HCL 31/2023 Moroeni adoptată

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOROENI HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe trimestrul 1 — 2023 Consiliul Local al Comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27 aprilie 2023, Având în vedere: -Referatul de aprobare, întocmit de către primarul comunei Moroeni, ca instrument de prezentare şi motivare al proiectului propus spre analiză şi dezbatere, înregistrat cu nr. 4.438 din 3.04.2023 privind necesitatea iniţierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe pe trimestrul 1 — 2023; -Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 4.439 din 3.04.2023, al doamnei Gisle Marinoiu — consilier în cadrul Compartimentului Contabilitate și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, privind proiectul de hotărâre propus de primarul comunei Moroeni; -Prevederile art. 49 alin. (12) şi art. 57 alin. (2) și alin. (21) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2"1) şi ale art. 7611 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; -Raportul de executie de executie bugetara la 31.03.2023; -Prevederile art. 80 — 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moroeni; -Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispoziţiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 — Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023, conform Anexei nr. 1 — parte intergrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea: BUGET TRIM 1 2023 ÎNCASĂRI TRIM 12023 Secţiunea funcţionare 2.659.000 3.985.883 Secţiunea dezvoltare 2.416.000 1.346.286 TOTAL 5.075.000 5.332.169 Art.2 — Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru trimestrul | al anului 2023, conform Anexei nr. 2 — parte intergrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secţiuni este următoarea: BUGET TRIM 1 2023 PLĂŢI TRIM 1 2023 Secţiunea funcţionare 2.659.000 2.121.663 Secţiunea dezvoltare 2.416.000 1.335.792 TOTAL 5.075.000 3.457.455 Art.3 — Se aprobă indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pentru trimestrul 1 al anului 2023, stabiliţi în conformitate cu Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2"1) şi ale art. 76"1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Buzea Victor Secretar general — Gheorghe Claudiu George Nr. 31 Moroeni: 27.04.2023 231020 - nipne]) 24310240 - [eI9u2ă 1P202$ JOIA PoZNg "A1V LIADI1 30 LVZIAV “VINIGAS AC ALNIOASAAd conzees orzers Joooszos [ovooriri ose's1 ose's1 llooo'91 000'+9 IMEJPUES ESIEJUPUL NIuad Je]s 2p [njoânq up inuoAqn$ 00Ltzt 91cey ice lovo'e 000;£ 1191[0118d 1|IQHSNQUI02 “ungat2 “Suuio] n3 j9Autnd0[ e2aizpedut nnued impnoinfe eaxepiooe nud muoAqnS| 00pEzt 98 eto1 osz'evo'1__> Jloootrro 000'89£"1 1230] Inpn)oânq pnauepoox2 up oun$; 00Y10b 0 lo 0 SDIANd 10ppnnsur 9 1Inunq J0Un POIPOWLIOŢEA uip unuuaA| 00106€£ 000'£0£ 1000'£0£ Do0'zLe1 1000'800'% DIUONDUNI AP EZUNNDAS UIP AMUIUIPSIZA 0OPOLE 000'£0£- 00'£0£- D00z2E"1- l000“800'+- [20] IN[BIBÂNA £ AIPIJOAZAP 9P HUNNIAS POIEJULUII NU A1PUONOUNŞ AP POUNNDES Up AMUNuIeSIEA | 0O£OL£ 00111 Dori 00's1 