HCL 39/2020 Iclod adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA ICLOD CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA __NR. 39 din 30 iunie 2020 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 31 martie 2020 Consiliul local al comunei Iclod întrunit în şedinţă ordinară; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local la data de 31 martie 2020; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Văzând raportul si avizul comisiilor de specialitate, in urma votului deschis exprimat; În temeiul drepturilor conferite prin art. 139 (1) şi art. 196 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, hotărăşte: Art. 1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la data de 31 martie 2020, după cum urmează: Secţiunea de funcționare: Venituri: - prevederi: 1.708.250 lei - realizări: 1.899.350 lei Cheltuieli: - prevederi: 1.708.250 lei - realizări: 1.138.182 lei Secţiunea de dezvoltare: Venituri: - prevederi: 668.814 lei - realizări: 305.278 lei Cheltuieli: - prevederi: 2.680.500 lei - realizări: 263.520 lei Art. 2. Se aprobă situaţiile financiare ale comunei Iclod la data de 31 martie 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta şi reflectă contul de execuţie al bugetului local la 31 martie 2020. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul de impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Art. 4. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului jud. Cluj, primarului comunei şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei/consiliului local şi publicare pe pagina de internet a comunei. Președintele şedinţei contrasemnează secretar general al comunei Bonţidean Georgeta Melinda 4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prev. OUG. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, astfel : - total consilieri locali în funcţie : 13 - consilieri locali prezenţi : 12; - consilieri aflați în conflict de interese: x; - voturi “pentru? : 12; - voturi “împotrivă” : x; - “abţineri ? : 9 EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2020 A SECTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE DEZVOLTARE . DIN SITUATIILE FINANCIARE INTOCMITE LA 31.03.2020,REZULTA CA BUGETUL UNITATI NOASTRE A FOST REALIZAT ASTFEL: lemne si DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi an | Prevederi Realizari 2020 Trim.1.2020 | TRIMI 2020-lei TOTAL GENERAL VENITURI din care; 7.179.314 2.371.064 | 2.204.628 Impozit pe veniturile din 7.000 2.000 2.742 transf.proprietatilor imobiliare patrim.personal - Cote defalcate din impozit pe venit 2.058.000 515.000 495.522 - Sume alocate de la consiliul 1.360.000 340.000 329.329 jud.pt.echilibrare -Sume repartizate din tondul la disp.Consiliului Judetean 300.000 75.000 72.035 -impozit pe cladiri PF 102.000 50.000 45.039 - impozit pe cladiri —PJ 631.000 250.000 57.271 - impozit pe terenuri PF 100.000 50.000 45.479 - iinpozit pe terenuii PJ _ 45.000 10.000 27.149 - impozit pe terenurile extravilane 190.000 50.000 91.382 - taxe judiciare de timbru [!) i 0 5.379 - sume defalcate din TVA pi.chelt.prev 151.000 42.000 42.000 art. 104 din Legea.Nr. 1/2011 - sume def.din TVA pt.echilibrarea 175.000 47.000 47.000 bugetelor locale -sume defalcate din TVA pt.lind.pers.cu 548.000 152.000 152.000 handicap _ 5 -sume alocate din TVA pt.finantarea 2.000 1.000 1.000 ajutorului de incalzire cu lemne - Sume din TVA pi.plata stimulenteloi 2.000 1.000 1.000 | educ.din fam.defavorizate 3 - Sume def.din TVA pt.finantarea 4.000 1.000 1.000 drepturilor copiilor cu cerinte ed.speciale - impozit pe mijloacele de transport —PF 200.000 100.000 18.121] - taxa asupra mijl.de transpori —PJ „90.000 30.000 01.427 - venituri din concesiuni si inchirieri 332.000 350.000 181.701 | | -alte impozite sit taxe 328.000 207.000 | 140.912 -venituri din amenzi si alte sanctiuni 130.000 30.000 19.380 - penalitati