HCL 97/2025 Huedin adoptată

ORAS HUEDIN C.F.4485642 CATRE, CONSILIUL LOCAL HUEDIN INFORMARE PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 30.06.2025 Potrivit prevederilor art.49,pct.12 din Legea nr.273/2006 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, va prezentam spre analiza si aprobare, Executia bugetului de venituri si cheltueli pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II. al anului bugetar 2025 Secţiunea de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetului, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin legc, precum şi cheltuielile curente respective. nterne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prevăzute alaturat: Cod DENUMIREA INDICATORILOR Prev.bugetare Prev.bugetare Incasari realiz. % indicator initiale trim.Il.2025 6/30/2025 trim.I1.2025 00.01 iTURI-TOTAL 27646000.00 15449000.00 16457857.10 (A+C+D) 106.53 VENITURI PROPRII 19637240.00 11750440.00 11346436.10 96.56 1. (00.02) I.(A+C+D)VENITURI CURENTE 26932400.00] 15142600.00 15580378.10 102.89 A. (00.03) A. VENITURI FISCALE 24773400.00 14381000.00 14028161.10 97.55 A1-3.02 Impozit pe veniturile transferate catre bugetele locale 03.02.18 213000.00 110000.00 105202.00 95.64 A2-4.02 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 9927000.00 4963000.00 4883093.00 98.39 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 9337000.00 4668000.00 4585980.00 98.24 40204 Sume alocate din cotele defalcate din impoz.pe venit pt echilibrare bugete 0.00 0.00 0.00 0.00 40205 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale 590000.00 295000.00 297113.00 100.72 A3-7.02 Impozite şi taxe pe proprietate cod07.02.01+07.02.02+07.0203 2988400.00 2394200.00 2210147.10 94.82 07.02.01 Impozitul pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.05.01.02) 1824000.00 1507000.00 1525663.10 101.24 07.02.01.01 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 684000.00 590000.00 572288.10 97.00 97.02.01.02 Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 1140000.00 917000.00 953375.00 103.97 07.02.02 Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01la 07.02.02.03) 990400.00 815200.00 690644.00 84.72 07.02.02.01 Impozitul pe terenuri de la persvanie fizice 370200,00 326000.00 307321.00 94.27 07.02.02.02 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 245200.00 180200.00 134897.00 74.86 07.02.02.03 Impozitul pe terenul extravilan 375000.00 309000.00 248426.00 80.40 07.02.03 Taxe judiciare de timbru, şi alte taxe de timbru 174000.00 72000.00 53840.00 74.78 A4-11.02 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01la 11.02.06) 8301000.00 4269000.00 4269000.00 100.00 7102.02 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti a 7801000.00 4019000.00 4019000.00 100.00 Pergine- 11.02.06 Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibr.buget locale 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02.09 Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional 500000.00 250000.00 250000.00 0.00 A5-15.02 Taxe pe servic specifice 3000.00 2800.00 483.00 17.25 15.02.01 Impozit spectacole 3000.00 2800.00 483.00 17.25 A6-16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autoriz. utilizării bunurilor sau desf.activităţi 1506000.00 996000.00 877031.00 Pap 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 1500000.00 992000.00 873101.00 88.01 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 1115000.00 690000.00 646957.00 93.76 16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 385000.00 302000.00 226144.00 74.88 16,02,03 Taxe si tarife pt elib de licente si autoriz.functionare 6000.00 4000.00 3930.00 98.25 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor 0.00 0.00 A7-18.02 Alte impozite şi taxe fiscale 1835000.00 1646000.00 1623205.00 98.62 18.02.50 Alte impozite şi taxe 1835000.00 1646000.00 1623205.00 98.62 30.02 Venituri din proprietate (cod30.02.01 la cod 30.02.50) 2401000.00 1250600.00 1262125.00 100.92 30.02.05 Venituri din concesiuni şi închireri 2400000.00 1250000.00 1260301.00 100.82 30.02.08.02 Venituri din dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 300250 Alte venituri din proprietate 1000.00 600.00 1824.00 304.00 C1-33.02 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţii (cod 33.02.08+33.02.50) 146700.00 68700.00 59810.00 87.06 33.02.08 Venituri din prestări servicii 142500.00 66000.00 55735.00 84.45 33.02.24 Taxe din activitati cadastrale 4000.00 2500.00 1992.00 79.68 33.02.28 Venituri din recuperarea chelt judecata,imputatii si despagubiri 0.00 0.00 2083.00 0.00 33.02.50 Alte Venituri din prestari servicii 200.00 200.00 0.00 0.00 C2-34.02 Venituri din taxe administrative » eliberări permise (cod 34.02.02-+34.02.50) 0.00 0.00 0.00 0.00 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 0.00 0.00 0.00 0.00 C3-35.02 Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50) 484000.00 244000.00 207918.00 85.21 35.02.01 Venituri din amenzi şi alte sancțiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 484000.00 244000.00 207918.00 85.21 C4-36.02 Diverse venituri (cod. 36.02.05 -50) 133140.00 75140.00 57422.00 76.42 36.01.