HCL 189/2023 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU întrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.61.287/05.07.2023; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la nr.61.289/05.07.2023; - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; - prevederile art.19 şi art.49 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin.(4), lit.a”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă suplimentarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, cu suma de 50 mii lei, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice și Direcţiei Impozite și Taxe Locale pentru ducerea la îndeplinire. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRRTĂR GFNFRAL, Daut laah - Adrian Băiceanu Liliana Lă Giurgiu, 06 iulie 2023 Adoptată cu un număr dej ) voturi pentru, ——_ voturi împotrivă şi — abţineri, din totalul de | 5 consilieri prezenţi PRIMĂRIA MUN. GIURGIU Anexa 1 la HCLM. / 9; 06.07.2023 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 VENITURI mii lei NR. i i PROPUNERE CRT COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | SUPLIMENTARE BVC 2023 IL. VENITURI TOTAL, din care: 477.969,00 50,00| 478.019,00 A Veniturile secţiunii de funcţionare 175.924,11 0,00| _175.924,11 03,05,06,07,12,1 [Venituri fiscale 5,16,18 (impozite şi taxe locale) adresa DIT Sati 9932447 Venituri nefiscale (DIT concesiuni si închirieri,taxe adm., amenzi, diverse venituri,taxa habitat, prestări servicii-DA S-prest.serv. - 17.301,82 17.301,82 PATRIMONIU-alte venituri , PMG- ven.din dividende - diverse ven.,.amenzi) *Sume defalcate din Imp.pe Venit pentru echilibrare din 5.000,00) 0,00 5.000,00 fond rez. Cons.Jud. Sume defalcate din Imp. pe Venit pentru echilibrare adr. 0,00 0,00 0,00 AJFP 04.02. 01 Cote defalcate Imp.pe Venit, adr. AJEP 68.965,00 0,00 68.965,00 * Sume defalcate TVA (ch.mat. Scoli=5984 mii lei, burse=4.984+274 mii lei, tichete soc.= 643 mii lei, învăţ.stim.ed.fam.def.,CES=90 +143mii lei, drepturi asist.pers.cu handic.= 32.561 mii lei, aj.încălzire) * Sume defalcate TVA pentru învăţăm. particular- 1.614,00 0,00 1.614,00 gradi.(salarii = 1501 , mat.= 113) *Sume defalcate TVA echilibrare adr. CJ,AJFP - 88,00 0,00 88,00 gratuit.transp.elevi=88 30,31,33,34,35,3 6 04.02.05 04.02.04 11.02.02 44.679,00 0,00! 44.679,00 11.02.09 11.02. 06 Subvenţii de la bugetul de stat pentru operaţiuni curente(încălzire lemne 1025, asistenţă medico-soc. (pers. + 42.02./32,34,41,8 mat.3854),Subv pentru decontare chelt. carantină , 4.879,00 0,00 4.879,00 0,82 sal.medici+cab.scoli , subv.incalzire Bug.Stat 42.02/45 Sume primite de administrația 0,00 0,00 0,00 CT Și locală în cadrul programelor finanţate din FSE 43.02/29 Alte subvenţii-cadastru- program naţional 0,00 0,00 0,00 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 43.02.34 lucrarilor de inreg.din Programul national de cadastru si 400,00 0,00 400,00 carte funciara DIR Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 6.527,18 6.527,18 secţiunii de dezvoltare „„-,, 40.02.14 Sume din excedent pt acop gol casă 0,00 0,00 0,00 B Veniturile secţiunii de dezvoltare 302.044,89 