HCL 56/2016 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2016 Analizând Raportul de specialitate nr. 18750 din 28.01.2016, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Compania de Apă Oradea SA, pentru anul 2016, Luând în considerare adresa societăţii Compania de Apă Oradea SA înregistrată la noi sub nr. 3938/2016, În temeiul Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară În baza Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016 Ţinând seama de Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia Având în vedere Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome Văzând proiectul de hotărâre şi avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.2 lit. a), it. b), alin. 3 lit. c), alin. 4 lit. a) si art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTARAŞTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 la societatea Compania de Apă Oradea SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea SA. Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Compania de Apă Oradea SA. Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 și 4.1. - Programul de investiţii, dotări și surse de finanțare la societatea Compania de Apă Oradea SA. Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante la societatea Compania de Apă Oradea SA. Art.6. Se mandatează Adunărea Generală a Acţionarilor societăţii Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1-5. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Compania de Apă Oradea SA. şi A.D.l. Aparegio. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică Societatea Compania de Apă Oradea SA AD.. Aparegio Se publică în M.O. al jud. Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bârsan loan Oradea, 03 februarie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 56 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru” AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economie: S.C. Compania de Apa Oradea S.A. Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3 Cod unic de înregistrare: 54760 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pana Anexa nr.1 pe anui 26i6 mii lei Realizai/ a az a Nr. a Propuneri g Estimări | Estimări 3 3 o ARICATORE rd. i meu 206 i ice 2017 2018 e i 0|I 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 =17/5 10 =8/7 i TENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. ia iau _" ti ai i ca 1 64.545 69.040 |106,96% | 65.100 69.500 100,09% 100,58% l Venituri din exploatare din care: 2 62.195 67.440 108 43% 67.500 68.000 100,09% 100.74% i subvenţii, cf. prevederilor legale], în vipoare ij b transferuri, cf. prevederilor 4 legale în vigoare 2 Venituri financiare bi 2.350 1.600 68,09% 1.600 1.500 100,00% 93,75% 3 Venituri extraordinare să HN îi aia e N-a Da [ta 0: ii ca: ba IT al ee Rei FA rd.8 + rd.20 + rd A 7 63.285 67.340 [106,41% | 67.396 67.771 100,08% 100,56% | Cheltuieli de exploatare, din care: 8 59.585 62.957 105,66% | 63.996 64.471 101,65% 100,74% A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 17.726 25.423 143,42% | 26.300 26.300 103,45% 100,00% B. heltuieli cu i ite, | i | 10 | 7.867 8.200 [10423% | 8.300 | 8.300 | 10,22% | 100.00% VL IAU ASI ALU E cheltuieli cu personalul, din care: INI 21322. 