HCL 345/2018 Mediaș adoptată

Du E ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU N MUNICIPIUL MEDIAȘ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 RO MÂ N IA Vww,primariamedias,ro; e-mail: primaria primariamedias.ro 1818-2018 i SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli precum și aprobarea modificării Listei de investiţii a SC Meditur SA Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 octombrie 2018, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către S.C. Meditur S.A. şi vizat de către Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 2.325/11.09.2018//14.947/15.10.2018, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli precum și aprobarea modificării Listei de investiţii a SC Meditur SA, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 29 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 702, 731 şi 768/24.10.2018, Văzând HCI nr. 38/2018 privind aprobarea bugetului local a listei obiectivelor de investiţii şi a programului de investiții publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 70/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Meditur S.A. Mediaş pentru anul 2018 și HCL nr. 185/2018 privind îndreptarea erorilor materiale din anexele nr.], 2 şi 4 la HCL nr.70/2018, În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, art. 4 alin. (1) lit. "e”, art, 10 alin.(2) lit. „£” din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, art. 8 alin. (3) lit. „g” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit."d”, art. 36 alin. (4) lit."a”, alin. (6) lit.”a” pet.14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin.(7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 la S.C. Meditur S.A Mediaş, cu anexele de fundamentare |, 4, și 6, conform anexei nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 pentru S.C. Meditur S.A. Mediaş, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3, Primarul municipiului Mediaş, prin conducerea S.C. Meditur S.A. din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.4. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei Economice, S.C. Meditur şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe Pagina de internet www.primariamedias.ro. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Petruţiu Cho Cu un număr de 12 voturi „pentru”, 5 abţineri, consilier local lipsește din sală la momentul votului şi 1 consilier local nu participă la vot din numărul total de 21 consilieri în funcţie. PMS/MD 4 ex. Cod: FP-06-01 ver. | PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Orosz Csaba Nr. 345/2018 A Prezenţi ] a şedinţă: 19 consii Sir. Sos. Sibiutui fer. 1004 4 Reg. Cam - J32/101811507 CUL RO 97 Cont: ROBB CARP DIZA POD6 5522 ROD Pata Teieton: D268 845 B78. Fax: C2ba E-rrai!: ofiicemaditurra 7 meditursame zi vita meditur.ra - se sea o manesunooz . e . CĂ Că Di . ROMÂNIA PB Z0T8 1 SĂRBĂTORI IMDRE%Ă ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018 AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A Cod unic de înregistrare 9735812 Anexa 1 la BVC BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2018 - mii lei - Anexa 1 la HCL neo 2 Realizat/ Ai Pie Propuneri Preliminat an PRI ai % Nr. an curent Estimări | Estimări an INDICATORI ra. precedent % an N+1 N+2 (N-1) (N) 9=7/5 1028/ 9) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE Î, 1 7007 7559 108 7733 7903 102 102 (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) Page 1/11 Venituri totale din exploatare, din care: 2 7007 7559 108 7733 7903 102 102 subvenţii, cf. prevederilor a) legale în vigoare 3 1114 1209 109 1237 1264 102 102 fara tva subventii, cf. prevederilor b) legale în vigoare 4 1326 1439 109 1472 1504 102 102 cu tva Venituri financiare 5 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE 3 (Rd.7=Rd.8+Rd.20-+Rd.21) 7 6977 7544 108 7718 7889 102 102 Cheltuieli de exploatare, din | 6963 7512 108 7685 7855 102| 102 cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 2151 2256 105 2307 2358 102 cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 139 159 114 163 167 103 102 cheltuieli cu personalul, din |, 4346 4795 110 4906 5014 102 102 Cheltuieli de co | natură salarială 12 3347 4261 108 4359 4455 102 102 (Rd.13+Rd.14) C1 ch. cu salariile 13 3024 3936 130 4027 4116 102 102 c2 bonusuri 14 323 325 101 332 339 102 102 alte cheltuieli cu C3 personalul, din 15 care: cheltuieli cu ptăţi compensatorii aferente 16 disponibilizăritor de personal Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor C4 organe de 17 213 381 179 390 399 102 102 conducere şi control, comisii şi comitete Page 2/11 Cheltuieli cu contribuţiile cs datorate de angajator 18 786 153 19 157 160 103 102 alte cheltuieli de exploatare 19 327 302 92 309 316 102 102 Cheltuieli financiare 20 14 32 229 33 34 103 103 Cheltuieli extraordinare 21 HI REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 30 15 50 15 14 100 93 1V IMPOZIT PE PROFIT 23 11 36 100 100 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 19 11 58 11 10 100 91 Rezerve legale 25 50 100 100 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 17 10 59 10 100 90 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Page 3/11 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelui unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimum 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integra! sau majoritar de stat, din care: 32 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 cheltuieli privind prestările de servicii 49 d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 4i e) alte cheltuieli 42 Page 4/11 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 200 543,5 272 6875 5152 1265 75 Alocaţii da la buget aq 200 143,5 72 6875 5152 4791 75 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 90,75 90 99 93 94 103 101 Nr. mediu de salariaţi totai 49 87,89 88 100 90 91 102 101 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială”? 50 3.131,76 3.992,42 127 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielitor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat”) 51 2.867,22 3.727,27 130 3.728,70 3.769,23 100 101 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 79,72 85,90 108 85,92 86,85 190 101 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 995,72 998,02 100 998,06 998,23 100 100 Plăţi restante 56 339 10 Creanţe restante 57 102 13 12,74 Page 5/11 ANEXA nr. 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic MEDITUR SA MEDIAS Sediul/Adresa SOSEAUA SIBIULUI 100A Cod unic de înregistrare: 9735812 - mii lei - an preced Valoare Data ent (N- AIR 1) finaliză INDICATORI rii cant investiţi A ei Aproba pe Salizav t an N+1 an N+2 (N) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANŢARE A l INVESTIȚIILOR, AA care: 250 200 | 543,5 6875 5152 i Surse proprii, din care: a) - amortizare b) - profit 2 Alocaţii de la buget 250 200 | 143,5 6875 5152 3 Credite bancare, din care: 400 a) - interne 400 b) - externe 4 Alte surse, din care: - (denumire sursă) Page 6/11 -(denumire sursă) II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 2023 34 34 34 34 34 Învestiţii în curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: -(denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: inlocuire stilpi reteaelectrica contac troleib studii si proiecte amplassare e retea troleibuz retea Page 7/11 studii si . proiecte proiecte sistem , . ticketinh ticketing Investiţii noi, din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 250 200 eliberare amplasament retea electrica Soseaua Sibiului 2017 100 97 sistem ticketing ticketing 2017 100 100 Page 8/11 studii si proiecte 2017 50 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale; - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 2018 143,5 inlocuire stilpi sustinere 2018 140 studii si proiecte 2018 3,5 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) Page 9/11 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din 2023 34 34 34 34 34 care: a) - interne 2023 34 34 34 34 34 ta)- externe Page 10/11 Rectificarea BVC - Anexa 6 ANEXA | AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SC MEDITUR SA Sediul/Adresa MEDIAS STR. SOS. SIBIULUI NR.1004 Cod unic de înregistrare 9735812 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018 mi le Aprobat an Propuneri % INDICATORI Nr. rd. curent (N) rectificare an | 6=5/4x Prevederi % curent (N) 100 An An | 9=7/5 | 10=8/7 N+1 | N+2 | x100 x100 î) Hi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 67 143,5 214 0| 4DIV/! inlocuire stilpi sustinere 65 140 215 0| 4DIV/! studii si proiecte 3,5 175 0| 4DIV/0! Președinte Şedinţă DROS Secretar Municipiu Petruțiu Marina Simona Page 11/11 Nr. Crt. ANEXA 2 Lista de Investitii ale Meditur S.A., pe anul 2018, cu finantare de la Bugetul Local al Municipiului Medias Denumire Obiectiv Investitie A. Lucrari in continuare B. Lucrari noi Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat-SF8/11 (10 buc) Amenajare si Modernizare Statii Calatori Total Valoare totala aprobata prin H.C.L nr. 38/2018 (lei) 65.000 65.000 Valoare totala aprobata prin H.C.L nr. 203/2018 (lei) 30.000 30.000 Valoare totala actuala propusa pentru rectificare pe anul 2018 (lei) 15.000 30.000 45.000 Valoare totala solicitata pentru anul 2018 (lei) 80.000 60.000 140.000 Pag. 1/2 1.1. 1.2. C. Alte cheltuieli Studii si Proiecte Dezafectare si inlocuire stalpi sustinere retea electrica de contact, din beton centrifugat-SF8/11 Amenajare si Modernizare Statii Calatori (P.T+C.S.+D.T.A.C) Total Dotari independente Total TOTAL GENERAL Președinte Şedinţă OROS Q5PBA-— 2.000 - - 2.000 1.000 500 1.500 1.000 500 3.500 31.000 45.500 143.500 Secretar Municipiu Petruţiu Marina Simona Pag. 2/2