HCL 269/2014 Mediaș adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU d. MUNICIPIUL MEDIAȘ ad sii: Judeţul Sibiu, 551017, Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198 www,primariamedias,ro; e-mail: primaria(a primariamedias.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale SC Apa Tarnavei Mari SA Mediaş pe anul 2014 Consiliul Local al municipiului Mediaş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 octombrie 2014, Având în vedere: - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul întocmit de SC Apa Tarnavei Mari S.A. Mediaş înregistrat sub nr. 1389$5/17.10.2014 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului. - avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 26 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 693, 739/22.10.2014, - HCL 3/2014, Hotărârea Adunării Generale a ADI ATM nr. 4/2014 In conformitate cu prevederile art. 4 alin 1 lit a) din OG 26/2013 privind intarireadisciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unităţile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizat art. 36 alin. (4) lit. „a”, alin. (6) lit. „a”, pet. 14, art. 45 alin | şi 2 lit. a), art. 115 alin. (1) lit. „b” şi alin. (7) din Legea nr. 215/2001 — Legea administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, HOTĂRĂȘTE Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2014 al operatorului SC Apa Tarnavei Mari SA Mediaş , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul municipiului Mediaş, prin operatorul sistemelor de apa şi apa uzată din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. Art.3. Secretarul municipiului Mediaş are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Direcţiei de Administraţie Publică Locală, Direcţiei Economice, SC Apa Tarna publicarea acesteia pe pagina de internet w A PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Marjan Victor Cristian Nr. 269/2014 Prezenţi la şedinţă: 16 consilieri 7 Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 octombrie 2014 Cu un număr de 13 voturi „pentru” şi 3 abţineri, din numărul total de 20 consilieri în funcţie. MM/CA 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.l CONTRASEMN EAZĂ SECRETAR, Minea Maria > 0. PUD (45 TAL 007 CU (Operatorul economie: S.C. APA TARNAVEI MARI S.4 2A j ASOCIATIA DE DEZVOLTA id APA TARNAJVEI M. Pai RCAAATARK. ARÂRNAVEI s sediul: Me „str. Gravorilor n ou unic ue inregistrare 19502679 MAR! ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014 F 5150 A (4) AMAÂ hi lei - N De === Propuneri : i [e : Nr. . Esti estima INDICATORI "- | Realizat 2013] an curent mg |Estimării Estimări rd. an 2015 | an 2016 | 9=7/5 | 10=87 2014 7 3 4 > 0=5/4 7 7] 9 10 A VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 19,020) 15,787 59| 20.565| 22,83 1.10 1.10) | Venituri totale din exploatare, din care 2 18,096 17,859] 0.99] 19,645] 21,609 1.10) 1.10 [= a) subvenţii, cf prevederilor legale în vigoare 3 pi [= b) |iransteruni, cf prevederilor legale în vigoare 4 2,147 2.000] 0.93 2,000) 2.000] 1.00 1.00) IEI Venituri financrare E) 924 928) 1.00]____1.020) 1.020 1.10 1.00 TI CME VUAELA TOTALE (Rd. 7=Rd.9+RU.20+R4.21) 7 18,167] 18,179) 1.00] 18,952] 20,387] 1.04 1.08] (Cheltneh de exploatare, din care 8 16,984 16,978 1.00] 17,632] 18,935) 1.04 1.07) |, |ehenureni cu bunuri si servicu 9 7,013 7,042 