50,00| 302.094,89 Escale Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 6.527,18 6.527,18 secţiunii de dezvoltare,,+,, 36.02.07, i . E bir o : = 36.02.08, tară de ii servicii (amortizare mf, depozite 0,00 0.00 0,00 36.02.23 locuinţe, taxă reabilitare termică) 39.02 Venituri din capital (valorificare bunuri,locuinţe, din 1.034,00 50,00 1.084,00 privatizare,vînzări bunuri domeniul privat) 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontări cererilor de! 0,00) 0,00 0,00 plată Subvenţii pentru cheltuieli de capital si proiecte FEN- „deal a progr.mediu AFM=1042,10(pr.ilum), 4141,30(bretea sud), 20.29.5155. 2120,86(pt 71+pt62), 2000(mod.str.), pr.Sc.10 , Gr.9, 19.961,91 0,00 19.961,91 65,67,69 I.Barbu(365,85+47,4),MEPAM(420,79) , SEPAR(440,71),Proiecte FEN=8201+66,7 Alocari de sume din PNRR aferente componentei 42.02/89.01, împrumuturi 21.180,00 0,00 21.180,00 89.03 42.02.89.01 fd.din împ.rambursabil= 13.161 mii lei i E - 42.02.89.03 sume aferente TVA = 2.536 mii lei 43.02/39.02, 44 Subventii acord.in baza ctr de part.sau asociere Campus 129,60 0,00 129,60 Scolar 48.02.02 Fond Social European 7.128,85 0,00 7.128,85 48.02.01/01, 02 |Fonduri externe nerambursabile - FEDR 246.083,35 0,00] _246.083,35 48.02.05 POPAM proiecte europene 0,00 0,00) 0,00 CENTRALIZATOR CHELTUIELI mii lei ai COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | supimenrane | P La II. TITLU CHELTUIELI TOTAL, _ din care: 501.659,00 50,00|__501.709,00 A Secţiunea de funcţionare 175.924,11 0,00|__175.924,11 10 Cheltuieli de personal 52.890,95 0,00) 52.890,95 20 Cheltuieli materiale 56.706,76 0,00 56.706,76 30 Dobânzi 9.270,00 0,00 9.270,00 40 Subvenţii 3.175,00 0,00 3.175,00 SLOLOL Transf.curente- I.Vinea, Dir Admin. Active PFE, Club 6.956,40 0,00 6.956,40 Sp.Dunărea 51.01.03 Transf.curente- actiuni de sanatate 0,00 0,00 0,00 55.01.63 Alte transferuri curente-învăţ. particular 1.614,00 0,00! 1.614,00 57 Asistenţă socială 27.098,00 0,00 27.098,00 59 Alte cheltuieli 5.899,00 0,00 5.899,00 81 Rambursări credite 12.314,00 0,00 12.314,00 50 Fond __de rezervă ladispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 B Secţiunea de dezvoltare 325.734,89 50,00|__325.784,89) 71 Cheltuieli de capital 18.027,30 0,00 18.027,30 72 Aport de capital 1.615,40 50,00 1.665,40 Transferuri pentru secţiunea de dezv CCI Vinea, Dir 51.02.29 Administrare era PFE 180,00 0,00 120.00 58.01 Proiecte finanţare nerambursabilă -FEDR 276.345,30 0,00| 276.345,30 58.02 Proiecte FSE MEPAM-Total 8.386,89 0,00 8.386,89 58.05 Proiecte POPAM-Total 0,00 0,00 0,00 61 Transf.din BS către BL pentru susținerea Pr.PNRR 21.180,00 0,00 21.180,00 85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/Deficit (din utilizarea excedentului anului 2022 pe _23.690,00 0,00] -23.690,00 sectiunea de dezvoltare) DETALIERE CHELTUIELI mii lei pază COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | SUPLIMENTARE AL E, 1_|51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE 47.235,70) 0,00|___47.235,70) 51.02.10 Cheltuieli personal(PMG+DIT) 25.382,50 0,00|____25.382,50 51.02.20 Cheltuieli materiale(DIT+PMG) 3.157,30 0,00 3.157,30 51.02.51 Transferuri intre unitati ale Adm.Publice 0,00 0,00 0,00 510271 Chelt.de capital(DIT=47 PMG=109,5+6+83+14BL+15FE) 274,50 0,00 214,50 51.02/81 Rambursări de împrumuturi 12.314,00 0,00 12.314,00 51.02/59.40 Alte cheltuieli 364,00 0,00 364,00 51.02/58.02 Proiecte cu finantare din fd.externe neramb. 