24.034 12,72% | 24.896 25.471 103,59% 102,3 1% CO i ap Mi ia 12 | 17226 | 19470 [13.03% | 20390 | 20970 | 104473% | 102,84% CI |eh. cu salariile 13 15.023 17.000 113,16% 17.850 18.390 105,00% 103.03% C2 |bonusuri 14 2.203 2.470 112,12% 2.540 2.580 102.83% 101,57% mii lei Nr Rau Propuneri Estimări | Estimări . ai ză [) o 0 INDICATORI ia. i, 2016 Ya 2017 2018 0 Yo 0o|1 2 3 4 ij 6 = 5/4 7 8 9 = 7/5 10=8/7 C3 aaa cu porsonaiui, 15 0 70 9,00% 0,00% - cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 16 disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului 4 | Anita EC a allec ian de 21| 406 406 |iooj00w | 406 406 | 10,00% | 100,00% conducere si control, comisii si comitete cheltuieli cu asigurările şi C5 |protecția socială, fondurile 18 3.690 4.088 110,79% 4.100 4.095 100,29% 99.88% speciale şi alte obligaţii legale “lalte cheltuieli de exploatare 19 12.670 5.300 41.83% 4.500 4.400 84,91% 97,78% 2 Cheltuieli financiare 20 3.700 4.383 118,46% 3.490 3.309 77,57% 97,96% 3 Cheltuieli extraordinare 21 HI : insa FRA 22 1.260 1.700 134.92% 1.704 1.729 100,24% 101,47% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 1.642 536 32.64% 273 277 50,93% 101,47% V PROFITUL CONTABIL RĂMAS pri E FE Acre din 24 -382 1.164 -304,71% 1.431 1.452 122,94% 101,47% Bi L . care: i Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilități a fiscale prevăzute de lege i Sea aa Seriile a 27 1.164 0,00% 1.431 1.452 122,94% 101,47% mii lei Nr. rd. Realizat/ Preliminat 2015 Propuneri 2016 % Estimări 2017 Estimări 2018 % % 4 5 6 = 5/4 Ț 8 9=7/5 10=8/7 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital. plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 6 Profitui contabii rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi socielăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a) dividende cuvenite bugetului de stat b) dividende cuvenite bugetului de local 33a mii lei Ne Realizat/ iar atita INDICATORI '* ÎPreliminat satul e Liu % % rd. 2013 2017 0 2 3 4 5 6 = 5/4 zi 8 9 =7/5 10=8/7 C) "| dividende cuvenite altor actionari | 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd. 32 se 35 repartizează la alte rezerve şi constituie! sursa proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI ii EUROPENE ji. VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 27 a) |cheltuieli materiale 38 b) jcheltuieli cu salariile 39 Cc ) cheltuieli privind prestările de servicii | 40 d) [cheltuieli cu reclama şi publicitate 4l e) Jalte cheltuieli 42 ia SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din ei 43 127.590 140.556 1 20.000 23.000 14,23% 115,00% INVESTITIILOR, din care: Alocaţii de la buget. din care: 44 35.530 20.060 56.46% 0,00% 0.00% alocaţii bugetare aferente plăţii 45 angajamentelor din anii anteriori IĂ CHELTUIELI PENTRU pia iai aaa ui : me iei pusca cete iu INVESTITII 46 | 127.390 | 140.336 i 20.000 23.000 14,23% 115,00% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele AQ Sea 208 109 A804 Aa t-4 Varattă 101 190/ 1001 ZN0/ anului +0 20 Bi L1UZ,U) 70 VUD VUO AUL,L/ 7/0 1VU,)U/0 Nr. mediu de salariați total 49 567 594 104,76% 600 605 101,01% 100,83% mii lei INDICATORI Realizat/ Preliminat 2015 Propuneri 2016 Estimări 2017 Estimări 2018 % 2 4 5 8 (55) Castiu! mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd 12/Rd 40)/12%*1000 ANU pl IS )f af au Ala E ISU des: [33] O =) =) tă oo It] sg iale EI iti jaga VAâSLIBUL Ic hinar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor ci salariile (lei/persoană RIA) ec 3 (Rd. ÎS/RAAI)I 12 LU SI 2.208 2.385 108.02% 2.479 21598 103,95% 102,17% Productivitatea muncii în unități valorice ne total personal mediu (mii VaLOrIce De țOta! DCrSONal MECI (MII lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) tan > -_ > > 112 99,09% 99,91% Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) zi) 5] Cheltuieli totale ia 1000 Iei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 980 975 99,48% 975 975 100,00% 99,98% Plăţi restante, în preţuri curente tan n o 0 0,00% 0,00% tn 93) pă > o 10.000 95,45% 