HCL 5/2017 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea scrisorilor de asteptari, profilurilor consiliilor de administratie, profilurilor membrilor CA si a matricelor consiliilor la societatile Compania de Apa Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA Analizând Raportul de specialitate nr. 4054 din 09.01.2017 întocmit de Direcţia Economică, Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune si Datorie Publica, prin care se propune aprobarea scrisorilor de asteptari, a profilurilor consiliilor de administratie, a profilurilor membrilor CA si a matricelor consiliilor la societatile Compania de Apa Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locala SA Ţinând cont de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Luând în considerare Hotărârea nr. 722 din 28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice În baza prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. a, alin. 3, lit. c, art. 45 alin 1 din Legea 215/2001 administraţiei publice locale CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administratie, profilul membrilor CA si matricea consiliului la Societatea Compania de Apă Oradea SA, conform anexei 1 la prezenta hotarare. Art. 2. Se aprobă scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administratie, profilul membrilor CA si matricea consiliului la Societatea Administratia Domeniului Public SA conform anexei 2 la prezenta hotarare. Art. 3. Se aprobă scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administratie, profilul membrilor CA si matricea consiliului la Societatea Oradea Transport Local SA conform anexei 3 la prezenta hotarare. Art. 4. Se aprobă scrisoarea de așteptări, profilul consiliului de administratie, profilul membrilor CA si matricea consiliului la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea conform anexei 4 la prezenta hotarare. Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:  Primarul Municipiului Oradea  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Direcţia Economică  Direcţia Juridică  Societatea Compania de Apă Oradea SA  Societatea Administratia Domeniului Public SA  Societatea Oradea Transport Local SA  Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Buhaș Camelia Liana Oradea, 09 ianuarie 2017 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 5 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 3 voturi „abținere” și 3 voturi „împotrivă” Ionel Vila  Anexa nr. 1 Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății Compania de Apa Oradea SA Așteptările actionarului majoritar Prin prezenta scrisoare, Municipiul Oradea, actionar majoritar al intreprinderii publice Compania de Apa Oradea SA, stabileste așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a intreprinderii publice Compania de Apa Oradea SA în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat aprilie 2017- martie 2021. Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Oradea rămâne angajată să îmbunătățească calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Oradea si să sporească eficienta cu care aceste servicii sunt realizate. Ne așteptăm ca operațiunile intreprinderii publice Compania de Apa Oradea SA să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. In acest sens intreprinderea publica trebuie sa aiba in vedere: - Eficienta economica - Optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica astfel încât atingerea performantelor dorite si la nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia - Modernizarea si îmbunatatirea serviciilor - Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata, în beneficiul populatiei si al mediului din aria de operare în scopul îndeplinirii obligatiilor din Contractul de Delegare; Asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii organizatiei; · Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii catre client; Îmbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi; - Orientarea catre client · Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile întreprinse; Îmbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste în zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor de apa potabila ai canalizare la nivelul standardelor europene; Informarea eficienta a utilizatorilor în ceea ce priveste consumul rational de apa ; Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu si la pericolele deversarii anumitor substante in mediul natural; - Competenta profesionala · Cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii; Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învatarii în companie si sprijinirea angajatilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training. - Grija pentru mediu · Gestionarea rationala a resurselor naturale; Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; Implementarea eficienta a tehnologiilor de epurare moderne conform standardelor europene; Implementarea metodelor eficiente de gestionare a namolurilor. - Grija pentru sanatatea populatiei · Preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de monitorizare a calitatii apei potabile si apei uzate. Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung ale sectorului de alimentare cu apa si canalizare: - dezvoltarea şi extinderea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul întregii arii deservite, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale respective; 1  - realizarea unui serviciu şi a unei infrastructuri tehnico-edilitare moderne, capabile să susţină dezvoltarea economico-socială a localităţilor, să atragă investiţii private şi să stimuleze dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale; - conservarea şi protecţia mediului şi a sănătăţii publice. Vom continua să dialogăm cu consiliul de administratie cu privire la îmbunătățirea performanței intreprinderii publice și cu privire la un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare. Viziunea acționarilor asupra obiectivelor de dezvoltare a companiei Acționarul Municipiul Oradea recunoaste că condițiile din piață sunt de tip monopol, societatea Compania de Apa Oradea SA fiind operator regional care presteaza serviciul public de alimentare cu apa si canalizare in zonă. În viziunea noastră, intreprinderea publică se confruntă cu următoarele: - provocari: continuarea trendului din ultimii ani in ceea ce inseamna realizarea de investiții - dificultăți – neracordarea populatiei din zonele rurale deservite la sistemul de canalizare, - oportunități – accesarea de fonduri UE 2014-2020, investitiile deja realizate la nivelul societatii - riscuri – realizarea unei infrastructuri de alimentare cu apa supradimensionata in lipsa clientilor, nerealizarea in termen si in parametrii de calitate ceruti a lucrarilor de investitii contractate Recunoaștem că realizarea de investitii este oportună, iar riscurile asociate cu execuția – pentru care trebuie să existe strategii de atenuare a riscului – sunt imposibilitatea asigurării resurselor financiare si selectarea executantilor care să asigure realizarea de investitii de calitate si la timp. Ne așteptăm ca planurile de investiții propuse de conducerea intreprinderii publice să fie bazate pe note de fundamentare/studii de fezabilitate solide, întemeiate, care demonstrează eficiența si oportunitatea investițiilor, ca și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați. Astfel, planurile de investiții trebuie să aibă o valoare netă prezentă pozitivă, în condițiile unor asumpții rezonabile cu privire la beneficiile viitoare și la costul viitor cu capitalul. Acționarii confirmă faptul că obiectul de activitate al intreprinderii publice nu poate fi altul decât cel înscris în Statutul intreprinderii publice, și că orice schimbare trebuie să fie aprobată prin modificarea statutului. Clasificarea intreprinderii publice Considerăm că întreprinderea publică se califică în categoria intrepriderilor publice al căror obiectiv principal de activitate este prestarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare. Considerăm că intreprinderea publică operează într-un sistem de monopol, totusi ar trebui să ia toate măsurile pentru creșterea eficientei. „ Intreprinderea publica are următoarele constrângeri de reglementare: - licenta ANRSC - aprobarea tarifelor dupa obtinerea avizului ANRSC Dividende Repartizarea profitului la intreprinderile publice se face cu respectarea OUG 64/2001. Avand in vedere faptul ca societatea este beneficiară de fonduri UE, conform OUG 198/2005 dividendele se varsa in fondul IID, constituind sursa de rambursare a creditelor angajate de societate si sursa de investitii pentru inlocuirea infrastructurii sistemului. 2 Avand in vedere faptul ca activitatea societatii nu este subventionată pentru activitatea de exploatare de catre Municipiul Oradea, tința anuală este un profit minim net brut de 1.000.000 lei Ne asteptam să fim informati din timp de către consiliul de administratie cu privire la schimbări survenite în planificarea afacerii, de natură să pună în primejdie această țintă. Avertizare timpurie asupra oricărei schimbări materiale intervenite în prognoza care stă la baza Planului de Administrare Este important ca administratorii să informeze acționarii în timp util de orice risc de deviere de la performanța așteptată. Astfel, ne așteptăm ca administratorii să facă o cuantificare a riscurilor și să consulte în timp util acționarii dacă se așteaptă devieri semnificative de la țintele previzionate Revizuirea strategiei corporative Ne așteptăm ca administratorii să lucreze împreună pentru a asigura finalizarea la timp a revizuirii strategiei intreprinderii publice pentru următoarea perioadă. Ne așteptăm ca, în urma finalizării acestui proces, consiliul de administratie să poarte discuții cu reprezentantii Municipiului Oradea cu privire la direcția strategică a companiei. Ca acționari, ne rezervăm dreptul de a solicita informații ulterioare cu privire la direcția strategică a inteprinderii publice si așteptările generale exprimate în prezenta scrisoare. Analiza prognozei economice In ceea ce priveste analiza prognozei pentru fiecare an, cuprinsă în Planul de Administrare, solicitam ca aceasta să reflecte scenarii probabile fundamentate pe indicatori statistici oficiali. De asemenea, trebuie sa se tina cont de conditionalitatile de ajustare a tarifelor impuse de catre finantatori (UE, BERD) si de respectarea indicatorilor impusi in Contractele de finantare si imprumut . Schimbări legislative și de reglementare așteptate Cadrul legal in baza caruia functioneaza intreprinderea publica este dat de legea societatilor comerciale, legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, legislatia specifica societatilor detinute majoritar de UAT-uri. In acest context, la nivel central (Guvern, Parlament) se pot lua decizii cu potențial impact asupra intreprinderii publice. Ne așteptăm ca administratorii să analizeze schimbările legislative anunțate, și să raporteze asupra impactului estimat al acestora către acționari. Aranjamente legate de finanțarea și negarantarea de către Municipiul Oradea a datoriilor intreprinderii publice Vă rugăm asigurați-vă că, dacă contractați împrumuturi, creditorii sunt informați că respectiva datorie nu reprezintă datorie publică locală și, ca atare, nu este garantată de către municipiul Oradea. Infuzii de capital 