HCL 58/2021 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 58/10.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local şi bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2021 Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local şi bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2021; Având în vedere referatul nr. 8356/07.06.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local şi bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021 și raportul de specialitate al Direcţiei economice nr. 8368/07.06.2021, HCL nr. 50/2021 a Consiliului Judeţean Cluj; Văzând avizul favorabil al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Gherla; Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. 4 lit. (a), art. 139 alin. 3 lit. (a) şi art. 196, alin. 1, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extaordinară de lucru adoptă prezenta : HOTĂRÂRE : Art.1: Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 care la partea de venituri înregistrează suma de 60 145.12 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 65 334,11 mii lei din care sectiunea de funcționare este în suma de 31 142.31 mii lei iar sectiunea de dezvoltare în suma de 34 191.8 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 conform anexei nr. 3. Art.3: Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2021 care înregistreză la partea de venituri suma de 21 709.25 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 21 860,00 mii lei conform anexei nr. 4. Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executivă și instituţiile subordonate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ M.M.-D. Nr. consilieri 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr. consilieri Prezenţi 18 SECRETAR GENERAL UAT Nr. voturi Pentru 18 R.M. ANEXA 1 LA HCL NR. 58/10.06.2021 BUGET LOCAL VENITURI 2021 DENUMIRE INDICATORI COD INDICATOR BUGET BUGET INITIAL 2021 | INFLUENTE RECTIF.10,06,2021 |. VENITURI PROPRII 26.934,62 26.934,62 IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIARE 030218 13,00 13,00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 18.136,00 = 18.136,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 13.302,00 13.302,00 cotedefalcate din IVG pentru echilibrare 04,02,04 4.389,00 4.389,00 Sume alocate din cote def,din imp pe venit pentru echilibrare bug. locale 04.02.05, 445,00 445,00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3.497,00 = 3.497,00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1.409,00 1.409,00 Impozit SI TAXA pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 752,00 752,00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 527,00 527,00 IMPOZIT si taxa teren PERS juridice 07.02.02.02 272,00 272,00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 130,00 130,00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 262,00 262,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 145,00 145,00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 8.000,00 = 8.000,00 Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor 11.02.02 descentralizate ea 8.000,00 8.000,00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea bugetelor locale 11.02.06. TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 1,00 = 1,00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 1,00 1,00 TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII 16.02 BUNURILOR: - 1.544,00 60,00 1.604,00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 994,00 994,00 impozit mij! transp pers jurid 16.02.02.02 267,00 60,00 327,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03. 157,00 157,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.02.50. 