95,24% i Director economic ec. Pănoiu Julianna AUTORITATEA ADMINISTRAȚIE! PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa nr. 2 Operatorul economic: S.C. Compania de Apa Oradea S.A. Sediul/Adresa: Oradea, strada Duiliu Zamfirescu nr.3 Cod unie de înregistrare: 54760 Detalierea i ico-financiari prevăzuţi în de venituri și cheltu mii lei Dra pr Propuneri an curent 2016 % % INDICATORI E a PER p rd. 201 Preliminat / conform | penca | rai ŞU 7648 | 8=5a Hot. CA. ȘT 2 3 E ai s sa. st E] ză Ea VENITURI LOTALE (rd. 2 + ră, 22 + rd, 28) i 61.298|___ 64.480, 64.545 15.135) 59.040|__106,96%|___105,30%4| EI salii Ce E ieri et dat 59.361] 62.180 62.195 14.738] 301290] 47236] 67440] 108,43%| 104,42% 2) din producția vândută (rd, 4 + rd. 5 rd. 6 tra. 7din | 3 8184] __ 61.700) 61.800) 14.651] 30.122] 46984] 67.400] LOR S&a| 106,276] ap din vânzarea produselor | 4 22) din servicii prestate E; 58.154] __ 61.700 61.800) 14.651 30.122] ___46.984|____67.100|___ 108 £8%4| 106,276 23) ldin redevențe și chirii 6 a. alte venituri 7 b din vânzarea mărfurilor. Ei si ia E din i si reia teii aterente ie | i = ii = i fi îi ei subvenţii, cf. prevederilor. legale în vigoare. 10 cz iransieruri prevederilor legale în vigoare ui a) din producțiu de imobilizări 12 sai ET] 87 00,000 13,67%, Dj 1 aferente pr ei în curs de e: | [R) E pi SS E ua E ceai | 738 400 308) s4 168 282 340) 119%] 1.90% fL) din i şi penalități 15 s24 400) 200| Eul L14 171 230|___ 118,00] 52,21%) (23) din vânzarea activelor și alte operaţii de capital (rd. 17+ ră. 18), din cure: 2 ? 4 a y ţ ? 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 i: fas POR |UTE 18 23 7 14 21 30| 107,14%| 155,56% investiţi 19 fa) din valorificarea certificatelur COZ 20 (3) alte Venituri ui 96 Bo 20 40 se, 80|__1Uţ.00%| _E3.ase Venituri financiare (d. 23 + rd. 24 +7. 254.26 +rd, | za put 2.350 ci ai ii) 0 ip) aaa) a) 25 b) din investiții financiare za 5) din diferenţe de curs 25 1.274| 2.000 2.050 373 750 1.128] 1.500 73.17% | 160,910! Pagina 1/7 mii lei XI penele i recedeni Propuneri an curent 2016 % % INDICATORI DE [ist PS aie . din care: ră. 2034) Preliminat / Eee sapa Sue Realizat | Trimi | Trimil | Trimit | An - & [] 1 2 3 Sa _4u 5 fa 6b 6c 7. 7 din dobânzi d) 460 300) 300) 25 su 78 100| 33,33%] 62.22%) 26 e) alte venituri financiare 27 3 Venituri extraordinare 28 ui. |CHEITUIELI TOTALE (rd.30%rd 136îrd-144) ES __| 29 | 82.188] 63.480 163.285) 14.863 30.S50| __47A51|___67.340|__106;41%|_121.26%, 1|Cheltuieli de exploatare (rd.31-+rd.79+rd,86+7d.120), din care: E 49.878|____ 60.580) 89.585! 14.185) 29058] __ 44.653] 62.957] 105,66%| _119,46%, A. Cheltuieli cu bunni (rd:32-+rd.40+ rd.46). din care: 31 14.963|___17.462 17.726 8319 10.917 ___ 16.795] ___25.423|___143,42%|_118.47%4 AL Cheltuieli privind stocurile 32 10,023| 14.250) 11.050 3.738! 7.529] 11.398] 18.500) 167,42%] 10,25% mă 33ieă Ain Amd INămă 303.di a) cheltuieli cu materiile prime 33 1.503 1.800 1.800 478 950 1.425 1.900|___105;56%| _117,29% Di cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 54 3.498 4.300) 4.100 1.875 3.900 6.125|____ 11.150) _271,95%| _11781% Ea eheltaietteu piesele de 606| 1.200) 1.000 1.100] 2300] 3.700] 8.000] 800,00%| 165.020 schimb 38 b2 cheltnieli cu combustibilii = 1.406, 1.550 1.400) 378 750 1.128 1.500| 107,144] 99,57% a 37 235, 350, 330| 50| 100) 240 350|___100,00%4, 148,94%| d) 38 4.678, 4.900) 4.300 1.338) 2.579) 3.808 5.100|__106,25%4] __102,61% a 39 12 0.00%] 0,00%] A2 42 + rd. 48), din cai 4 947 1.628 1.198 447 1.063) 1.599) 2.128] 96,82%] 232.10%| 2) cheltuieli cu întreținerea şi reparațiile Ei] 940) 1.500 2.080) 420| 1.009 1.516 2.000 96,15%|___247,62%)| ») cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 18 20| 18 s 19) 14 18|___100,00%|__100.00% 1) - către operatori cu eapital integral/majoritar de stat 18) 20 18 s 10 14 18| 100,00%4| 100,00% [=] b2) - către operutori cu capital privat 4 5) prime de asigurare 45 39) 105! 