HCL 4/2018 Ocnele Mari adoptată

li Strada Alexandru loan Cuza nr.53 Ocnele Mari, judetul Valcea, cod 245900 Tel: 0250772043, 0250772024 Fax: 0250772270 E-mail: secretariat(Qocne.ro; http://www.ocne.ro HOTARAREA NR.4 Privitor la : Incheiere exercitiu bugetar pe anul 2017 Consiliul Local or.Oc.Mari intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2018 la care participa un nr.de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; Avand in vedere Expunerea de motive nr.741/23.01.2018 intocmita de primarul or.Oc.Mari ; Vazand raportul de specialitate inregistrat sub nr.742/23.01.2018 intocmit de serviciul « buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale » din cadrul Primariei or.Oc.Mari prin care se propune adoptarea unei hotarari privitoare la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017. Vazand si rapoartele de avizare intocmite de catre comisiile de specialitate ale Consiliului local Oc.Mari ; Avand in vedere si raportul nr.778/23.01.2018 privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare, conform art.117, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In conformitate cu prevederile art.1, alin.(2); art.28, alin.(9) din Legea nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata; Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public. In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata, cu un nr.de 12 voturi „pentru” adopta urmatoarea HOTARARE : Art.1. Se aproba incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017 al bugetului de venituri proprii si subventii de la bugetul local (buget autofinantate), conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Primarul or.Ocnele Mari va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari , iar compartimentul. « relatii cu publicul » va transmite copie de pe prezenta hotarare Institutiei Prefectului Judetului Valcea, serviciului « buget, finante, contabilitate, impozite si taxe locale » si o va aduce la cunostinta publica prin afisare. Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu un numar de 12 voturi «pentru», 0 voturi «impotriva» si 0 « abtineri ». PREŞEDINTE DE ȘEDERȚĂ CONTRASEMNEAZĂ: A0 UŢĂ NICOLAE-M SECRETAR, jurist » /por 7 MATEI MIHAELĂ-CRISTIANA OCNELE MARI, 31.01.2018 ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNELE MARI ANEXA HCL nr.4/31.01.2018 ANEXA PRIVIND EXECUTIA EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2017 LEI COD VENITURI BUGET 2017 | REALIZAT 2017 REALIZARE (4) 03.02.18 Impozit pe venit transf proprie imobiliara 10000 9205.50 92 04.02.01 Cote defalcate din imp.venit 1021000 1016043.10 100) Sume alocate de din cote defalcate din impozit pe 392000 372258.16 95 04.02.04 venit pentru echilibrare buget 18.35% 07.02.01 Impozit pe cladiri din care : 983752 339529.00 35 07.02.01.01 -Impozit pe cladiri de la persoane fizice 218709 142163.00 65 07.02.01.02 | -Impozit pe cladiri de la persoane juridice 765043 197366.00 26 07.02.02 Impozit pe teren din care: 853555 612830.95 72) 07.02.02.01 - impozit pr teren de la persoane fizice 573449 367317.00 64 07.02.02.02 | - impozit pe teren de la persoane juridice 197564 183907.00 93 07.02.02.03 | -impozit teren extravilan 60542 38256.00 63 Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru 106 07.02.03 notariale,alte taxe timbru 22000 23350.95 07.02.50 Alte taxe si impozite pe proprietate 9) 0.00 Sume defalcate din TVA pt finantarea 94| 11.02 cheltuielilor descentralizate 2366000 2214365.00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor 9) 0.00 descentralizate la nivelul judetelor (laptele si 11.02.01 cornul) Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor 93 11.02.02 descentralizate din care : 2033000 1881365.00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor 934000 934000.00 de personal pt invatamint