HCL 231/2021 Oradea adoptată

România Judeţul Bihor Municipiul Oradea Piaţa Unirii, nr. 1 “ 410 100, Oradea Consiliul Local Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anu! 2021 Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 128609 din data de 29.03.2021 și Raportul de specialitate nr. 128611/29.03.2021prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2021. Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost postat pe site-ul instituţiei www.oradea.ro, în data de 12.03.2021, conferința de presă cu prezentarea acestuia având loc în data de 15.03.2021. Ţinând cont de dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art, 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1, Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2021 se stabileşte la venituri în sumă de 2.009.983,980 lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.100.013.490 lei (din care 55.800.500 lei din excedentul anului anterior aferent bugetului local și 34.229.010 lei excedent aferent activităților din venituri proprii). Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2021, conform clasificaţiei bugetare, se prezintă astfel; . Bugetul local: - la venituri: 1.114,704.160 lei Venituri proprii 524.199.220 Prelevari buget de stat 219.763.020 Fonduri UE 370.741.920 - la cheltuieli: 1,170.504.660 lei ocheltuieti operaţionale: 355.899.540 ocheltuieli de investiţii: 814.605.120 [] Bugetul împrumuturilor interne şi externe: - la venituri: 179.998.330 lei - la cheltuieli: , 179.998.330 -Investiţii: 179.998.330 LI] Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii (fără subvenţii din bugetul local): - la venituri: 711.073.990 lei * Unitati de invatamant 13.457.250 * CSM Oradea 3.078.320 * Spitale 693.683.420 * Muzeul Orașului Oradea 855.000 - la cheltuieli: 745.303.000 lei * Unitati de invatamant 15.492.580 * CSM Oradea 4.126.860 * Spitale 724.468.540 * Muzeul Orașului Oradea 1.215.020 [ă Bugetul fondurilor externe nerambursabile PMO: - la venituri: 4.207.500 - la cheltuieli: 4.207.500 Art.3,Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 2.009.983,980 lei sunt detaliate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre (diferenţa până la concurenţa sumei de 2.100.013.490 - suma repartizată pe cheltuieli, este reprezentată de excedentul anului precedent — buget local şi instituţii publice finanțate din venituri proprii. Detalierea veniturilor aferente bugetului autofinanțat pentru „Învăţământ” se regăsesc în anexa 1.1, iar donaţile aferente unităţilor de învăţământ se regăsesc în anexa 1.1 a). Art.4,(1) Cheltuielile bugetului municipal în sumă de 2,100.013.490 lei (conform anexei nr, 2, nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3 şi 3), sunt structurate astfel: - cheltuieli buget local în sumă de 1170.504.660 lei din care: - cheltuieli operaţionale 355.899,540 lei - cheltuieli cu investiţiile 814.605.120 lei - cheltuieli din venituri proprii ale instituţiilor publice în sumă de 745.303.000 lei din care 717.428.470 lei cheltuieli operaţionale şi 27.874.530 lei investiţii, - cheltuieli din credite bancare 179.998.330 lei pentru investiţii publice . - cheltuieli aferente bugetului fondurilor externe nerambursabile 4.207.500 lei. (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2,nr.2.1,nr.2.2,nr.2.3, nr.2.4, nr.2.5, 3 și 3.1 la prezenta hotărâre. Cheltuielile de personal aferente anului 2021 sunt detaliate pe capitole bugetare în anexa nr.4. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate este cuprinsă în anexa nr.5 la prezenta hotărâre. (3) Se aprobă programul de investiţi publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi anexa 3.1 pentru Învăţământ - venituri proprii. (4) Subvenţiile de exploatare alocate în anul 2021 Societăţii Comerciale Oradea Transport Local SA, se vor asigura pe bază de decont conform prevederilor contractului de delegare a serviciului public de transport în comun, și a regulamentului în limita aprobată în bugetul local cu această destinaţie. (5) Se aprobă subvenţia pentru acoperirea diferențelor de preţ şi tarif pentru transportul public local (subvenție direcționată) conform „Procedurii de decontare a facilităţilor acordate la transportul public local de călători în Municipiul Oradea” —anexa nr.6 la prezentul raport. i Art.5. În anul 2021 sumele alocate pentru achitarea drepturilor cadrelor didactice care în baza protocolului U/713/10.07.2013 încheiat între Municipiul Oradea, Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe participă la îmbunătățirea procesului de pregătire în limba română a elevilor din învățământul preşcolar și preuniversitar din localitatea Micherechi, Republica Ungară, se vor calcula la cursul de schimb BNR din