pt.nedepunerea sau dep.cu 6.000 2.000 650 intirziere a decl. - alte venituri 2.000 750 260 -varsaminte de la sect de functionare -1.095.000 -472.500 9) pt.sectiunea de dezv. _ - subventii de la Bugetul de stat din care; 0 0 372 - Subventii pt.ajutor.incalzirea loc.cu 0 0 372 -Finantarea programului national de dezv 0 0 9) locala -varsaminte de la sect.de functionare 1.095.000 | 472.500 Ă 0 -venituri din valorificarea unor bunuri ale 9) 9) 1.515 institutiilor publice _ - Sume primite in contul platilor efin 195,233 195.233 2.682 ani precedenti - Sume alocate din bnugetul AFIR pt.sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020 1081 - Sume din excedentul bugetului local util 9) 9) 300.000 pt.finantarea chelt.sect,de dezvoltare Cheltuielie de functionare si dezvolatare au fost realizate astfel: Denumirea indicatori Buget Prevederi Realizari Tr.l 2020 trim.1.2020 2020 Total general cheltuieli 9.199.300 4.388.750 1.401.702 -autorit.executive-chelt de personal 2.038.500 496.500 465.448 - chelt.materiale totale,din care: 400.000 117.500 65.920 = fuinituri d6: DirOUă, «a a a na saca ceea 10.000 5.000 595 -materiale pt.curatenie.. 5.000 0 0 -incalzit,iluminat... 50.000 20.000 9.822 Apă. anna 8.000 2.000 524 Carburanti, nene neenenenneneueneneeua 25.000 9) 0 = piese de schirib. crasa cazarea 5.000 2.000 0 = POSta. „mun 35.000 15.000 6.738 - mat. si prest de serv... nenea 70.000 20.000 13.605 - alte bunuri Si Serv... nea 80.000 20.000 15.198 - reparatii curente, mean enee mr 15.000 3.000 435 - obiecte de inventar. 10.000 2.500 160 CEPIaSătii. nn onnmr n a 5 oita a aaaea 2.000 1.000 27 - protectia muncii. . 4.000 1.000 0 - pregative profesionala... aaa 5.000 0 0 = chelt, judiciare. nenea nenea 10.000 0 9) -prime asigurare non-viata 10.000 9) 0 - alte chelt.cu buri si setv,. 36.000 26.000 18.806 - asociatii si fundatii......... 35.000 0 0 - plati efectuate în anii preced.si iecup - 31.228 - investitii total. 5.000 5.000 4.358 -din care; 4.358 - Cupa tiapezoidala 5.000 5.000 - Ordine publica si siguranta nationala —cheltuieli de personal ; 92.000 26.000 21.492 -cheltuieli materiale ;din care ; 80.000 17.330 7.964 -Furnituri de birou 200 9) 9) Carburanti, eee eee eee 2.660 660 0 posta,telecomunicatii. eee eee 1.000 1.000 50 -materiale si prestari de servicii cu 9) 0) caracter functional 1.000 1.000 0 -alte bunuri si servcii pt.intret.si funct. 46.000 11.430 7.0616 - reparatii curente 2.500 1.000 0 - obiecte de inventar 2.240 2.240 0 - pregatire profesionala 0 0 0 - deplasari 300 100 0 - protectia muncii 1.000 400 298 - alte cheltuieli cu bunuri si serv 23,100 9) 9) -Ajutoare sociale in natura 10.000 6.000 0 - invatamant- - chelt.materiale din care; 257.000 99.000 32.088 - Furniture de birou 4.000 1.000 0 - mat pt.curatenie......ueeeee 5.500 1.000 1.000 - incalzitiiluminati scene 71.500 36.000 5.854 2 O Dăaaaă sasea 12.000 3.000 2.318 - carburanti... 26.000 11.000 0 - transport... anna 48.000 16.000 4.851 ăi - posia,ielecom..internel.... 0.00U 2.000 1.099 mat si prest. serv 15.000 4.000 1.410 alte bunuri si serv . 57.000 22.000 14.996 - obiecte de inventar... 7.000 2.000 0 = deplasarii nenea 600 600 0 - pregatire profesionala 1.900 200 1) -protectia muncii 2.500 600 416 - Alte chelt.cu bunuri si serv,. 0 - 0 -Ajutoare sociale in numerar 9.000 3.000 1.027 - Tichete de cresa 2.000 1.000 0 - Burse 60.000 20.000 9) - Asociatii si fundatii 2.000 0 -Reparatii curente 10.000 10.000 144 0 0 - biblioteci comunale-chelt.de personal 73.100 17.600 17.195 - chelt. materiale total; 1.300 600 i) din care; - reparatii curente... eee 300 500 0 -alte ob.de inventar 3) 0 0 “CE PEIAN one vez ca ceapa caza 300 100 0 „prime de asigurare non-viata 500 0 0 - muzee- chelt.de personal 45.000 18.170 10.732 — - cheltuieli materiale total- din 12.500 8.000 93 care ; 6.500 5.000 0 — “imaterial si prest serv. - din cate; — -alte bunuri si