preuniversitar. Salarii,sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora Sume defalcate din TVA pentru aplicarea prevederilor art.2 si art.3 din legiea85/2016 48000 9734.00 Plata: Tichete sociale pentru gradinita cf. Legea 248.2015, Hg 15/2016 15000 9500.00 Drepturile copiilor cu CES 102000 30221.50 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor - Cheltuieli prevazute la art 104 alin 2 lit b), e) din legea educatiei nationale nr 1/2001 94000 94000.00 Sume defalcate din TVA pt cheltuieli descentralizate- alte chelyuieli -ajutoare incalzire 15000 4640.00 Hotarari judecatoresti pentru drepturile salariale ale personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 5000 0.00 Sume defalcate din TVA pt. asistenta sociala (ajutoare sociale „indemnizatii pers cu handicap) 820000 799269.50 Sume defalcate din TVA pt finantarea 11.02.05 cheltuielilor privind drumurile 0 0.00 Sume defalcate din TVA pt. echilibrare buget 11.02.06 local DE LA anfp valcea Sume defalcate din TVA pt. echilibrare buget 333000 333000.00 100 11.02.06 local 12.02.07 Taxe hoteliere 0 0.00 15.02.50 __ |Impozite pe spectacole 0 0.00 16.02 Taxe asupra mijloacelor de transport din care : 325426 218328.82 67 -Taxe asupra mijloacelor de transport de la 62 16.02.02.01 |persoane fizice 158884 98045.00 -Taxe asupra mijloacelor de transport de la 16.02.02.02 persoane juridice 79542 28752.20 38 16.02.03 Taxe „tarife elib licente „autoriz functionare 87000 91531.62 105] Alte taxe de utiliz.bunuri autorizare utiliz.bunuri 16.02.50 sau desf. Activitati 18.02.50 Alte impozite si taxe 23000 23084.46 100 30.02 Venituri din concesiuni si inchirieri din care: 435193 421562.72 97 -Venituri din concesiuni si inchirieri spatii si 9 30.02.05 teren 435193 421562.72 i 33.02.08 Venituri din prestari servicii 35000 38813.00 111 Venit din recuperare cheltuieli de judecata 84 33.02.28 |,imputatii, despagubiri 9000 7523.37 33.02.50 |Venituri dinprestari servicii si alte activitati 65000 64995.00 100 34.02.02 |Taxa extrajudiciara de timbru 275 274.20 100 35.02 Amenzi „penalitati,confiscari 478821 72330.00 15 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 15 35.02.01 potrivit dispozitiilor legale 478821 72330.00 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu 35.02.02 intirziere a declaratiei de impozite si taxe [) 0.00 37.02.01 Donatii si sponsorizari 32180 32180.00 100 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului 37.02.03 local (cod 37.02.04) 37.02.04 |Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.50 alte transferuri voluntare (donatii) 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri [) 121.00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 institutiilor publice ?) 121.00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din 39.02.03 fondurile statului 2) 0.00 Venituri din valorificarea unor bunuri apartinind 39.02.07 domeniului privat al statului Sume din excedentulbugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 40.02.11 functionare 2) 0.00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 0 40.02.14 dezvoltare 822168 0.00 42.02 Subventii de la bugetul de stat 4765955 337440.13 7 Finantarea subprogramelor Regenerarea urbana a 42.02.58 municipiilor si oraselor Finantarea programelor nationale pentru reabilitarea 100 42.02.20 infrastructurii socio culturale culturale 336481 336480.13 Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzire 19 42.02.34 locuinte cu lemne carbuni combustibil petrolier 5000 960.00 Subventii pentru finantarea pentru finantarea 42.02.41 sanatatii Finantarea programului National de Dezvoltare 9 42.02.65 Local 4424474 0.00 43.02 Subventii de la alte administrații 0 0.00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul 43.02.34 Programului national de cadastru si carte funciara 45.02.01 772995 772994.89 100 FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate in 45.02.01.01 |anul curent FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate in 100 45.02.01.02 |anii anteriori 772995 772994.89 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de 45.02.01.03 |FEN post aderare (cofinantare + TVA) TOTAL SUME UTILIZATE DIN EXCEDENT 0 822168 ) TOTAL VENITURI PROPRII 4664202 3229079.28 69 TOTAL PRELEVARI DE LA BUGETUL DE 44 STAT 8237950 3657800.02 TOTAL VENITURI 13391320 6553879.30 49 51.02 CAP. 51 AUTORITATI LOCALE 2145000 1629689.13 76 Sectiunea de functionare 2080000 1597615.46 77 51.02.10 -Cheltuieli de personal 1425000 1277584.00 90 51.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 635000 306531.46 48 51.02.55 Contributii cotizatii 20000 13500.00 68 Sectiunea de dezvoltare 65000 32073.67 49 51.02.71 Cheltuieli de capital dotari 65000 32073.67 49 CAP.54.FOND DE REZERVA LA DISP 54.02 AUTORITTATII LOCALE 350437 0.00 0 Sectiunea de functionare 350437 0.00 [:) Fondul de rezerva la dispozitia autoritatii 54.02.51 |locale 350437 0 54.02.10 -Cheltuieli de personal 54.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii Cheltuieli cu bunuri si servicii 0 0.00 Cheltuieli de capital 54.02 CAP.56. ALEGERI LOCALE 0 0.00 Sectiunea de functionare 0 0.00 -Cheltuieli de personal Cheltuieli cu bunuri si servicii 55.02 CAP.56.Tranzactii privind datoria publica 0 0.00 Sectiunea de functionare 0 0.00 55.24.02 Imprumut = comision 9) 0.00 55.30.01.02 |Imprumut = dobinzi [9] 0.00 TAP.51.PROTECTIE CIVILA SI CONTRA 61.02 INCENDIILOR 130000 606.90 9 Sectiunea de functionare 130000 606.90 0 61.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 130000 606.90 [:] Sectiunea de dezvoltare 0 0.00 Cheltuieli de capital 65.02 CAP. 65 INVATAMINT 1517000 1208867.44 80 Sectiunea de functionare 1454000 1208867.44 83 65.02.10 -Cheltuieli de personal 1012000) 964134.00 95 65.02.10 Cheltuieli cu naveta cadre didactice 25000 0) 65.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 300000 180028.92 60) 65.02.59 Cheltuieli -tansferuri_- burse 25000 24983.00 100 Ajutoare - pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale 30 65.02.57 speciale integrati_in invatamantul de masa. 102000) 30221.50 Tichete sociale pentru gradinita cf. Legea 63 65.02.57 248.2015, Hg 15/2016 15000 9500.02) Sectiunea de dezvoltare 63000 0.00 0 Program - Reabilitare,umodernizare, extindere,etajare,Gradinita cu program prelungit 0| 65.02.71 Casuta din Povesti, Ocnele Mari 30000 0.00 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 0 Reabilitarea,umodernizarea,echiparea structurii 65.02.56 educationale Scoala cu clasele | - VIII Oc.Mari 33000 0.00 66.02 Cap 66 SANATATE 44600 39431.40 88 Sectiunea de functionare 44600 39431.40 88 66.02.10 Cheltuielide personal 40600 39163.00 96 66.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 4000 268.40 7 Sectiunea de dezvoltare [:) 0.00 Cheltuieli de capital 67.02 CAP. 67 CULTURA-BIBLIOTECA 15000 9033.15 60 Sectiunea de functionare 15000 9033.15 60 67.02.10 Cheltuielide personal 2) 0.00 67.02.20 [Cheltuieli cu bunuri si servicii 15000 9033.15 60 Sectiunea de dezvoltare 0 0.00 67.02.71 Cheltuieli de capital 67.02 50 CAP.67 Alte activitati (festival) 35000 32300.00 92| Sectiunea de functionare 35000 32300.00 92 67.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 35000 32300.00 92 67.02. CAP. 67 CULTURA- CASA DE CULTURA 190446 67593.33 35 Sectiunea de functionare 123246 30725.69 25 67.