ultima zi pentru luna lucrată. Sumele se vor vira în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, unităţii de învățământ unde sunt titulare cadrele didactice numite prin Decizia Inspectoratului Școlar Judeţean Bihor nr.261/01.09.2020 privind detașarea în Republica Ungară, localitatea Micherechi, a doamnelor Baicu Mihaela Teodora și Ghertan Simina !oana, cadre didactice din județul Bihor. Art.6 În anul 2021, Municipiul Oradea va asigura pentru promovarea turismului în Oradea şi zona staţiunilor balneare (Băile Felix si Băile 1 Mai) suma de 3.500 mii lei. Suma se va achita cu titlul de cotizație Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune. Art.7, În anul 2021, Municipiul Oradea va asigura suma aferentă cotizațiilor stabilite prin hotărâri de consiliu sau statut pentru asociaţiile și fundațiile: Zona Metropolitană Oradea, Fundaţia de Protejare a Monumentelor Istorice, Asociatia Aparegio, Asociaţia Transregio, Asociatia Atletic Club Oradea, Asociatia ISO, Asociaţia Municipiilor din România, ADI Ecolect Grup, Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune, ADR Nord Vest pentru aplicatia INNO Thinking în care municipalitatea orădeană are calitatea de membru, conform anexei nr.2 atașată prezentului raport. Art.8. Ordonatorii de credite din bugetul local, precum şi conducătorii societăţilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligaţia elaborării programului anual de achiziţii publice al autorităţii contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat şi în baza prevederilor art.12 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei în hotărâri, planurile de achiziţie se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalităţii si eventual pe site-ul autorităţii contractante. Art.9, Se aprobă programele specifice pe activităţile finanţate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează: - Anexanr. 23: o Program- activităţi de întretinere spaţii verzi pe anul 2021 o Program- activităţi de iluminat public pe anul 2021 o Program- alte activităţi gospodărire pe anul 2021 o Program- activități de salubritate pe anul 2021 o Program- Lucrări de întreţinere şi reparaţii amenajări străzi, poduri si trafic rutier pe anul 2021 Anexa nr. 3 - Programul de investiţii finantat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea în anul 2021 și anexa 3.1 „Programul de investiţii din veniturile proprii ale unităţilor de învăţământ pentru anul 2021. Art.10. Se aprobă creditele de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2021-2025, conform anexei nr.3.2 atașată prezentului raport. Art.11. Limita maximă de alocare a fondurilor bugetare pentru Liceul Don Orione în anul 2021, în baza protocolului încheiat în anul 2016 pentru achitarea cheltuielilor cu paza, întreţinerea și dezvoltarea spaţiilor de interes public din cadrul Liceului „Don Orione', este de 30 mii lei. Art.12. Suma aferentă sprijinirii cultelor religioase se va repartiza după cum urmează: e cultul ortodox: 309.000 lei (suma include si contravaloarea redeventei aprobata potrivit Hotararii Consiliului Local nr.1128/28.11.2018) e cultul baptist: 19.000 iei e cultul reformat:75.000 lei Art.13, Se aprobă alocarea sumei de 165,64 mii lei pentru achitarea burselor reglementate de HCL nr, 1285 din 12.12.2018 privind aprobarea programului "Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea IT în Municipiul Oradea. Sumele aferente burselor se vor achita din articolul bugetar 59.01 „Burse” și 55.01.18 „Alte transferuri curente interne”. Art,14, În cadrul secţiunii „Finanţare cu programe cult , mediu, sport “ se acordă sume în cadrul parteneriatelor încheiate cu Uniunea Artiștilor Plastici și Asociaţia Oradea Tech-HUB. Art.15. Se aprobă alocarea sumei de 665,38 mii lei pentru învăţământul dual conform anexei nr. 2.1 atașată prezentei hotărâri. Art,16, Se aprobă donaţiile/sponsorizărite încasate de instituții subordonate Consiliului Local conform anexei nr..2. precum și cele încasate de către Municipiul Oradea în anul 2020, care nu au fost introduse în ultima rectificare bugetară din anul 2020 și neutilizate în sumă totală de 100.213 lei, după cum urmează: - 213 lei de la persoane fizice pentru activitatea institutiei - 100.000 lei de la Lotus Center SA pentru activitatea instituției. Art.17. În anul 2021 pentru contractele încheiate, răspunderea Municipiului Oradea se limitează la nivelul prevederilor bugetare cuprinse în bugetul consolidat aprobat pentru anul 2021. Art.18, Se aprobă validarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2020 conform Dispoziţiilor Primarului nr.1847/21.12.2020 și 1898/23.