HCL 302/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor. Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie Goradea.ro HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Administraţia Domeniului Public S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Administrația Domeniului Public S.A. Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 176802 din 22.04.2024 În conformitate cu prevederile: e OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, e Legiinr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, e Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, e Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, e art.44 şi 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza art. 129 alin. (2) lit. a) şi b), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 al societății Administrația Domeniului Public S.A. conform anexei nr. 1. Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Administraţia Domeniului Public S.A., conform modificării menţionate la art.1. Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Administrația Domeniului Public S.A de a vota „pentru” modificările menţionate la art.1 si 2. Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Administrația Domeniului Public SA. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea e Instituţia Prefectului Judeţului Bihor; e Societatea Administrația Domeniului Public SA, prin grija Direcţiei Economice e Directia Economică e Direcţia Tehnică, prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Localal-eeunicipiului Oradea. PREŞEDINTE p6.98 Filimon Tegfiba CONT AZĂ SECRETA Eugenia Bo Oradea, 25 aprilie 2024 Nr. 302 Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 4 voturi „abţinere” 000 00'0 00'0 000 000 Lvn [E NES IN [n3eis je ear inpnruauop Eindeu 3p 3jtinunq nauad "> 00'0 00'0 00'0 00'8££'s 00'8<€'s €70z eape1O 'aiuopuodopuj „IS uezaqns Bupţied “| 00'0 000 00'0 00'8t€'3 00'8£€'s Lva le NES IN|N3e3S je d4qnd inpniuomop eanţeu 3p ajinunq nud 'q 000 00'0 00'0 00'0 00'0 :du10u023 inţnoze.2do e gataţud oyexopadoad ajanunq n.puag "e 000 000 000 00'8£€'s 00'8£e's :aa482 up *sano uj pinsaauj| "| 00'0 00'0 00'£91%9 00'0£r's 00'895's :34€2 u!p "LI LSAANI NALNAd (131NL13H0) "u 000 00'0 000 00'8££'s 00'8£e's :a1e2 up 'asins av] t auze:xa “q| aulagul "e 000 000 00'0 000 000 :2122 Up 'a23ueg a:pa19| 00'0 000 00'0 00'0 000 138nq £| 2p irieaov| 7 00'0 000 00'€1t's 00'0 00't6t'| iod “9 00'0 00'0 00'Ps2 0008 000. aJezOue "e 00'0 00'2919 00'76 00'P97'7 3122 up "uidoad asins| | 00'0 00'2919 00'0£r's 00'709': :21€9 uip HOTILLIISAANI Y IUVLNYNIA 30 ISUNS “1 [:] 9 S Lă € (d 110 9707 PTO7 VUZE veqoady atinso4ut . 31BOJEA €ZOZ 2uapao24d ue NAIBZIEUL IIOLYOIGNI 120 pu piu exauy +z0z Inue ad | "a va asejutury ap aţasans 1$ 1agaop *ujusau! ap (nwueu3oaq LOSL66. 