1.00] 8.450] 9.295 1.20 1.10 [+ [cheltuie cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 215| 455| 2.12 478| 501 1.05| 1.05 [CE [cheltuieli cu personalul, din care II 9,075 8.925 098] 8.09: 8.464] ___0.91 1.05, [Co |Cheltuieli de natură salarială Rd.13+Rd.14) 12 6,993] 6,478) 093| 5,831 6,122] 090 1.05 ci [eh cu salariile 13 6.048) 5,622] 0.93] 5.059 5.312] 0.90) 1.05 C2 Țbonusuri 14 945| 857] 0.91 771 810]____ 0.90) 1.05 C3 [alte cheluneh cu personalul, din care 15 0 325 320) 320 0.98 chelueli cu plat compensatorii aferente disponibihzarilor de 16 personal 0 325 0.00) r Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 17 ("4 conducere si control. comisu si comitete 244| 320) 1.31 320) 320) 1.00) 1.00 |. [cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi | 18 CW lnite abili e 1,838 1,801 0.98] 1621 1,702]____0.90 1.05 Tre ? e heluchi de expui 19 68! 557 0.82 613 674) 1.10 1.10 Ş ŢI i un 20 1,183 1.200) LO 1,320) 1.452 1.10) 1.10) Che tunel estraordinare 21 ITI RE PULTATUL BRUT (profivpierdere) 2 853 608 0.71] 1,713] 2,243] 2.82] 1.31 TV ÎNIP OZIT PE PROFIL 23 178] 120) 0.67) 343 449] 285] 1.31 PRO FITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA 24 v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 675| 438| 0.72] 14370) 14794] 281 1.31 Ţ Rezer ve legale 25 43) 30) 0.71 86| 0.00 E) Alte ri *zerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acop 'rirea pierderilor contabile din ani precedenţi 27 (Const :tuirea surselor propru de finanţare pentru proiectele cofinanțate| 28 din îm prumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor Si necesa re rambursărn ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comis: oanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 569) 4 0.72] 1.285 1.794] 3.13 1.40 5 Alte re partizări prevăzute de lege 29 Profitul. contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27, | 30 Li 28.20 63 47 0.74 0.00] Parucipa rea salariaților la profit în hmita a 10% din profitul net, dar EI] au miau n Mult de ni unu salariu de bază mediu lunar realizat la aelul op x lut economic în exercițiul financiar de referință inimi S0%e vărsănnte la bugetul de Stat sau local în cazul 2 reguilor au “tonome, or: dividende cuvenite acuonarilor, în cazul & societăţilo."! companilor naționale şi societăţilor cu capital integral = sau matorit ar de stat. din care ZI ML âa SS dividen de cuvenite bugetului de stat 33 fm SEI Sl b) divideni le cuvenite bugetului local 33a h3 j dividende cuvenite altor acționari 34 / Iza 4 NR |! ToTitul net epartizai pe destinațiile prevăzute la Rd 3! - Rd.32 se 35 Pe [i ] repuruz la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare 63) 47 0 E go)! VI VENITUR; DIN FONDURI EUROPENE 36 i ERZAN VII CITELTL 1 ELIGIBILE DIN FONDURI EUROE din_|_37 Na 54 SPA a) | cheltuieli m ateriale 38 SV si i DZ B) ehetuenrcu salanile 39 SR c) [cheltuieli pri vind prestarile de servicii 40 4 dy |ehetuneli cui eclama si publicitate E e) Țalte cheltuieli ZI VII SURSE DEI INANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 89,183) 31,353 1,000) [] 0.00 / ) / Page 1o0f2 au & /? % Propuneri 5 a Nr. Estimări | Estimări "A Reali 0 Yo INDICATORI rd. ealizat 2013] an curent fo an 2015 | an 2016 | 9=7/s 10=8/7 2014 2 3 E E 0=5/4 7 E 9 10 ] Alocaţii de la buget 44 12,259] 3,774 alocaţn bugetare aterente