HCL 1053/2017 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr.398.259 din 18.12.2017 prin care Direcţia Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017. Luând în considerare: - Hotărârea Consiliului Local nr.158/30.03.2017 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2017, - Hotărârea de Guvern nr.884/14.12.2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, județul Bihor, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat al populației, - prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.36, art.49, și ale art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând seama de prevederile art. 36 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit. a) și alin.6 lit. „a”, pct. 1, pct. 3, pct. 6 și art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi actualizată. Consiliului Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂŞTE: Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2017, conform anexelor nr.1 și nr.1.1 atașate prezentei hotărâri. Art.2.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, conform anexei nr.2 ataşată prezentei hotărâri. Art.3.Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Clubul Sportiv Municipal în sumă de 53.000 lei după cum urmează:  1.500 lei de la Karl Heinz Dietrich pentru susținerea secției de polo,  2.000 lei de la SC Rozoti SRL pentru susţinerea activităţii sportive  49.500 lei de la persoane fizice pentru susținerea activității de polo Art.4. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Liceul cu Program Sportiv “Bihorul’’ Oradea în sumă de 27.900 lei pentru achiziționarea de obiecte de inventor după cum urmează:  3.000 lei de la S.C. Exploalis S.R.L.  9.000 lei de la S.C. Medetil S.R.L.  12.000 lei de la S.C. Medetil BMB S.R.L.  1.000 lei de la S.C. Marinova Impex S.R.L.  1.000 lei de la S.C. Andy Trans Tours S.R.L.  1.000 lei de la S.C. Gerenfield S.R.L.  400 lei de la S.C. Gold Line S.R.L.  500 lei de la S.C. Airbus Trans Art.5.Se aprobă încasarea de către Municipiul Oradea a donațiilor/sponsorizărilor în sumă de 19.000 lei și utilizarea acestora pentru a susține financiar evenimentul “Moș Crăciun la Oradea’’ după cum urmează:  5.000 lei de la S.C. Lotus Center S.A.  5.000 lei de la S.C. Distrigaz Vest S.A.  9.000 lei de la SC Indeco Soft SRL Art.6. Se aprobă rambursarea anticipată a ratelor aferente creditului de restituit in anul 2018 în sumă de 7.000 mii lei - credit contractat cu Banca Română de Dezvoltare .  Art.7.Se validează modificările aprobate prin Dispoziția Primarului nr.3.452/13.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea după cum urmează:  se validează rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, conform anexei nr.1 atașată Dispoziției Primarului nr.3452/13.12.2017  se validează rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor publice si activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, conform anexei nr.2 ataşată atașată Dispoziției Primarului nr.3452/13.12.2017  se validează modificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și aprobarea suplimentării cotizatiei acordate de Municipiul Oradea acesteia, cu suma de 433.204 lei (de la suma de 4.000.000 lei la suma de 4.433.204 lei), conform anexei nr.3 atașată Dispoziției Primarului nr.3452/13.12.2017  se validează donația/sponsorizarea încasată de către Grădinița cu Program Prelungit nr.45 în sumă de 1.500 lei de la SC Fercam România SRL și utilizarea acesteia pentru realizarea proiectelor Gradiniței cu Program Prelungit nr.43-grupa mică, conform contractului incheiat.  se validează donația/sponsorizarea încasată de către Scoala Gimnazială ,,Szacsvay Imre’’ în sumă de 1.050 lei de la SC ECO Bihor SRL și utilizarea acesteia pentru susținerea activităților educative în domeniul educației ecologice a unității de învățământ.  se validează donația/sponsorizarea încasată de către Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia’’ în sumă de 1.500 lei de la Asociația Parteneriat pentru Educație și utilizarea acesteia pentru achiziționarea de bunuri și servicii  se validează derularea unui program social pentru ,,Sărbatoarea Crăciunului’’ pentru care se va aloca suma de 90 mii lei pe capitolul bugetar 51.02.01.03 “Autorități executive’’, articolul bugetar 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii’’.  se validează rambursarea anticipată integrală a soldului creditului contractat cu Ministerul Finanțelor Publice pentru achitarea cofinantarii si a corectiilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene în suma de 2.405.846,76 lei.  se validează rambursarea anticipată integrală a soldului creditului contractat cu Dexia în suma de 7.905.000 euro. Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:  Instituţia Prefectului judeţului Bihor  Primarul municipiului Oradea  Direcţia Economică  Direcția Patrimoniu Imobiliar  Clubul Sportiv Municipal  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea  Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Chiană Laurențiu Alin Oradea, 18 decembrie 2017 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 1053 SECRETAR Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru” si 4 voturi “abtinere” Ionel Vila MUNICIPIUL ORADEA Anexa nr.1 la H.C.L .nr.1053/18.12.2017 Rectificare buget local pe anul 2017 mii lei Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt I VENITURI 204,229.88 215,525.91 11,296.03 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 11.02.02 Functionare 192,676.89 192,676.89 0.00 comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 5,125.00 16,125.00 11,000.00 11.02.06 Functionare echilibrarea bugetelor locale Donatii si