112 Sau “eul *49 438 'eapei0 VaQvUO VS DITANd INTNINaAOA VILVU LSINIINAY IS VaQVUO TMdLDINAA | [e jeAtad nes oyand |nyuauiop up 3ţ32 wsnŢ2x3 *aunusaă ap 31ÂEd0| UI NES AELIDUL *3UN!S32U03 ui 33en] 3iinunq n.3u3d'p 00'0 00'0 00'0 000 00'0 LVO LE nes jnyngeas je JeALId inţntuauop eaneu 2p a[linunq nuuad 2 00'00s 000 000 ZO 3eUĂUliN [Nxa|dui0) el SINE Injntuais!s ae! jOAZaC'$ 00's7 000 00's7 Lara 1d-4S XOPOLLO DSaazAg nur) | Jequinţoa î$ auntufaiduu "ţ 00's9 00'0 090 +TO7 B2180[00Z EUIPEID E| Sad2P LUAISIS'€ 00'006 007 00'st tzoz 12143) euoz-[ediunyi aur) aunuuțauduui 18 sadoY'7 00'000'+ 00'08 00'0£1 PTOT PIPUCUIÂN IN(NXE|dUIO) EXUIDUI Ul J0LI31X9 UIZEA 2i!n.2Su0); | 00'0 000 00'06t's 00'76 00'0£7 Lvh le NES INjn3E3s [e 2uQnd inyniuamop eanieu 3p ajiinunq napuad 'q 00'0 00'0 00'0 000 00'0 :2w10u023 nțn.1oyeado e greata apeyaţadoad ojuinunq nauag "e 000 00'0 00'06r's 00'Z6 00'0£7 73165 Up (HEZIU3poul) 31u3)5IX3 3|E10d109 3[IEZIIIQOUUI E| 3VEn123J2 Mus2Auj| £ 00'0 000 000 00'0 000 1VN le nes tnynye3s Țe JeAad nes oyqnd (nţuaurop urp 3[32 Atsnţ2x3 *aunpsaz ap 310| Uţ NES 31E1.444[DU *3un1S32U02 Ul 3JEn| ajtinunq njuad'p 00'0 000 00'0 000 00'0 Iv [E NES INn3E3S [E )EALAd injnțuauiop Eanșeu 3p ajiinunq nuguad 2 00'0 000 00'0 000 000 00'0 Ivan le NES |N n383S [E 24jqnd ininiuamop ganșeu ap 3jianunq n.uad "4 00'0 00'0 000 00'0 000 :otur0u033 innzoyeaado e gyeaţad ajezaudoad apanunq nauad "e 00'0 00'0 00'0 00'0 000 :a1ed uip "10u miusasuj| "7 00'0 00'0 00'0 00'0 000 LVA [E nes Inpnatas | / Fi ba) ÎN NYVDOW Eueoj e, | DIMONODI UOLDIAUIA 1văa OLDIaIa “[/ 2U181Ng 'q| 00'0 00'0 090 000 00'0 V usii "E 000 00'0 000 00'0 00'0 :21e9 uip ISa4uţ nazuad 10[334p3.12 a1u313ye ata 3p |1esunqu ei 00'0s 00'0 00'0 PTOz IRALID |msodepy-eneaiai e| arep10de1 2p poInoa[a arjeţeisuj 00'00s 00'0 00'0 FZOZ 212393) Eleld-Q£'2nq 22 10âHa: au A 00'+ 000 00'0 Lila DIBO|00Z EUIPEIO- 19754 ÎS PSEOAZOLA 09'96 000 000 PTOZ 001 Ej2Id-OINe EUOZ Sa2Ie |ONU0I LI3ISIS Os 000 00'0 P70Z ZaeUduAN Xredenby-gD8 u231551no) SOd LiaisiS 0se 000 00'0 P707 eoeyduin jedenby-iova 1eigano guisejA 00'8 00'0 000 7Oz eoeydiuin Medenby-auun3a! 1e!z) RUISEȚA 00'£ 000 00'0 707 |'anq ezeyduân [nxaţduuo) ej zreosi; ereturiduuţ 00'0 00'0 00'.9 00'0 00'0 (916.10d.102 HIŞZI[Iqotu! 3p Mjiziyoe 331t) 12300 00'0 00'0 00'0 000 00'0 LV] (E nes njnye3s Je 3eAţad nes o4jqnd [niuaulop up 3422 +1snj2x2 'aunusaă ap | atieaol uț nes axeţaţyouj *oun!sa2u02 uş aaenj ajiinunq nuuad'p | 514 UL VMIE GUUA DEUUE usii 9a31D 5 vZ02 - i 2 - 00:06 0906 00:06 E 00 08 00:06 „| Ş . £ 9NQ XăVAVNDY 898 LaaJasuon0! SOd WU0IsIS 4 vz0z - - - = - OSzi | 0524 os oszi oszi 4 onq JOueo ee.no eu'seW'9 Z0Z î E - - : si 0s'6 056 0s6 - 56 056 avans i 1 9Na XHVdvi auwn6a ere eulseN Ş vz0z » : 2 - - = a 008 00'e 00'e E 00'8 00'8 Iv No, | BEUdUUÂN |NXS|d.u09 EI SW8 ininuuaisis eaeuoAzaQ Pl vz0z a i = : 3 : - 00'005 00:005 09005 = 00'008 00095 SN ana edenbv ej ejeosy ejueuudiu € z0z z - - » e s - 00£ 00'€ 0o€ = 0o€ co'€ ) Ld+aS 202 si - z = î = 0o'sz 00'sz 00'52 z 00'sz 00'sz XOPOHO 950|81Ag |NuAluu/o e) JeqLunoo |s auinuufeuduuj Z eoiBojoo; JEJE) E| S800eE LUBjSIS' vz0z |___- - - - - - c0'59 00's8 00's9 - 00's9 00's9 Gopoz sulpei9 5) VIS DO:497:4 | 00492, | 002924 . 00'497'4 004924 LII SaANI 30 NaINLAaH2 311 "9 VZ0Z 02 294 02 232 UOZ-IRiLu! ni DU. 'S S892 vz0z| __- - - - - 00:008 00'006 | zez96 wz s1v:6 1RUÂDQ, iale Sujbyalau vz 8. 