HCL 49/2016 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2016 Analizând raportul de specialitate nr. 21238/01.02.2016, întocmit de către Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru societatea Administraţia Domeniului Public SA, pentru anul 2016, În temeiul prevederilor Ordonanţei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, Ținând seama de prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016, Luând în considerare Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Ținând cont de Ordonanţa nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36, alin.(2), lit. a), lit. b), alin.(3) lit. c), alin. (4), lit. a), și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și actualizată, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ş t e: Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.3. Se aprobă anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.4. Se aprobă anexa nr. 4 şi 4.1 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.5. Se aprobă anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante pe anul 2016 la societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.6. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Administraţia Domeniului Public SA să voteze ”pentru” aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi a anexelor aferente conform art. 1-6. Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinţează societatea Administraţia Domeniului Public SA. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea - Instituţia Prefectului Judeţului Bihor - Direcţia Economică - Direcţia Tehnică - Societatea Administraţia Domeniului Public SA - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Bârsan Ioan Oradea, 3 februarie 2016 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 49 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru” MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRATIA DOMENIULIJI PUBLIC SA ORADEA Orarlea, P-ta Independen{ei, nr.21 Anexa nr'l cut 1997 507 BUGETUL IDE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ,^ Real/Prel Propuncri Nr,Id Estimtrri an INDICAI'ORI au cureIt prece0enl 2t16t2015 201'l an 2018 2016 9=7/5 l0=8/'l 2015 3 f, 6 7 8 9 10 2 ^ VENITURI TOTALE (Rd. I =Rd.2+Rd.5+Rd.6) l 1482s 154s9 t04.h t5s75 15734 r0lo/o t0lo Venituri totale din exploatare, din cafe: 2 l43ll 15247 t0'7' \5425 | 55'79 r0lo/o t0to subvenlii, cl preved.legale in vigoare l | 15'.7 1400 12l"/o 1456 I 500 104. l$"/o b transl'eruri, cf. preved.legale in vigoate 4 5t4 212 410 150 155 110 1030 2 Venituri financiare 5 Venituri e\tr aordinare 6 0 CHDLTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21 ) 7 rr186 13797 1230h 14692 15224 t060h 104% ll r060/0 't040 Cheltuieli din exploatare, din care: 8 11181 13192 123' t4686 | 5217 99./" 43 05 4520 '100. t0504 Cheltuieli cLr bLrnuli ;i servicii 9 4330 4289 Cheltuiilicu irrpozite, taxe gi vafsaminte asimilate l0 996 l8ll 182'/o 2087 2t91 t't5% 105% u. ll 48'72 6684 137 0 6189 6926 r020/0 1020 C, Cheltuieli cu personalul, din care: 5202 t420h 522'7 5332 100% 1020 c0 ch. de naturd salarial5 (Rd.13]'Rd.I4) 12 3654 13 3196 4483 r400 4832 1060/" 1020 CI ch. cu salaliile 14 458 7tq 157 o/o 490 500 68% 102I,/0 C2 bonusuri l5 0 C] alte ch.ltuiel. cd pcl5ollalul. d ilr care: cheltuieli cu pla!i compensatorii aferente di:ponibilizdrilor de Personal _ l6 0 0 6treiluleilaiiiente contractului de mandat sr a alto| o|gane de conducere $i control, 366 100% 3',15 383 1020/0 1020 Crl comisii$i comitete t7 36'.7 cheltuieli cu asigurf,rile 9i prolectia sociala, c5 fbndurile speciale li alte obligatii Iegale t8 852 il]5 l3lo/o lt 87 t2t I t06vo 102.h 1008 1030 1505 I580 149(,/o t$50/o D, alte cheltuieli de exploatal e l9 983 20 5 5 100% 6 1 1200 fi1(' ) Cheltuieli flnanciare l Cheituieli extraordinare 2l 0 0 3639 1662 46"4 883 510 -53"h -s8% III REZULTATUL BRUT (profi t/pierdere) 22 238 45. 