126,00 126,00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 27,00 = 27,00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE- taxa firma 18.02.50. 27,00 27,00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1.136,00 = 1.136,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1.120,00 1.120,00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 16,00 16,00 VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 2.054,00 = 2.054,00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabinete 330208 1.700,00 1.700,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12. 89,00 89,00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 265,00 265,00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE 34,02 1,00 - 1,00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 1,00 1,00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35,02 514,00 = 514,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz legale 35.02.01. 514,00 514,00 DIVERSE VENITURI 36,02 1,00 = 1,00 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 - Alte venituri 36.02.50 1,00 1,00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 37,02 4.095,69 = 4.095,69 Donatii si sponsorizari 37.02.01 - Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare 37.02.03 4.095,69 4.095,69 SUBVENTII 42,02 119,00 135,00 254,00 Fond de interventii 420228 - III.Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu lemne carbuni 420284 2,00 2,00 Subventii de la bugetul de stat pt finantarea sanatații 420241 117,00 135,00 252,00 subventii de la bugetul de stat pt decontarea cheltuielilor de carantina 420280 - Subventii de la alte administratii 43,02 - - - Sume alocate pt.chelt.cu alocatia de hrana si cu indemn.de 43.02.41 cazare pt.pers.din serv.sociale aflate in izolare - TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.947,31 195,00 31.142,31 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 4.095,69 4.095,69 Valorificari de bunuri 390201 10,62 10,62 Subventii de la bug de stat pt. sustinerea derularii proiectelor cu finantare externa nerambursabila 420269 3.305,38 3.305,38 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 4802 2020 21.591,12 - 21.591,12 Sume primite in contul platilor din anul curent(FEDR) 48020101 19.578,23 19.578,23 Sume primite in contul platilor din anii anteriori (FEDR) 48020102 442,05 442,05 Sume primite in contul platilor din anul curent(FSE) 48020201 1.544,26 1.544,26 Sume primite in contul platilor din anii precedenti(FSE) 48020202 26,58 26,58 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 29.002,81 - 29.002,81 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 59.950,12 195,00 60.145,12 Excedent cod.400214 5.188,99 5.188,99 TOTAL VENITURI 65.139,11 195,00 65.334,11 ANEXA 2 LA HCL NR. 58/10.06.2021 BUGET LOCAL - CHELTUIELI 2021 -mii lei- DENUMIRE CAPITOL; COD INFLUENTE SUBCAPITOL /TITLU CAPITOL BUGET BUGET TOTAL BUGET TOTAL BUGET INITIAL 2021 EXPLICATII SECTIUNEA DE SECTIUNEA DE |RECTIFICAT 10,06,2021 FUNCTIONARE |DEZVOLTARE 2021 20,00 10.Cheltuieli de personal 7.350,00 7.350,00 20.Bunuri si servicii 1.467,31 195,00 1.662,31 59.Alte cheltuieli 230,00 230,00 70.Cheltuieli de capital 20,00 5.Plati din anii precedenti Fond de rezerva 54.05.00 10,00 10,00 SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. 