HCL 35/2022 Gușoeni adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VÂLCEA COMUNA GUŞOENI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 35 Privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al comunei Gușoeni la 30.06.2022; Consiliul local al comunei Guşoeni „judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.07.2022 la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 consilieri în funcţie; Văzând că preşedinte de şedinţă ales este domnul Paraschiva Constantin-Cristian; Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 3273 din 15.07.2022, raportul înregistrat sub nr. 3288 din 15.07.2022; Având în vedere raportul comun al comisiilor de specialitate prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Gușoeni pe anul 2022, precum şi listele de investiţii pe surse de finanţare; Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 3345 din 20.07.2022, întocmit de secretarul general al unității administrativ-teritoriale; In conformitate cu prevederile art.49, alin.(12) și ale art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului comun al Ministerului Administraţiei și Internelor și Ministerului Finanţelor Publice nr.244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) şi ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și ale Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; In temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru, adoptă următoarea: HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă execuţia bugetului general consolidat al comunei Gușoeni la 30.06.2022 , conform anexei la prezenta hotărâre; Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul comunei Gușoeni. Art.3. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului — judeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate, și se va face publică prin afișare pe site-ul instituţiei și prin afişare la sediu prin grija secretarului general al UAT Gușoeni. Gusoeni , 29.07.2022 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PARASCHIVA CONSTANTIN CRISTIAN SECRETAR GENERAL UAT MARGHITA MONICA MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL) Anexa 2 la normele metodologice UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (Anexa 3 ia situaţiile financiare) COMUNA GUSOENI ia data de 30 IUNIE 2022 , Cod 03 ] _ -lei - | CASA ct. |Bugetde| Bugetiocal | Buget | Buget |eugetFond] Buget | Buget. | Buget Buget Buget Buget Aute 5310101 stat) ct. ct. asigurari |asigurari | ntonai | Fond: [trezoreria | instituti activitatii imprumuturi] fonduri. |. disponi 5200100! |: -s210100/ Îsocialede| pentru |. unicde | pentru Istatuluict:| publice finantate | întemesi | externe (et. 5xx) 7700000 | 7700000 | statct. | somaj |. asigurari | mediuct; | 52401007 | finantate | finantate |din venituri | externect. |nerambursa- coa | 5250101+ | ct. | socialede | 5750100; | 7700000 | integral |din venituri]. propri 5130101+ bile DENUMIREA INDICATORILOR rand TOTAL 5250102; |5740101+|. saaătate | 7708000 din proprii si buget 5140101+ | (sursa Dct. 7700000 (5740402/|. ct. venituri | subventi lactivitatiide| 5160101+ |. 51501031 7700000 | 57101007 proprii ct. | __ct. privatizare | 5170101; |. 7700000 7700000: 5600101! | 5610100/ ct. 7700000 i 7700000 |. 7700008 | 5620101; - Z200qn0 A 8 2 | 2 3 4 s s 7 a [] 10 1 12 13 14 15 L NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 01 1. încasari 02 2.679.221 610.165 2.068.396 650 2. Piati 03 2.176.847 610.155 4.566.022 660 3: Popii tău 0ă 502.374 502.374 Ii. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII los | 1. Incasari 06 2. Plati 07 206.782 L 436.782 3; Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)| 08 86.782 486.782 “|. NUMERAR DIN ACTIVITATEA. DE FINANTARE 09 : 1, incasari. 10 2.Plati- ET 3. Nurnerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.14|___12 IV. CRESTEREA (DESCRESTEREAJ NETA DE. j :|NUMERAR SI:ECHIVALENT DE NUMERAR: 13 15.592 15.592 „- -ÎU0.0derdi0Berd.42). "ÎN. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI: 1 So 4077 - sume recuperate din excedentul anului sa N | precedenti) ! .. - Sume utilizate din excedentul anului precedent! sume transferate din excedent la bugetul local/sume 142 transferate din excedent pentru constituirea de - depozite in trezorerie") "Sume transferate din disponibilui neutilizat la finele anului precedent") 14.3 x x x x x x x x x x x x x Vi. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA A SFARSITUL PERIOADEI: 15 | 19.669 19.659 îrd.13%rd.14:+rd.14,1-ed.14.2-rd.14.3) Nota : ") La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna fa coloana 1-Totat *) Rândut 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent” se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităţilor finanțate integral din venituri proprii, fonduritor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli. activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu astfe! - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenţi (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciţii financiare diferite); ***) Rândul 14.2 “Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din nt la ioca! /sume din pentru constituirea de depozite în trezorerie * se completează astfel: - pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integra! sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venitun