87€ | gi se eseuduuAÂN SZ0Z! 00'000'P 00'000'? vi 627> SS'64 82 30£7 | 82 60£'P jNINXB|OLUOO ENUIDU! ui J018.4xa UIZeg 3.1N4j5u09 | i | _ sc'avzv 000 BEBvzo | BcazP | ] : - - - = - - | 000069 | 00oos? | 90'z6+' zo'z6 Bovezs | doze | ION RAMON 8 | - Dă - a: - | a: E ă S z = . Ă | ZVNNILNOD NI RIYI2NI V StaPEY [ir] st svz7 [Di Z402 a je - - - E - - 00'29+:9_| 00'4949 | 90'69'9 2026 80'+55'9 | 80'+sse eonqnd zep (5 I12WAJe5 83ujn3071 20;0.- d29 [:I2 42 00 E svz? [ăi ză - - - - - 00:294'9 | 00'z9+9 | 90'est'8 Z0 26 80'LSS'9 _|_80'45s'9 NZN39 1V1OL [II [25 EI z TE [5 [3 E] Z E] EI [7 3 Z | Ț - 9 has6ngei 1581 pamod auueuu! | se COLE: ali epsuej ÎN et sula "WSUu0o fese e auouea | doc as.ns | sie EL | vainaoxe Sz0zfeine epaziierme leul rupea ius sii Ă euas ad ! na siep k zii) asins ajje apa | | 9702 3P SELLEM | E 3:2Inun9 [880 8/20IEBA| E8:ECIZA i ao fue 4 = ae2 up “VIP SEVULUIA | vaparaia ueziea4 13918 VI 20 VIVHDILNI NVS VIviiăivd JHVLNYNIJ N9 YZOZ 1NNV ad |I111S3ANI 20 1NWVHDOUd YS Dad INININ3NOG VILVILSININOV OS ă710i43N38 M111S2ANI ZUVOIIINYd 1N3WILUVdWOO VODINHaL VILOZUIO SYNIUd V3QYVH0 1NldlOINNW 77 Ls m&sanuj DiuuOu008 J0093::0 Ț _ Ț | ag :sodepy] pz0z - - | - - | 00 0s 0008 =E4D0|3 Enea)! E) 3.ep„cce. 30 ina Biele]su! i | | | | 05 ana Bel89 ele!q BULA 0. vaz] - | 3 - - - | - gooas | 90008 a == - = _ | | | | j „ans e26oiooz eu ce:5- „ŞZ Sa 0 esecozicui 3) vz02 - | - ÎL - | Cop 7 a sai LA . ERE 3 | | | ) | | | an ani vana mi me pan sam mem MUNICIPIUL ORADEA SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLAC SA ORADEA Oradea, Str, Gh. Dima, nr.5 CUL 7997507 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHEL-PULELA pe anul 2024 Anexa nr. mii lei * Nr. ii Propeneti || estimări | Estimări INDICATORI rd. present mm 2024/2023] aa2075 | an2026 | os | soar [) i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VENITURI TOTALE, [ (Rd.1=Rd.2+ RA,S+Rd.6) | 60,121] 60,193] 100%| 62159] _63203| 103%| 102%] ] Venituri totale din exploutiue, din cane. 2 35,087 59,819] 107%] 61857] 02891] 103%| 102% a |subvenpi. ct. preved legale în vipoare 3 0 [1] 0! 0 vunsferuri, cl. preved legale în vigoare 4 2 Venituri lnanerare Ș$ ALA 374 9% 302) 312 1% |_103% TUVELI TOTALE A Lm|_|_|_JURU:7= Rd. Ra-20 Rui21) lo | 42000] 45834) 116% S0128|_SU946| 103%] 102% [ Cheltuieli din exploatau. din cine 7 42.099 48.800] 116% SOLO 50917] 103%] 102% la |_|Cheluneti cu bunuri si Servici bi 19615|___ 20983) 102%) _22130|__22366|_ 101%] 101% Cheltuieli cu mapozite taxe și vărsăminte În [simte 9 | A830| 587| 107%] 285| S265| 102%] 100% || [e Iu) 16.47 21.055 128% | 21730|__22401|_103%_103%4 [] a (Rd L3+RUII) LI 15.490 19.777]__029%|___20425|__20V08|_105%|_103%4| | IP] 13203 17.010) 129%] ___17541|__18012| 103%|_103% > bonusuri 13 2.177) 2,107 127% 2804 2950) 105% 102% suite cheltuieli cu personalul, din care: E] ? 20|__2860% 23 25| 5% 109% cheltuneli cu plăţi compensatorii aterente disponibilizărilor de personal 15 7, 20|___2860% 23 25|_115%4|_109% cheii aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control, 1| comisii 16 612 626|___ 102% 620| 626)__100%|_100% N cheltuieli cu contribuțiile datorate de | |esțonpagator 17 40% 135% 650 0R2|__104%|_104% | n Tale chetranel de exploztare 18 1.L68 50% 950| NS 104% 103% 203% 27 29| 108% |_107% 03% 12030 12257) 100%|_102% 92% 3087 3420|_112%4| 101% IE) ACTIVITATI 24 PTA