HCL 311/2013 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU A MUNICIPIUL MEDIAŞ Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www.primariamedias.ro; e-mail: primaria(a)primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul IV al anului 2013 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09 decembrie 2013, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş înregistrat sub nr. 15.564/03.12.2013, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Mediaş pe trimestrul IV al anului 2013, - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. | de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 755, 765 şi 772/09.12.2013, În conformitate cu prevederile OG nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, art. 20 alin. (1) lit. „c” art. 49 pet. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. “b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.]. Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Mediaş, pe secțiunea de funcţionare şi pe cea de dezvoltare, pe trimestrul IV al anului 2013, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă execuţia bugetului veniturilor proprii şi subvenții pe secţiunea de funcţionare şi pe cea de dezvoltare, pe trimestrul IV al anului 2013, conform anexelor nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă execuţia bugetului creditelor externe secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul IV al anului 2013, conform anexei nr. $ care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Primarul municipiului Mediaş, prin Direcţia Economică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.5. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Dirdcţiei Economice, Direcţiei Tehnice-şi se a ucela cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina delinternet von imam O id, N W N > [| | | . PREȘEVINTE DE ŞEDINŢĂ, [| ) CONTRASEMNEAZĂ Tanopa SECRETAR, Minea Maria => Prezenţi la şedinţă: Mconsilieri SI IUL UZ Adoptată în şedinţa eMraordinară din data de 09 decembri& 2013 Cu un număr de 16 voturi „pentru” din numărul total de 19 consilieri în funcție. MM/DD 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.] Anexa nr.l - JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL I-IV ANUL 2013 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2013 bugetară 2013 VENITURI - TOTAL 00.01.02 753.902,91 69.552,20 IMPOZIT PE PROFIT 01.02 2221 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.01 22,21 IMPOZIT PE VENIT 03.02 523,00 535,70 Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 523,00 535,70 personal COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN 04.02 34.529,00 31.945,03 IMPOZITUL PE VENIT Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 34.100,00 31.540,82 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea 04.02.04 429,00 404,21 bugetelor locale ALTE IMPOZITE PE VENIT,PROFIT ŞI CÂSTIGURI DIN CAPITAL 05.02 9,00 9,10 Alte impozite pe venit, profit şi câstiguri 05.02.50 9.00 9,10 din capital IMPOZITE ŞI TAXE PE 07.02 15.402,00 15.404,52 PROPRIETATE Impozit şi taxa pe clădiri 07.02.01 13.322,00 13.459,78 - Impozit clădiri persoane fizice 07.02.01.01 | 3.138,78 - Impozit clădiri persoane juridice 07.02.01.02 10.321,00 Impozit şi taxa pe teren 07.02.02 1.424,00 1.437,22 - Impozit pe terenuri persoane fizice 07.02.02.01 573,96 - Impozit pe terenuri persoane juridice 07.02.02.02 673,49 - Impozit pe terenuri din extravilan 07.02.02.03 189,77 Taxe judiciare de timbru 07.02.03 656,00 507,52 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 28.129,00 25.105,15 Sume defalcate din TVA ptr. finantarea 11.02.02 27.947,00 24.969,15 cheltuielior descentralizate Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea 11.02.06 „82,00 | >= 136,00 bugetului local (0 da N ALTE IMPOZITE ŞI TAXE 12.02 47,00 61,49 GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII Taxe hoteliere 12.02.07 47,00 61,49 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2.578,00 2.532,16 Impozit pe spectacole 15.02.01 22,00 46,61 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2.556,00 2.485,55 TAXE PE UTILIZAREA 16.02 3.663,00 3.268,46 BUNURILOR Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02 3.128,00 2.860,82 - Impozit asupra mijloacelor de transport | 16.02.02.01 1.417,58 persoane