HCL 39/2024 adoptată

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025-2027 al Municipiului Moineşti Consiliul Local al Municipiului Moineşti, Judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.02.2024, Având în vedere: - adresa nr.393/11.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 421/11.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 518/12.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 724/17.01.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - adresa nr. 1120/01.02.2024 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bacău; - referatul de aprobare nr. 4365/01.02.2024 al Primarului Municipiului Moinesti; - raportul de specialitate nr. 4366/01.02.2024 al Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti; - anunţul nr. 1585/12.01.2024 pentru dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025-2027 al Municipiului Moineşti şi postarea pe pagina de web www.moinesti.ro; - procesul-verbal nr. 1587/12.01.2024 privind îndeplinirea procedurii de transparenţă decizională; - Extras din ziarul „Deşteptarea” Bacău din 15.01.2024; - Procesul-verbal (minuta) nr. 3523/29.01.2024 încheiat cu ocazia dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024; - prevederile art. 155, aliniatul (1), litera „c”, aliniatul (4), litera „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; Văzând avizul nr. 5464/09.02.2024 al Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie socială, protecţie copii, turism şi sport, avizul nr. 5465/09.02.2024 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi avizul nr. 5466/09.02.2024 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti; În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. b) raportat la alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Moineşti pe anul 2024, în conformitate cu anexele nr.1 şi nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  2 Art. 2 - Se aprobă programul investiţiilor municipiului Moineşti pentru anul 2024, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 - Se aprobă programul investiţiilor Direcției de Asistență Socială Moineşti pentru anul 2024, din bugetul local, în conformitate cu anexa nr. 2.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 – Se aprobă programul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile prin POR 2014-2020, POIM, al municipiului Moinesti pentru anul 2024, din bugetul local, in conformitate cu anexa nr. 2.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 5 – Se aprobă programul proiectelor finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru anul 2024, din bugetul local al Municipiului Moinești, în conformitate cu anexa nr. 2.4 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 6 – Se aprobă programul proiectelor finanțate prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru anul 2024, din bugetul local, al Colegiului Tehnic ”Grigore Cobălcescu” Moinești, în conformitate cu anexa nr. 2.5 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 7 – Se aprobă bugetul institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii al municipiului Moineşti pe anul 2024, în conformitate cu anexele nr. 3 şi nr. 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8 – Se aprobă programul investiţiilor Municipiului Moinesti, pentru anul 2024, din bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, in conformitate cu anexa nr. 4.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 9 – Se aprobă programul investițiilor Spitalului Municipal de Urgență Moinești, pentru anul 2024, din bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, in conformitate cu anexa nr. 4.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 10 – Se aprobă bugetul fondurilor nerambursabile al municipiului Moineşti pentru anul 2024, în conformitate cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 11 – Se aprobă programul proiectelor finanțate prin Mecanismul financiar norvegian pentru programul dezvoltare locală 2014-2021 al Directiei de Asistenta Sociala Moinesti, pentru anul 2024, din bugetul fondurilor externe nerambursabile, in conformitate cu anexa nr. 5.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. Art. 12 – Se aprobă estimarile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2025-2027. Art. 13 - Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenti al bugetului local in suma de 2.621.190 lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al UAT MUNICIPIUL MOINESTI. Art. 14 - Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenti al bugetului institutiilor si activitatilor finantate integral din venituri proprii in suma de 23.950.486,87 lei, după cum urmează: - 12.328.004,92 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare la sfarsitul exercitiului bugetar al SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI; - 11.563.860,00 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI; - 18.000 lei pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare sau pentru acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare la sfarsitul exercitiului bugetar al MUNICIPIULUI MOINESTI;  3 - 40.621,95 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sau pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercițiului bugetar al LICEULUI TEORETIC „SPIRU HARET” MOINEȘTI. Art. 15 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează Direcţiile și Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Moineşti şi conducerile unităţilor subordonate. Art. 16 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului Municipiului Moineşti, Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, Direcţiei economice şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL, ING. BOGDAN-DRAGOȘ LEGĂNUȘ JR. MARILENA DÎRLĂU NR. 39 Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară din data de 09.02.2024, cu 16 voturi pentru, din 17 consilieri participanți.  ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 39/09.02.2024 BUGET LOCAL VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 - SECŢIUNEA FUNCŢIONARE- mii lei Nr. CAPITOL COD BUGET crt. BUGET ESTIMARI BUGET 2023 2024 2025 2026 2027 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI – TOTAL din care 57,634.69 55,221.22 59,776.10 59,875.10 59,968.10 1 Venituri proprii, din care: 49.90 23,161.62 21,420.41 28,654.08 26,654.08 24,654.08 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din domeniul personal 03.02 196.70 200.27 200.27 200.27 200.27 Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01 4,104.46 3,715.59 3,715.59 3,715.59 3,715.59 Impozite si taxe pe teren 07.02.02 1,475.50 1,339.73 1,339.73 1,339.73 1,339.73 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 425.40 375.72 375.72 375.72 375.72 Alte impozite si taxe generale pe servicii 12.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Taxe pe servicii specifice 15.02 100.00 81.36 81.36 81.36 81.36 Impozite pe mijloace de transport 16.02.02 2,113.72 2,035.81 2,035.81 2,035.81 2,035.81 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 161.64 141.83 141.83 141.83 141.83 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 533.31 385.12 385.12 385.12 385.12 Venituri din proprietate (Chirii si concesiuni) 30.02 5,781.48 5,344.77 12,578.44 10,578.44 8,578.44 Venituri din prestari servicii si activitati 33.02 1,054.88 1,046.19 1,046.19 1,046.19 1,046.19 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 1,414.00 1,124.89 1,124.89 1,124.89 1,124.89 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 907.38 859.55 859.55 859.55 859.55 Diverse venituri (chirii spatiu locativ) 36.02 458.38 472.28 472.28 472.28 472.28  Taxe speciale 36.02 4,434.77 4,297.30 4,297.30 4,297.30 4,297.30 2 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 16,725.00 15,543.00 16,151.00 18,151.00 20,151.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 15,717.00 14,579.00 16,000.00 18,000.00 20,000.00 Sume alocate de Consiliul Judetean si AJFP Bacau pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 1,008.00 964.00 151.00 151.00 151.00 Sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (7.5% din impozitul pe venit) 04.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Sume defalcate din TVA 11 15,167.51 15,715.50 11,671.50 11,770.50 11,863.50 3.1 Sume defalcate din TVA pentru finantarea urmatoarelor activitati: 11.02.02 11,840.51 11,176.50 11,307.50 11,406.50 11,499.50 Bunuri si servicii invatamant 11,02,02 2,559.00 2,856.00 2,963.00 3,048.00 3,128.00 Burse invatamant 11,02,02 1,406.00 0.00 Transport elevi 11.02.02 101.50 101.50 101.50 101.50 Unitati de ingrijire la domiciliu 11.02.02 42.21 84.00 84.00 84.00 84.00 Asistenţi personali persoane cu handicap si indemnizatii 11.02.02 5,934.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 Programe de asistenţă 11.02.02 0.00 0.00 Tichete sociale pentru gradinita 11.02.02 84.50 68.00 68.00 68.00 68.00 Drepturi copii cu cerinte educationale speciale 11.02.02 469.00 462.00 486.00 500.00 513.00 Camine pentru persoane varstnice 11.02.02 1,345.80 885.00 885.00 885.00 885.00 3.2 Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 3,327.00 4,539.00 364.00 364.00 364.00 4 Subvenţii de la bugetul de stat 42,02 1,650.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 Subventii incalzirea locuintei 42.02.34 750.00 700.00 700.00 700.00 700.00 Sanatate 42.02.41 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Situatii de urgenta 42.02.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 contracte DSP 42.02.66 900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5 Subventii de la alte bugete 43.02 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Transferuri 37.02 14,125.96 11,142.31 1,499.52 1,499.52 1,499.52 Donatii si sponsorizari 37.02.01 217.09 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferuri Consiliul Judetean, UNICEF, Comisia Europeana, alte entitati partenere 37.02.50 13,908.87 11,142.31 1,499.52 1,499.52 1,499.52 8 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local 37,02,03 -13,267.40 -10,400.00 0.00 0.00 0.00 II CHELTUIELI – TOTAL din care: 50 57,634.69 55,221.22 59,776.10 59,875.10 59,968.10 - personal 10 26,566.35 27,210.00 30,002.00 30,002.00 30,002.00 - bunuri şi servicii 20 20,805.99 16,462.60 16,827.60 16,912.60 16,992.60 - dobinzi 30 2,000.00 2,425.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 51-55, - Alte cheltuieli 57-59 7,126.50 5,665.62 5,787.50 5,801.50 5,814.50 - cheltuieli cu rambursari credite 79-81 1,176.00 2,864.00 3,509.00 3,509.00 3,509.00 - rambursari pentru plati din anii precedenti 85 -40.15 0.00 0.00 0.00 0.00 - subventii 40 0.00 594.00 650.00 650.00 650.00 1 AUTORITĂŢI PUBLICE 51 10,112.36 10,076.00 10,917.00 10,917.00 10,917.00 - personal 51.02.10 9,045.00 9,295.00 10,136.00 10,136.00 10,136.00 Salarii de baza 10.01.01 8,050.00 8,500.00 9,270.00 9,270.00 9,270.00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 310.00 310.00 338.00 338.00 338.00 Indemnizatii de delegare 10.01.13 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Indemnizatia de hrana 10.01.17 350.00 280.00 305.00 305.00 305.00 Vouchere de vacanta 10.02.06 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 200.00 200.00 218.00 218.00 218.00 - bunuri şi servicii 51.02.20 1,070.00 781.00 781.00 781.00 781.00 Furnituri de birou 20.01.01 140.00 70.00 70.00 70.00 70.00 Materiale pentru curatenie 20.01.02 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 270.00 250.00 250.00 250.00 250.00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 20.00 6.00 6.00 6.00 6.00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 400.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Reparatii curente 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 U [...]