HCL 22/2025 Huedin adoptată

ROMANIA JUDEȚUL CLUJ CONSILIUL LOCAL HUEDIN HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului local a orașului Huedin pe Secţiunea de Funcţionare și Secțiunea de Dezvoltare, la data de 31.12.2024 - sursa A. Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2025. Având în vedere informarea privind execuţia bugetară la data de 31.12.2024, întocmită în conformitate cu prevederile art. 49, pct. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Ținând seama de referatul nr. 1431/14.02.2025 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director ex. economic în cadrul Direcţiei Economice al Orașului Huedin, prin care solicită aprobarea contului de execuţie bugetară a bugetului local a orașului Huedin pe Secţiunea de Funcţionare şi Secțiunea de Dezvoltare, la data de 31.12.2024- sursa A. Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 1433/04.02.2025 înaintat de primar și avizat de comisia pentru activități economico — financiare la ședința din data de 20.02.2025. In temeiul prevederilor art. 49, pct. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, respectiv art. 129, alin.], 2, lit.b, alin. 4, lit.a, art.139, şi art. 196, alin.], lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTARASTE Art.]. Se aprobă Contul de execuţie bugetară a bugetului local pe Secţiunea de Funcţionare și Secţiunea de Dezvoltare a Oraşului Huedin la data de 31.12.2024 - sursa A, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia economică din cadrul Primăriei orașului Huedin. Nr. 22/28.02.2025 Consilieri total: isi Consilier demisionar: 1 Consilieri prezenţi: 13 Consilieri absenți: l Votat impotriva : 2 Votat pentru: IN! Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General UAT Prof.Antal Ştefan _ Cozea Dan ORAS HUEDIN C.F.4485642 CATRE, CONSILIUL LOCAL HUEDIN INFORMARE PRIVIND EXECUTIA BUGETARA LA DATA DE 31.12.2024 Potrivit prevederilor art.49,pct.12 din Legea nr.273/2006 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, va prezentam spre analiza si aprobare, Executia bugetului de venituri si cheltueli pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV. al anului bugetar 2024 Secţiunea de funcţionare - partea de bază, obligatorie, a bugetului, cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt prevăzute alaturat: Cod DENUMIREA INDICATORILOR Prev.bugetare |Prev.bugetare Incasari realiz. % indicator initiale trim.IV.2024 31/12/2024 trim.IV.2024 00.01 VENITURI-TOTAL 22736400.00 26095355.00 26443594.67 (A+C+D) 101.33 VENITURI PROPRII 15444530.00 19900955.00 19940694.13 100.20 1. (00.02) |.(A+C+D)VENITURI CURENTE 22128750.00] 25518858.00| 25850242.67 101.30 A. (00.03) A. VENITURI FISCALE 20426500.00 25097441.79| 97.83 A1-3.02 Impozit pe veniturile transferate catre bugetele locale 03.02.18 151000.00 154893.09 162910.00 105.18 A2-4.02 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 11315000.00 12362448.00 12272615.23 99.27 04.02.01 Cote defa! npozitul pe venit 8210000.00 8266993.00 8266998.01 100.00 40204 Sume alocate din cotele defalcate din impoz.pe venit pt echilibrare bugete locale 2505000.00 3582000.00 3492167.22 97.49 40205 Sume alocate de consiliul judeţean pentru echilibrarea 500000.00 513450.00 513450.00 100.00 A3-7.02 Impozite şi taxe pe proprietate cod07.02.01+07.02.02+07.0203 2804000.00 2767069. 2766377.00 99.97 07.02.01 Impozitul pe ci i (cod 07.02.01.01+07.05.01.02) 1832000.00 1797000. 