fizice - Impozit asupra mijloacelor de transport 16.02.02.02 1.443,24 persoane juridice Taxe şi tarife ptr. eliberarea de licenţe şi 16.02.03 363,00 265,15 autorizaţii de funcţionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 172.00 142,49 ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE 18.02 87,00 85,20 Alte impozite şi taxe 18.02.50 87,00 85,20 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 3.260,00 3.150,29 Venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 3.260,00 3.146,13 Venituri din dividende 30.02.08 4,16 VENITURI DIN DOBÂNZI 31.02 3,14 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 3,14 VENITURI DIN PRESTĂRI DE 33.02 372,00 355,46 SERVICII Venituri din prestării de servicii 33.02.08 322,00 283,80 Contribuţia părinţilor ptr. intreţinerea 33.02.10 26,00 Hp copiilor în creşe Contribuţia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 3,00 3.15 cantinelor de ajutor social Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 1.00 0,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 20,00 26,33 judecată,imputaţii şi despăgubiri VENITURI DIN TAXE 34.02 337,00 328,29 ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 335,00 325,27 Alte venituri din taxe 34.02.50 2,00 3,02 administrative,eliberări permise AMENZI, PENALITĂŢI ŞI 35.02 1.116,00 975,15 CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni 35.02.01 1.029,00 945,34 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 87,00 |__ 29,81 DIVERSE VENITURI 36.02 106,00 18,70 Vărsăminte de la instituţii publice 36.02.05 101.00 9.45 Taxe speciale 36.02.06 100 0,10 Venituri ajutoare stat recuperate 36.02.11 5,28 Alte venituri 36.02.50 4.00 3,87 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 -14.549,61 -14.534,80 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 13,71 1337:] Vărsăminte din secţ. functionare ptr 37.02.03 -14.563,32 -14.548,51 finantarea secţ. de dezvoltare a bugetului local SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 210,10 202,53 STAT Subvenţii ptr. acordarea ajutorului ptr. 42.02.34 12,00 2,53 încălzirea locuinţei Subvenţii din bugetul de stat ptr. 42.02.35 198,10 200,00 finanţarea unităţilor de asistență medico- sociale SUBVENŢII DE LA ALTE 43.02 84,42 84,42 ADMINISTRAȚII Alte subvenţii primite de la administraţia 43.02.20 84,p 84,42 centrală ptr. finanţarea unor activităţi CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2013 bugetară 2013 CHELTUIELI - TOTAL 49.02 75.902,91 60.065,86 Autorităţi publice şi acțiuni externe 51.02 4.998.51 4.130,18 - Cheltuieli de personal 51.02.10 3.404,00 3.115,81 - Cheltuieli bunuri şi servicii 51.02.20 1.606,80 1.026,66 - Plăţi efectuate în anii precedenţi 51.02.85 -12,29 -12,29 recuperate în anul curent Alte servicii publice generale 54.02 4.719,21 2.705,49 - Cheltuieli de personal 54.02.10 1.982,00 1.802,39 - Cheltuieli bunuri şi servicii 54.02.20 255,21 146,60 - Fonduri de rezervă 54.02.50 832,00 - - Rambursări de credite externe 54.02.81 1.650,00 764,68 - Plăţi efectuate în anii precedenţi -8,18 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Fond de rezervă bugetară 54.02.05 832,00 0,00 Fond de garantare împrumuturi externe 54.02.07 1.650,00 764,68 Alte servicii publice generale(DFL+Sp.) 54.02.50 223721 1.940,81 Tranzacţii privind datoria publică şi 55.02 2.958,00 336,79 imprumuturi - Comisioane şi alte costuri aferente 55.02.20 208,00 203,44 împrumuturilor - Dobânzi aferente datoriei publice 55.02.30 2.750,00 133,35 externe Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 672,60 542,16 - Cheltuieli de personal 61.02.10 495,00 446,86 - Cheltuieli bunuri şi servicii 61.02.20 177,60 95,30 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 622,00 497,31 Protecţia civilă 61.02.05 50,60 44,85 Învăţământ 65.02 26.734,49 24.531,50 - Cheltuieli de personal 65.02.10 22.039,00 20.590,45 - Cheltuieli bunuri şi servicii 65.02.20 4.608,77 3.912,21 - Burse 65.02.59 200,00 155,56 - Plăţi efectuate în anii precedenţi 65.02.85 -113,28 recuperate în anul curent 126,12 Sănătate 66.02 1.072,00 893,58 - Cheltuieli de personal 66.02.10 297.00 271,58 - Cheltuieli bunuri şi servicii 66.02.20 25,00 12,00 - Transferuri (SPITALUL MUNICIPAL) 66.02.51 750,00 610,00 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 750.00 