HCL 129/2016 Gherla adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ MUNICIPIUL GHERLA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR. 129 din 20.12.2016 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinara de lucru; Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, proiect din iniţiativa autorităţii executive; Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr.13849/16.12.2016 Ținând cont de prevederile art. 49 al. 4,5 si 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ; În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. HOTĂRĂȘTE: Art.1: Se aprobă rectificarea bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 care la partea de venituri înregistrează suma de 50 775,04 mii lei, din care : sectiunea de functionare este in suma de 32 053,04 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 18 722 mii lei iar la partea de cheltuieli suma de 50 775,04 mii lei din care : sectiunea de functionare este in suma de 32 053,04 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 18 722 mii lei conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărîre; Art.2 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ BERECZKI TIBERIU IOAN Nr.consilieri: 19 CONTRASEMNEAZĂ Nr.consilieri prezenţi: 19 SECRETAR Nr.voturi “pentru”: 19 Rotar Mihai Anexa nr.1 la HCL nr.129 Din 20.12.2016 BUGETUL LOCAL DE VENITURI PE ANUL 2016 DENUMIRE INDICATORI COD Realizari 2015 buget 2016 INDICATOR buget 2016. |intluient rectificat 1. VENITURI PROPRII e decembrie IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIAREI 0302 2) 243.00 243.00 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 04.02 17,002.88 | 12,691.00 0|_12,691.00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 8,586.92 8,587.00 8,587.00 Sp ae egean IMP pe veni penru 04.02.04. 8,415.96__|_4,104.00 4,104.00 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02 3,429.67 3,815.00 0| _3,815.00 IMPOZIT CLADIRI PERS FIZICE 07.02.01.01 1,453.23 1,303.00 1,303.00 Impozit SI TAXA. pe cladiri JURIDICE 07.02.01.02 1,131.13 1,031.00 1,031.00 Impozit pe terenuri p.fizice 07.02.02.01 285.19 785.00 785.00 IMPOZIT si taxa_teren PERS juridice 07.02.02.02 179.13 279.00 279.00 IMPOZIT teren extravilan 07.02.02.03 127.94 128.00 128.00 Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru 07.02.03. 135.80 171.00 171.00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50. 117.25 118.00 118.00 SUME DEFALCATE DIN TVA: 11.02 17,345.22 18,823.00 -18|_18,805.00 deag sume det din TVA ptr. finantarea cheltuielilor 11.02.02. 16,797.22 16,709.00 18| 16,691.00 Sume defalcate dinTVA pt.echilibrarea_ bugetelor locale 11.02.06. 548.00 2,114.00 2,114.00 TAXE PE SERVICII SPECIFICE: 15.02 3.55 3.00 3.00 Impozit pe spectacole 15.02.01. 3.55 3.00 3.00 aula INI STEI Are 162 __|__1.196.30 |_1i281.00 o| 1.281.00 impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice 16.02.02.01 652.21 652.00 652.00 impozit mij! transp pers jurid 16.02.02.02 256.25 256.00 256.00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.02.03. 144.05 144.00 144.00 i Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 16.02.50. 143.79 229.00 229.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 21.15 21.00 21.00 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE: taxa firma 18.02.50. 21.15 21.00 21.00 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 1,116.58 1,117.00 0| 1,117.00 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05. 1,115.55 1,111.00 1,111.00 Varsaminte din DIVIDENTE 30.02.08 1.03 6.00 6.00 Venituri din pasuni 30.02.09 - - VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 548.78 812.00 0| 812.00 Venituri din prestari srvicii de la Dir. Sanatate Publica pt cabi 330208 346.64 476.00 476.00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de 33.02.12. 