IMPOZII O Ţ s 25 "CONTABII, RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE v PROFIT, din care: 20 15,00% 8.602 57% |___N944|___9137| 104%] 102% 1 Reztrve legale 27 LU) Alte rezerve reprezentând lucilitaţe Fiscale PI prevăzute de lepe 28 Acoprurea pierderilor contabile din anu Ei precedenţi 20 PTT TC onsdituirea surselor propriu Ie lnanţare pentru proicetele cofinanțate din imprumuturi externe. precum Si pentru constituirea surselor necesare rambursării satelor de capital, plațu dobânzilor. comisioanelor si altor costun aferente | | 4 acestor imprumuturi AU 5] Alte repartizări prevâzule de lepe 3 ——ţ— | Profitul contabil ramas după deducerea | sumelor de la Rul.27.28.29,40.31 | | ] Rd, 32 Rd 2o-(Rd Rd.27 la RO 31) 32 | 15008] So) 37% 8944 9137_104%|_ 102% TIT Ţ Taricăpanea satariațiloi Ta profit în Timita a i | Ț | | V1%a din profi dar nu cur mult de | | Imivelul unui u de baza mediu lunar | | realizat la nivelul operatorului economic în 7 exercițiul (mauncear de referință p 810 1114 133%, 430 185| 39% 43% _ Tun Se vars Teen e Tia Puel! ale sal Sau == local. in cazul repuulor iutononie. ari dividende cuvenite acţionarilor în cazul | socielaților/companinlor naţionale și | societățilur cu capital integrat sau majoritar E de stat. din care: EI 7.504 4.301 57% 4472 4569|_104%| 102% | a] [dividende cuvenite bugetului de stat 35 n! [dividende cuvenite bugetului local 30 7.504 4.301 57% 4472 4569|_104%|_ 102% [i «hvidenuc cuvenite altor acţionari 47 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33-Rd.A st nepurtizează la | | alte rezerve şi constitui sursă proprie de | |n finanţare 38 7.504 4.301 57%| 472 4569)_104%|_ 102% w VENITURI DIN FONDURI EUROPE, CHELTUIE ELIGIBILE DIN FUNDURI FL RUPENE, din care: vu __INVE E A __RB%a 62010252] 101%) 101% Lil Alucaţii de lu buget o 47 |_ Di ____0) 0 (1) | “alocațui bugetare | | angajamentelor din anii anteriori 45 0 LU) LI) Li) CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 7033 6.167 8803] ___10424|___10424| 169%] 100% DATE DE FUNDAMENTARE [] Nr de personul prognozat la finele anului 50 192 227 118% 235 237]_404%| 101% li Ne mediu de salar ați Lotal EI] 190 215 113%, 221 223|_103%a| 101% Căstigul mediu lunar pe sulariaul (lei/persoana) determina pe baza alo de mautatiă sale salt Să 6.750) 7.066___111%aj 7702|____7830|_100%|_102% icTiu una pe solara (tevperană) deterunat pe bivza eheltunelilur cu salile recalculat comori | 1, 1epit anuale a lapte che stat EL (BI CIA SRO o 0006731] 112% 102% Productivitatea munci în urâţi valorice pe "total personal mediu Limit Iei/peerseuută) | ÎL _ i 205,270] Oul 200282 101%) 101% | Ponlucuvitat atăţi vaborice pe | | | ! total personal mediu reculculută conlorm a „estar anuale a bupetului de stat zu 278 101%, 280 282|_101%|_101% | |Producbvuatea muncii mm unităţi fizice pe | otal personal mediu (cantitate produse LI] Timate/persoană) 50 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale | Li (Rd 6/Rd.1)x1000 $7 700 Lil 116%| 806, B00|__99%|_100%) 10, |Ptaţa restante / 28 Lu A EI) 265 278|___105%| 206| 312] 106%] 105% **RA,51=RO. ISS Tin nexa de fundamentare nr.2 DIRECTOR € DIRECTOR ECONOMIC Liviu ANDI (up MOCAN ial i / j