5.743,40 0,00 5.743,40 Proiect FSE MEPAM(232+1310+1263,30) , 5.743,41 51.02/58.02 SEPAR(180+1020:+1738,10) 5.743,40 0,00 3,40 51.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00) 0,00 2 [54.02 SERV.PUBLICE GENERALE- Dir.Evid. Populaţiei 2.354,40 0,00 2.354,40 54.02/10 Cheltuieli personal 2:221.20) 0,00 2.221,20 54.02/20 Cheltuieli materiale 133,20 0,00 133,20 54.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 54.02/50(05) Fond de rezervă la dispoziţia UAT 0,00 0,00 0,00 54.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00! 0,00 0,00 DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE „02 : 9.270,00) 3 [55.0 (INTERNE ) 9.270,00 0,00 Ă 55.02/30 Dobanzi aferente datoriei publice(interne) 9.270,00 0,00 9.270,00 55.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PE = 4 156.02 TRANSFERURI CĂTRE ALTE BUGETE 0,00 0,00 0,00 (contrib.sănătate ptr. pers. beneficiare de aj. soc) 5 161.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 7.319,05 0,00 7.319,05 61.02.03.04 POLIȚIA LOCALĂ 7.204,05 0,00) 7.204,05 61.02/10 Cheltuieli personal 6.865,05 0,00 6.865,05 61.02/20 Cheltuieli materiale 339,00 0,00 339,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02.85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 PROTECŢIE CIVILĂ ŞI PROTECȚIE CONTRA 61.02.05 INCENDIILOR 115,00 0,00 115,00 61.02/20 [ei ca materiale (Min.San.medici, DSP carantina, materiale 115,00 0,00 115,00 61.02/59 Alte cheltuieli-transferuri 0,00 0,00 0,00 61.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 61.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 6_]65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT 69.018,50 0,00|____69.018,50 65.02/10 Cheltuieli personal 43,00 0,00 43,00 65.02/20 * Cheltuieli materiale TVA şcoli 5.984,00 0,00 5.984,00 ltuieli iale BL(inv.=5+invatam.=1. -8,4 (65.02/20 Cheltuieli materiale BL(inv.=5+invatam.=1.787+50-8,49) 1.833,51 0.00 1.833,51 65.02/51.02.29 |Transferuri către instituţii Şc Postliceală Sanitară 0,00 0,00! 0,00 65.02/59.01 Burse scoli(TVA) 5.258,00 0,00 5.258,00 65.02/59.01 Burse scoli(BL) 0,00 0,00 0,00 65.02/59.11 Alte cheltuieli-transfer(HCLM) BL 0,00 0,00 0,00 65.02/59.22 Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural (BL) 10,00) 0,00 10,00 65.02/57 “Tichete sociale +ces 876,00 0,00) 876,00 65.02/57.02.03| Buget Local-Tichete sociale-TVA 643,00 0,00 643,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES TVA 233,00 233,00 65.02/57.02.01|Scoli - CES BL 0,00 0,00] 0,00 Transf.din BS către BL pentru susținerea Pr.PNRR Gradinita Prichindeii 63.02461 61.01 fd.din impr.ramb.=1.262+3.046+128+128 3421.00 0,90 3491-00 61.03 sume af.TVA=240+575+25+27 heltuieli ital =144 =129,6 65.021 Cheltuieli de capital (Campus: BL+ CJ: + 856,50 0.00 856,50 invest.