3 Posibile majorări de capital vor fi posibile în funcție de posibilitățile de finanțare ale municipiului Oradea și, în orice caz, vor fi supuse unei analize atente a beneficiilor așteptate față de altă surse de finanțare. Calitatea și siguranța serviciilor Acționarul majoritar Municipiul Oradea este conștient de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de intreprinderea publica Compania de Apa Oradea SA. De aceea, solicităm ca intreprinderea publică să contribuie la implementarea de obiective de îmbunătățire a calității serviciului public prestat. Pe cale de consecință, ne așteptăm ca administratorii să fie informați cu privire la gradul de satisfacție al clienților/ consumatorilor si să permită accesul la informații reale, cu costuri scăzute. Valori de respectat Unele dintre valorile de bază ale municipiului Oradea constituie respectul pentru contribuabil, utilizarea in conditii de eficiență a patrimoniului public si cheltuirea eficientă a banului public. Se impune ca intreprinderea publică să tina cont in activitatea sa de aceste valori. Etică și integritate Amintim importanța implementării unui Cod de Etică care recunoaște semnificația și reglementează conflictul de interese și confidențialitate. Subliniem importanța revizuirii regulate a funcționalității sistemului de control intern de către admnistratori, ca și importanța Comitetului de Audit din cadrul CA, precum și a lucrului acestuia cu auditori interni și externi responsabili de aceste aspect. Rezultate strategice pentru următorii patru ani Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani, la standarde/ costuri raționale, eficiente, scăzute, etc: - imbunatatirea parametrilor de calitate privind serviciul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare - reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri - cresterea numarului de clienti racordati la sistemul de canalizare - raportul datorie financiara/EBITDA de cel mult 4,5 (EBITDA inseamna profitul inainte de orice dobanda sau costuri de finantare, amortizare si redeventa) - renegocierea contractului colectiv de munca in vederea abordării unitare pentru toate companiile la care Municipiul Oradea este actionar majoritar - cresterea,din surse proprii si din fondul IID, a sumelor alocate investitiilor in infrastructura sistemului de apa si canalizare - reducerea graduală a pierderilor tehnologice din sistem - diversificarea paletei de servicii prestate catre populatie Aceste rezultate strategice trebuie evidențiate prin acțiuni specifice propuse în Planul de Administrare. Ne așteptăm ca toți membrii CA să fie informați cu privire la această Scrisoare de Așteptări, iar aceasta să fie publicată pe pagina web a intreprinderii publice, cu tratarea pertinentă a informației confidențiale și sensibile din punct de vedere concurențial. 4  Comunicare și raportare Acționarii se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor companiei și la clarificarea așteptărilor lor cu privire la intreprinderea publică. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și acționari, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor acționarilor, a priorităților guvernamentale, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale intreprinderii publice. Ca atare, este important ca ambele niveluri să se țină reciproc informate cu privire la orice aspecte cu impact material asupra intreprinderii publice și/ sau asupra intereselor acționarilor, inclusiv informații cu privire la riscurile cu privire la îndeplinirea planurilor de administrare. Consiliul va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la îndeplinirea indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. Remunerația Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive este de asemenea natură încât să ducă la creșterea valorii intreprinderii publice. Remunerația directorilor va fi rezonabilă în raport cu alte companii similare. De asemenea, ne așteptăm ca propunerile de remunerații pentru conducerea executivă să fie fundamentate de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul consiliului de administratie și ne așteptăm la o legătură directă între performanța companiei și remunerația acordată. 5  Anexa nr. 2 Scrisoare de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății Administratia Domeniului Public SA Așteptările actionarului majoritar Prin prezenta scrisoare, Municipiul Oradea, actionar unic al intreprinderii publice Administratia Domeniului Public SA, stabileste așteptările pe care le are cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare a intreprinderii publice Administratia Domeniului Public SA în termen de 4 ani, în intervalul de timp estimat aprilie 2017- martie 2021. Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Oradea rămâne angajată să îmbunătățească calitatea serviciilor de administrare a domeniului public si privat al municipiului si să sporească eficienta cu care aceste servicii sunt realizate. Ne așteptăm ca operațiunile intreprinderii publice Administratia Domeniului Public SA să contribuie la îndeplinirea acestor obiective. Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung ale sectorului de administrare a domeniului public si privat al UAT-urilor: a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea calităţii vieţii; b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ- teritoriale în interesul comunităţilor locale; c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţa, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente; d) ridicarea continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate; e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor a [...]