HCL 184/2015 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Aplicației de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului e termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” şi a documentelor suport aferente acesteia Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr 91989 din 23.03.2015 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea Aplicației de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II” şi a documentelor suport aferente acesteia, Luând în considerare Decizia Comisiei Europene nr. C(2011) 3260 /20.05.2011 privind aprobarea finanțării proiectului major “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, Ţinând seama de Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1554/08.06.2011 şi de Contractul de finanțare nr 121691/22.06.2011, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art.36 alin.(2) lit.b), lit.d); alin.(4) lit.d), lit.e), lit.f); alin.(6) lit.a) pct.11, pct.14 respectiv art.45 alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă Aplicația de Finanțare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice – Etapa II”. Art.2. Se aproba documentul suport Analiza Cost-Beneficiu, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aproba documentul suport Analiza Instituțională conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aproba documentul suport Strategia de Achiziții conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea. Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu: - Instituţia Prefectului Bihor; - Primarul Municipiului Oradea; - SC Termoficare Oradea SA; - Directorul general al S.C. Termoficare Oradea S.A.; - Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din cadrul Primăriei municipiului Oradea; - Direcţia Economică; - Direcţia Tehnică; - Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi pe site-ul www.oradea.ro PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Ritli Laszlo Csongor Oradea, 26 martie 2015 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 184 SECRETAR Ionel Vila Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”  Anexa 1 la H.C.L.184/2015 Analiza cost beneficiu Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II Versiunea: 2 Data: 20.03.2015 Elaborată de: Ec. Violeta Dumitrache Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Etapa II CUPRINS 0. SUMAR EXECUTIV................................................................................................................6 1. CONTEXTUL, IDENTIFICAREA ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI .......................................................... 14 1.1. LOCAȚIE ȘI CONTEXT SOCIO-ECONOMIC.......................................................................................... 14 1.2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007 - 2013 ................................................................. 15 1.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI ..................................................................................................... 17 1.4. MĂSURI PROPUSE ȘI REZULTATE AȘTEPTATE ..................................................................................... 17 1.5. BENEFICIARUL PROIECTULUI .................................................................................................... 19 2. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE......................................................................................... 20 2.1. MASTER PLAN 2009 – OPȚIUNEA SELECTATĂ ȘI PLAN DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG .............................................. 20 2.2. SITUAȚIA EXISTENTĂ A SACET DIN MUNICIPIUL ORADEA ......................................................................... 20 2.3. PRODUCȚIA ȘI CONSUMUL DE ENERGIE ........................................................................................... 23 3. MĂSURILE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ..................................................................................... 26 3.1. PRIORITIZAREA MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ........................................................................... 26 3.2. COSTUL DE INVESTIȚIE AL MĂSURILOR DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ................................................................. 27 4. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ ....................................................................................... 31 4.1. METODOLOGIE ȘI IPOTEZE GENERALE ............................................................................................ 31 4.2. DEFINIREA SCENARIILOR ȘI IPOTEZE SPECIFICE .................................................................................... 33 4.2.1. Scenariul fără proiect – ipoteze și previziuni ................................................................... 33 4.2.2. Scenariul cu proiect – ipoteze și previziuni ..................................................................... 36 4.2.3. Ipoteze de bază în ambele scenarii .............................................................................. 39 4.3. COSTURI OPERAȚIONALE ....................................................................................................... 43 4.3.1 Situația curentă privind costurile operaționale ................................................................. 43 4.3.2 Evoluția viitoare privind costurile operaționale ................................................................ 