HCL 304/2014 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind modificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Administraţia Domeniului Public SA Analizând raportul de specialitate nr. 85.552/23.04.2014, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014 la SC Administratia Domeniului Public SA, lista aprobată iniţial prin HCL nr. 42/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2014 şi modificată prin HCL nr.208 /27,03,2014, În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, Luând în considerare H.C.L. nr. 42/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA pe anul 2014, Ţinând seama de H.C.L. nr. 208/2014 privind rectificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Administraţia Domeniului Public SA Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit.b), alin.(3) lit. c), alin. (4), lit. a), şi art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăşte Art.1. Se aprobă modificarea listei de investiţii pe anul 2014 la SC Administraţia Domeniului Public SA, conform anexelor 1 şi 1a la prezena hotărâre. Art.2. Se aprobă modificarea corespunzătoare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Administraţia Domeniului Public SA conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Administraţia Domeniului Public SA, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu : - Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judetului Bihor Direcţia Economică Direcţia Tehnică SC Administraţia Domeniului Public SA. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Marina Adelina Coste Oradea, 29 aprilie 2014 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 304 SECRETAR lonel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”. SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, P-ta Independenței, nr.21 CUI 7997507 Programul de investiţii, dotări și sursele de finanţare pe anui 2014 Sula 4 Anexa nr.5 mii lei Data finalizării 2013 Valoare INDICATORI investiţiei Aprobat | Realizat 2014 2015 2016 0|I1 2 3, 4 5 6 7 8 I. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 53011 2556 7016 13152 13152 1 |Surse proprii, din care 36261 974 3395 0 0 a. amortizare 330 323 356 b. profit 3296, 651 3039 2 |Alocaţii de la buget 1675 1582 3621 13152 13152 3 |Credite bancare, din care: 0 0 [) [) 0 a. interne b. externe 4 |Alte surse. din care: (9) 0 LI) [!) 0 Il. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 53011 2556 7016 13152 13152 1. |imvestițiiîn curs, dincare o 3073] 1819 4302 131532 13152 a. Pentru bunuriie proprietate privată a operatorului economic: 0 Li) 0 0 0 denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 3075 1819 4302 13152 13152 Parceiare desecare şi amennajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp 2014 1500 1500 30 i) 0 Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 2014 150 82 3216 4152 4152 Parking subteran strada Independentei 2015 25 (6) 50 9000 9000 Reabilitare copertina Piaţa Decebal 2014 400 27 400 0 () Extindere copertina uşoară Piaţa Cetate 2014 1000 210 606 9 ) c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv d.Pentru bunurile iuate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv 2. |Investiţii noi, din care: 0 0 0 0 0 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 0 0 0 denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv 0 0 0 0 0 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 Li) 0 0 0 denumire obiectiv d.Pentru bunurile iuate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0 0 0 0 0 denumire obiectiv 3 |Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: 1706,1 538 2344 0 0 a. Pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 16,1 16 1 LI) 0 Apori la capitalul social al S.C. Eurobusiness Parc S.R.L. 16, 16 ] denumire obiectiv b. Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al UAT 1690 522 2343 0 0 RK acoperiş hala legume Piaţa Cetate 2014 200 179 Modernizare alei în Cimitirul Municipal Oradea 2014 625 187 305 0 0 Modernizare hala carne Piaţa Cetate 2014 300 9 482 ) (9) Modernizare spaţii vânzare lapte Piaţa Decebal 2014 45 36 0 i) 0 Realizare copertine uşoare Piaţa Obor 2014 100 [) 100 0 0 Magazin și anexe Pompe Funebre în Cimitirul Municipal Oradea 2014 100 30 45 0 1) Modernizare alei în Piaţa Obor 2014 300 64 206 0 [) Gard Piaţa Obor 2013 20 17 ) 0 0 Modernizare Piaţa Nufărul 2014 0 [) 100 (i) 0 2014 9 9 190 9 9 2014 0 [) 300 0 0 2014 9 ) 50 9 9 Instalaţie paratrăsnet în Piaţa Cetate 2014 0 [) 30 Închidere structură metalică fațadă principală Piaţa Decebal 2014 (3) (9) 300 Amenajări exterioare complex multifuncțional cu parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 2014 [) (2) 325 c. Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al UAT 0 0 0 denumire obiectiv d.Pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al UAT 0 0 0 denumire obiectiv Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 520 199 370 vitrine frigorifice 32 buc 0 300 anexe laterale cort demontabil structura aluminiu 70 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investi 0 0 0 a. Interne 0 b. Externe DIRECTOR ECONOMIC loana MOCAN sc Administratia Domeniului Pubiic S.A. Oradea Piata Emanuil Gojdu, nr. 21 CUI! RO 7997507 Defalcarea financiara pe trimestre-investitii SC ADP SA Oradea 2014 Îwexa HCL aprobare | Propuneri Buget local Nr: Denumirea obiectivului COD indicatori [2014 mii lei! mjilei | Surse Proprii [reim.i] Tim. |Iimil(Trimi crt. tehnico- INV/CM din INVICM mii lei INV/CM Ă ă ] V economici care 7016,60 3621,00 3395,00 Total general, din care: 5048,75 3135,00 1913,75 956 3.550 | 1.460 [1.050 7016,00 3621,00 3395,00 Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare 5048,75 3135,00 1913,75 956 3.550 1.460 |1.050 1592,00 30,00 1562,00 A. Lucrari in continuare- total, din care 1574,35 26,00 1548,35 755 837 0 1) Parcelare desecare şi amennajare teren pentru 30,00 30,00 1|extinderea Cimitirului Municipal cu 57552 mp 55| 515/20.07.2011 26,00 26,00 - 30 - - - 409,90 400.00 2|Reabilitare copertina Piaţa Decebal 788/18.12.2012 400,00 - 400,00| 250 __150 - - 606,00 606,00 3| Extindere copertina uşoară Piaţa Cetate 65/31.01.2013 599,56 - 599,56| 230 376 - - 305,00 305,00 4|Modernizare alei in Cimitirul Municipal Oradea 4771/209.06.2013 300,85 - 300,85 100 205 - - Magazin si anexe pompe funebre in Cimitirul 45,00 45,00 665/09.09.2013 44,14 - 44,14 45 - - - 206,00 2U6,UU 6| Modernizare alei Piata Obor 670/09.09.2013 203,80 - 203,80 100 106 - - 3748,00 3266,00 482,00 B. Lucrari noi-total, din care 3474,40 3109,00 365,40 200 1.448 1.050 | 1.050 Complex multifuncțional cu parcaje supraetajate 3216,00 3216,00 1 |zona Tribunaiului Bihor 55| _548/09.08.2010 3109,00 3109,00 -| 100 1016|__1050| 1050 50,00 2|Parking subteran strada Independenței 55| _90/29.02.2012| 50,00 - - - 50 = E a 482,00 482,00 3|Modernizare hala carne Piata Cetate 666/09.09.2013 365,40 - 365,40|___100 382 - C. Alte cheltuieli de investitii- total, din care 1676,00 325,00 1351,00 1,00 | 1265,00 |410,00| 0,00 1|Modernizare Piata Nufarul 100,00 - 100,00 - 50 50 2| Sistem de supraveghere si iluminat in Piata Obor 100,00 - 100,00 - 50 50 3|Realizare spatii comerciale in Piata Obor 55 300,00 - 300,00 - 100 200 4A|Realizare copertine usoare in Piata Obor 100,00 = 100,00 - 50 50 5|Realizare gard in Piata Cetate 50,00 = 50.00 - 10 40 6|instalatie paratrasnet Piata Cetate 30,00 - 30,00 - 10 20 Aport la capitalul social al S.C. Eurobusiness Parc 7|S.RL. 1,00 - 1,00 1 - - Închidere structură metalică faţada principală Piaţa 8|Decebal! 300,00 - 300,00 - 300 - Amenajări exterioare complex multifuncțional cu 9|parcaje supraetajate zona Tribunalului Bihor 325,00 325,00 i - 325 = = 10|Dotari 370,00 0,00 370,00 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 vitrine frjgațitice:32.buc. 300,00 0.00 300,00 = 300 = E anexe lâterate cort demontabil structura aluminiu 70,00 0,00 70.00 - 70 - 7 33 ui 7 DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR TEHNIC INVESTIŢII loana MOCAN Silviu PETRITA Emil MERC cs / Be imn hueta A SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA ORADEA Oradea, P-ta Independenţei, nr.2] Anexa nr.l CUI 7997507 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 mii lei % Nord eg | fiteuneri Estimări an] Estimări Nea OR "| precedena, || AMEE 2044/2013 i 2015 | an 2016 N 1013 2014 9=7/5 | 10=877 [ ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE 1 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) l 14695 11405 78% 9680 11177] 85%| 115% 