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 123246 30725.69 25 Sectiunea de dezvoltare 67200 36867.64 55 Cheltuieli de capital =proiectul " Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Casei de Cultura 55 67.02.71 "Mircea Demetriade" din care: 67200 36867.64 cheltuieli neeligibile 47200 36867.64 78| Dotari 20000 0.00 0) 67.02. CAP. 67 RELIGIE 26795 26795.00 100) Sectiunea de functionare 26795 26795.00 100 Fnantare programe -participare cofinantare 100 “Consolidare — restaurare cu integrare in circuit 59.12 turistic Biserica Adormirea Maicii Domnului” 26795 26795.00 68.02 CAP. 68 ASISTENTA SOCIALA 850000 806720.00 95| Sectiunea de functionare 850000 806720.00 95 68.02.10 Cheltuieli de personal (insotitori handicap) 397000 393712.00 99 68.02.57 |Ajutoare sociale - din care: 453000 413008.00 91 68.02.57 Cheltuieli - indemnizatie lunara pt.pers handic 423000] 405558.00 96 Subventii pentru acordarea ajutorului de 34 68.02.57 incalzire locuinte 15000 4640.00 Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire locuinte pentru beneficiarii de ajutor 19 68.02.57 social 5000 960.00 68.02.57 ajutoare de urgenta 10000 1850.00 19) Sectiunea de dezvoltare [1] 0.00 Cheltuieli de capital 2) 0.00 CAP.70 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI 70.02 LOCUINTE 2050802 675614.57 Sectiunea de functionare 1018000 619966.57 61 70.02.10 -Cheltuieli de personal 265000 252319.00 95 70.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 740000 365199.57 49) 70.01.55 contributii cotizatii 13000 2448.00 19) Sectiunea de dezvoltare 1032802 55648.00 5 70.02.71 Cheltuieli de capital = anvelopari blocuri 20000 0.00 0 Cheltuieli de capital proiect "Amenajare peisagistica teren aferent Primariei or. Oc Mari 11 70.02.71 situat in str. Al. loan Cuza, Nr.53" 245500 26104.00 Cheltuieli de capital proiect "Amenajare peisagistica teren aferent Primariei or. Oc Mari 7 situat in str. Al. loan Cuza, Nr.- Casa de 70.02.71 Cultura" 383302 26104.00 70.01.71 Cheluieli de capital = Dotari independente 104000 3440.00 3 70.02.71 Cheluieli de capital = studii si noi proiecte 280000 0.00 [:] 74.02 CAP.74 Salubritate 170000 121075.25 71 Sectiunea de functionare 170000 121075.25 71 74.02.10 -Cheltuieli de personal 2) 0.00 74.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 170000 121075.25 71 Sectiunea de dezvoltare 0 0.00 Cheltuieli de capital 83.02 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 34000 0.00 [:) Sectiunea de functionare 34000 0.00 [:] 83.02.10 -Cheltuieli de personal 83.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 34000 0.00 0 84.02 CAP.84 STRAZI 5747840 608428.09 11 Sectiunea de functionare 520000 481601.61 93 84.02.10 -Cheltuieli de personal [9] 0.00 84.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 520000 481601.61 93 84.02 Sectiunea de dezvoltare 5227840 126826.48 2] Cheltuieli de capital - proiect "Amenajare trotuare str Al. loan Cuza , 1 Decembrie, str. 5 84.02.71 Strandului, in Orasul Ocnele Mari" 523366 26051.85 84.02.71 Cheltuieli de capital- Studii si Proiecte 165000 54434.63 33 Chelt capital Program "Modernizare strazi in 84.02.71 orasul OCNELE MARI jud Valcea etapa |! 4539474 46340.00 1 87.02 Alte actiuni 84400 67096.65 79 Sectiunea de functionare 84400 67096.65 79 87.02.10 -Cheltuieli de personal 54400 54224.00 100) 87.02.20 Cheltuieli cu bunuri si servicii 30000 12872.65 43| Sectiunea de dezvoltare 0 0.00 87.02.56 Cheltuieli de capital - Program = [) 0.00 2) 0.00 TOTAL CHELTUIELI = Sectiunea de functionare 6935478 5041835.12 73 TOTAL CHELTUIELI =Sectiunea de dezvoltare 6455842 251415.79 4 TOTAL CHELTUIELI 13391320 5293250.91 40 Excedent 1260628.39 6618041 10 Cheltuieli de personal 3194000 2981136 93 20 Cheltuieli materiale servicii 2736246 1540243.6 56 55 Cheltuieli cu contributii si cotizatii 33000 15948 48 Cheltuieli cu Proiecte finantate din fonduri 56 nerambursate 33000 0 57 Cheltuieli cu asistenta sociala - 570000.00 452729.52 79 59 Cheltuieli -tansferuri - burse 51795 51778 100 71 Cheltuieli de capital 6422842 251415.79 4 54 [Fondul de rezerva la dispozitia autoritatii locale 350437 13391320.00 5293250.91 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA SECRETAR, MATEI MIHAELA CRISTIANA