HCL 50/2016 Oradea adoptată

ROMANIA JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2016 Analizând Raportul de specialitate nr. 22.790 din 02.02.2016, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active , Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestuia, pentru societatea Oradea Transport Local SA pe anul 2016, Având în vedere adresa societăţii Oradea Transport Local înregistrată la noi sub nr. 12590/2016, Ţinând cont de O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, În baza Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, Luând în considerare O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, Analizând Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.2 lit. a), lit. b), alin. 3 lit. c), alin. 4 lit. a) si art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli la societatea Oradea Transport Local SA. Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Oradea Transport Local SA. Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 şi nr. 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare la societatea Oradea Transport Local SA. Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante la societatea Oradea Transport Local SA. Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi a anexelor aferente, conform articolelor 1-5. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societatea Oradea Transport Local S.A. şi A.D.I. Transregio. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu :  Primarul Municipiului Oradea  Instituţia Prefectului Judeţului Bihor  Direcţia Economică  Direcţia Tehnică  Societatea Oradea Transport Local SA  A.D.I. Transregio  Se publică în M.O. al jud. Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bârsan Ioan Oradea, 03 februarie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 50 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi “pentru” şi 3 voturi „abţinere” Ionel Vila  Anexa I Primaria MunirciPiului ORADE'A' Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S'4" Sediul/Atlresa: Oradea, strada.Atelierelor nr' l2 Cod unic de inregistrare: 63483 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTIJIELI pe anul 2016 mii lei RealizaU Ustimlri Nr. Propuneri o/o Itrstimiri oh % INDICAl]ORI Preliminat 2017 2018 rd 2016 2015 4 5 (i = 5/,t n 9 =115 r0 =811 0 2 3 I VENITURI TOTALI! (rd. | = rd.2 50.749 54.634 t07,66"h 54.160 55,17 99rl3oh l0lf6%, rd.5+rd.6) 50 546 54.480 r01,18'% 54 000 5:;00( 99,l2oh 101,85% Venituri djn explozrtare din care: 2 subvenf ii, cf. prr:vederilor legale l5 604 l8 500 I I 8,56 7o r 7.000 l? 50Q 9139'/. 102,94o/,' 3 in vigoare transferuri, c1i prevederitor 4 4 021 s 000 t24,35oh 5 00Cr 5.000 100,00% [0o,oool, b lesale in visoare 203 154 75,864/o 160 170 103,90o/" 10625ot 2 Venituri financiare 5 0 0 0 0 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = -- 55.001 99'09Yo 101,85% 7 50.720 54.496 107 54.000 rd.8'f rd.20 + rd. 21) '44Vo 107,58oh s3.000 s4.000 gg,05oh 101,89% Cheltuieli ,Ce exploatare, din care. 8 49 735 s3 507 cheltuieli cu bunuri gi servicii 9 l3 618 t5 320 lt2,s0vo r4 500 l:; 00p 94,6svo 103,45"/'o B chcltuielli cu imPozite, taxe 9i qll 436 103"56"/o 500 t50 ll4,68oh 110'009ir IO vlrsidminte asimilate L cheltuieli r3u personalu[, din care: ll 23 1'l I 24 8ll 104,46"/0 26.055 2',t.34 104,93o/o 104'93o/" Cheltuieli de natur[ 2l 06,9 2?