serv. 0 0 0 — -alte obiecte de inventar 6.000 3.000 95 — Imvestitii — Sistem de supraveghere video si alarma 8.000 8.000 7.407 camine culturale - chelt materiale — total 52.000 34.500 20.874 - incalzit,iluminat 34.000 20.000 13.846 = apa,canal 1.000 500 33 - alte bunuri si servicii 2.000 2.000 150 - reparatii curente 2.000 2.000 231 - alte ob.de inventar 10.000 10.000 6.614 - Imvestitii ;total din care; 127.000 127.000 0 - Centru cultural Iclod 127.000 127.000 0 - Alte serv.culturale-chelt mat 80.000 14.000 2.160 - Alte chelt.cu bunuri si servicii 70.000 4.000 2.160 - Asociatii si fundatii-finantari neramb. 10.000 10.000 0 Sport-chelt materiale 70.000 41.000 13.984 din care; - incalzil,iluminat. eee 48.000 28.000 13.426 - apa.canal. „emana nana 3.000 | 1.000 138 - materiale si prestari de serv cu caracter functional 3.000 3.000 0 - alte bunuri si serv 7.000 3.000 0 -reparatii curente 2.000 2.000 0 - obiecte de inventar 5.000 2.000 420 - prime de asigurare non viata 0 0 0 - alte cheli.cu bunuri si servicii 2.000 2.000 0 - Asociatii si fundatii 30.000 30.000 0 -SPORT- Investitii-TOTAL 51.000 51.000 0 Amenajare zona de agrement in Livada- Gal 51.000 51.000 0 - Servicii religioase-total chelt.materiale-din care; 5.000 5.000 1.193 - incalzit. iluminat 5.000 5.000 1.193 - Sustinerea cultelor 45.500 45,500 0 -Asistenta sociala-chelt.de personal 611.200 „144,400 122.190 - Indemnizatie personae cu handicap 675.000 | 165.000 160.975 - Ajutor incalzire locuinte 2.000 1,000 372 -After school- chelt.de personal 73.800 17.950 17.670 - chelt.ma.total 10.000 6.000 1.285 - Furnituri de birou 2.000 2.000 0 “materiale pentru curatenie 1.000 1.000 9) - incalzit,iluminat 3.500 1.500 1.285 - apa canal 500 500 0 - alte bunuri si serv. 3.000 1.000 0 - luminat public si electrificari rurale- total ;din care ; 160.000 60.000 36.903 - iluminat public 120.000 50.000 33.090 -mat si prest.serv.cu caracter functional 9) 0 9) Alte bun uri si serv.pt.intret si functionare 40.000 10.000 3.213 Obiecte de inventar 0 0 9) Investitii-total-din care; 40.000 40.000 84 - Modernizare IP in 40.000 40.000 84 Fundatura,Orman,Livada Constructii 8.300 0 0 - Salubritate-chelt mat.total din care ; 600.000 150.000 108.663 - alte bunuri si servicii. 600.000 150.000 108.663 Investitii —total-din care ; 137.000 137.000 ) Sistem de management al des.Eco- Metropolitan 13 7.000 137.000 o -Canalizare si trat.ape rez.- chelt.mat.total ;din care 12.000 12.000 293 - incalzit,iluminat si forta motrica 2.000 2.000 293 -consultanta si expertiza 10.000 10.000 0 - Investitii-total-din care 200.000 200.000 ) - Extindere canalizare Livada 200.000 200.000 1) Prevenirea si combaterea inundatii-total chelt. ;din care ; 40.000 ?) 0) - Prev si comb inundatiilor 40.000 0 9) Agricultura,sivicultura,piscicultura 10.000 5.000 1.194 si vanatoare;total chelt.;din care; mat.si prest serv.cu caracter funct. 10.000 3.000 1.194 Drumuri si poduri;total chel.din care ; 200.000 110.000 41.512 Alte bunuri si servicii pt.intietinere si functionare 100.000 80.000 39.669 — reparatii curente. 97.500 27.500 0 — Obiecte de inventar 2.500 2.500 1.843 - Mod trotuare si disp.de ev.a apelor 2.385.000 1.762.500 251.671 - Asfaltare str, secundare in comuna Iclod 200.000 200.000 0 -Rep.capitale drum satesc 150.000 150.000 0 Fundatura,Drum capela-Cimitie Centru turistic-chelt de personal 74.100 18.000 17.866 - chelt.materiale-total ;din care ; 5.000 3.200 315 - incalzit,iluminat 2.500 1.000 315 - apa,canal 300 100 0 - mat,si prest serv. cu caracter funct. 0 0) 0 - alte bunuri pt.intretinere si funct. 1.000 1.000 0 -_ deplasari 200 100 0 EXCEDENT _ 0 ) 802.926 - GARANTIE GESTIONARI . Sold 21.997 LEI; - alte disponibilitati garantie de participare la licitatii 41.811 lei COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL INSPECTOR - CHEZAN ANCUTA MIHAELA... REFERENT -CODREA TEREZIA.......... mA!