plăți angajamentelor din anii anteriori | 45 IN CHELTUIELI PENTRU IN IŢI 46 89,183] 31,353] 1000) 0 0.00) N DATE DE FUNDAMENTARE 47 | Nr. de personal prognozat la finele anului 48 320) 255) 0.80) 255) 255 1.00) 2 Nr mediu de salariaţi total 49 306| 280) 0.92] 250) 250| 1.00) Casngul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 50 3 cheltuielor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 1904 1928 L.01 1944 2041 1.05 tastiul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu 5I i alarule (lei persoană) (Rd 13/Rd 49)/12*1000 1647] 1673 1.02] 1686 1771 1.05| Producuivtatea munc în unități valorice pe total personal mediu (miil 52 lei persoană) (Rd 2 Rd 49) 59.14) 63.78] 1.08] 78,58] 86.44 1.10] Productivitatea munci în unităţi fizice pe total personal mediu 53 o (cantitate produse finite/ persoană) Cheluneh: totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 955| 968| 917| 901 0.98) Play 55 9 Creanţe restante 56 3578 3700] 1.03 4,070) 4,274 1.05] DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC VIRGIL BUCŞE GABRIELA FĂGĂRĂŞAN SA AR Ș) ii IV p i 9; (ppt br Y/) VA 000 A. / TURCU P ic onorn! pirector e | | . LAN „L | |n IV ( Page 2 of2 JI ş (od unic de „APA TARNAVEI MARI SA. lor nr.2A e 19502079 'DLTARE INTERCOMUNITARA VEIMARI i Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în 6]tui .2 = mii lei - n 2013 Propuneri % an curent Aprobat | Realizat 2013 2014 7=6/5 INDICATORI 2013 CI MII 2 3 4 5 6 7 IL. VENILURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 17,954 19,020 18,787) 0.99 | Venturi totale din exploatare (Rd 3+Rd 8+Rd.9+Rd 12+Rd.13+Rd.14), din care 2 17,403 18.096 17.859) 0.99) a) [dim producția vândută (Rd 4+Rd S5+Rd 6+Rd 7), din care. 3 14.004, 14.017 15.015) 1.07] a 1 )__[din vânzarea produselor 4 a2)__|din servicii prestate 5 14.004 14,010) 15,013) 1.07) a3)__[din redevenţe şi chirii 6 |____|at)__Lalte venituri 7. 6, 2 0.23 ») [dim vânzarea mărfurilor 8 1 0) 0.00 | Cu menţa şi mansteruri de exploatare aterente cifrei de ataceri nete (Rd 10 Rd11). 9 2.400) 2,147] 2.000| 70:93 | subvenpui_ct prevederilor lezule în vigoare 10 l, msteruri «I_prevederilor__legale_ in vigoare II 2.400) 2.147) 2.000) 0.93 d) [in producția de imobilizări 12 685| 685| 525 0.77] e) pentur: aterente costului producției în curs de execuţie 13 0] 1) [alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21). din care 14 314 1.246, 319) 0.26 | t1)__|din amenzi şi penalități 15 266, 565| 295| 0.52] [= 12)__|tin vânzarea acuvelor şi alte operații de capital (Rd 18+Rd 19), din care 16 0] 0] [!] | active corporale 17 | TI TI zane necorporale 18 | AI [ 3) 1 pentru investiţi 19 ZI EI) valoricareu ceruticatelor CO2 20 15) [alte venituri 21 48| 681 24 0.04 2 Venituri financiare (Rd 23+Rd 24+Rd.25+Rd 26+Rd 27). din care 2 SSI 924) 928) 1.00) a) [din imobilizări fi 23, b)_|din imvesuţii financiare 24 €) [din diterenţe de curs 25 540) 889) 901 1.01 d) |din dobânzi 26 INI 35| 27) 0.76] €) [alte venituri financiare 27 [i] | __Nennuri extraordinare 28 EA LUIELI LOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 17,585| 18,167) 18,179] 1.00 Ma) [e he i (Rd 31+Rd 79+Rd S6+Rd 120), din care 30 17,105] 16,984 16,978 1.00] | A CI inuri şi servicu (Rd 32+Rd 40+Rd 46), din care 31 7.725, 7.013) 7.042, 1.00) | AL |Chenuneli prunul stocurile (Rd 33+Rd 34+Rd 37+Rd 38+Rd 39), din care 32 5.706) 4,442 4.761 1.07] || Pon Înemurecu imonernie prime ES b) [eheltureli cu materialele consumabile. din care 34 2.356, 1.693] 2.217 1:31 b)__|eheltueli cu piesele de schimb 35 32, 46| 254, 5.56) | ___[b25 [eheluel: cu combustibilu 36. 