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 0.00 0.00 100.00 36.02.50 Alte venituri 133140.00 75140.00] 57322.00 76.29 C5-37.02 Transferuri voluntare,altele decat subventiile -1005840.00 -876840.00 -35058.00 4.00 37.02.01 Donatii si sponsorizari 0.00 0.00 17650.00 6.01 37.02.03 Varsaminte sect.de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare -1005840.00 -876840.00 -52708.00 6.01 III OPERATIUNI FINANCIARE 600000.00 0.00 40.18.00 Sume din excedent buget local pt. finantarea chelt.sect.functionare 0.00 0.00 600000.00 0.00 V, SUBVENŢII DE LA ALTE VELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 713600.00 306400.00 27749.00 90.56 42.02.34 Ajutor ptr.incalzire locuinte 200000.00 50000.00 25632.00 51.26 42.02.41 Subventii pentru finantarea sanatatii 66550.00 33250.00 32937.00 99.06 42.02.66 Subventii de la BS alocate cf.contractelor incheiate cu DSP 447050.00 223150.00 218910.00 98.10 a Ti aaa ragina Cheltuielile sectiunii de functionare a bugetui local al Orasului Huedin, se prezintă astfel : CHELTUELI- S.F. Credite bugetare | Credite bugetare Plati % initiale.2025 30.06.2025 6/30/2025 trim.Il. 2025 Total cheltuieli curente, din care: 27646000.00 15449000.00 10683361.08 69.15 Cheltuieli de personal 10.02 9794700.00 4965000.00] 4659068.00 93.84 din care: PRIMARIE 9595700.00 4850000.00 4571673.00 94.39 INVATAMANT 199000.00 115000.00 81395.00 70.78 Bunuri si servicii 20.02 10627500.00 6869200.00 3188290.84 46.41 din care: PRIMARIE 9049500.00 6052200.00 2471040.25 40.83 INVATAMANT 1578000.00 817000.00 717250.59 87.79 Transfer intre unitati -51.00 5800.00 5800.00 0.00 0.00 Transferuri inantarea invatam particular si confesional-550163 500000.00 250000.00 250000.00 100.00 Asistenta sociala -57.02 5994000.00 2921000.00 2289579.00 78.38 din care: PRIMARIE 3671000.00 1737000.00 1633069.00 94.02 INVATAMANT 2323000.00 1184000.00 656510.00 55.45 Alte cheltuieli 59.02 724000.00 438000.00 315702.19 72.08 din care: PRIMARIE 724000.00 438000.00 315702.19 72.08 INVATAMANT 0.00 0.00 0.00| 4DIv/0! Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent-85.01 -19278.95 0.00 sectiunea de dezvoltare-30.06.2025 DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi bugetare|Prev.bugetare Incasari % Initiale-2025 trim.Il.2025 6/30/2025 TR.II.2025 VENITURI- S.D. 53858000.00 29365800.00 4105567.00 13.98 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea S.D. 1005840.00 876840.00 52708.00 6.01 390100 Venituri din valorificarea unor bunuri 160.00 160.00 159.00 0.00 40.02.14 Sume din excedentul anii precedenti pentru finantarea S.D. 0.00 0.00 624536.00 0.00 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor 426700| de emisii de gaze cu efect de sera ptr.finantarea proiectelor de investitii 3000000.00 0.00 0.00 428700 Subventii de la Bscatre buget.locale ptr.Program. Nat.de Investitii 14444000.00 5500000.00 2498348.00 Anghel Saligny pa 428800 Alocari din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 4849700.00 4849700.00 0.00 428801 Fonduri europene nerambursabile 4075400.00 4075400.00 428803 Sume aferente TVA 774300.00 774300.00 Pagina 3 428900 Alocari din PNRR aferente componentei imprumuturi 30558300.00| 1813910000 929816.00 428901 Fonduri din imprumut rambursabil 25678700.00 15242400.00 781358.00 428903 Sume aferente TVA 4879600.00 2896700.00 148458.00 CHELTUELI- S.D. Credite bugetare | Credite bugetare initiale 30.06.2025 [Plati 30.06.2025 % TOTAL 61003000.00 36510800.00 1607059.93 4.40 510229 Alte Transferuri de capital catre institutii publice 75000.00 0.00 0.00 0.00 550142|__ Transferuri din buget local catre asociatiile de dezv.intercomunitara 33000 21000.00 19996.00 95.22 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 4849700 4849700 0 nerambursabila aferenta PNRR 0.00 6001 Fonduri europene nerambursabile 4075400 4075400.00 0.00 0.00 6002 Finantare publica nationala 774300 774300.00 0.00 0.00 61 Proiecte cu finantare din sumele af. componentei de imprumut 30558300 18139100 929816.02 5.13 6101 Fonduri din imprumut rambursabil 25678700 15242400.00 781358.02 5.13 6103 Sume aferente TVA 4879600 2896700.00 148458.00 5.13 71 Active nefinanciare 25287000.00 13301000.00 457247.91 3.44 7101 Active fixe 10022000 6980000 457247.91 6.55 710102 Masini,echipamente si mijl.transport 175000 175000.00 32711.91 18.69 710130 Alte active fixe 9847000 6805000.00 424536.00 6.24 7103|Reparatii capitale aferente activelor fixe 15265000.00 6321000.00 0.00 0.00 720101|Participare la capital social al societatilor comerciale 200000.00 200000.00 200000.00 100.00 TOTAL CONT EXECUTIE 6/30/2025 VENITURI CURENTE -SECT.FUNCTIONARE 15857857.1 VENITURI CURENTE -SECT.DEZVOLTARE 3481031.00 EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI UTILIZAT SE: 600000 PENTRU FINANTAREA ANULUI CURENT S.D. 624536 TOTAL VENITURI 20563424.10 CHELTUELI-SECTIUNEA FUNCTIONARE 10683361.08 CHELTUELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 1607059.93 TOTAL CHELTUELI 12290421.01 EXCEDENT 30.06.2025 8273003.09 ORDONATOR DE CREDITE, DR. MOROSANUMIAGEA A Pagina 4 DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC EC. PANDREA RODICA