55.01.12 Dezvoltare 800.00 1,430.00 630.00 Independenţei Depoluare parau Paris 55.01.12 Dezvoltare 800.00 700.00 -100.00 Reabilitare retea de apa, canalizare menajera si 55.01.12 Dezvoltare 0.00 375.00 375.00 pluviala str. Tribunalului, Franz Schubert si Snagovului 6 Cap.84.02 Transporturi 25,902.37 25,902.37 0.00 Cap.84.02.03.03 Strazi 25,902.37 25,902.37 0.00 Reparatii curente 20.02 Functionare 18,000.00 19,000.00 1,000.00 Asistenta tehnica - dirigentie de santier pentru obiectivele de investitii (strazi, poduri, spatii de 71.01.30 Dezvoltare 710.00 300.00 -410.00 parcare, alei,trotuare, alte lucrari conexe strazilor mun. Oradea) Servicii de coordonare in materie de sanatate si securitatea muncii pe durata realizarii lucrarilor pentru 71.01.30 Dezvoltare 230.00 100.00 -130.00 obiectivele de investitii derulate prin Directia Tehnica a municipiului Oradea Reabilitare str. Borsului , tronson pod CF-Statia de 71.01.30 Dezvoltare 2,674.66 3,214.66 540.00 Epurare a apelor uzate menajere si industriale Reabilitarea Pod Piata Unirii peste raul Crisul Repede 71.01.30 Dezvoltare 3,487.71 2,087.71 -1,400.00 Modernizare str.Anghel Saligny (proiectare+executie) 71.01.30 Dezvoltare 800.00 300.00 -500.00 Protectie anticoroziva a pasajului din intersectia 71.01.30 Dezvoltare 0.00 400.00 400.00 drumului national DN 76 cu str. Ogorului Protectie anticoroziva a pasajului din intersectia drumului national DN 79 cu str. Ogorului/calea 71.01.30 Dezvoltare 0.00 500.00 500.00 Sântandreiului Page 2 of 6 Municipiul Oradea Anexa nr.2 la H.C.L nr. 667/2015 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 Capitolul 6610 6610 Sanatate Paragraful 06SJ Spital Clinic Judetean de Urgenta Cod Buget Denumirea indicatorilor Propuneri indicator initial TOTAL VENITURI 101,896.46 101,896.46 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2,734.30 2,742.88 Venituri din contractele incheiate cu casele de 99,159.48 99,150.48 asigurari sociale de sanatate 33.10.21 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru -12,129.86 -12,119.08 finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 12,129.86 12,119.08 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 2.68 3.10 TOTAL CHELTUIELI 9,604.62 9,604.62 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2,493.85 2,504.21 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4,728.64 4,909.88 -Pistol punctii biopsie de prostata 71.01.02 5.40 5.36 -Injectomate 71.01.02 50.60 47.74 -Unitate de electrochirurgie cu radiofregventa 71.01.02 17.00 16.85 -Lampa frontala fara fir 71.01.02 4.50 3.90 -Lampa frontala cu led 71.01.02 4.50 2.75 -Fiziodispensor 71.01.02 13.00 8.10 -Spirometru 71.01.02 7.50 7.44 -Electrocauter 71.01.02 66.00 75.00 -UPS RMN -achizitie si montare 71.01.02 0.00 164.00 -Termostat 71.01.02 0.00 18.60 Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2,382.13 2,190.53 -RK reamenajare bloc operator etaj IV corp B 71.03 2,3 [...]