000'kt LINMUBA AV 000s9£ sg LE 001 000'€ PUIS A1EIN99X2 AP In[ns2001d [NSINo U4 9JENJ2342 J0ȚH2INIȚAVP PoIeI9dN21 Up LINMUAA| 00PL9£ 1t6'£8 Lb6'£8 00'6£ 000011 a[eIdods 2xeL| 00909 T6T'6s lz67'6s l0o00's€1 000'18£ ANeMeID2dS 2p mninsul 2A[e AnE2 2p 2IedIjde unnoues 24je 15 IZuaure Up LNuoA| Z010S£ S S. 0 NaqUun) Ap AIeIoIpnfenxo 2x21] 00ZOPE osc SL l000'88 000'0s7 anejouadoad urp LIN)IU2A 21V 000s0£ £ot'szL Eos l000'zo£ 000'£98 291jAnd ajnunsu! oe2 9p HOLIPUI 15 HUnIS99U09 UIp LINMIU2A 9VIV | __0£S00£ LS9'6s€ |Ls9'6st 00'L97 000'p9L AI1UIUI 2JUADPAI 10S00£ SzL's1 Sz-'sl |o00'et 000'zz1 axe) 15 oNizoduui aj 00081 07s*8£ lozs'st llooo: LI 000'8t aorpun[ ouposod op oynunap uodsuen ap apooeojfnu ad uzodury 707091 0681 sever looo'ss1 000'7s+ aoiziy aueos.od ap anunop nodsue 2p ajooeoj[nu od uzodurţ 107091 J000'7s€ [|ooo'zse [ooo'zse 000'£8t'1 (peos 25) a[e20] 10[219ânq eoreaqijupo nnuod ejeânepe eoIeoeA d exe) Up aIeo[eJap 2umS| 009011 (peos as) nsomong mynidiorunye 1S 10J2180708s “10 [ndiorunul “10[9sE10 "10ppunui09 looo'zs. 00'7sz looo'zsc l000'.8£€ [R2ALU 2] ANEZIȚ.NU2OSAP 10[M[2IIȚAVP POIENUPUL n.nuod PIPÂNEPE PAIPOŢEA Ad EXE) UIp AIPOȚEJAP dum] 0OZOLI ECE LEA 00'8 0002 nuQuuţ) AP 9XE) 2A[e IS niqun 2p 2renipnf 9xeL| __00£0L0 8809 8809 |000'si 000'00s UEJIAEIIX9 Urp nu919) d Mizodur £OTOLO 9Lv'81 DLv'81 00'81 000'0s aoipunf oueos1od e] 2p uo1e) 9d exe) 1S Mizoduuj T070L0 1£9'8L 1£98L looo'os o00'€v1 aorz1y aueos1ad ej ap tunua19) 3d uzoduul| 10700 bose os6eL looo'zse 000:126 aoipunf oueosi2d ej 2p tuipepp ad exe) 15 uzoduuj| 70100 986'8s1 os6'8s1 llooo'2s 000'6tz 2oizuy dubosiad e 3p upej2 3d vizoduul|___ 10100 8vs'9z1 Brs'ozi ooo'ss 1 000:0s% UPAN2PN[ IN[NWISUO) ENIZOCSIP E] NpuoJ up oyeznaedai aums | __00s0%0 €epezi cepezi ooo'zz 000'££9 A[e90[ 10[239ânq pore1qijryoo nnuad MuoA ad [nyizodun up 2yeo[ezap 2[9109 urp ajedoje aum$ 00%0+0 66L'Lit l000'st6'1 (peos 3S)uru2A 3d [nuizodu Ip 91eo1e32p 3102 €ZOZ'vO'/7Z U!p TE "1u |u3010W DH E] T '1u exauy IăNLIN3A 00 '66'66 00'6€6'66 I00'000'004+ __|00'000'0s4 uouuas 1 ununa-| 07 00'6£6'66 00'6£6'66 l00'000'004+ _|00'000'0s+ S1eoeugA |S ginyinaiosId "gInuinaiAjis 'eanynouBy| Z0£g 00'8£0'/+6 00'8£0'16 00'000'Z0L __|00'000'Str MOIAJ8S IS unung- 02 00'8£0'+6 00'8£0'+6 00'000'Z0+ _|00'000'Sti INInipouu erj29701d| Zoyz 00'91s'89+ _|00'9.s'89. 00:000'zEz __|00'000'2p4 noiuas 1$ unung- oz 00'sez'zi 00'sez'zL 00:000'pL 00:000'€s |euos19d ap 1J31n)8u9- 04 00'+sz'084 _|oo'+sz'08+ 00'000'+sz __|00:000'008 gonqnd eieyjoAzap 18 121M8s '8țuln301| 7002 00z'6 007'6 ]|000'0 000'0£ ejueBin sp B1e0yn[e- sze'8. 8z€'8| 000'€y 000'€b BIIZIEIUL B1e0INȚe- 982'6/2 982'6/2 000'sez 000 76L.L deDIPUEU INEZIUuIapur- PL8'90€ PL8'90€ 000'ge€ 000'042'1 :9189 UIp g|eID0s eȚua)sIsy- ZŞ S/4'09€ S/1'09€ 000'+9£ 000'9€s'1: |euos.ad ap OL 68s'99 68S'299 000'669 000'908'z eJe/d0s ețuajsise 15 gin 7089 [9] 0 000's4 000's6 |9Iny/2up auy- 63 69z'zi 69221 000'sz 000'£6 iuas 15 ununa-| 02 vez zi vez zi |looo'e. 000'€2 Jeuos3d 3p OI cos'6z £0S'6z 000'844 000'/97 2!6iaa 15 81981981 'ginyin9| 2023 [9] [2] 0 0 0z 0€e'si 0£€'si 000'91 000'!9 |euosad ap OL o£e's+ 0£e'sr 000'94 000'%9 9)e)eUeS| 7099 ObL'8i Ol 8pl 000'02. 