401 393 342 0.87] | | 9 peheluueli priv md materialele de natura obiectelor de inventar 37 100) 46 68| 1.46, | a şi up 38 3.250) 2.701 2.476] 0.92] | d mărturie 39 0 l | ind seri ienile executate de terţi (Rd 4 1+ Rd 42+Rd 45), din care 40 362 423] 518 1.22) 4) [eheluneli cu 'ntrejmere a şi reparajule 4 58 IL 258| 2.34 b) jehelunel privind chirule (Rd 43+Rd 44) din care 42 282 289) 233, 0.81 bl) - câtre operatori cu capital integral/mayoritar de stat 43 b2)__| - câtre operatori cu capital privat 44 282| 289) 233) 0.81 prime de asigurare 45 22 24 27 LI Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 46, 1,657] = 1763 0.82 _eheltuteli cu colaboratorii 47 pă N chelureli privuid comisioanele şi onorariul. din care 48 EI 7/4 PI SEPI 1.60) [po [eheture privind consultanța juridică 49 EI //ARI: IN_d5[$ 1.60 «) jeheltureli de protocol. reclamă şi pubhentate (Rd -51+ Rd 53). din care 50 124, F 90|____0.76 e1)__[eheltuneli de protocol. din care SI 1 = 0.45 = tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare. 52 | ai €2)__[eheltunel! de reclamă şi publicitate, din care 53 109| ZA 2],/ 0.93) - uchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii a CO 5 E) i nr.193/2006. cu moditicările ulterioare ă ca No MUN o N | uchete cadou ptr. campann de marketing. studiul pieţei, promovarea pe pieţe 55 4 ju | | | potrivit Legu nr 193/2006, cu modificările ulterioare | are a proxluselor 56 | (Rd SS Rd 59+ Rd 00+RU.6 1). din care 57 [1] ui 1 0.15 CC IATA posete are a cluburilor sportive 58 6] 0| 0.00) | | d2)_[eh. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 1 ! 2.00] | d3)__Îeh pruvmd acordarea amtoarelor umanitare st sociale 60 44) latre chetrneh cu sponsorizarea 6l Le) [eheltneli cu transportul de bunuri şi persoane 62 6| 5 $| 0.99) |_t)_ cheltuieli de deplasare. detaşare. transfer. din care 63 16 15 23 1.55 2 eheltneli cu diurna (Rd 65+Rd.66). din care 64 1 E] 4 1.31 | N tera 65 ! 3 4] 1:31 Page 10f3 [ȚESi c3 o Ț Prevederi an 2013 Propuneri % Nr. rd. an curent Aprobat | Realizat 2013 2014 7=6/5 INDICATORI 2013 u 2 3 4 $, 6 7 | externa 66 e poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 82 64 Ei] 1.26, | el cu Serv ctre bancare şi asimilate 68, ENI 38 50| 1:31 cu servieule executate de terți. din care 69 192] 281 324 1.15) 11) eheltureli de asigurare şi puză 70, 163, 203| 230| 1.14 12) _eheltuneh privind întreținerea şi funcționarea tehnicii de calcul 71 16| 52 55, 1.07] 13) cheltuieli cu pregăurea protesională 72 13) 27) 39) 1.44 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 -aferente bunurilor de natura domemului public 74 15)__ cheltuieli cu prestaţiile etectuate de filiale 75 16). [eheltueh privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf Ordonanţei 76 le de urgenţă u Guvernului nr_109/2011 1) |eheluneh cu anunţurile privind hentaţule şi alte anunţuri 77 alte cheltuneli 78 1.162) 1,610) 1.173) 0.73) B_Cheltuneli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 29 196| 215 455) 2.12] i) [eh cu taxa ptactivitatea de exploatare_a resurselor minerale 80 