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieti al Municipiului Oradea pe anul 2020. Se aprobă validarea rectificării:,Programului-activităţi de întreţinere spaţii verzi pe anul 2020” conform anexei nr. 3 și a „Programului -activităţi de salubritate pe anul 2020", conform anexei nr.4 din Dispoziţia Primarului nr,1847/21.12.2020 Se aprobă validarea donațiilor încasate de Municipiul Oradea: - de la Prima Kapital Project SRL în sumă de 10.000 lei pentru a susține evenimentele derulate de beneficiar cu ocazia Sărbătorilor de larnă 2020, conform Dispoziţiei Primarului nr.1847/21.12.2020 - de la Constructorul Salard SRL în sumă de 8.000 lei pentru a susține evenimentele derulate de beneficiar cu ocazia Sărbătorilor de larnă 2020, - de la Ro et Co International SA în sumă de 3.000 lei pentru a susține evenimentele derulate de beneficiar cu ocazia Sărbătorilor de larnă 2020, - de la Termoficare SA în sumă de 25.000 lei pentru achiziționarea unor echipamente și materiale educaționale destinate desfășurării activităţilor din creșele și centrele sociale DASO, conform Dispoziţiei Primarului nr.1898/23.12.2020. Se aprobă introducerea în lista de investiţii a obiectivului „Extindere rețea canalizare pluvială pe strada Graurilor- platforma Ciupeca”, conform Dispoziţiei Primarului nr.1906/28.12.2020 și suplimentarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului consolidat al Municipiului Oradea pentru perioada 2020-2025 pentru același obiectiv de investiţii, Art.19. Cu ducerea ia îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea. Art.20. Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul municipiului Oradea Instituţia Prefectului Judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia de Asistenţă Socială Oradea, prin grija Direcţiei Economice Clubul Sportiv Municipal Oradea, prin grija Direcţiei Economice Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu”, prin grija Direcţiei Economice Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, prin grija Direcţiei Economice Muzeul Cetăţii și Orașului Oradea, prin grija Direcţiei Economice Unităţi de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcţiei Economice Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv societăţile comerciale din subordonarea Consiliului Local, prin grija Direcţiei Economice e Se publică în M.O. Local și pe site-ul www.oradea.ro E DE ŞEDINŢĂ livia Ligia CONTRAS AZĂ SECRETAR GENE Eugenia Boțbei Oradea, 31 martie 2021 Nr. 231 Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 5 voturi „abţinere” MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.4 Proiect buget an 2021-VENITURI O EROBUEE ACT EREU or a0ao |n 2070 | i REGI He ler 2 aj | răi za || SPECIFICATIE Cod [i e E aaa NE eur ial2020; |: "Plata Plăt 2020 i pa (ioan [eroeuneri mar | il impozitul pe profit 91.02.01 615.241 1.257.608 1.650.000 1.550.000 506.945! 950.000 87% Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare [03.02.18 894.466) 1.189.613 1.250.000 750.000 980.731 1.000.000 2% Cote si sume defalcate din imp pe Venit 04.02.01 144.880.158| 196.849.849 250.472.000 249.910.000 237.628.457 253.038.000 6% Cote defatcate din Imp pe Venit 94.02.01 144.840.158 1968.770.106 250.472.000 249.910.000 237.628.457 253.038.000 6% Impozite şi taxe pe proprietate 07.02, 96.237.367 104.220.106 1083.166.150 91.178.850 102.660.709| 105.850.000 3% Imp pe cladiri 07.02.01 62.859.797| 68.660.324 71.041.150 60.814.150 68.134.369 70.400.000! 3% imp pe cladiri pers. fizice. 07.02.01.01 24.292.566 25.320.287 26.541.150 25.214.150 26.408.350 27.100.000 3% Imp pe cladiri pers. juridice, 07.02.01.02 38.567.231 43.340.038 44.500.000 35.600.000 41.726.019 43.300.000 4% imp pe terenuri 07.02.02 19.213.517 19.789.030 20.600.000 17.920.000 29.225.840) 20.950.000 4% imp pe terenuri pers. fizice 07.02.02.07 9.168.719 9.229.541 9.600.000 9.120.000 9.381.423 9.750.000 4% Imp pe terenuri pers. juridice |07.02.02.02 10.044.798 10.559.489 11.000.000 8.800.000 10.844.416 11.200.000 3% Taxe judiciare de timbru 07.02.03 4.887.112 5.523.771 5.779.000 3.960.300 5.125.925] 5.500.000 7% Alte imp. si taxe pe proprietate 07.02.50 9.276.941 10.246.980 10.750.000; 8.484.400 9.174.575 9.009.000 -2% Sume defalcate din TVA 11.02 92.688.743 64.521.271 40.242.000 62.298.530 62.183.942 42.870.000 -31% Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate [11.02.02 40.994.812 17.280.611 34.956.000 38.184.000 38.184.000 32.817.000 -14% Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 48.416.000 42.579.000 17.399.530 17.399.529 10.000.000 43% Surne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru linanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 3.277.931 4.661.860 5.286.000 6.715.000 6.600.413 53.000 -99% Alte imp. si taxe generale 12,02 1.408.317 1.685.347 1.850.000 1.387.500 1.092.808| 1.200.000 10% Taxe hoteliere 12.02.07 1.408.317 1.685.347 1.850.000 1.387.500! 