HCL 2/2021 Moroeni adoptată

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOROENI HOTĂRÂRE Privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi trimestrul IV — 2020 Consiliul Local al Comunei Moroeni, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27 ianuarie 2021, Având în vedere: -Referatul de aprobare, întocmit de către primarul comunei Moroeni, ca instrument de prezentare şi motivare al proiectului propus spre analiză și dezbatere, înregistrat la nr. 89 din data 5.01.2021 privind necesitatea inițierii proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor cu privire la execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 şi pe trimestrul IV — 2020; -Raportul de specialitate, înregistrat la nr 90 din data de 5.01.2020 al doamnei Gisle Marinoiu — consilier principal în cadrul Compartimentului Contabilitate şi resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, privind proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei; -Prevederile art. 49 alin. (12) şi art. 57 alin. (2) şi alin. (241) din Legca nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (2"1) şi ale art. 76"1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; -Raportul de executie bugetară.la 31.12.2020; -Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; -Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Moroeni; -Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispoziţiile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), lit. a) şi art. 243, alin. (1), lit a) din Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă execuţia veniturilor bugetului local de venituri şi cheltuieli la 31.12.2020, în valoare totală 10.308.546,91lei, din care, trimestrul IV 2020 — 2.431.070.65 lei, conform Anexei nr. 1 — parte intergrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea: “sectiunea de funcționare: total an 2020 — 7.056.977,04 lei, din care trimestrul IV — 2.109.070.90 lei. -sectiunea de dezvoltare: total an 2020 — 3.251.569,87 lei, din care trimestrul IV — 250.997,97 lei. Art. 2 Se aprobă execuţia cheltuielilor bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, în valoare totală de 10.294.3474,41 lei, din care trimestrul IV — 3.280.745,11 lei, conform Anexei nr. 2 — parte intergrantă din prezenta hotărâre. Repartizarea pe secțiuni este următoarea: -sectiunea de funcţionare: total an 2020 — 6.753.265,05 lei, din care trimestrul IV — 2.085.740,06 lei; -sectiunea de dezvoltare: total an 2020 — 3.541.209.36 lei, din care trimestrul IV — 533.521,87 lei. Art. 3 — Se aprobă indicatorii privind execuţia bugetului local pe trimestrul IV 2020, stabiliţi în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei și internelor și ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 76%] alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 — Prin grija secretarului general al comunei Moroeni se comunică prezenta prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, aceasta fiind dusă la îndeplinire prin grija doamnei Gisle Marinoiu — consilier superior în cadrul Compartimentului Contabilitate şi resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Moroeni, în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, co SEMNEAZĂ, Chiţescu Maria Secretar gener: orghe Claudiu George Nr. 2 Moroeni: 27.01.2021 Anexa nr. 1 — VENITURI Buget Încasări Ciasificatie functionala An din care: an din care : 2020 trim IV 2020 trim IV. 0 i 2 3 4 5 010201 | Impozit pe profit de la agenţii economici 30,000.00 5,000.00 0.00 0.00 031800 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 3000.00 1,000.00 3,789.00 1194.50 040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) | 1,258,000.00 230,000.00 | 1,112,211.64 259,578.15 040400 | Sume alocate din cotele defalcate din . impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 478,000.00 0.00 | _463,041.00 | 115,417.00 040500 | Sume repartizate din Fd CJ 300,000.00 0.00 | 274,642.00 66,940.00 070101 | Impozit pe clădiri de la persoane fizice 156,000.00 5,000.00 119,641.61 16,016.79 070102 | Impozit şi taxa pe clădiri de la persoane | 648,000.00 0.00 | 738,746.25 juridice 139,794.69 070201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice 128,000.00 3,000.00 104,654.48 12,587.72 070202 | Impozit şi taxa pe