000 '€s9 |8INy/8u9 auvy- 6S 06€ zi 06£ ZI |[000'+z 000'Z7 eJepos ejusjsisv-| 73 96L'%9 96| %9 000'0s+ 000 '/6£ IAJas 15 unung- 0z 0 0 0 0 leuos/ad 3p 1l8inui8u9-| 01 922 'vzz CIZNZZA |[000'+ve 000'ZZL+ vugwejenuj| _Z0S9 00s 00S |[000's 000'89 1BInu8s 15 unung-| 02 ELZIN 8618 |[o00'ee 000'6£€ J8u0s18d 3p 18Inyi3u9-| 01 svb'za 8vb'za ooo're+ 000'20% eleuoițeu ejueanBis 18 gouand ou!p10| 7049 000'4. 00044 |000'14 000'Zy 3In/5u9 3uv-| 65 0sz'9,z 0sz'91z |lo00'yse 000'886 9Iru8s 15 unung-| 02 680'£0s 680'£09 000'9€s 000'672L 2 |euos18d 3p 181n3u9-| 091 6ec'oez 6£c'oc4 000'+06 000'607'€£ eu.8Jxe junţţoe 15 saqnd ijeuio3nv| zo/s 9922 £99'42/7 l000'6s9'z 000'P96'8 ZăYVNOILONNA 30 vaNnILI3as SSsv'2sv'e Ss l000'sz0's___|000'0vz'r 1V901 139N8 1131N113H9 1V1L01| €Z0Z'P0'17 U!P LE "1u |u8010W "TO'H el Z Ju exouv Nain11aH9 86089 nipnej9 au6o3u9 - je.aua6 „eyauvos JOIA eazng 'YZVINN3SVULNOO 'YÎNIO3S 30 31NIQ3S3Hd 000'0LL 8bL 9Q 30 ieedai IS /uţanu! 9p NEIONI/IPIAISS 000'00L UOIPEJS EUOZ - EILUOJE| |Ng1 8)s8d Pod 0 [] 000'04z unuodsuei1| Zoy8 000'0S 18010 BUNUIOI '|89SNW Jes ede NI BIBJUBLUIIy 000'02 EJAOqWEQ INjapnȚ 1U8010W EUNUI0I |99SNW - 1U3010W 2 II NEI 31EPIO5U05 000'804 000'80+ 1U8010W EUNWI09 ui ONqnd yeulLuni! 8p ININUuIaISIS E 89N35/8u3 [5jU5DIJ3 6313/5315 000'0z 000'0z jInoqueq Injapnf '1u800W EUNUI09 Nauad alejnn aijiziuov! 000'002 000'002 000'002 000'002 ejnoguweg Injepnț 'gjezn gde !s gde 3p IUNpPnIse.Jul E 91EJ0z3p 3p IEUOIBSI P3IOId 0 000'04 14800 EUNUI0I "Pol Jes de NO BJEJUBUUIIV 000'04 !U80J0W UNuI09 polo jes ouand yeuluuni! 318punxă 000'0P6'| U818] B1EZNeuIa)sIŞ 000'002 000'002 [ooo'sze 000'8s£'z 91EJJOAZOP 15 1191AJ8s '8juln301| 7002 000'/2 000'/2 EJIAOgLUgA Injapn[ '1u3010W EUNUI0I IIEd SIEZIUIapOUU [3 Bg) ZR) 000'0z 000'02 1800 IEINyn9 nunug9 ui iajfiaua e gyuafiajul esieuonsaB 18 3958518u3 19|U310y3 E31315319 000'0sz 000'0sz 1eQ]0y ap 9Nauls u318y 8u1n1yu09 000'00% 000'000'4 1U80J0W EUNUI09 "UN90| 0S HOdS EIES 0 0 000'269 000'267Z'+ J21 *91981981 “g1n3ind| ZOz3 l000's 000's ENAOQWEA “PO N9 818100Se Ul IU80J0W EUNUI09 POI 1ES Ul JEDIPOUI 1ESUBdSIp BIEŢuny ] 0 0 l000's 000's oxeveues| Z099 000'0$ 000'0s ENIAOquIEQ INjapnȚ '1U8010W EUNu09 up VugiugjeAuj 9p Jojijgyun e aleyfip euawediy9a '20poepip eleuayeuu '9iqouu no a1eJ0Q 000'sz 000'sz ejnoqueq |njopni 1u300W eunu0o “pol |nyes YUELUE)EAU! 8p ajejun auinsuog| VĂ Ze/ se. Z6/'SEL'L 000'0sL'4 000'0S9'| N9S9UEJ0IY UO| EJEIZEULUIO E|e09S 81EJ0p IS 8/8PUnX3 '1eZIUI3pOUI 'B18N|IqE3I 0 000's 1U800W EjIUIPeI9 Je109$21d JUBLUIBIEAUI 9P BJEJIUN BIEZIUI8POUUI 15 BIENJIQE3I zez'sev'v __|z6z'ser' _ |looo'szz'v __|ooo'o£z" vuguugjenuj| 7059 [000'0. 