610,00 Servicii de sănătate publică(Disp. Med.) 66.02.08 322,00 283,58 Cultură, recreere şi religie 67.02 2.150,00 1.977,00 - Transferuri 67.02.51 2.150,00 1.977,00 Asigurări şi asistenţă socială 68.02 9.009,10 7.802,14 - Cheltuieli de personal 68.02.10 1.644,00 1.506,03 - Cheltuieli bunuri şi servicii 68.02.20 1:521,71 1.182,52 - Transferuri 68.02.51 605,10 542,70 - Asistenţă socială 68.02.57 5.238,29 4.572,59 - Plăţi efectuate în anii precedenţi -1,70 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Asistenţă acordată persoanelor în vârstă 68.02.04 444,00 278,97 Asistenţă socială în caz de invaliditate 68.02.05 5.489,29 4.938,61 Crese 68.02.11 324,00 266,51 Unităţi de asistenţă medico sociale 68.02.12 605,10 542,70 Ajutor social 68.02.15.01 12,00 2,53 Cantine de ajutor social 68.02.05.02 890.00 751.01 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 68.02.50 1.244,71 1.021.81 (DAS) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 2.260,00 1.596,20 - Cheltuieli bunuri şi servicii 70.02.20 2.260,00 1.596,20 Total capitol, din care: Locuinţe 70.02.03.30 300,00 119,23 Iluminat public 70.02.06 1.900,00 1.430,28 Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 60,00 46,69 serviciilor şi dezvoltării comunale(fant. artez) Protecția mediului 74.02 10.342,00 8.580,54 - Cheltuieli bunuri şi servicii 74.02.20 6.986,00 5.542,09 - Transferuri 74.02.51 3.356,00 3.040,00 - Plăţi efectuate în anii precedenţi -1,55 recuperate în anul curent Total capitol, din care: Salubritate 74.02.05.01 6.886,00 5.492,10 Colectarea, tratarea şi distrugerea 74.02.05.02 3.356,00 3.038,44 deseurilor Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 100,00 50,00 Agricultură 83.02 45,00 | 10,88 - Cheltuieli bunuri şi servicii 83.02.20 A <45.00-[-7. 410,88 | Transporturi 84.02 10.942,00 6.959,40 - Cheltuieli bunuri şi servicii 84.02.20 6.342,00 5.202,41 - Subvenţii 84.02.40 1.700,00 1.446,07 - Rambursări de credite externe 84.02.81 2.900,00 310,92 Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 1.700,00 1.446,07 Străzi 84.02.03.03 9.242,00 5.513,33 EXCEDENT/DEFICIT 9.486,34 DIRECTOR ECONOMIC, ANUŢA TURCU ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE IOANA BLEAHU ) Anexa nr. 2 | / jet 1934 pE JUDEŢUL SIBIU Li i d CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL PENTRU TRIMESTRUL I-IV ANUL 2013 VENITURILE SECȚIUNI DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2013 bugetară 2013 VENITURI - TOTAL 00.01.02 15.456,32 19.708,00 TRANSFERURI VOLUNTARE 37.02 14.563,32 14.548.351 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 14.563,32 14.548,51 VENITURI DIN VALORIFICARI DIN 39.02 387,22 BUNURI INCASARI DIN RAMB. IMPRUM. 40.02 4.000,00 ACORD. Sume din excedent ptr finantare chelt SD 40.02.14 4.000,00 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 42.02 87,00 47,17 STAT | Subvenţii de la bugetul de stat necesare 42.02.20 87,00 47,17 susținerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE 45.02 806,00 725,10 Sume primite de la UE ptr. Fondul Social 45.02.02 806.00 725,10 European CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (mii lei) Cod Prevederi Realizat Denumire indicator clasificaţie bugetare 30.11.2013 bugetară 2013 CHELTUIELI - TOTAL 49.02 33.765,32 17.708,77 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.02 1.246,50 352,77 - Cheltuieli de capital 51.02.71 476,50 352,77 - Participare la capitalul social al societăţilor 51.02.72 770,00 0.00 comerciale Alte servicii publice generale 54.02 50,00 48,28 - Cheltuieli de capital 54.02.70 50,00 48,28 Total capitol, din care: Alte servicii publice generale (DFL) 54.02.50 50,00 48,28 Ordine publică şi siguranţă naţională 61.02 137,10 130,87 - Cheltuieli de capital 61.02.70 137,10 130,87 Total capitol, din care: Poliţia comunitară 61.02.03.04 103,00 98,87 Protecţia civilă 61.02.05 34,10 32,00 Învăţământ 65.02 2.055,50 1.695,58 - Proiecte cu finantare din FEN 65.02.56 940,50 797,05 - Cheltuieli de capital 65.02.70 1.115,00 898,53 Sănătate 66.02 750,00 197,50 - Transferuri 66.02.51 750.00 197,50 Total capitol, din care: Spitale generale 66.02.06.01 750,00 197,50 Cultură, recreere şi religie 67.02 565,00 -2,62 - Transferuri 67.02.51 55,00 0 - Proiecte cu finantare din FEN 67.02.56 510,00 113,00 