54.10.00 450,00 - 450,00 10.Cheltuieli de personal 420,00 420,00 20.Bunuri si servicii 0.Cheltuieli de capital 30,00 30,00 POLITIE COMUNITARA 61.03.04 1.250,00 - 1.250,00 10.Cheltuieli de personal 1.200,00 1.200,00 20.Bunuri si servicii 50,00 50,00 70.Cheltuieli de capital = = PROTECTIE CIVILA 61.05.00 - a i 20.Bunuri si servicii 329,50 20.Bunuri si servicii 3.382,00 3.382,00 570201 Ajutoare sociale in numerar 131,00 131,00 570203 Tichete de gradinita 28,00 28,00 59.Alte cheltuieli-BURSE 1.129,00 1.129,00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 18.960,58 18.960,58 70.Cheltuieli de capital 329,50 5.Plati din anii precedenti Total Spital 66.06.00 1.050,00 1.050,00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII 510101 SF 600,00 600,00 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT.CAPITAL SANATATE 300,00 300,00 71 cheltuieli capital- 150,00 150,00 Cabinete medicale 66.08.00 1.726,00 = i 1.726,00 10.Cheltuieli de personal 1.700,00 1.700,00 20. Bunuri si servicii 26,00 26,00 85.Plati din anii precedenti - - Biblioteca 67.03.02 140,00 = E 140,00 10.Cheltuieli de personal 110,00 110,00 20.Bunuri si servicii 30,00 30,00 71_cheltuieli capital- = i Muzeu 67.03.03 145,00 = E 145,00 10.Cheltuieli de personal 120,00 120,00 20.Bunuri si servicii 25,00 25,00 Casa de cultura 67.03.06 305,00 = E 305,00 10.cheltuieli de personal 125,00 125,00 20. Bunuri si servicii 130,00 130,00 70 cheltuieli capital- = i 59.Alte cheltuieli 50,00 50,00 20.Alte servicii culturale 67.03.30 100,00 100,00 Sport 67.05.01 100,00 - - 100,00 59.Alte cheltuieli 100,00 100,00 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 1.828,00 = = 1.828,00 20.Cheltuieli materiale 1.410,00 1.410,00 70 cheltuieli capital- 418,00 418,00 85.Plati din anii precedenti Religie 67.06.00 50,00 50,00 2.400,00 57 Ajutoare sociale 68.15.01 25,00 25,00 Cantina de ajutor social 68.15.02 510,00 = = 510,00 10.cheltuieli de personal - - 20.cheltuieli materiale 450,00 450,00 70 cheltuieli de capital- 60,00 60,00 Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02 5.000,00 = E 5.000,00 10.cheltuieli de personal 2.600,00 2.600,00 57. asistenta sociala 2.400,00 85.Plati din anii precedenti Alte cheltuieli in dome asistentei sociale 68.50 468,00 = E 468,00 10.cheltuieli de personal 450,00 450,00 20.cheltuieli materiale 13,00 13,00 57 asistenta sociala 5,00 5,00 Locuinte 70.03.01 860,00 - - 860,00 70 cheltuieli de capital- 860,00 860,00 Alimentari cu apa 70.05.01 1.021,00 = = 1.021,00 51.transferuri (redeventa) 881,00 881,00 70 cheltuieli de capital- 140,00 140,00 luminat public 70.06.00 2.038,00 = = 2.038,00 20.cheltuieli materiale 650,00 650,00 70 cheltuieli de capital- 55,00 55,00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 1.333,00 1.333,00 Alte servicii in domen.locuintelor si dezv. 70.50.00 8.104,72 = i 8.104,72 20.cheltuieli materiale 450,00 450,00 58.Proiecte cu finantare nerambursabila 4.864,72 4.864,72 70 cheltuieli de capital- 2.790,00 2.790,00 20.Cheltuieli materiale 1.600,00 1.600,00 70 cheltuieli de capital- 63,00 63,00 Alte chelt act.gen., din care: 80.01.30 820,00 - - 820,00 10.Cheltuieli de personal PSI 750,00 750,00 20.Cheltuieli materiale 70,00 70,00 Strazi 84.03.03 4.448,00 - - 4.448,00 20-chelt materiale 600,00 600,00 70 cheltuieli de capital- 3.848,00 3.848,00 85.plati din anii precedenti - - TOTAL CHELTUIELI: x 65.139,11 195,00 - 65.334,11 ANEXA 3 LA HCL NR. 58/10.06.2021 LISTA DE INVESTITII PE ANUL 2021 CAP. RR BUGET RECTIFICAT INFLUENTE BUGET OBIECTIVE Valoare obiectiv BUGET INITIAL 2021 U 10,06,2021 51.02. Autoritati publice - Alte cheltuieli 20,00 20,00 - 20,00 A 710101 o C 710102 Echipamente 15,00 15,00 15,00 C 710130 Licente 5,00 5,00 5,00 65,02 Invatamant 20.281,50 19.290,08 2 19.290,08 650401 Cc SF-INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA ( Lic Petru Maior, lic Tehnologic, sc gen nr1- 710101 str D. Voda , Sc Gen nr 1-str Romana, grad. Veseliei, Grad Arici Pogonici) 150,00 150,00 150,00 650401 A Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare si dotare Sc.Gimnaziala nr 1 -executie- 58 POR 10.1 