61.14 61.00 61.00 Alte venituri din prestari de servicii 33.02.50 141.00 275.00 275.00 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERI 34.02 150.22 150.00 150.00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02. 150.22 150.00 150.00 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 477.67 498.00 498.00 pielii din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispoz 35.02.01. 477.67 498.00 498.00 DIVERSE VENITURI 36.02 1.00 1.61 0 1.61 sume provenite din finantarea anilor precedenti 36.02.32 - 0.61 0.61 Alte venituri 36.02.50 1.00 1.00 1.00 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENT| 37.02 -_ _2,972.50 |- 7,459.61 0|- 7,459.61 Donatii si sponsorizari 37.02.01 27.50 = = Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvolta 37.02.03 - 3,000.00 ||- 7,459.61 0|- 7,459.61 SUBVENTII 42.02 5.17 5.00 5.00 III-Subv ptr.acordarea ajutorului pt. incalzirea cu 420234 5.17 5.00 5.00 Subventii de la alte administrații 43.02 70.04 70.04 Subventii de la bugetul judetului pt.copii cu nevoi 43.02.30 speciale TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE 38,568.78 FUNCTIONARE 32,071.04 -18|_32,053.04 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = = Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare 37.02.04 3,000.00 7,459.61 [9) 7,459.61 Valorificari de bunuri 3902 1.37 = = Finantare PNDR 420265 525.47 = = program operational regional 2007-2013:(tva) 420220 227.72 123.00 123.00 program operational regional 2007-2013 45021501 523.16 301.00 301.00 TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 4,277.72 7,883.61 0| _7,883.61 TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE x 42,846.50 39,954.65 -18 | _39,936.65 Excedent cod.400214 2014/2015 5,876.89 || 10,838.39 10,838.39 TOTAL VENITURI 48,723.39 | 50,793.04 -18|_50,775.04 Anexa nr.2 la HCL nr. 129 Din 20.12.2016 BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 -CHELTUIELI- DENUMIRE CAPITOL; COD Buget Buget Influiente Buget SUBCAPITOL /TITLU capitol BUGET INITIAL 2016 Rectificat Rectificat BUGET Rectificat SECTIUNE SECTIUNE TOTAL octombrie SECTIUNE | SECTIUNE DECEMBRIE FUNCTIONAR DEZVOLTARE | BUGET 2016 FUNCTIO | DEZVOLTARE NARE AUTORITATI PUBLICE 51 3400.00 1082.00 4,482.00 4,236.00 4,440.00 - 4,440.00 10.Cheltuieli de personal 2,600.00 2,600.00 2,484.00 2,484.00 2,484.00 20.Bunuri si servicii 800.00 800.00 830.00 1,034.00 1,034.00 70.Cheltuieli de capital 1082.00 1082.00 922.00 922.00 922.00 71.Cheltuieli de capital- Dotari si RK primarie 1082.00 1,082.00 922.00 922.00 922.00 72.Participatii la capital social - - - 59.25 fond salarii fara plafon - - - 85 plati din anii precedenti - - - ALTE SERVICII PUBLICE 54 533.00 533.00 238.00 238.00 - - 238.00 ijoidicieire zeuva 54.05 | 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 SERVICII PUBLICE DE EVID. PERS. | 54.10 233.00 - 233.00 233.00 233.00 233.00 10.Cheltuieli de personal 233.00 233.00 233.00 233.00 233.00 20.Bunuri si servicii - - - ALTE SERVICII PUBLICE GEN 54.50 200.00 200.00 - - = BI 10.Cheltuieli de personal 150.00 150.00 - - - 20.Bunuri si servicii 50.00 50.00 = = E 30.Tranzactii privind datoria 55 publica - - ” 51.TRANSF CU CARACTER GEN. INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADM | 56 (10,00 (200) 170.00 170.00 170.00 INVATAMANT 65 14,756.00 538.00 15,294.00 | 16,215.04 16,790.04 |- 18.00 - 16,772.04 10.Cheltuieli de personal 12418.00 12418.00 | 12,865.00 13,387.00 |- 18.00 13,369.00 20.Bunuri si servicii 2134.00 24434.00 | 2,434.00 2,494.00 2,494.00 570201 Ajutoare sociale in numerar 70.04 70.04 70.04 570203 Tichete de gradinita 19.00 19.00 19.00 12.00 12.00 59.Alte cheltuieli-BURSE 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 