45 4.4. TARIFE, SUBVENȚII ȘI ANALIZA DE SUPORTABILITATE ............................................................................. 49 4.4.1. Analiza de suportabilitate ......................................................................................... 49 4.4.2. Tarife și subvenții................................................................................................... 53 4.5. VENITURI OPERAȚIONALE ....................................................................................................... 57 4.6. ANALIZA FINANCIARĂ .......................................................................................................... 59 4.6.1 Identificarea necesarului de co-finanțare și sursele de finanțare ............................................ 59 4.6.2 Indicatori de performanță financiară ............................................................................. 61 4.6.3 Sustenabilitate financiară .......................................................................................... 62 4.7. ANALIZA ECONOMICĂ .......................................................................................................... 70 4.7.1 Metodologie specifică ............................................................................................... 70 4.7.2 Corecții fiscale, conversie prețuri și externalități .............................................................. 70 4.7.3 Indicatori de performanță economică............................................................................. 73 5. ANALIZA DE RISC ȘI SENZITIVITATE ........................................................................................ 75 5.1. ANALIZA DE SENZITIVITATE ..................................................................................................... 75 5.1.1. Senzitivitatea indicatorilor de performanță financiară ....................................................... 75 5.1.2. Senzitivitatea indicatorilor de performanță economică ...................................................... 76 5.1.3. Variabile critice și valori de comutare........................................................................... 79 5.2. ANALIZA DE RISC CALITATIVĂ ................................................................................................... 80 5.3. ANALIZA DE RISC CANTITATIVĂ ................................................................................................ 111 2 Solicitant: UAT Municipiul Oradea Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Etapa II INDEX TABELE Tabel nr. 1 – Indicatori demografici din județul și municipiul Oradea în perioada 2011 - 2013 ....................... 15 Tabel nr. 2 – Măsuri propuse și rezultate așteptate ......................................................................... 17 Tabel nr. 3 – Efecte energetice și de mediu .................................................................................. 17 Tabel nr. 4 – Evoluția consumatorilor și a consumului de ET în Municipiul Oradea în perioada 2011 - 2013 ....... 22 Tabel nr. 5 – Evoluția deconectărilor/reconectărilor de la/la SACET în perioada 2011 - 2013 ....................... 22 Tabel nr. 6 – Bilanț energetic simplificat al SACET Oradea în perioada 2011 – 2013 ................................... 23 Tabel nr. 7 – Bilanț electric simplificat al SACET Oradea în perioada 2011 - 2013 ..................................... 24 Tabel nr. 8 – Consum anual de combustibil în perioada 2011 - 2013 ...................................................... 25 Tabel nr. 9 – Emisii și certificate GES în perioada 2011 - 2013 ............................................................ 25 Tabel nr. 10 – Rezultate analiza de prioritizare a lucrărilor de reabilitare a rețelei primare ........................ 26 Tabel nr. 11 – Rezultate analiza de prioritizare – tronsoane ale rețelei primare ce rămân nereabilitate ........... 27 Tabel nr. 12 – Cost investiție al măsurilor propuse – EURO ................................................................. 27 Tabel nr. 13 – Buget investiție – EURO ......................................................................................... 29 Tabel nr. 14 – Numărul deconectărilor în sectorul casnic în scenariul „fără proiect”.................................. 34 Tabel nr. 15 - Evoluția cererii și a producției de energie termică în perioada 2013 – 2034 în municipiul Oradea .. 38 Tabel nr. 16 – Indicatori macroeconomici – modificare procentuală față de anul anterior............................. 39 Tabel nr. 17 – Evoluția prețului mediu de achiziție al combustibilului la operator .................................... 39 Tabel nr. 18 – Scenariu BEI de evoluție a prețului gazelor naturale ....................................................... 40 Tabel nr. 19 – Bonusurile de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată din centralele care beneficiază de schema de sprijin ............................................................... 40 Tabel nr. 20 – Preț achiziție certificate emisii CO2 (utilizat pentru estimarea costului financiar al emisiilor CO2) ....................................................................................................................................... 41 Tabel nr. 21 – Valori monetare ale externalităților (utilizate pentru estimarea costului economic al emisiilor CO2) ................................................................................................................................. 42 Tabel nr. 22 – Parametri de conversie ......................................................................................... 