19.952,00 18.960,58 18.960,58 650301 Cc 710102 Procurare CT-Grad Casuta Fermecata 25,50 25,50 25,50 650402 C 710101 SF- extindere cu un corp nou de cladire lic. Ana Ipatescu 154,00 154,00 154,00 66,02 Sanatate 150,00 150,00 - 150,00 660601 C 710101 SF- INFRASTRUCTURA SANITARA ( SPITAL +POLICLINICA+SPITAL PEDIATRIE) 150,00 150,00 150,00 67,02 Cultura „recreere religie , 418,00 418,00 - 418,00 670503 C 710102 Amenajare locuri de joaca pt copii -echipamente 130,00 130,00 130,00 670503 Cc 710101 Procurare dispozitive acustice si luminoase de indepartat pasari(ciori) 80,00 80,00 80,00 670503 c Amenajarea digului de aparare in zona Parcului Mare al Municipiului Gherla prin 710101 amplasarea de mobilier urban, stalpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat si a unui trotuar dalat pentru activitati recreative-SF 50,00 50,00 50,00 670503 Cc 710101 SF PARC PENTRU CAINI 8,00 8,00 8,00 670503 Cc 710104 SF+PUZ RESTAURAREA SI FUNCTIONALIZAREA PARCULUI MIC 150,00 150,00 150,00 68,02 Asistenta sociala 60,00 60,00 = 60,00 681502 c 710101 DALI- Modernizare Cantina de ajutor social 60,00 60,00 60,00 7002 Dezvoltare publica, locuinte 32.023,51 10.042,72 - 10.042,72 700301 C 710101 Intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100,00 100,00 100,00 700301 C 710101 Actualizare PMUD 50,00 50,00 50,00 700301 C 710101 Elaborare SIDU 60,00 60,00 60,00 70301 C 710101 SF+PUZ- Construire locuinte sociale 150,00 150,00 150,00 700301 C 710101 Procurare containere de locuit 500,00 500,00 500,00 700501 C SF-Extindere retea de apa potabila si canalizare menajera pentru obiectivul de investitii 710101 Teren tartan si vestiar 80,00 80,00 80,00 700501 C SF- extindere retea de apa in Baita statie de pompare, extindere retea de apa potabila 710101 si canalizare str sf. Anton 60,00 60,00 60,00 700600 C 710101 Consultanta iluminat public -concesionare serviciu 55,00 55,00 55,00 Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu 700600 c58 |eficienta energetica ridicata-POR 3.2 12.357,51 1.333,00 1.333,00 Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Mun. Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale 705000 Cc 58 |si reducerea infractionalitatii -POR 13.1 10.865,00 3.019,33 3.019,33 705000 c 58 Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla-SIPOCA 2.985,00 1.845,39 1.845,39 705000 B 710101 PT+EXECUTIE Construire capela in loc Hasdate 500,00 500,00 500,00 705000 B 710101 Demolare camin cultural existent si construire camin cultural Hasdate ( PT+ executie) 500,00 500,00 500,00 705000 A 710101 Proiectare si executie SMURD 3.271,00 1.300,00 1.300,00 705000 C 710101 DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 120,00 120,00 120,00 SF- REGENERARE URBANA(-Complex multimedia+amenajarea zonei prin reconversie 705000 zona DC39-centru recreativ Aqua Park, Reabilitare si modernizare Parc Minerva, C 710101 Amenajare si modernizare Parc 1 Mai, Modernizare Piata Agoalimentara 150,00 150,00 150,00 705000 SF-EFICIENTA ENERGETICA ( modernizare sediul Primariei, modernizare lic Petru C 710101 Maior, corp cladire P-ta libertatii nr 3A,corp cladire Stomatologie) 150,00 150,00 150,00 710101 DALI-Modernizare, amenajare si dotare cresa 70,00 70,00 70,00 74,02 Canalizare, salubritate 63,00 63,00 63,00 B 710101 SF+PT-Toaleta cu autocuratare 50,00 50,00 50,00 C 710101 Procurare toaleta eco pt handicap 13,00 13,00 13,00 84,02 Transporturi si telecomunicatii 12.426,75 3.848,00 3.848,00 SF- MOBILITATE URBANA-procurare autobuze +construire statii+ statii de reincarcare+piste pentru biciclete+modernizare trasee pietonale+semi-pietonale in 840303 Centrul Istoric+dezvoltare infrastructura pt autovehicule electrice si hibrid, C 