propri, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D ) în situaţia existenței unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă; - pentns bugetul instituților publice finanțate integral din venituri proprii şi bugetul activităţior „tegral din i proprii - cu din nt Ia bugetul local; - pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj , bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentr mediu. bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul activităţilor finanțatertmegral din venituri proprii şi bugetul activităţii de privatizare şi bugetul fondurilor exteme nerambursabile (sursa 08/D ) în situaţia existenței unui buget de venituri şi cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de, depozite în trezorerie. ”**) Rândul 14.3 “Sume transferate din disponibilul neutilizat la :dent” se ci pentru: lor (sursa 08/D ] în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul cretheior interne şi bugetul creditelor exten - cu sumele transferate Ia inceputul anului din disponibilut rea ae păesegeni Conducatorul insț gi Conducatorul compartimentului financiar-contabil, Viza tre; Primar CONCIOIU jo Agia a £ ? CEA = 3 - COMUNA GUSOENI Sar iz copyright E CONT-AS — i Pagina 1 PRIMARIA COMUNEI GUSOENI JUDETUL VALCEA RAPORT Explicativ privind bilantul contabil intocmit la data de 30 iunie 2022. Situatiile financiare aferente trimestrului II anul 2022 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata. In ceea ce priveste veniturile realizate la data de 30 iunie 2022 „situatia se prezinta astfel: “impozit pe venit 541 lei -impozite si taxe pe proprietate 144409 lei -taxe pe utilizarea bunurilor 48887 lei -alte impozite si taxe - lei -venituri din concesiuni 13420 lei “venituri din prestari servicii 75551 lei -amenzi si penalitati 16743 lei -diverse venituri 34959 lei -cote si sume def. din imp.pe venit 517804 lei -surne defalcate din tva 921077 lei -donatii si sponsorizari - lei -varsaminte din sectiunea de funct. -220805 lei Varsaminte din sectiunea de funct. 220805 lei -subventii 295005 lei TOTAL VENITURI 2068396 lei cheltuielile efectuate la data de 30 iunie 2022 se prezinta astfel; -cheltuieli de personal 640196 lei -cheltuieli materiale 768271 lei -subventii si transferuri 180253 lei -cheltuiele de capital 486782 lei “plati din anii precedenti -22698 lei TOTAL CHELTUIELI i 2052804 lei La data de 30-06-2022 unitatea. inregistreaza un execedent bugetar In sura de 15592 lei. PRIMAR: INTOCMIT, Cod01 BILANT la data de 30 IUNIE 2022 - lei - NR. CRT. DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand Sold la inceputul anului Sold la sfarsitul perioadei B 1 2 ACTIVE 01 x x ACTIVE NECURENTE 02 x x Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2089100+2080200+2330000-280030 0-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-29 00801-2900809-2930100*) 03 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+21130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-291 0303-2910304-2910400-2930200*) 04 1.405.045 1.405.045 Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-28; 10201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-281020) 8-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-29 10206-2910207-2910208-2930200) 05 27.334.932 27.860.429 Alte active nefinanciare (ct.2150000) 06 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care: 07 1.200 1.200 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 08 1.200 1.200 Creante necurente 4 sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.41102011+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: 09 Creante comerciale necurente fi sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perloada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) 10 TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 15 28.741.177 29.266.674 ACTIVE CURENTE 18 X X Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300-+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000 +3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3960800-3960000-3970100-397 0200-3970300-3980000-4420803) 19 294.628 327,739 _|mai mica de un aân- Creante curente & sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada 20 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000:+4250000+4280:102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+ 4890301 - 4910100- 4960100+5120800), di care: 21 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din. anul curent (ct.4890000) 21.1 Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000-+4090101+4090102+ 4110104: 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910190 - 4960100), d in care : 22 Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090; 01 +4090102) 22.1 Creante bugetare (ct. 43110400**+43102 0300++431 0400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700*+4370 4370300**+ 4420802+ 4420400 4420800** 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 48101 03 40 7000 “tzovpe - 4970000), din care: 23 1.040.380 968.457 _ Creantele bugetului generali consolidat (ct.4630000+4640000+4650100-+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) 24 846.343 963.049 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4580303+ 4560309+ 4570100+4570201-+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: 25 Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) 26 imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) 