b) |eh_cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale SI 83 83 329] 3.97) «) Jeh_ cu taxa de heenţă 82 18 12 16, 1.34) |_d) [eh cu taxa de autorizare 83 e) |eh_cu taxa de mediu s4 _ ! Ie ave ŞI Impozite 85 95 120] 110) 091 86 8.991 9,075) 8.92$| 0.98] | le natură salarială (Rd $S+ Rd 92) 87 6,953 6.993] 6,478) 0.93) | cu salurule (Rd SY+ Rd YU Rd 91). din care 88 6.067) 6.048 5,622) 0.93 | a) salarii de bază 89 5,437) 5.401 5.010 0.93 b) sporuri. prime şi alte boniticaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 322) 337| 326| 0.97] «) alte boniticuţui (contorm CCM) 91 308| 310) 285| 0.92) (2 [Bonusuri (Rd V3+Rd 96+Rd 97+Rd 98+ Rd.99), din care 92 886, 945) 857) 0.91 a) cheltuneli sociale prevăzute la art_21 din Legea nr. 57172003 privind Codul fiscal. cu 93 39) 53 55, 1.04 = uchete de creşă. et Legii nr_193/2006. cu modificările ulterioare; 94 [!] uchete cidou pentru cheltuneli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 95 0] | modificările ulterioare, b) uchete de masă 96 623) 613 588 0.96) A e) uehete de vacanţă. 97 0] d) eh privind parneiparea salariaților la profitul obtinut în anul precedent 98 0] e) alte cheltuieli contorm CCM 99 224 2179) 213 0.76) C3 [Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd. 103). din care 100. 0] [i] 325 a) ch cu plățile compensatorii_aferente disponibilizărilor de personal 101 0] [!] 325) b)eh_cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102 Îl Huehi de natură salarială aferente restructurarii. privatizarii. administrator 103 Lea 104 223] 244 320 1.31 | 105 102 107 165| sa | 106 102 107] 165 1:54 1 Î 107 b) pentru consiliul de admumstrapie/consiliul de supraveghere. din care 108 104 103) 110) 1.07) componenta fixă 109 104 103, 110) 1.07] componenta variabilă 110 Le) pentru AGA şi cenzori NI) 17) 35 46, 1.32) d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit leg 112 | | A helturel cu ivugurările şi protecția soerală. fondurile specrale şi alte obligaţii legale 113 1,815 1.838 1.801 0.98 | | vu! contribuia la asigurări soctale 14 1.373) 1.409) 0.98 cul « omtribugia la ustiturări pt soma LIS, 48) 32) 0.99) eh pri mit contribuţia la usmurări sociale de sănătate LI6 394| 39; 92 0.99 deh prind contribuţule la tondurile speciale aferente fondului de salarii 117 ZIS e) eh privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 118 PLd n AX D cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 /_< D_Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd 1247Rd.125+Rd.1267 Rd 127FRd 128), din 120 193| //__ /€ 0.82) a) cheltuieli cu majorări şi penalități (Rd_122+Rd 123). din care 121 16 [ 1.35) - către bugetul general consolidat 122 0 ;__0.59) LL = câtre alți creditori 123 16| SA Ş 1.57] 2 ehehunel privmd activele amobilizate 124 o No? SOL 70.00] 2 eheltuel aterente transterurilor pentru plata personalului 125 0|__N O, 27 (2/4 [ai [ne ehetnunen 126 [) Ss su y E e) [eh cu amortizarea imobihzărilor corporale Şi necorporale 127 277 7 - LO! faze 1) [unustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare Şi provizioane (Rd.129-Rd.131). din 128 -100] 330) 2180) 0.55] 11) [eheluel: privind ajustările şi provizioanele 129 800) 421 253| 0.60] __] 11 1) [provizioane privind paruciparea la profit a salariaţilor 130 | | 1! 