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate în 67.02.85 -115,62 anul curent Asigurări şi asistenţă socială 68.02 1.301,15 710,81 - Cheltuieli de capital 68.02.70 1.301,15 710,81 Total capitol, din care: Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 68.02.50 1.301,15 710,81 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70.02 1.280,65 614,67 - Cheltuieli de capital 70.02.70 1.280,65 615,96 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate în 70.02.85 -1,29 anul curent Total capitol, din care: PE SS Alte servicii în domeniul locuinţelor, 70.02.50 1.280,65 614,67 serviciilor şi dezvoltării comunale Protecţia mediului 74.02 7.800,32 5.501,63 - Transferuri 74.02.51 310,00 300,00 - Alte transferuri 74.02.55 5.240,00 3.740,33 - Cheltuieli de capital 74.02.70 3.150,32 2.393,34 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate în 74.02.85 -900.00 -932.04 anul curent Total capitol, din care: Reducerea şi controlul poluării (Izvorul 74.02.03 180,42 60,46 Dorului) Colectarea, tratarea şi distrugerea deseurilor 74.02.05.02 2.307,00 2.296,71 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale 74.02.06 5.312,90 3.144,46 Transporturi 84.02 18.399,10 8.379,28 - Alte transferuri 84.02.55 2.545,00 510,00 - Cheltuieli de capital 84.02.70 15.954,10 8.078,73 - Plăţi efectuate anii precedenţi şi recuperate în 84.02.85 -100.00 -209,45 anul curent Total capitol, din care: Transport în comun 84.02.03.02 2.445,00 300,55 Străzi 84.02.03.03 15.954,10 8.078,73 Alte acţiuni economice 87.02 180,00 80,00 - Alte transferuri 87.02.55 180,00 80,00 EXCEDENT/DEFICIT 1.999,23 242 DIRECTOR ECONOMIC, ȘEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE ANUŢA T "i al IOANA BLEAHU PS Anexa nr.3 JUDEȚUL SIBIU A teL to 34 |9al5 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDIAŞ EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENŢII TRIMESTRUL 1- IV 2013 ANUL 2013 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare | 30.11.2013 | bugetare | 30.11.2013 2013 2013 ÎNVĂŢĂMÂNT 2.960,50 |___ 1.260,17 | 2.960,50 | 1.116,93 SPITAL 22.830,20 | _19.195,23 | 22.830,20 | 18.914,02 DIRECȚIA DE CULTURĂ 2.363,10 | 2.084,87 | 2.363,10 | 1.951,29 UNITATEA MEDICO- 1.045,00 919,83 | 1.045,00 882,29 SOCIALĂ | SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 3.404,00 | 3.086,29 | 3.404,00 | 3.042,48 TOTAL 32.602,80 | _26.546,39 | 32.602,80 | 25.907,01 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Anexa nr.4 12 ut p3 hol mii lei SERVICII PUBLICE VENITURI CHELTUIELI Prevederi Realizat Prevederi Realizat BUGET 10 bugetare | 30.11.2013 | bugetare | 30.11.2013 2013 2013 ÎNVĂȚĂMÂNT 68,00 0,00 68,00 0,00 SPITAL | 1.125,02 482,47 | 1.125,02 482,47 DIRECŢIA DE CULTURĂ 55,00 0,00 55,00 0,00 SERV.PUBL. ECOLIGIZARE 310,00 300,00 310,00 299,81 TOTAL 1.558,02 782,47 | 1.558,02 782,28 DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE, Mâm,S ANUȚA pe 20 IOANA BLEAHU [IRI C in Centralizaror CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE -Secțiuni-BERD Anexa nr.5 |. la data de 30.11.2013 la HCL nr. 31) | Cod 21 -mii lei - DENUMIREA INDICATORILOR:) Cod Credite de Credite bugetare Angajamente Angajamente Plăţi Angajamente Cheltuieli indicator Angajament [anuale aprobate la Jtrimestriale bugetare legale efectuate legale de plătit efective finele perioadei de |cumulate raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 TOTAL CHELTUIELI 49.06 13.658,58 13.658,58 13.658,58 9.661,67 9.661,67 9.661,67 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE( cod 80.06179.06 13.658,58 13.658,58 13.658,58 Actiuni generale economice si comerciale (co480.06 Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50) 84.06 13.658,58 13.658,58 13.658,58 9.661,67, 9.661,67) 9.661,67 0,00 0,00 Din total capitol: Transport rutier (cod 84.06.03.07 la cod 84.06.[84.06.03 13.658,58 13.658,58 13.658,58 9.661,67, 9.661,67 9.661,67 0,00 0,00 Drumuri si poduri 84.06.03.01 Transport în comun 84.06.03.02 Strazi 84.06.03.03 13.658,58 13.658,58 13.658,58 9.661,67) 9.661,67 9.661,67, Transport aerian (cod 84.06.06.02) 84.06.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deficit(Dezvoltare) 99.06.97 13.658,58 13.658,58 13,658,58 0,00 0,00 9.661,67) 0,00 0,00 Director Economic, Comp.UIPF, — i ec. Anuţa Turcu ec.Monica Drgotă