=675,5 BL, Grad.Casuta=17,Sc.Gim.nr.3=20) NR. PROPUNERE Gaga COD IND. DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | SUPLIMENTARE BVG2023 Proiecte FEDR unități învăţ,Pr.Gr.9,Gr.3, Gr.4 65.02/58.01 | sc.3,Sc.4,Sc.6,Sc 10,Le.Cartojan si Le.lon Barbu 44.469,00 0,00| :44.469.00 65.02/58.02 Proiecte FEN, Pr.Gr.9,Sc.10 si Lc.lon Barbu 2.643,49 0,00) 2.643,49 “Finanţare TVA învățământ particular - Grad. Albă ca 65.02/55.01.63 |Zăpada,-Grad.Top Kinder Space ( CES TVA, 1.614,00 0,00 1.614,00 chelt.pers.=1501, mat.=113) 65.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 7167.02 CULTURĂ 71.044,30 0,00|___71.044,30] 67.02/59 Transferuri(HCLM-asociaţi şi fundaţii, culte) 17,00 0,00 17,00 67.02/20 Cheltuieli materiale 281,00) 0,00 281,00 67.02/51.01.01 |Transf.l.VINEA=2996+560,Transf. Dunărea=913,60-+48 4.517,60 0,00 4.517,60 67.02/51.02.29_ |Trans.I.VINEA leasing =10,Trans.Dunărea 10,00 0,00 10,00 67.02/71 Cheltuieli de capital 2.103,20 0,00 2.103,20 67.02/58 Proiecte cu finantare din fonduri ext.neramb. 64.115,50 0,00 64.115,50 PR.cu finantare din fd.ext.neramb.FEDR 67.02/58.01|(Pr.Coridor7+Cetate+Istru+ Veriga+Portul Verde+Centru 64.115,50 0,00 64.115,50 Comunitar) 67.02/58.05|Proiecte FEPAM, POPAM 0,00 0,00 0,00 67.02/85 SE Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0.00 0.00 67.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 868.02 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 45.715,20 0,00]___45.715,20) 68.02/10 Cheltuieli personal, din care: 18.379,20 0,00 18.379,20 *drepturile_asist. pers. cu hand.prav TVA 8.514,00 0,00 8.514,00 drepturile__asist. pers. cu hand.grav( BL) 50,00 0,00 50,00 **cheltuieli personal unit. medico- sociale(MINIST.SANATATII) 3.840,90 0.00 | iti eel0.00 * Creşă cheltuieli de personal 431,00 0,00 431,00 DAS chelt.pers.directie -BL 5.544,20 0,00 5.544,20 68.02/20 Cheltuieli materiale, din care: 864,00 0,00) 864,00 **cheltuieli materiale unit. medico-sociale (MIN.SANAT), cazare refugiati(M.A.1.) 14,00) 0,00) 19,00 Creşă cheltuieli materiale -TVA 0,00 0,00 0,00 DAS cheltuieli materiale-BL 850,00 0,00 850,00 68.02/57 Transferuri, din care: 26.222,00 0,00 26.222,00 *ajutoare sociale încălzire(TVA) 0,00 0,00) 0,00 ajutoare sociale, incalzire,sprijine (BL) 150,00 0,00 150,00 **Y*ajutoare pentru încălzirea locuinţei (Min.Muncii) 1.025,00 0,00 1.025,00 indemnizaţi însoțitori pers hand. ES Dă Dar A BL.=1.000 23 047,00 9.00 |n 1i23;087:00 68.02/71 Cheltuieli investiţii 0,00 0,00 0,00 68.02/59.40 Contribuţie pers handicap 250,00 0,00 250,00 68.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 9 [70.02 SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ ŞI LOCUINȚE 60.311,65 0,00 60.311,65 Cheltuieli centraliz- servicii publ.reprez.ilum. Public, apă 0.0270 canal, apă pluvial, salubr.. întreţ. sp.verzi, rep.dom.publ., 42354.75 42.354.75 $ serv jurid , pază, dezinsectie GSP, ANCPI cadastru „rep.Inv Fiti dati: 70.02/51.01.01__|Transferuri interne DAAPFE 2188,8+250- SF 2.438,80 0,00 2.438,80 70.02/51.02.29 |Transferuri interne DAAPFE 170- SD 170,00! 0,00 170,00 Transf.din BS către BL pentru susţinerea Pr.PNRR Renovare energetică cladiri rez. 40.0/e1 61.01 fd.din impr.ramb.