1.092.808] 1.200.000! 10% Taxe pe servicii specifice 15.02 118.918 117.480 130.000 97.500 42.737] 50.000 17% Imp. pe spectacole. 15.02.01 118.918 117.480 130.000 97.500! 42.737] 50.000] 17% Paxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16:02 23,157,527| 24.500.293) 20.050.000] | 24.290.000] 25.763.981] 26.640.000] 3% bunurilor si activitatilor Taxe mlijioace de transport 16.02.02 22.211,174 23.564.122 25.100.000 23.340.000! 24.972.584 25.840.000 3% Taxe mijloace de transport pers fizice 16.02.02.01 12.824.509 13.955.024 15.000.000. 14.250.000 14.929.351 15.400.000 3% Taxe miiloace de transp pers juridice, 16.02.02.02 9.386.665 9.609.099 10.100.000. 9.090.000 10.043.234 10.440.000 4% Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare 16.02.03 946.353 936.170 950.000 950.000 781,367 800.000 2% Venituri din proprietate 30.02 33.662.434! 40.969.966 41.900.000 42.798.590 40.832.323 40.700.000 0% Venituri din concesiuni 30.92.05, 28.961.934 34.992.458 38.200.000) 35.200.000. 33.484.074 38.000.000 13% Venituri din dividende 0.02.08.02 4.700.501 .037.50 3.700.000] 7.596.590 7.948.249 700.000 -63%| Venituri din prestari de servicii 3.02 6.645.039] .370.654 24.424.900 9.024.900 8.304.488 22.395.150|____170% Venituri din prestari de servicii 33.02.08 .70.537| 779.06 800.000 800.000 1.522.863 „600.000 5% Venituri din prestari de servicii BS- personal medical invat [33.02.08 5.631.239 6.719.742 7.324.900 7.324.900 6.194.290 7.195.150] 16% Cork peri sau sustinatori legali pentru sustinerea copilor [+ 02.40 742.164 862.917 900.000 900.000 578.910 800,000 Pi Contrib.pers.benet.ale cantinelor 33.02.12 189 -73 225| -100% Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 33.02.28 310 9.007 8.200| 100% despagubiri Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 15.400.000 [] 13.000.000! Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 460.424, 368| ['] [] Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 459.979 9| Atte venițuri din taxe administrative. [34.02.50 445, 368| Amenzi, penalitati si confiscari 35.02, 12.402.807 11.959.855] 11.500.000 10.950.000 9.504.031 9.500.000 0% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii 35.02.01, 11.658.243; 11.404.360, 11.000.000 10.450.000 9.212.957] 9.200.000 0% Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 744.564. 555.495 500.000 500.000) 291.073) 300.000 3% Diverse venituri 36.02 8.962.757| 5.096.820 68.384.790 30.448.020 15.342.828 69.971.000 356% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.04 311 2.894 3.141 -100% Taxe speciale 36.02.06 2.382.083] 2.385.344 2.300.000 2.300.000 2.192.398] 2.100.000 -4% Taxa de reabilitare termică, 36.02.23 31.411 56.992 2.000.000 1.900 14.190 100% Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 2.512.000 724.798 4.000,000 452% Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor 36.03.32 o precedenţi Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 60.684.790 22.234.120 8.877.289 60.071.000 577% Alte venituri 36.02.50 6.548.353 2.651.590 3.400.000 3.400.000 3.530.813 3.800.000 8% Transferuri voluntare altele decat subv 37.02 1.325.293 558.227 107.000 218.700 222.310 109.220 55% Donatii si sponsorizari 37.02.91 1.325.293 552.493 107.000 212.009 212.000 100.220! -53% |Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanțarea 2 _ _ _ 5 . secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 1683.000.000 86.002.760 161.446.340 108.083.880 108.083.880 100% Vărsăminte din sectiunea de funcţionare. 37.02.04 163.000.000 86.002.760) 161.446.340 108.083.880 108.083.880 -100% Alte transferuri voluntare. 37.02.50 5.734 8.700 10.310 =100% Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 7.820.483 14.751.444 ['] 13.241.510 13.596.663 0[___100% Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ [39.02.01 238 3.381 1.362 =100% Venituri din vanzarea locuintelor 39.02.03 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 7.820.245 14.758.063] 13.241.510 18.595.301 -100% incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, 40.02. [1] 0 ['] [] Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea 40.92.11 [) jgaturilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) iai Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea 40.02.44 o o cheltuielilor secţiunii de dezvoltare” Sume mecanism cereri de plata 40.02.16 [CI ['] [r] Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 28.942.485 25.367.260 29.307.360 61.525.730 47.277.401 169.289,120 258% SPECIFICATIE Cod Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de 42.02.01 6.997.959 10.287.310 10.222.515 100% term [...]