sponsorizari 37.02.01 Functionare 81.25 100.25 19.00 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 37.02.03 Functionare -103,526.56 -96,544.36 6,982.20 finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Dezvoltare 103,526.56 96,544.36 -6,982.20 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 4,434.74 4,713.77 279.03 domeniului privat al statului sau al unitatilor 39.02.07 Dezvoltare administrativ-teritoriale Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 1,912.00 1,910.00 -2.00 Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea 42.02.18.01 Dezvoltare aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate II CHELTUIELI 131,414.74 142,710.77 11,296.03 1 Cap.51.02.01.03 Autoritati executive 22,647.20 22,647.20 0.00 Salarii de baza 10.01.01 Functionare 15,350.70 15,309.70 -41.00 Alte sporuri 10.01.06 Functionare 396.00 381.92 -14.08 Fond de premii 10.01.08 Functionare 0.00 214.00 214.00 -16.50 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 Functionare 583.00 566.50 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 2,298.70 2,175.22 -123.48 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 2,917.30 2,933.45 16.15 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 977.50 963.80 -13.70 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 0.04 10.03.04 Functionare 28.00 28.04 boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 96.00 74.57 -21.43 Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de 197.80 197.80 0.00 2 evidenţă a persoanelor Fond de premii 10.01.08 Functionare 0.00 14.00 14.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 197.80 183.80 -14.00 3 Cap.65.02 Invatamant conform anexei nr.1.1 8,292.35 8,293.55 1.20 500.00 500.00 0.00 4 Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior Colegiul Tehnic Traian Vuia, Str. C-tin. Brancoveanu, 71.03 Dezvoltare 500.00 0.00 -500.00 nr.13 - Reparatii capitale corp internat (PT+exec) Colegiul Tehnic Traian Vuia, Str. C-tin. Brancoveanu, 71.03 Dezvoltare 0.00 500.00 500.00 nr.12/A - Reparatii capitale corp internat (PT+exec) 5 Cap.66.02.06.01 Spitale generale 4,980.50 4,966.28 -14.22 Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 Dezvoltare 2,028.00 2,026.00 -2.00 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 51.02.28 Dezvoltare 2,952.50 2,940.28 -12.22 cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii 6 Cap.67.02 Cultura, recreere si religie 38,216.34 29,030.28 -9,186.06 CAP.67.02.05.01 Sport 37,747.84 28,561.78 -9,186.06 Sala de Sport Polivalenta cu capacitate 5000 de 37,747.84 28,561.78 -9,186.06 71.01.01 Dezvoltare locuri, Str. Traian Blajovici – cota bs Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, 468.50 468.50 0.00 recreerii si religiei Salarii de baza 10.01.01 Functionare 468.50 458.00 -10.50 Fond de premii 10.01.08 Functionare 0.00 10.50 10.50 7 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala 3,622.00 3,622.00 0.00 Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si 467.00 423.00 -44.00 copii Centrul de Ingrijire de Zi Salarii de baza 10.01.01 Functionare 316.00 285.00 -31.00 Fond de premii 10.01.08 Functionare 0.00 6.00 6.00 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 Functionare 67.00 57.00 -10.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 60.00 55.00 -5.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 20.00 18.00 -2.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 4.00 2.00 -2.00 Cap.68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si 631.00 675.00 44.00 copii ASCO Fond de premii 10.01.08 Functionare 0.00 40.00 40.00 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 Functionare 471.00 475.00 4.00 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 Functionare 155.00 157.00 2.00 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 Functionare 5.00 3.00 -2.00 Cap.68.02.11 Crese-ASCO 2,524.00 2,524.00 0.00 Page 1 of 31 Nr. Explicatie / obiectiv Cod Sectiunea Plan Propuneri Diferente crt Salarii de baza 10.01.01 Functionare 2,187.00 2,157.00 -30.00 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 Functionare 337.00 322.00 -15.00 Fond de premii 10.01.08 Functionare 45.00 45.00 15,615.55 18,110.66 2,495.11 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, 8 serviciilor si dezvoltarii comunale ADP 10,179.66 4,151.52 -6,028.14 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ADP Complex multifunctional cu parcaje supraetajate zona 55.01.12 Dezvoltare 10,179.66 4,151.52 -6,028.14 Tribunalului Bihor 5,435.89 13,959.14 8,523.25 Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO Parcare D+P si pasaj subteran de legatura cu Piata 71.01.30 Dezvoltare 5,435.89 13,959.14 8,523.25 Rogerius str C. Coposu 9 Cap.81.02.06 Combustibili si energie 25,000.00 36,000.00 11,000.00 Cap.81.02.06 Energie termica PMO 25,000.00 36,000.00 11,000.00 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 Functionare 25,000.00 36,000.00 11,000.00 10 Cap.84.02 Transporturi 12,343.00 19,343.00 7,000.00 Cap.84.02.03.03 Strazi 12,343.00 19,343.00 7,000.00 Rambursari de credite aferente datoriei publice 81.02.05 Functionare 12,343.00 19,343.00 7,000.00 interne locale Page 2 of 31 Municipiul Oradea Anexa nr.1.1 la H.C.L .nr.1053/18.12.2017 Rectificare bugetara cap.65.02 -Invatamant Nr. Explicatie / obiectiv Cod Plan Propuneri crt TOTAL Cap.65.02 8,292.35 8,293.55 Total Cap.65.02.03.01 Invatamant prescolar 632.86 634.06 Cap. 65.02.03.01 Gradinita cu Program 1 Prelungit Orsolya 18.36 18.36 Materiale pentru curatenie 20.01.02 2.50 4.16 Incalzit, iluminat 20.01.03 6.19 3.11 Apa, canal, salubritate 20.01.04 1.00 1.37 Posta, telecomunicatii, rad [...]