teren de la persoane juridice 46,000.00 11,000.00 48,397.73 10,477.18 070203 | Impozit pe terenul din extravilan 329,000.00 1,000.00 | 259,645.86 20,432.79 070300 | Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 17,000.00 4,000.00 17,259.00 2258.00 110200 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) | 1,328,000.00 367,000.00 | 1,326,311.00 | 368,311.00 110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) 2,910,000.00 902,000.00 | 2,910,000.00 | 1,026,000.00 160201 | Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice 305,000.00 9,000.00 | _211,013.80 49,905.79 160202 | Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice 48,000.00 3000.00 50,975.39 14,813.51 160300 | Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcționare 0.00 0.00 538.50 204.00 185000 | Alte impozite și taxe 110,000.00 0.00 | 55,523.041 13.807.56 300530 | Alte venituri din concesiuni şi închirieri de 281,000.00 72,000.00 280,908.07 către instituţiile publice 181,532.76 305000 | Alte venituri din proprietate 123,000.00 0.00 41,466.75 35741.00 340200 | Taxe extrajudiciare de timbru 0.00 0.00 7.12 0.00 350102 | Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 268,000.00 '7,000.00 202,679.21 55,985.71 360600 | Taxe speciale 95,000.00 14,000.00 96,057.59 9,561.50 361400 | Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 3,000.00 1,000.00 3,396.00 810.00 370100 | Donaţii şi sponsorizări 58,200.00 10,000.00 58,157.00 10,000.00 370300 | Vărsăminte din secţiunea de funcționare pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare a bugetelui local -2,246,000.00 |_-126,000.00 | -1+510,300.00 | _322,000.00 370400 | Vîrsăminte din secţiunea de funcţionare 2,246,000.00 126,000.00 | 1,510,300.00 322,000.00 390100 | Valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0.00 0.00 1,821.00 0.00 401400 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 0.00 dezvoltare 0.00 0.00 0.00 423400 | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 8,000.00 7000.00 7,467.00 6,705.00 424100 | Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea sănătăţii 106,000.00 26,000.00 79,948.00 12,996.00 426500 | Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 1,742,000.00 0.00 | 1,739,448.87 0.00 42800 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor de carantină 100,800.00 0.00 100,800.00 0.00 TOTAL 10,879,000.00 | 1.,678.000.00 | 10,308,546.91 |_2,431,070.65 Anexa nr. 2 — CHELTUIELI Buget Plăţi Clasificaţie economică An din care: An din care: 2020 trim 1V 2020 trim LV e) 1 2 3 4 5 TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 12,240,000.00 | 1,678,000.00 | 10,294,474.41 | 2.619.261,93 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE 6,891,000.00 | 1,552,000.00 | 6,753,265.05 | 2,085,740.06 5102 ităţi publice şi acţiuni ext Autorităţi publipe și acliani exterae 2,937,000.00 |___707,000.00 | 2,916,900.25 | 794,225.25 10 | -Cheltuieli de personal 2,004,000.00 | 479,000.00 | 1,999,880.00 | 503,737.00 20 | -Bunuri şi servicii 871,000.00 | 203,000.00 855,719.25 | _251,187.25 59 | -Alte cheltuieli 62,000.00 25,000.00 61,301.00 39,301.00 5402 __| Alte servicii publice generale 16.000.00 -23,000.00 15,508.30 6,266.30 10 | -Cheltuieli de personal 3000.00 -21,000.00 3000.00 0.00 20 | -Bunuri şi servicii 13,000.00 -2,000.00 12,508.30 6266.30 2 | Orai lică si si PI Sid rdine publică şi siguranţă naţională 336,000.00 | 38,000.00 | 331,732.24| 84,710.24 10| -Cheltuieli de personal 311,000.00 74,000.00 310,141.00 76,163.00 20 | -Bunuri şi servicii 25000.00 -36,000.00 21,591.24 8,547.24 6502 | Învăţământ 273,000.00 64,000.00 268,980.34 | __149,387.33 10 -Cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 20 | -Bunuri și servicii 230,000.00 34,000.00 228,519.33 |__120,358.33 57 | -Asistenţa socială 27000.00 14,000.00 25,311.01 13,879.00 59 | -Alte cheltuieli: 16,000.00 16,000.00 15,150.00 15,150.00 6602 | Sănătate 181,800.00 1,000.00 174,856.00 |___105,507.00 10 -Cheltuieli de personal 81,000.00 1,000.00 74056.00 52,107.00 20 | -Bunuri şi servicii 100,800.00 0.00 100,800.00 52,800.00 6702 | Cultură, recreere şi religie 207,000.00 0.00 153,305.33 16,689.33 10 | -Cheltuieli de personal 56,000.00 11,000.00 55,309.00 12,479.00 20| -Bunuri şi servicii 73000.00 -11,000.00 