1804530.92 100.42 07.02.01.01 Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 744090.00 674000.00 6743895.31 100.06 07.02.01.02 Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 1088000.00 1123000.00 1130135.01 100.64 07.02.02 Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01la 07.02.02.03) 866000.00 790000.00 787850.86 99.73 07.02.02.01 396000.00 365000.00 366490.03 100.41 07.02.02.02 180000.00 150000.00 146429.28 97.67 07.02.02.03 Impozitul 290000.00 275000.00 274931.55 99.98 07.02.03 axe judiciare de timbru, şi alte taxe de timbru 106000.00 180069.00 173995.22 96.63 A4-11.02 ume defaleate din TVA (cod 11.02.01la 11.02.06) 4396000.00 8708300.00 $2115$2.77 94.293 11.02.02 a cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti 4595000.00 6797000.00 6383975.77 93.92 PasTra e ( ( 11.02.06 Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibr.buget locale 0.00 1521090.00| 1521000.00 100.00 11.02.09 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea invatamantului particular si a celui confesional 0.00 390500.00 306607.00 78.52 A5-15.02 Taxe pe servicii specifice 0.00 200.60] 327.00 163.50 15.02.01 Impozit spectacole 0.00 200.00 327.00 163.50 A6-16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autoriz. utilizării bunurilor sau desf.activități 1331500.00 1302200.00 1305487.46 100.25 16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport 1328000.00 1298000.00 1299940.46 100.15 16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 952000.00 922000.00 917015.26 99.46 16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 376000.00 376000.00 382925.20 101.84 16,02,03 Taxe si tarife pt elib de licente si autoriz.functionare 3500.00 4200.09 5547.00 132.07 AT-18.02 Alte impozite şi taxe fiscale 229000.00 360000.00 378142.33 105.04 18.02.50 Alte impozite şi taxe 229000.00 360000.00 378142.33 105.04 30.02 Venituri din proprietate (cod30.02.01 la cod 30.02.50) 1950000.00 2250548.00 2342241.70 104.07 30.02.05 Venituri din concesiuni şi închireri 1950000.00 2230000.00 2321086.70 104.08 30.02.08.02 Venituri din dividende 0.00 18898.00 18898.00 100.00 300250 Alte venituri din proprietate 0.00! 1650.00) 2257.00 136.79 C1-33.02 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţii (cod 33.02.08+33.02.50) 94000.00 137350.00 136997.81 99.74 33.02.08 Venituri din prestări servicii 90000.00 128500.00 128510.78 100.01 33.02.24 Taxe din activitati cadastrale 3600.00 3600.00 3585.00 99.58 33.02.28 Venituri din recuperarea chelt judecata,imputatii si despagubiri 0.00 4850.00 4847.03 99.94 33.02.50 Alte Venituri din prestari servicii 400.00 400.00 55.00 13.75 C2-34.02 Venituri din taxe administrative , eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) 100.00 100.00 0.00 0.00 34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 100.00 100.00 0.00 0.00 C3-35.02 Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.50) 410000.00 434000.00 441823.85) 101.80 35.02.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 410000.00 434000.00 441823.85 101.80 C4-36.02 Diverse venituri (cod. 36.02.05 -50) 159930.00 132180.00) 133771.75 101.20 36.02.50 Alte venituri 159930.00 132180.00 133771.75 101.20 C3-37.02 Transferuri voluntare,altele decat subventiile -911780.00 -3090630.00 -2302034.23 37.02.03 Varsaminte sect.de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare -911780.00 -3090630.00 -2302034.23 74.48 37.02.01 Donatii si sponzorizari 0.00 0.00 9.00 iii OPERATIUNI FINANCIARE 0.00 0.00 40.18.00 Sume din excedent buget local pt. finantarea chelt.sect.functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 Y SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 607650.00 576500.00 593352.00 102.92 . 42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie 0.00 0.00 0.00| 4DIv/0! 42.02.34 Ajutor pir.incalzire locuinte 125000.00 152000.00 168892.00 111.11 42.02.41 Subventii pentru finantarea sanatatii 52300.00 61500.00 6]497.00 100.00 42.02.66 Subventii de la BS alocate cf.contractelor incheiate cu DSP 350700.00 363000.00 362963.00 99.99 430254 Sume alocate din buget ANCPI pt.finantare lucrari cadastrale 79650.00 0.00 0.00| 4D1V/0! Pagina 2 Cheltuielile sectiunii de functionare a bugetui local al Orasului Huedin, se prezintă astfel : CHELTUELI- S.F. Credite Credite Plaţi E bugetare bugetare 31/12/2024 | trim.IV. initiale.2024 | 31.12.2024 2024 “Total cheltuieli curente, din care: 22736400.00 26091358.00| 