100 22 4 59 110|__110.00%__112,56% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 A3 + rd. 50 + rd. 57 + rd 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 +rd. 69 3.993 4.587) 4.478) 1.134 2.328 3.598 4.798] 107,08%| 112,13% ; 45 2) 47 » cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: ai sil ea să TI să 127 160| czazsw — a7,66% bD cheltuieli privind eansultanţa juridică să 254] 0,00 9 a cheltuieli de protocol. reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd._| 50 116, 138 120 z aa 56 100|____53.33%|_103,45%| ieli 1 c1) osie pol, aa îi ia se| 73 pi căi pi sola a EEE - tichete cadou potrivit ulterioare 52 e2) cheituicli de reciamă şi publicitate, din care: s3 ku s0 i 14, Zi 20)j,|;. iona sia] Pagina 2/7 mii lei tie Ul pet Propuneri an curent 2016 % LI Ne. | Realiz NDICATORI 3 i : INDIC. HE 2034) arest Preliminat / - din care ali sua contorm =. a Realizat i i ST za TrimI | Trimil | Trimaut An 2 3 EI a S fa Sh Se 6 2 ZăREa tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare s4 campanii de marketing, pieţei, promovarea e existente sau nai, potrivit Legii ar. 193/2006, cu modificările ulterioare ss > elice ppm arc sol s0 7 14| 2 20|. 40.00% % produselor 56 Pi Ch, cu sponsorizarea, potrivit O.U.G, nr, 2/2015 (rd, 58 + 30| 180 90 ol 9 70| 90| 100,00%] 30,00% ed, 49 + rd, fiii, din care: 57 d ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate s8 d2) : 15 20 [) 10 10) s0,00%| ol invatamant, social si sport, din care: s9 43) -pentra cluburile sportive __|_60, 70| EI o o 10 10|___28,57%4|____0.00% d eh. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 30 65 35 LU) LI] 60 80 228,57%,| 116,67% si 5) heltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 14 17] 17 s 10 15 20| 117650] 121,430 D cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: s 94 110 106, 25 so 75 110|___103,77%4|__112,77%, - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66). din care: 64 37, 40 SR, s| 15| 50, 60|___103,45%|__156.76% - interna 65 = externa 66 În) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 619 640) 640, 162, 326 488| 650|__101,56%|___103,39% h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 6% 438 250| 250] 65 133 200| 265|___106,00%|___57,08%| î alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: [d 2.147 3.000 3.000) L.19] 1.679) 2.557] 3.400 113.33%| 139,73% E en seguae | orliilaaasl 1:80) 1.843 459) 934| Lasa] 1.950] 105%] 14,54% i2 cheltuieli privind ziceai erei zi funcţionarea s +si 25 6 n 19 25| 100,904] 50,00% tehnicii de calcul 7 [5] cheltuieli cu pregătirea i i A seu bi a 30 40 20 si 14, 20 25| 125,00%]| 66,67% Pagina 3/? mii lei Prevederi an preceden! au Propuneri an curent 2016 m % INDICATORI Să Sp i, din care: ceaileab | menita nam al | Vima | sam | 2005 | 9 Sa îioi. CA “ =. 1 2 3 si a s Sa Sh Se 56 Fi) 2 EI) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: B T aferente bunuritor de natura domeniului public pai E IE E azil E sp vi _ E E ui i5 Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i9 cheltuieli privind vecratarea și plasarea personalului de conducere ef. Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 76 i cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 103 150) 130) 32 65 98 130| 100,00%| I26,21%ai anunţuri 77 FT] alte cheltuieli 78 [) 5. Cheltuieli cu impozite, Taxe și des lili te asimiiaie (rd, 3 + i. 3i 7 ju sau 7.982 1.867 2.060 4.106) 6.180 8.200| 104,23%| 102,02% rd. 32 + rd. 834 rd, 34 + rd, 55), din care: a) ch, cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 80 b) epade ie etenti p concesionarea bunurilor publica [5 7.026) 7250 7.250) 1.878 3.750] 5.628 7.500| 103,450] 103,19% [i resursele minerale & ch. cu taxa de licenţă 32 20 s2 z0 s 10 15 20|__100;80%|__100,0e4a 3) ch. cu taxa de autorizare s â s0 30 E] 16 18 30|__100,00%| 750,009 e) ch. cu taxa de mediu să s 0,0094, D cheltuieli cu alte taxe şi imporite 85 606 600) 567 17 330 492 650| 114,604 93,86% IC. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din 86 | 20.527] 22.076 21.322 s.859 12.032] 17.858] 24.034] 12,72%] _103,87% co Cheltuieli de uatura salariala (rd. 88 + rd. 92) 37 |__15941 17.226) 2.682 9.724] 14421] _19.470|__113,03%0| 18.06% ci Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 85 | 13.911 15.023 PEZZI 8.450) ___12.723| __17.000|__113,16%a| _107,99%4 a) salarii de bază 39 | 10.701] 11.790 11.606 3.231 6.568 9.905] 13.243] 114,10 | 108364 b) sporuri, prime şi alte bonilicaţii aferente salariului de lia caii eci ia: 3.177] 3.328) 3.381 931 1.864 2.790 3.721] 110,06%| 106,420 e) alte bonificaţii (eantorm CCM) si 23 20 36, 12 18! 30 36|___100.80%| __156,52%,| c2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din _| 32 24030] 2.331 2.203 508| 1.274 1.696, 2.470|__112,12%|__108,52% a) cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din j-egea nr. 53 Bes 956| 933, 124| 542 654 1.070|___114,68%| 103,900 _ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006. cu moditicariie uiterioare; 34 - tichete cadou pentru poat piu ae e [2 956 933 124 sa 654| 1.070] 1414,68%] 103,90% modificăriie ulterioare; 95 b) tichete de masă; ET 1.088] 1.260) 1.140) 358 687 979 1.270] 311.40%| 104,78] Pagina 4 /7 mali lei | PACE alde Propuneri an curent 2016 LA % r Nr. | Realizat! NDICATORI i : iza Es: 2014] je sell it:, e 7=60/5 | 8-5 conform = 64/5 =s A Trim d Tim "Trim NI AR ; Hot. CA. ti n 3 | ae 1 2 3 EI da 5, Ga Gh sc 6d Dlui €) tichete de vacanță; 97 d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut | se îm samal. du e) alte cheltuieli conform CCM. 99 34 118 130) 26 45 53 130|__100.60%] 295 45%, U Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd, 102 + rd. 103), EI za 20| ț 70 E +0 0 0,00% 0,00% a) ch, cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor | E de personal 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti ta 245, 420 70 70 70 70 0.00% 0,00% €) cheltuieli de natură salarială aferente restructură privatizării. administrator special, alte cor 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgaue de conducere și control, comisii cs ina acea mita nula ae 406 406, 406 192. 204 305; 406| 100,00%| 10,00% 104 a) pentra directori/directorat 105 376| 376 376 34| 188| 282 376|__100,00%|__100,00% - componenta fixa 106 376) 376) 376) 94, 188 282, 376|___100,00%|__100,00%4,| - componenta variabila 187 b) pentru consiliul de administrație/consiliul de 168 30) 30|_ 30 E 16 23 30|___100,00%| 100,00 = fixa 109 30 30 30 EI 16, 23, 30|__100,00%|___100,80%4) - componenta variabila 110 £) pentru AGA şi cenzori ESTI 4) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii_| 112 i cu asigurările şi protecţia socială, londurile npeciale şi alte obligații legale (rd. 114 + rd, 115 + rd. 116 ARIE i 2.600 Pa cul pă ZI AI rio E + rd, 117.+ rd, 118 + rd. 419), din care: i Hi - E i i șI aţa iki itiiă at a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 2.852 2.522 2.500) 676 1.367) 2.059) 2.750|___ 110,019]. 87,66% b) ch. [...]