41776.33 4210.33 59 | -Alte cheltuieli: 78000.00 0.00 56,220.00 0.00 6802 | Asigurări şi asistenţă socială 1,920,000.00 509,000.00 | 1,909,258.00 | 564,193.00 10| -Cheltuieli de personal 1;212,000.00 | 350,000.00 | 1,204,932.00 | 345,951.00 57| -Asistenţa socială din care: 708,000.00 159,000.00 704,326.00 |___218,242.00 -indemnizatii handicap 623,000.00 147,000.00 472,463.00 |___149,741.00 -ajutoare încălzire 50,000.00 7000.00 59,023.00 57,217.00 -ajutoare de urgență 35,000.00 5,000.00 23099.00 13,999.00 7002 | Loeui icii şi dezvolt blică ocuinţe, servicii şi dezvoltare public 859,000.00 | 248,000.00 825,157.69 |___337,556.69 10__| -Cheltuieli de personal 49,000.00 9900.00 48,192.00 11,952.00 20 -Bunuri şi servicii 810,000.00 239,000.00 776,965.69 | __325,604.69 7402 | Protecţia mediului 136,200.00 6,000.00 133,388.12 17,410.12 20| -Bunuri şi servicii 136,200.00 6,000.00 133,388.12 17,410.12 8302 | Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 25,000.00 2000.00 24,178.78 9,794.80 20| Bunuri şi servicii 25,000.00 2,000.00 24178.78 9,194.80 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 5,349,000.00 126,000.00 |___3,541,209.36 | 533,521 5102 utorităţi publice şi acţiuni externe 366,000.00 166,000.00 24,380.10 0.00 Infiinţ Zi tr „vârstni 7! nfiinţare Centru de Zi pentru pers. vârstnice 296,000.00 126,000.00 4380.10 0.00 Întocmire planuri cadastrale 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 Lucrări extindere sistem de supraveghere 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 Montare centrală solară fotovoltaică 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 Achiziţie teren zona Glod 0.00 -5,000.00 0.00 0.00 Achiziţie centrală termică pe lemne sediul primăriei 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 Strategia de dezvoltare a Comunei Moroeni 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 6502 | Învățământ 2,388,000.00 |___ -37,000.00 | _ 1,282,947.01 7,688.23 58 „Reabilitare şi modernizare unitate de învăţământ Preşcolar Grădiniţa Moroeni” vin at Pregcolar Gradiniţa Maroeai 1,036,000.00 0.00 0.00 0.00 71 „Reabilitare şi modernizare unitate de învățământ Preşcolar Grădiniţa Moroeni” 900.00 -37,000.00 0.00 0.00 7I „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Şcoala Gimnazială Ion Ciorănescu din comuna Moroeni” 1,351,100.00 0.00 | _1,282,94701 7,688.23 6702 | Cultură, recreere, religie 750,000.00 0.00 748,590.23 0.00 ă locuri ] Sală Sport 50 locuri, comuna Moroeni 750,000.00 9.00 148.590.23 0.00 7002 | Locuinţe, servicii și dezvoltare 72000.00 -28,000.00 60,194.96 4,983.72 71 -Alimentare cu apă sat Glod 5,000.00 0.00 0.00 0.00 71 Achizitie si montare grup pompare str. Ivănesti, Spiţet, Ciorani, Principală 46,000.00 -29,000.00 39,270.00 0 71| Lucrări de montare hidranți 21000.00 1,000.00 20,924.96 4,983. 7402__| Protecţia mediului 2,000.00 0.00 0.00 0.00 Platforma de colectare și mangementul 71 gunoiului de grajd 2,000.00 0.00 0.00 0.00 8402 | Transporturi 1,771,000.00 235,000.00 1,425,097.06 520,849.92 -Asfaltare drumuri locale comuna. Moroeni, 71 Str. Galva 39,000.00 0.00 38,638.76 0.00 71 | Amenajare drum acces platforma de colectare şi managementul gunoiului de grajd 71000.00 -29,000.00 70,803.77 0.00 71 -Lucrări modernizare drumuri comunale MD 30000.00 0.00 0.00 9.00 TI Lucrări modernizare drumuri comunale - asociere cu CJ 36,000.00 0.00 33,201.00 0.00 TI -Pod peste râul Ialomiţa — ii od peste râul Ialomiţa — zona Glava 1,291.000.00 0.00 | _1,037,817.28 | 520,849.92 Ul Reabilitare pod stadion 5.000.00 9.00 0.00 0.00 7I Moderni DC 147 M i-M ] odernizare oroeni — Musce! 54.000.00 54.000.00 71 Reparatii străzi prin pietruire şi aşternere covor asfalcit 245,000.00 0.00 244,636.25 0.00 Anexa nr. 3 — INDICATORI Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul IIV 2020 stabiliţi în conformitate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului finanţelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (211) şi ale art. 7641 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale La partea de venituri: 1)Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între venituri total încasate şi venituri total programate pentru perioada de raportare: -venituri totale încasate an 2020 - 10.308.546,91 