2) [- provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a | | Pa [venituri din provizioane ŞI ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din 131 900 91 73| 0.80) care | d zu promztoanelor (Rd | 33+Rd 134+Rd 135), din care 132 900) 9 73) 0.80) din pi rea salariaților la profit 133 | |: din deprecterea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134 900) 33, 20) 0.60) | = venituri din alte provizioane 135 o EEI BEI 0.92 2 Cheltunehi tinancrare (Rd 137+Rd.140+Rd 143). din care 136, 480) 1.183) 1.200) 1.01 | a) [eheltneli privind dobânzile (Rd_138+Rd 139). din care 137 0] Page 2o0f3 = Prevederi an 2013 Propuneri % | Nr. rd. an curent Aprobat | Realizat 2013 2014 7=6/5 SI Ea INDICATORI 2013 DU | i 2 3 4 5 6 7 )__]aterente creditelor pentru investiții 138 2) nte creditelor pentru acuvitatea curentă 139 b) |eheltuneh dm diterenţe de curs valutar (Rd 141+Rd 142), din care: 140 480) 1,183) 1.200) 1.01 bl)__|uterente creditelor pentru investiții 141 480| 1.183 1.200) LO! b2)__aterente creditelor pentru acuvitatea curentă 142 +) alte ehelunel finanerare 143 i 144 LI BRUI (prohvpierdere)_(Rd.1-Rd.29) 145 369) 853 608) 0.71 venituri aeumpozabile 146 84 73, 0.86| cheltuteli nededucubile fiscal 147 150) 419 244 0.58] LA IMPOZII PE PROFIL 148 83 178| 120 0.67] Y DATE DE FUNDAMENTARE 149 ] Chelturel de natură salarială (Rd 87) 150 6,953 6.993 6,478) 0.93) 2 Cheltuieli cu salarule (Rd.88) 15! 6.067 6.048 5.622 0.93] 3 Nr_de personal prognozat la finele anului 152 304 320) 244 0.76| PE] Ni mediu de salariați 153 300 306| 250| 0.82 |_î_| = |Cstul mediu lunar pe salartat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile 154 1.685 1,647] 1,874) 1.14 al işuizul mediu lunar pe sulariat (lev/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de 155 1,931 1.904 2,159) 1.13 oducuii 4 munc în untăy valorice pe total personal mediu (mu lev/persoană) 156 58 59 EI] 1.21 [Products tatea munci în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse 157 Elemente de calcul a producuvitatii muncii in_unităţi fizice, din care 158 cantitatea de produse finite (OPE) 159 = pret mediu (p) 160 valoare (PE x_p. 161 pondere in venituri totale de exploatare = Rd 161/Rd.2 162 163 164 3,578, 3.700 1.03) E | 165 69 70, 1.01 _|___[____| de la operatori cu capital privat 166. 913) 1.000 1.10) | _ de la bugetul de stat 167 de la bugetul local 168 L__L_ de la alte entitati 169 2.596] 2.630] 101 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC VIRGIL BUCSI GABRIELA FĂGĂRĂŞAN Page 3of3 AVIZAT ASOCIATIA DE DEZVOLTARE IN) APA TARNAVEI V Gradul de realizare a veniturilor totale | : S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. vorilor nr.2A re 19502679 Operatorul econon Nr Prevederi an Prevederi an precedent i INDICATORI 2012 % 2013 % Crt Aprobat Realizat 4=32 Aprobat Realizat 7=6/5 0 ] 2 3 4 5 6 7 IL. Venituri totale (rd.1+rd.2-+rd.3), din care: 17,657 19,189 1.09 17,954 19,020 1.06 | Venituri din exploatare 17,592 18,636 17.403 18,096 1.04 2. Venituri financiare 65 553 55! 924 1.68 3. __|Venituri extraordinare DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR GENERAL GABRIELA FĂGĂRĂȘAN VIRGIL BUCŞE Page 1o0f1 Operatorul economic: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. Sediul: Medias, str. „Gravorilor nr.2A Cod unic de înregistrare 19502679 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari Anexa nr.4 = mii lei [...]