20397096.44 78.18 Cheltuieli de personal 10.02 9005985.00 9376803.00 9024660.00 96.24 din care: PRIMARIE 9005985.00 9220205.00 8882461.00 96.34 INVATAMANT 0.00 156600.00 142199.00 90.80 Bunuri si servicii 20.02 10250715.00| 10505253.00 6008581.00 57.20 din care: PRIMARIE 8693015.00 9068153.00 4619941.53 50.95 INVATAMANT 1557700.00 1437100.00 1388639.47 96.63 Transferuri catre institutii publice-51.01 0.00 21000.00 21000.00 100.00 Transferuri interne -55.01.63 0.00 390500.00 306607.00 78.52 Asistenta sociala -57.02 2944700.00 5197800.00 4674359.00 89.93 Gin care: PRIMARIE 2764700.00)| 3011800.00 2850022.00 94.63 INVATAMANT 180000.00 2186000.00 1824337.00 83.46 Alte cheltuieli 59.02 535000.00 600000.00 439445.19 73.24 din care: PRIMARIE 535000.00 600000.00 439445.19 73.24 INVATAMANT 0.00 0.00 0.00 0.00 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-85.01 -77555.75 0.00 Sectiunea de Dezvoltare-3 1.12.2024 DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi buget: Prev.bugetare Incasari % Initiale-2024 trim.IV.2024 31/12/2024 |TR.IV.2024 VENITURI- S.D. 41723600.00| 43935600.00 3428263.22 7.80 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea S.D. 911780.00 3090630.00 2302034.23 74.48 390100 Venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 33150.00 33150.00 100.00 40.02.14 Sume din excedentul anii precedenti pentru finantarea S.D. 0.00 0.00 0.00 0.00 426900 Subventii de la BS pt sustinere proiecte finantate din FEN . 2014-2020 0.00 0.00 262150.57 0.00 428700 Subventii de la BS. catre buget.locale pir.Program. Nat.de Investitii Anghel 10000000.00 100090000.00 0.00 Saligny 0.00 428800 Alocari din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile 378702.00| 878702.00 0.00 9.00 428801 Fonduri europene nerambursabile 738405.00 738405.00 0.00 0.00 428803 Sume aferente TVA 49297.00 140297.00 0.00 0.00 428900 Alocari din PNRR aferente componentei imprumuturi 29933118.00| 29933118.00 0.00 0.00 Pagina 3 428991 Fonduri din imprumut rambursabil 25153881.00 23153881.00) 0.00 0.00 428903 Sume aferente TVA 4779237.00 4779237090 0.00 9.00 48020102 anteriori 0.09 0.00 $30928.42 CHELTUELI- S$.D. Credite Credite bugetare bugetare plati initiale 31.12.2024 | 31.12.2024 % TOTAL 43953600.00 48662600.00 6179862.57 12.70 510229 Alte Transteruri de capital catre institutii publice 75000.00 75000.00|____75000.00 0.00] 550142 Transferuri din buget local catre asociatiile de dezv.intercomunitara 31600 31600.00 31299.00 99.05 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 878702 378702 0 nerambursabila aferenta PNRR 0.00 6001 Fouduri europene nerambursabile 735405 735405.00 0.00 0.00 6002 antare publica nationala 140297 140297.00 0.00 0.00 GI Proiecte cu finantare din sumele af. componentei de imprumuturi a PNRR 29933118 29933118 0 0.00 610 Fondu 25153881 25153881.00 0.00 0.00 6103 Sume aferente TVA 4779237 4779237.00 0.00 0.00 71 Active nefinanciare 15035180.00 | 17744180.00 | 6073563.57 34.23 7101 Active fixe 4535180 3729580 4012766.81 70.04 710102 isechipamente si mijl.transport 29280 29280.00 22504.70 75.86 710103 i,aparatura birotica si alte active corporale i) 250000.00 190400.00 76.16 710130 Alte active fixe 4505900 5450300.00 3799862.11 69.72 7103 |Reparatii capitale aferente activelor fixe 10500000.00 12014600.00 2060796.76 17.15 TOTAL CONT EXECUTIE 31/12/2024 VENITURI CURENTE -SECT.FUNICTIONARE 26443594.67 VENITURI CURENTE -SECT.DEZVOLTARE 3428263.22 EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI UTILIZAT S.F, 9) PENTRU FINANTAREA ANULUI CURENT S.D. [9] TOTAL VENITURI 29871857.89 CHELTUELI-SECTIUNEA FUNCTIONARE 20397096.44 CHELTUELI SECTIUNEA DEZVOLTARE 6179862.57 TOTAL CHELTUELI 26576959.01 Excedent/deficit Sectiunea de Functionare 6046498.23 Excedent/deficit Sectiunea de Dezvoltare -2751599.35 EXCEDENT 31.12.2024 3294898.88 ORDONATOR A CREDITE, DR. MOROSAN MIRCEA A Pagina 4 SI) DIRECTOR EXECUTIV ECO NOMIC EC. PANDREA RODICA