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 14324 11205 78% 9600| 11097] 86%] 116% a |subvenţii, cf. preved.legale în vigoare 3 1704 2300] 135% 2900 3150] 126%|__109% » transferuri. cf. preved.legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 37] 200 34% 30 80| 40% |__100% 3 Venituri extraordinare 6 0) [) CHELTUIELI TOTALE IT] (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 12630 14017 111%] 15238,4| 15737,7|__109% 103% ] Cheltuieli din exploatare, din care: 8 12629 14013 TI1%| 15233,4| 15730,7|_109%|__103% A Cheltuieli cu bunuri și servicii 9 5456 595| 109% 6782 6895] 114% | 102% Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte B asimilate 10 826 935 113% 953 982| 102% | 103% Cheltuieli cu personalul. din care: IN! 5446 615| 112% 6415 6717] 105%|__105% coleh. de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 3954 4348] 110% 4565 4794). 105% |__105% ci|ch. cu salariile 13 3469 3763 108% 3951 4149] 105%] 105% co|bonusuri 14 485 585 121% 614 645] 105%| 105% cslalte cheltuieli cu personalul, din care: 15 87 100 115% 105 110| 105%| 105% cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 63 50 79% 53 27| 106%] 51% Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 275 388 141% 407 420| 103%] 103% ce Esi cheltuieli cu asigurările și protecţia socială. ca] fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 1130 1279] 113% 1338 1393] 105%] 104% D alte cheltuieli de exploatare 19 90| 1012 112% 1083 1137] 107%] 105% 2 Cheltuieli financiare 20 l 4 400% 5 7] 125%| 140% 3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 ru REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) _| 22 2065 2612] -126%| -5558,4| -4560,7| 213% 82% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 400 80 20% DEDUCEREA IMPOZITULUI PE V PROFIT, din care: 24 1665 0% petitia | titi ] Rezerve legale 25 23 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de hinanțare pentru prdiectele cofinanţate din imprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor dej capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente 4 acestor împrumuturi 28 i Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd.25,26,27,28 şi 29 30 1642 0% Participațea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul uhui salariu de bază mediu lpnar realizat lă nivelul operatorului economic în 7 exerciţiul financiar de referință 31 165 0% Vin. 50% vărsărhirite Ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţi|or/companiilor naţionale şi societăţilor cu capita! integral sau majoritar 8 de stat, din care: 32 833 0% a dividende cuvenite bugetului de stat 33 b dividende cuvenite bugetului local 33a 833 0% e dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nereparțizat pe destinațiile prevăzute la Rd.3 |-Rd.32 se repartizează la alte rezerve i constituie sursă proprie de 9 finanţare 35 809 0% VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |_36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN vu FONDURI EUROPENE, din care: 37 0 0 0 LI) a) [cheltuieli materiale 38 b)| [cheltuieli salariale 39 | cheltuieli privind prestările de servicii 40 a] |cheltuieli cu reclamă şi publicitate 4l e) [alte cheltuieli Lei SURSE DE FINANŢARE A aul) INVESTITIILOR, din care: 43 2556 7016 274% 13152 13152] 187%] 100% 1 Alocaţii de la buget 44 1582 3621 229% 3152] 13152] 363%|__100% zalocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 2556 7016| 2740] 13152] 13152] 187%|__100% x DATE DE FUNDAMENTARE 47 ] Nr.de persona! prognozat la finele anului 48 157 164 104% 170 175| 104%] 103% 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 161 164 102% 170 175| 104%] 103% Câşuizul mediu lunar pe salariat (lei/pelsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 4 (Rd.12/Rd.49)/12* 1000 50 2047 2209 108% 2238 2233] 101%] 102% Câştig! medii lunar pe salariat (Iei/pețsoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile 5 (Rd.13/Rd.49)/12* 1000 S| 1796 1912 106% 1937 1976| 101%] 102% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoană) (Rd.2/49) 52 89 68 71% 56 63 83%| 112% Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 859 1229 143% 1574 1408] 128% 89% Plăţi restante 55 0 !) 0 0 Creanţe restante __(_N 56 485 450| 93%] 420] 400| 93%] 95% DIRECTOR ECONOMIC OCAN