42 Tabel nr. 23 – Costuri de operare SACET Oradea în perioada 2011 – 2013 - EURO ...................................... 43 Tabel nr. 24 – Costuri de operare SACET Oradea în perioada 2014 – 2016 – EURO ...................................... 47 Tabel nr. 25 – Evoluția costurilor operaționale ale SACET Oradea aferente energiei termice în perioada 2011-2034 ....................................................................................................................................... 48 Tabel nr. 26 - Venit mediu brut disponibil pe gospodărie la nivel naţional ............................................. 50 Tabel nr. 27 - Taxe, impozite, contribuții pe gospodărie la nivel naţional .............................................. 50 Tabel nr. 28 - Venit mediu net disponibil pe gospodărie la nivel naţional ............................................... 50 Tabel nr. 29 - Calcul venit mediu disponibil pe gospodărie la nivelul municipiului Oradea ........................... 50 Tabel nr. 30 – Consumul mediu de căldură pe gospodărie – istoric și prognoze ........................................ 51 Tabel nr. 31 - Estimare nivel de suportabilitate tarife ET în municipiul Oradea ....................................... 51 Tabel nr. 32 – Evoluție venit alocat pentru plata ET in municipiul Oradea .............................................. 52 Tabel nr. 33 - Calcul tarif energie termică suportabil pentru populație ................................................. 54 Tabel nr. 34 - Calcul preț local energie termică ............................................................................. 54 Tabel nr. 35 – Componența prețului pentru energia termică livrată populației în municipiul Oradea .............. 55 Tabel nr. 36 - Situația detaliată a subvențiilor sociale ..................................................................... 56 Tabel nr. 37 – Evoluția veniturilor operaționale din vânzarea energiei termice 2014 – 2034 ......................... 58 Tabel nr. 38 – Planul de finanţare al investiţiei (euro - preţuri curente) ................................................ 60 Tabel nr. 39 – Surse de finanţare (prețuri curente) ......................................................................... 61 Tabel nr. 40 - Situația constituirii și încasării subvențiilor în perioada 2011-2013 (lei) ............................... 63 Tabel nr. 41 – Extras din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale municipiului Oradea pentru perioada 2011-2013 ........................................................................................................................... 63 Tabel nr. 42 – Autosustenabilitatea proiectului.............................................................................. 68 Tabel nr. 43 – Variația indicatorilor de performanță financiară la variația costului investiției ...................... 76 Tabel nr. 44 – Variația indicatorilor de performanță financiară la variația costului combustibilului ............... 76 Tabel nr. 45 – Variația indicatorilor de performanță financiară la variația subvenției ................................ 76 Tabel nr. 46 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația costului investiției .................... 77 3 Solicitant: UAT Municipiul Oradea Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Etapa II Tabel nr. 47 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația emisiilor CO2 ............................ 77 Tabel nr. 48 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația emisiilor NOx............................ 77 Tabel nr. 49 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația emisiilor SO2 ............................ 77 Tabel nr. 50 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația emisiilor de pulberi .................... 78 Tabel nr. 51 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația costurilor incrementale operaționale 78 Tabel nr. 52 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația energiei alternative .................... 78 Tabel nr. 53 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația deconectărilor evitate ................. 78 Tabel nr. 54 – Variația indicatorilor de performanță economică la variația beneficiilor din asigurarea furnizării 79 Tabel nr. 55 – Variabile critice cu impact asupra performanței financiare a proiectului.............................. 79 Tabel nr. 56 – Variabile critice cu impact asupra performanței economice a proiectului ............................. 79 Tabel nr. 57 – Matricea de management a riscurilor ........................................................................ 82 Tabel nr. 58 – Concluzii analiza de risc....................................................................................... 111 4 Solicitant: UAT Municipiul Oradea Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu și creșterii eficienţei energetice – Etapa II ACRONIME ȘI ABREVIERI ACB Analiza Cost-Beneficiu ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei ANRSC Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice BEI Banca Europeană de Investiții CE Comisia Europeană CL Consiliul Local CNP Comisia Națională de Prognoză EE Energie electrică ET Energie termică FNA Flux de numerar actualizat HG Hotărârea Guvernului INS Institutul Național de Statistică MT Modul termic OUG Ordonanța de Urgență a Guvernului PLET Preț local energie termică POS Programul Operațional Sectorial PT Punct termic RIRE Rata internă de rentabilitate economică a investiției RIRF/C Rata internă de rentabilitate financi [...]