HCL 85/2016 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias,ro; e-mail: primaria( primariamedias.ro A HOTĂRÂRE privind îndreptarea unei erori materiale din anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Eco-Sal SA pe anul 2016 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29 februarie 2016, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către S.C. Eco-Sal S.A. Mediaş sub nr. 2.770/25.02.2016. prin care se propune îndreptarea unei erori materiale din anexa la bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Eco-Sal SA pe anul 2016, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1. 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 164, 167 şi 170/29.02.2016, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (6) lit. „a” pet. 14 şi alin. (9), art. 45, art.77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă îndreptarea unei erori materiale în Anexa la Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, respectiv în Nota de fundamentare, la capitolul Venituri din exploatare — Total venituri servicii costând în corectarea sumei de 100.370.000 lei cu suma de 10.370.000 lei. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin conducerea S.C. Eco-Sal S.A. din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.3 Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, S.C. Eco-Sal S.A. şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet WWW.primariamedias.ro. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ ulea Ioan Vasile SECRETAR, ia, Minea Mari Nr. 85/2016 Prezenţi la şedinţă: 16 consilieri Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 29 februarie 2016 Cu un număr de 15 voturi „pentru” şi ] consilier nu participă la vot din numărul total de 20 consilieri în funcţie. MM/SC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.| RINA este Mernru ai Federatiei CIO 2 > | =: 05) ISO 9001 - ISO 14001 - BS OHSAS 1800) Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.13, Mediaş, jud.Sibiu SC EC» -SAL SA. | și i Tel: 0374.075.464; Fax: 0269.448.226; - e-mail: contact Qeco-sal.ro; www.eco-sal.ro N ef t/ CUI: R024898139; cont: R075BUCU758308802511R001 ALPHA BANK = NR.255/02.02.2016 Apex tb A ICC PR CONFORM cv ORIGINALU Br NOTA DE FUNDAMENTARE 2 A în vederea aprobării NE fs s/ Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 i / Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 reprezintă pentru SC ECO - SAL SA principalul instrument de programare atât a rezultatelor financiare, cât şi a fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii de exploatare, asigurarea lichidităţilor necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, plata obligaţiilor faţă de salariaţi, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi protecției sociale, alţi terţi). Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile şi rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2016 comparativ cu datele preliminate pentru anul 2015 si estimari bugetare pentru anii 2017-2018. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 s-a întocmit, având în vedere realizările economico-financiare pentru anul 2015. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premizele unei creşteri sănătoase din punc de vedere economico-financiar. In aceste conditii, profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2016 este în cuantum de 60 mii lei. Baza legală care a stat la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 este următoarea : Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.500/2002 privind fi nanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.15/1990, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare OG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.294/22.12.2011 OG nr.26/2013 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.. 8. Legeanr. 339/18.12.2015- -privind Legea bugetului de stat pe anul 2016. Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 asigură echilibrul financiar intern, desfăsurarea activităţii economice în condiţii de eficienţă şi îndeplineşte următoarele funcţii : 1.Funcţia de previziune 2.Funcţia de control a execuţiei financiare 3.Funcţia de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societăţi SI Pisi PPP Fundamentarea veniturilor totale - rd. La stabilirea cifrei de afaceri s-a folosit metoda analitică, ponderând cantităţile din productia vanduta cu tarifele stabilite prin HCL nr.163/2012 — ““Preturi si tarife pentru ip SSE / O M 4 AN N din componenta serviciului de salubrizare pentru SC ECO — SAL SA”. / Bugetul de venituri estimat pentru anul 2016 este de 10.490 mii lei//cu, mai mult faţă de Bugetul de venituri realizat al anului 2015 (9.724 mii lei). Li Cifra de afaceri (producţia vândută) pentru anul 2016 va fi de 10.292 AL lei mai mare faţă de realizatul anului 2015(9.474 mii lei)-, respectiv cu o cres 4 S-A Acţionăm pentru un viitor curat! ) ORION N 108,63 %, ca urmare a modificarii structurii prestaţiilor estimate pentru anul 2016. În anexa: fa A alăturată este prezentată structura cifrei de afaceri pe produse conform planului fizic si tarifelor: prevăzute în contractele încheiate cu clientii. N, 7 În concluzie, veniturile totale pentru anul 2016 sunt în sumă de 10.490 mii lei, respectiv Gu 766 mii lei mai mult faţă de veniturile totale realizate pentru anul 2015, reprezentand o crestere de 107,88%,conform tabelului : L. | VENITURI DIN EXPLOATARE/LEI Realizat 2015 Propus 2016 1 | Colectare deseuri agenti economici 1521910 1675000 2 | Colectare deseuri menajere de la populatie 2979382 3000000 3 | Salubrizare , deszapezire domeniul public 2549196 2720000 4 | Venituri primarii 1671129 1800000 5 | Valorificare materiale reciclabile 414925 540000 6 | Subventii valorificare (Ecorom) 59037 60000 7 | Chirie: -containere 47687 49000 8 | Transport 16248 19000 9 | Chirie utilaje - 20000 10 | Alte venituri 260036 400000 11_| Colectare deseuri pers.fizice (Tarnava) 97913 87000 Total venituri servicii 9607463 10370000 ALTE VENITURI DIN II. | EXPLOATARE (penalitati,subventii,transferuri) 104259 110000 III | ALTE VENITURI FINANCIARE (dobanzi,dif.curs valutar) 12554 10000 TOTAL VENITURI 9724276 10490000 Fundamentarea cheltuielilor totale — rd.5 În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2016 s-au avut în vedere, în primul rand, respectarea prevederilor legislative în ceea ce priveste elaborarea bugetului de cheltuieli pentru anul 2016 aplicabile operatorilor economici cu capital majoritar de stat,astfel: - cheltuielile au fost estimate a fi efectuate în condiţii de maximă eficienţă, nefind prevăzute cheltuieli donaţii şi sponsorizări; - Cheltuielile cu protocolul au fost estimate la nivelul profitului brut pe anul 2016, în valoare de 8.500,00lei; - Cheltuielile cu deplasările au fost estimate strict pentru realizarea obiectivului de activitate al societaţii; Rd.5 - Cheltuielile totale au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor-totale pentru anul 2016, fiind estimate la 10.430 mii lei, mai mari cu 949 mii lei față de cheltuielile pptale realizate în anul 2015, respectiv 9.481 mii lei „reprezentand o crestere de 110 > a de și 2015,conform tabelului: Pa DNA I.__| CHELTUIELI DE EXPLOATARE Realizat 2015/lei | Propus 2016/lei! | 1 | Cheltuieli de natura salariala,din care: 3687400 4077000 A Cheltuieli salariale 3687400 3795000. €/ Cheltuieli salariale-personal/minim brut 241245 Cheltuieli salariale — reluare activtate 40755 2 | Cheltuieli cu personalul,din care: 1350550 371000 Tichete cadou 149820 179400 Tichete masa 102536 280600 2 | Cheltuieli contract mandate, AGA,CA 120861 125000 3 | Cheltuieli cu asig.soc.„fd.specilale 923494 1025000 4 | Alte materiale consumabile 138846 140000 5 | Incalzire si iluminat „apa — canal 145797 155000 6 | Carburanti,lubrefianti 1385961 1400000 7 | Piese de schimb 302669 400000 8 | Transport 2120 20000 9 | Posta „telecomunicatii,internet 33635 30000 10 | Alte bunuri - din care: 1778491 1830000 materiale ptr.deszapezire 102285 103000 servicii executate de terti :-chirii utilaje 63960 80000 - reparatii auto 97200 110000 - depozitare deseuri 970388 985000 - alte cheltuieli 461586 462000 - redeventa 83072 90000 12 | Obiecte de inventar 77759 65000 13 | Deplasari (intern,extern) 1258 6000 14 | Publicatii 30835 32000 15 | Protocol 8544 8500 16 | Intret.si func.statie calcul 24216 25000 17 | Chetuieli cu pregatire profesionala 2160 2500 18 | Taxe si impozite - din care 404651 549000 - asigurari auto 195344 239000 - impozite(auto,cladiri,teren) 121394 200000 - alte taxe(licente,taxa drum) 87913 110000 19 | Cheltuieli servicii bancare 7743 8000 20 | Amortizari 59995 60000 21 | Provizioane pentru clienti incerti 90615 20000 TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE 9479406 10425000 Il ___ CHELTUIELI FINANCIARE 1580 5000 TOTAL CHELTUIELI 9480986 10430000 mari cu : - 102,91% faţă de cheltuielile realizate pe anul anului 2015. - conform Art.49, alin. 2 punct (e) din Legea 186/2014-Legea bugetului de stat! sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat dat raj salariului de baza minum brut pe tara, garantat in plata, numai pentru personalul! incidenta acestor reglementari. - Salariatii cu contractele de munca suspendate pentru ingrijire copii in varsta de panălă- ani,care isi reiau activitatea in cursul anului 2016. Anexa nr.1(Rd.12) - Cheltuielile de natura salariala sunt în sumă de 3.795 mii lei / // No ZX CONFORM:CU Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2016 are la bază: ORIGINALUL. / - Conractele de munca încheiate de societate la data de 31.12.2015. a e 24 - Structura de personal stabilită conform organigramei pe 2016. (E ca - Grila de salarizare aplicabilă/salariul negociat prin contractul individual de munca, prin Care “sta - stabilit salariul pentru fiecare categorie de personal, valoarea sporurilor stabilite si a altor drepturi salariale stabilite potrivit contractului colectiv de munca aplicabil. = - Indemnizarea, remunerarea membrilor Consiliului de Administraţie si a Directorului General, numiti de către AGA/CA în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexa nr.1(Rd.43) — Surse de finantare a investiţiilor PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII CU FINANAŢARE DE LA BUGETELE LOCALE ŞI SURSE PROPRII 2016 BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ Nr. Denumire obiectiv de investiţii Valoare crt. planificată 2016 (lei) 0 1 2 Capitol bugetar: 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI TOTAL din care: A Lucrări în continuare 1 | Amenajare puncte de colectare deșeuri menajere în municipiul 100.000 Mediaș, jud. Sibiu — H.C.L. nr.13/26.01.2015 c Alte cheltuieli de investiţii Studii și proiecte 1 Amenajări exterioare la sediul S.C. ECO-SAL S.A. și la punctul de 20.000 lucru str. Garii F.N. - Proiectare Dotări independente i i -30 mc. t d ril 1 Containere de capacitate 20-30 mc. pentru transportul deșeurilor 30.000 menajere 2 | Suprastructură sărăriță și lamă pentru deszăpezire 100.000 ială t 4- : lect 3 Autospecială compactoare de 14-16 mc. pentru colectarea 60.000 deșeurilor municipale ială ălat și dezinfi hi de colectare 4 Autospecială pentru spălat și dezinfectat echipamente de colectar 190.000 deșeuri 5 Containere subterane pentru colectarea deșeurilor menajere TOTAL BUGETUL LOCAL AL ORAŞULUI DUMBRĂVANI Nr. Denumire obiectiv de investiţii crt. 0 1 « Cod bugetar: 55.01 Titlul VII Alte transferuri A Lucrări în continuare B Lucrări noi E Alte cheltuieli de investiţii 1 | Autocontainieră 60.000 2 Containere deșeuri capacitate 5-7 mc. 10.000 TOTAL 70.000 SURSE PROPRII S.C. ECO-SAL S.A. Nr. Denumire obiectiv de investiţii Valoare crt. planificată 2015 (lei) 0 1 2 A Lucrări în continuare B Lucrări noi [ei Alte cheltuieli de investiţii 1 Rate autoturism 11.000 2 Dispozitiv braţ cârlig 18.000 3 | Pubele 1201. 50.000 3 | Certificat energetic 4.000 TOTAL Anexa nr.2(Rd.147) — Cheltuieli nedeductibile fiscal potrivit Legii nr.571/2003 cu modificarile ulterioare Legea nr.123/19.09.2014 —sunt in suma de 261 mii lei, mai mari cu 141% fata de cheltuielile nedeductibile fiscal realizate pe anul 2014. Ponderea cheltuielilior neductibile pentru anul 2015, sunt cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusive in scopul activitatii economice cf.HG 670/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG NR.44/2004 si a cheltuielilor cu amenzi si penalitati datorate la Bugetul de Stat. Director Economic, Predoiu Daniela Director Gener. Balog losif Aţi L! MĂ MARE "A gaeă CONFORMECU Z ORIGINALUL ZX