- r 105,00% 105,00% CO 12 t9 026 20.065 105'46'0 salarial[(Rd. l 3-l-Rd. I4) l3 t7 413 l8 810 107.6!,"/o \9'15;l 20 73 105.00% 105.00% CI :h cu sralariile C2 )onusurl t4 553 | 255 80.81% I 318 ,Llll 105.02o/o 105.01Yo tlte chdtuieli cll personalul, din 68 1l 104,62yo 104'4l7o c3 l5 68 65 95,59o - cheltr"rieli cu plafi compensatorr] aferente disponibilizdri tor de l6 63 55 87'30Yo 58 6l 105,45yo 105'179/o personal Cheltureli aferente contractulul de mandat si a altor organe de 368 r00.00% 100,009/o t7 369 368 99,73'h 368 conduc.ere si control, comisii sr cheltuieli cu asigurerile $i C5 protectia sociale, fondurile '18 4 308 f-)i 100,s8% 4 550 A'77F 105,017o 105'019/o speciale $i alte obligafii legale D alte cheltuieli de exploatare l9 | 925 t2 920 tD&s,to/o 14 000 I 5 Oqct 10836 107,74./o 2 Cheltuieli finLanciare 20 985 989 lOa,4lo/o 1.000 r0c tOt,lloh 100,00% 3 Cheltuieli extraordinare 2l 0 0 0 0 III REZULTA'IIUL BRUT 'r) 29 138 475,8t5"/o 160 uq ll5'94Vo 10625o/o (profiVpierclere) IV IMPOZIT T'E PRO-FIT 23 5 )) 475,8t5o/o 26 ,,1 117,750/o 103.85% V PROFITUL CONT,{BIL RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 24 116 475,8t6o/o r34 t4 115,60% 106,72tY" IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: lezerve legale 25 I 6 6gg.IrD% 7 7 116.67.h 100.00% 2 Alte rezerve reprezentind facilit6f i 26 0 0 0 0 fiscale prevdzute de lege 3 Acoperirea p,ierderilor contabile din 27 0 0 0 0 anii precedenfi  mll Realizat/ llstimdri Estimiri oh .h Nr. Propuneri o/o INDICA:IORI Preliminat 2017 2018 rd. 2016 2015 5 6=514 '7 3 I =711 10 = E/7 J 4 0 A Constituirea surselor ProPrii de finanJare penlru proiecl:ele cofi nanfate din imprumuturi exteme, Precum $l 10794o pentru constiluirea surselor necesare 28 12 55 458"3396 6l 68 ll4,55o/o rambursarii ratelor de capital, plafii dobdnzilor, comisioanelor qi al Lor costuri aferent,g acestor imprumuturl 0 0 0 0 5 Alte reparti2iri prevdzute de lerge 29 6 Profitul contabit rdmas dupd drrducerea 116$3o/o 10625%, 30 ll 55 483,45'Yo 64 68 sumelor de lard 25,2'5,27 ,2ll Si 29 7 articiparea salariaJilor la profit in mita a 10% clin profilul net, dar nu rai mult de nrvelul unui salariu de ll 0 0 azd mediu lunar realizat la nivelul peratorului economic in exercifiul inanciar de referintl E dinimum 509/o vdrslnrinte la bugetul le stat sau locral in cazul regiiJor .utonome, ori dividende cuvenite Lclionarilor, i:n cazul )/ ll 55 183,45v" 64 68 | 11653% rc625"h rocietlJilor/t:ompani ilrlr naf ionale 9i ;ocietlJilor ou capital integrat sau najoritar de stat, din <:are: dividende cuvenite bugetului de stal JJ 0 0 dividende cuvenite bugetului de local 33a 0 0 dividende cuvenit<: altor erctionart 34 0 0 9 Profitul nerepartizat pe destirrafiile prevdzute la rd 3 I - rd 32 se 0 35 0 repartizeazA lla alte rezerve gi constituie sursa proprie de finanfare VI VENITUR] DIN FOI{DURI JO 0 z2J 0,00% EI]ROPENE, vlt CHELTUIIJI-I ELIGIBILE DIIN 0 225 0 0 0'007o 37 FONDURI E|UROPEINE, din care: cheiiuelffit.t'ale 3 b cheltuieli cu salariilo 39 225 0,007o cheltuieli privind prestArile de servtctt 40 0 d) cheltuieli cu reclama Si publicitate 41 alte cheltuielli 42 viltr SURSE D]O FINANTARE A 13.336,00 91.438,08 685,65% 8.200r,00 8.500,00 8,97o/o 103,66oh 43 INVESTITIfLOR, din cariu: 1.600 n 0 0.00% Alocatii de la buget, din carr:: 44 0 [...]