=8.310+287 mii lei 10 260,4) 0.0U 10 os 61.03 sume af.TVA= 1.615+54 mii lei '70.02/71 Cheltuieli de capital PMG 1.207,30! 0,00 1.207,30 '70.02/72 Aport capital -GSP=300,GCE=300,GSL=300 900,00 0,00) 900,00 70.02/58.01 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.anvelop.Ans.3,4,5 2.974,80 0,00 2.974,80 70.02/85 Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 10__|74.02 PROTECŢIA MEDIULUI 7.757,20 0,00) 7.157,20 74.02/20 Cheltuieli materiale 876,00 0,00 876,00 AR] cop». DENUMIRE INDICATORI BVC 2023 | SUPLIMENTARE iara 74.02/71 Cheltuieli de capital 1.398,20 0,00 1.398,20 74.02/58.01 Proiect FEN canal cama zona mediană 0,00 0,00 0,00 Transf.din BS către BL pentru susţinerea Pr.PNRR Infiintare centre colect.deseuri prin aport voluntar 2.0242 61.01 td.din e ee ae e, 2453.00 9.00 2, t5.0U 61.03 sume af.TVA= 817+58mii lei 74.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 11 [81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE 9.489,30 0,00 9.489,30) 81.02/20 Cheltuieli materiale 650,00 0,00 650,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget local 775,00 0,00 775,00 81.02/40 Subvenţie încălzire buget de stat 0,00) 0,00 0,00 81.02/71 Cheltuieli de capital 8.064,30) 0,00 8.064,30 81.02/72 Aport capital 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SF Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 81.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 12 [84.02 TRANSPORTURI 172.143,70 50,00| 172.193,70) 84.02/20 Cheltuieli materiale 119,00 0,00 119,00 84.02/40 ne e anictraa operator transport în comun, Liber 2.400,00 0.00 2.400,00 84.02/71 Cheltuieli de capital 4.123,30 0,00 4.123,30) 84.02/72 Aport capital Tracum 715,40 50,00 765,40 PR.cu fin.din fd.ext.neramb.Coridor Central, 8402/5801 [vestic,Estic,infr.Sos.Alexandriei Ca e 00 0.00 | ez 160,09) 84.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00! 0,00 13 187.02 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE 0,00 0,00 0,00) 87.02/20 Cheltuieli materiale 0,00 0,00 0,00 87.02/71 Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00 87.02/72 Aport capital Zona Liberă 0,00 0,00! 0,00 87.02/85 SD Plati efectuate in anii prec. si recup. in anul curent 0,00 0,00 0,00 Excedent/deficit =-23.690,00, 0.00|___-23.690,00) TOTAL CHELTUIELI 501.659,00 50,00]__501.709,00 PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV, ANGHELESCU ADRIAN CRISTEA IOANA PREŞEDINTE ȘEDINȚĂ, ' SRKBIROU BUGET, STOICA SIMONA SEQJRETAR GENERAL, Anexa nr.2 la HCLM NR. 179 PȚAS A 292 ”Modificarea Listei de investiţii de la bugetul local pe anul 2023 * Cap.84.02 Transporturi +50.000 lei Subcap.84.02.03.02 Transport în comun Alte cheltuieli de investiţii +50.000 lei Active financiare/72.01.01 +50.000 lei Poz.| Aport de capital SC TRACUM SA se suplimentează +50.000 lei cu suma de 50.000 lei. Menţionăm că valoarea totală din „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2023 de la bugetul local ” se suplimentează cu suma de 50.000 lei. PRIMAR, Anghelescu Agrian DIRECTOR EXECUTIV, Ghiţă Alice PREȘEDINTE DE/ŞEDINȚĂ SeâlETAR GENERAL