710101 |amenajare coridor de mobilitate nemotorizata axa Est-Vest 150,00 150,00 150,00 84U3U3 C 710101 |SERVICII CONSULTANTA PROIECTE POR 155,00 155,00 155,00 840303 A 710101 LTE- amenajare drumuri, sistematizare pe verticala-ansamblu loc prin ANL 3.697,75 1.000,00 1.000,00 840303 C 710101 Modernizare strazi lot VI grupa I-DALI+PT 200,00 200,00 200,00 840303 A 710101 LOT VI GR.3 lot 2 4.621,00 1.237,00 1.237,00 840303 A 710101 LOT VI GR.3lot3 3.053,00 556,00 556,00 840303 A 710101 LTE Cartier Hasdatii 220,00 220,00 220,00 840303 C 710101 SF-Amenajare parcari de utilitate publica , str Bobilna km 45+010--km 45 +300 20,00 20,00 20,00 pe Sf-Extinderea si optimizarea pistelor de biciclete 50,00 50,00 50,00 pe Expertiza tehniica , DALI+ PT consolidare drum DC 37 80,00 80,00 80,00 pe, DALI+PT- covor asfaltic drumri Baita , accese si amenajare albie- consolidare 70,00 70,00 70,00 pe SF-Amenajare sensuri unice si parcari biciclete in preajma gradinitelor, scolilor, liceelor 50,00 50,00 50,00 pe Dali+Expertiza - Poduri de pe canalul Mori 60,00 60,00 60,00 TOTAL BUGET LOCAL 65.382,76 33.891,80 - 33.891,80 C 661006 Aparatura medicala 450,00 300,00 150,00 450,00 TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 450,00 300,00 150,00 450,00 TOTAL GENERAL 65.832,76 34.191,80 150,00 34.341,80 ANEXA NR. 4 LA HCL NR. 58/10.06.2021 BUGETUL ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE PE 2021 mii lei mii lei Capitol TOTAL INFLUENTE 2021 TOTAL Nr.crt P ; Denumire indicatori VENITURI BUGET SECTIUNEA DE [SECTIUNEA VENITURI BUGET venituri INITIAL 2021 FUNCTIONARE DEZVOLTARE 10,06,2021 1 3000 Venituri din proprietate din care: 476,97 - 476,97 300530|Venituri din concesiuni inchirieri 476,97 476,97 2 3300| Vanzari bunuri si servicii, din care 10.502,28 - - 10.502,28 330500 |taxe si alte venituri din invatamint 7,00 7,00 330800 Venituri din prestari servicii 801,63 801,63 331400|Contributia elevilor pentru cantine 520,00 520,00 332100|Venituri de la casele de sanatate publica 8.700,00 8.700,00 333000|Venituri de la Directia de sanatate publica 420,00 420,00 335000 |Alte venituri din prest.serv si alte activitati 53,65 53,65 3 3650 |Alte venituri 20,00 20,00 4 3701 |Donatii si sponsorizari E 5 4282|Sume alocate pentru stimulentul de risc o 6 4300 Subventii 10.560,00 . 150,00 10.710,00 Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt.curente 431000 |din dom.sanatatii 600,00 600,00 Subventii de la bugetele locale pt.finantarea cheltuielilor de 431400 |capital din domeniul sanatatii 300,00 150,00 450,00 Subventii din Fondul National Unic de Asig.Sociale de Sanatate 433300 |pt.acoperirea cresterilor salariale 9.660,00 9.660,00 434000 |Sume alocate pentru stimulentul de risc ” TOTAL VENITURI 21.559,25 - 150,00 21-709,25 EXCEDENT ANII PRECEDENTI (cod 410600) 150,75 150,75 TOTAL VENITURI SURSA E+F 21.710,00 - 150,00 21.860,00 Capitol TOTAL CHELTUIELI INFLUENTE 2001 TOTAL CHELTUIELI apitoi Pi : : : Nrert | celulei Denumire indicatori BUGET INITIAL 2021 | Funcnonane DEZVOLTARE | BUGET 10,06,2021 1 65 Invatamant - Bunuri si servicii 710,00 710,00 2 66 Spitalul municipal 20.160,00 - 150,00 20.310,00 10.cheltuieli de personal 14.000,00 14.000,00 20.Bunuri si servicii 5.700,00 5.700,00 '59.Alte cheltuieli 160,00 160,00 85.Plati din anii precedenti _ 71.chelt.capital- 300,00 150,00 450,00 3 675000 |Alte serv. In dom.culturii - Bunuri si servicii 33,67 33,67] 4 700400 |Piata 401,63 - - 401,63 10.cheltuieli de personal 205,00 205,00 20.Bunuri si servicii 196,63 196,63 5 830330 _ |PASUNE 54,70 54,70 Alte activitati economice (chirii parcari) - Bunuri si 350,00 350,00 6 875000 servicii TOTAL CHELTUIELI SURSA E+F 21.710,00 - 150,00 21.860,00