141 82 -590 -s8v" IV IMPOZIT PE PROFIT 23 DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 3107 | 424 460 428 -52' -58% PRC)FIT, din ca re: Rezefve legale 25 0 Alle rezerve reprezentand facilitati fiscale 2 pre\ rzule de lege 26 Acopeiirea Fier0erilor contabile din antt prece0enll 21  lonstiluirea surselor pfoprLl de llnal'riare lentru pfoiectele cofinanlate din imprumuturi externe, precum !l pentru c0nstituirea surselor necesare rambuNarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor ;i altor costuli aferente + acestor rlnprumututl 28 AIte fepartizdri prevdzute de lege 29 FiLrt;tul contabil ramas dupa deducerea _S2o/ol _58./o 6 sumeior de la RcL25,26,2'7 ,28 1i 29 30 31071 14241 46' 142 428 fa'riciparea satatia,tilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu rnai mult de nivelul unui salariu de baz[ mediu lunar realizat la rivelul operarorulLti econornic in exe|ci.tiul fi nanciar de refef intzr 3l 200 l40l 't0o 80 5 -51y.1 -630/0 7 M-rn.50% varsdlnlnte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonone, ori dividende cuvenite acqionarilor in cazul societati lor/companii loI naiionale qi societatilof cu capital integl?l sau maJorrtar 32 15541 1121 460/0 3'7 | 2l -52y"1 -s9o/o S de stat, din care: dividende cuvenite bugetului de stat 33 '712 214 -58o/u b dividende cuvenite bugetului local 33a | 1554 460/0 3'7 dividende cuvenite altor aclionari 34 ProT-trllneiepartizatpedestinatllleprevazLlte la Rd.3 l-Rd.l2 se feparlizeazd la alte rezene ;i constituie )ursa proprie de '712 2t4 -s2% -58. 9 finan lere i5 1553 46Yo 3',71 venrrunt DIN FONDURI EUROPENE | 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 0 0 0 vtl FONDURI EUROPENE, din carel 3',7 0 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli sala|iale I 39 c) cheltuieli privind pre'l:trilc oc ser\ i. 40 d) cheltuieli cu reclamd gi publicitate 4t s) alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANJARE II 8616 i0411 t20% 10600 10600 t02% t00% /III tNVESTITIILOR, din care: 10600 10600 141% r 00% A localii de la buget 44 7 51i 7227 95% xalocalii bugetale aferente plalii '7 95% 10600 I0600 1479/0 I 00% qnoaianrentelor din an ii anteriori 573 122'7 3204 290% 0 0 0% 0% CHF,I,TIJIELI PENTRU INVESTITII 4b I103 IX x DATE DE FUNDAMENTARE 47 215 141% 2t1 225 101% t04% NIr,la hpr<^nrl niosnozat la finele anului 48 153 140 195 139% 2t5 218 I l0% l0 l% 2 Nr.mediu de salariati total 49 e6s.tEiI mEZl-u funar Pe salafiat (lei/persoand) delerminat pe baza cheltuielilor de naturd salariald 50 2t15 2223 t02% 2026 2038 91. I0l% (Rd. l2lRd.49)/ l2x l0o0 e69ii![[ mediulunar pe salafiat (lei/persoand) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile r9t6 101Yo 1836 1847 96% l01o/o (Rd. r 3/Rd.49)/ l2x 1000 5l 1902 )  Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei4)ersoana) '71 92% 100% (Rd.2/49) 52 102 78 76% 72 6 Prodrrcfi-iratea muncii in unitaLi llzice pe total personal mediu (cantitate produse I finite/nersoand) 5l Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale '755 892 \ t8% 943 968 tQ6% 103% 9 r Rd.7. Rd.I )x 1000 0 0 0 0 t0 PlAti restante 55 289 215 95% 262 233 95% 89o/o Creante restante 56 * Rd.50: Rcl. 156 din Anexa de fundamentare nr' 2 DIRE R GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ANDRICA  ^^az\) t1 [...]