lei dincare TRIMIV 2020 2.431.070.65 lei -venituri totale programate an 2020 - 10.879.000,00 lei dincare TRIMIV 2020 1.678.000,00 lei -grad de realizare an 2020 95.76% TRIM IV 2020 - 144.88% 2)Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între total venituri proprii încasate şi total venituri proprii programate în perioada de raportare: -venituri prorii încasate în an 2020 —4.086.415,10 lei din care TRIM IV 2020 1.011.058,65lei -venituri proprii programate an 2020 —4.626.000,00lei din care TRIM IV 2020 366.000,00 lei -grad de realizare an 2020 88,34% TRIM 1V2020 276,25% 3)Gradul de finanţare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate şi venituri totale încasate în perioada de raportare: -venituri prorii încasate an 2020— 4.086.415,10 lei din care TRIM IV 2020 1.011.058.65 lei -venituri totale încasate an 2020 — 10.308.546,91 lei din care TRIM IV 2020 2.431.070,65 lei -grad de finanţare an 2020 39,64 % TRIM IV 2020 41,59% Procentul reprezintă ponderea veniturilor proprii în total venituri încasate 4)Gradul de autofinanțare determinat venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi venituri total încasate în perioada de raportare: -venituri prorii încasate an 2020 — 2.232.731,46 lei din care TRIM IV 2020 634.869,00 lei -venituri totale încasate an 2020 — 10.308.5456,9ilei din care TRIM IV 2020 1.011.058,65 lei -grad de autofinanțare an 2020 21,66% TRIM IV 2020 62,79% Procentul reprezintă gradul de a cheltuielilor bugetului local pe trim 11 2019 din surse proprii; 5)Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între venituri depersonalizate încasate şi total încasări în perioada de raportare: -venituri prorii încasate an 2020 8.322.726,10 lei din care TRIM IV 2020 2.405.369,65 lei -venituri totale încasate an 2020 10.308.546,91 lei din care TRIM IV 2020 2.431.070,65 lei an 2020 80,74% TRIM IV 98,94% 6)Gradul de realizare a impozit pe proprietate determinat ca raport procentualintre veniturile din impozitele pe proprietate incasate si veniturile pe proprietate programate entru prioada de raportare (se calculeaza anual) - venituri totale an 2020 10.308.546.91 lei an 2020 64,29% 7) Venituri proprii încasate per capita determinate ca rapori între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) şi numărul de locuitori ai unităţii administrative-teritoriale (se calculeaza anual) - venituri prorii incasate an 2020 4.086.415,10 lei - numar locuitori 5189 - venit pe locuitor 787,52 lei La partea de cheltuieli I)Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plăţile aferente cheltuielilor de personal şi total plăți: -cheltuieli personal total an 2020 3.695.510,00 lei din care TRIM IV 2020 1.002.989,00. lei -total plăţi an 2020 10.294,474,41 lei din care TRIM IV 2020 2.619.261.93 lei -rigiditatea cheltuielilor an 2020 35,90% din care TRIM IV 2020 38,29% 2)Ponderea plăţilor din secțiunea de funcţionare în total plăți: -plăţi totale secțiunea de funcționare an 2020 6.753.265,05 lei- din care TRIM IV 2020 2.085.740,06 lei -total plăți an 2020 10.294.474,41 lei- din care TRIM IV 2020 2.619.261,93 lei -pondere an 2020 65,61% din care TRIM IV 79,63% 3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: -plăţi totale secțiunea de dezvoltare an 2020 3.541.209,36 lei- din care TRIM IV 2020 533.521,87 lei total plăți an 202 10.294,464,41 lei- din care TRIM IV 2020 2.619.261,93 lei -pondere an 2020 34,39% din care TRIM IV 20,37% 4)Deficitul sau excedentul secţiunii de funcţionare determinat conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -venituri sectiunea de functionare an 2020 7.056.977,04 ei din care TRIM IV 2020 2.109.070,65 lei -cheltuieli sectiunea de functionare an 2020 6.753.265,05 lei din care TRIM IV 2020 2.085.740,06 lei -excedent an 2020 303.711,99 lei din care TRIM IV 2020 23.330,59 lei S)Deficitul sau excedentul secţiunii de dezvoltare determinat conform Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; -venituri secţiunea de dezvoltare an 2020 3.251.569,87 lei din care TRIM IV 2020 322.000,00 lei -cheltuieli secțiunea de dezvoltare an 2020 3.541.209,36 lei din care TRIM IV 2020 533.521,87 lei -deficit an 2020 289.639,49 lei din care TRIM IV 2020 213.521,87 lei CONTRASIMNEAZĂ, Secretar general — ghe Claudiu George