000'0+ SI9 jeuuoj ul EjinoqugQ INț3pnȚ 1U3010W I8unuI09 Je SN BIBUNĂSUEIL [000'y 000'Ly E _____Enoquieg ințapni '1u8010W eunui09 Lyn ui 9 9uiajsis ap eaeinbisy! lo 000'S SUgLUUd |2I90S |NIpas |Sd B1ezI0Ne Hgon] |[000'06 000'06 148010 EUNUI09 LISIUEGIN 3 |E907 juatuein Ba 18 |E19U39) DNSIUEGIN UEld BIEZIENAV 0 000'0L DNANd ININIUBUIOP IE)9IdUI0I E8I8PaA ul S|eNsepes unerd 91IU1909uj „__|000'0z 000'02 S9IUJSIEA BU0SI8d N/U8d IZ 3P Nu8) BIEȚUNJU| Z 0 0 000'+9+ 000'924 2u.199x9 1unrioe 15 e2uand fieuaoinv| Z01S 000'9+p'z 000'942'3 Anexa nr. 3 — la H.C.L. Moroeni nr. 31 din 27.04.2023 Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul 1 2023 stabiliţi în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2"1) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale La partea de venituri: 1)Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între venituri total încasate şi venituri total programate pentru perioada de raportare: trim 1 2023 -venituri totale încasate 5.332.169 lei -venituri totale programate 5.075.000 lei -grad de realizare 105.07% 2)Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între total venituri proprii încasate şi total venituri proprii programate în perioada de raportare: trim 1 2023 -venituri prorii încasate 3.118.333 lei -venituri proprii programate 2.868.000 lei -grad de realizare 108, % 3)Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate și venituri totale încasate în perioada de raportare: trim I 2023 -venituri proprii încasate 3.118.333 lei -venituri totale încasate i 5.332.169 lei -grad de finantare 58,48% Procentul reprezintă ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate 4)Gradul de autofinanţare determinat venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi venituri total încasate în perioada de raportare: trim 1 2023 -venituri prorii încasate 2.340.253 lei -venituri totale încasate 5.332.169 lei -grad de autofinanțare 43,89% 5)Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între venituri depersonalizate încasate (la veniturile proprii se adauga cota de TVA pentru echilibrare ) şi total încasări în perioada de raportare: trim 1 2023 -venituri prorii încasate 3.470.333 lei -venituri totale încasate 5.332.169lei 65,08 % La partea de cheltuieli I)Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plăţile aferente cheltuielilor de personal și total plăţi: trim 1 2023 -cheltuieli personal total 990.611 lei -total plăți 3.457.455 lei -rigiditatea cheltuielilor 28.65% 2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcționare în total plăți: trim 1 2023 -plăţi totale secțiunea de funcționare 2.121.663 lei -total plăţi 3.457.455 lei -pondere 61,36% 3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: trim 1 2023 -plăți totale secţiunea de dezvoltare 1.335.792 lei -total plăţi 3.457.455 lei -pondere 38,65% 4) Excedentul secţiunii de functionare trim 1 2023 -venituri sectiunea de functionare 3.985.883 lei -cheltuieli sectiunea de functionare 2.121.663 lei -excedent 1.864.220 lei S)Deficitul sau excedentul secţiunii de dezvoltare determinat conform Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; trim 1 2023 -venituri secțiunea de dezvoltare 1.346.286 lei -cheltuieli secțiunea de dezvoltare 1:335.792 lei -excedent 10.494 lei PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Buzea Victor Secretar general — Gheorghe Claudiu George