27 Total creante curente (rd. 21+23+25+27) 30 1.040.380 968.457 investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) 31 Conturi Ia trezorerii si institutii de credit : 32 x Conturi la trezorerie, casa in lel ( ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+56130302+5140101+ 5140301+65140302+5150101+5150103+5150301+6150500+6150600+ 5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+65210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+ 5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+6580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+ 5610100+5610300+5620101+5620300+5820401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+ 5750300+5750400-7700000) 33 4.077 163.634 Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+6320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) 33.1 depozite 34 Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct, 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+6150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+6410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402) 35 Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 35.1 depozite 36 “x Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 4 4.077 163.634 Conturi de disponibilitati ale Trezorerlei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (et.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+51 20902+512100| 0+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+55501101-+5550102+5550103-7700000) Lu Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) mi Cheltuieli in avans (ct. 4710000) 42 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+-30+31+40+41+41.1+42) 45 1.339.085 1.459.830 TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 46 30.080.262 30.726.504 B|lalale DATORII 50 X x DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi piatite Tupa-o perioada mai mare de un an 51 x x _14620201+ 4620209 + 5090000), din care: Sume necurente- sume ce urmeaza a fi piătite dupa c o perioadă mai miare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ Datorii comerciale (ct.4010200-+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) 53 [3] Imprumuturi pe termen lung (ct,1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203-+1510204+1510208) 55 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an 59 Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100-+4010100+4030100+4040100.+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103-+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care: 60 944.674 815.488 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) 60.1 Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: 61 944.674 815.488 Avansuri primite 61.1 Datorii catre bugete (ct. 43101100+4310200 + 4310300 + 43110400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care: 62 78.721 49.844 Datoriile institutiilor publice catre bugete 63 Contributii sociale (ct.4310100-+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) 63.1 64.720 42.686 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 64 Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603-+4510605+4510606+ 4510609+ 4620100 + 4520200:+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) din care: sume datorate Comisiei Europene ! aiti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) 66 imprumuturi pe termen scurt - sums ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct,5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+51901102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) 70 Imprumuturi pe termen lung 4 sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (6t.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103-+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) 71 Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) 72 392.817 236.861 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100-+4220200:+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: 73 51.519 163.823 Pensii, indemnizatii de somaj, burse 73.1 Venituri in avans (ct.4720000) 74 Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) 75 10 TOTAL DATORII CURENTE aia i 78 1.467.731 1.266.016 11 TOTAL DATORII (rd.58+78) 79 1.467.731 1.266.016 12 ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE pe TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) . 28.612.531 29.460.488 CAPITALURI PROPRII 83 x x Rezerve, fonduri (ct.1000000+101 000071020101+10201027 1020103+ 1030000+1040101+ 1040402+ 1040703+1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000: 13200%0+ 1330000+1390100) a 84 23.291.340 23.291.340 Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) 85 4.466.103 5.416.420 [i y 2 4 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- soid creditor) 87 855.088 752.728 5 Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) 88 6 TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90 28.612.531 29.460.488 Conducatorul institutiei, Primar CONCIOIU NICOLAE Conducatorul compartimentului financiar-contabil, DIRECTIA GENERALA A „FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Conăucatorul institutiei Conducatorul compaitimentului financiar- coritabil 301UNIE2022 pag: 1 -lei- COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul Sold la sfarsitul anului perioadei 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000-+5120101+5120504+5 150101+ 5150103-+5150500+51506 [...]