70.Cheltuieli de capital 538.00 538.00 642.00 642.00 642.00 SANATATE 66 593.00 170.00 763.00 1,731.00 1,731.00 1,731.00 Total Spital 100.00 170.00 270.00 1,070.00 1,070.00 1,070.00 51.Spital -TRANSFERURI INTRE INSTITUTII | 66.06 100.00 100.00 200.00 200.00 200.00 51.Spital -TRANSFERURI PT.CHELT. CAPITAL SANATATE 510228 700.00 700.00 700.00 SF reabilitare policlinica 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 SF reabilitare Spital 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Cabinete medicale 66.08 493.00 493.00 661.00 661.00 661.00 10.Cheltuieli de personal 473.00 473.00 585.00 585.00 585.00 20.Bunuri si servicii 20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 71. Cheltuieli de capital 55.00 55.00 55.00 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67 2,291.00 1,132.00 3423.00 3,885.00 3,885.00 3,885.00 Biblioteca 67.03.02| 325.00 - 325.00 425.00 425.00 425.00 10.Cheltuieli de personal 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 20.Bunuri si servicii 250.00 250.00 50.00 50.00 50.00 71 cheltuieli capital- 300.00 300.00 300.00 Muzeu 67.03.03] 174.00 - 171.00 181.00 181.00 181.00 10.Cheltuieli de personal 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 20.Bunuri si servicii 110.00 110.00 120.00 120.00 120.00 Casa de cultura 67.03.06| 315.00 - 315.00 302.00 302.00 302.00 10.cheltuieli de personal 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 20. Bunuri si servicii 200.00 200.00 150.00 150.00 150.00 71. Cheltuieli de capital 37.00 37.00 37.00 59.Alte cheltuieli 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 A0/40o SERIEI atit 67.03.30| 000 2000 | 200.00 200.00 200.00 Sport materiale si salarii 67.05.01] 150.00 - 150.00 135.00 135.00 135.00 20.cheltuieli materiale 50.00 50.00 35.00 35.00 35.00 59.Alte cheltuieli 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Intretinere parcuri, zone verzi 67.05.03 1,100.00 1,132.00 2,232.00 2,612.00 2,612.00 2,612.00 20.Cheltuieli materiale 1,100.00 1100.00 1,480.00 1,480.00 1,480.00 71 cheltuieli capital- 1,182.00 1132.00 1,132.00 1,132.00 1,132.00 Religie 67.06 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68 2,938.00 2,938.00 2,988.00 2,988.00 2,988.00 57 Ajutoare sociale 68.15.01 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 Cantina de ajutor social 68.15.02] 681.00 691.00 691.00 691.00 691.00 10.cheltuieli de personal 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 20.cheltuieli materiale 466.00 466.00 460.00 460.00 460.00 70 cheltuieli de capital- 6.00 6.00 6.00 Asist. Soc. in caz de boli si invaliditati 68.05.02| 2,118.00 2,118.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 10.cheltuieli de personal 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 1,218.00 57. asistenta sociala 900.00 900.00 950.00 950.00 950.00 Alte cheltuieli in dome asistentei 68.50 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 10.cheltuieli de personal 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 20.cheltuieli materiale 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 57 asistenta sociala 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 LOCUINTE, SERVICII SI 70 3,107.00 819.00 3,926.00 4,056.00 4,256.00 4,256.00 ILUMINAT 06 850.00 70.00 920.00 1,070.00 1,070.00 1,070.00 20.cheltuieli materiale 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 70 cheltuieli de capital- 70.00 70.00 220.00 220.00 220.00 ALIMENTARE CU APA 70.05.01 572.00 100.00 672.00 672.00 672.00 672.00 20.cheltuieli materiale 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 51.transferuri redeventa comp. apa 492.00 492.00 492.00 492.00 492.00 70 cheltuieli de capital- 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.LOCUINTE, SERV.DEZV PUBLICA, 70.03.01 182.00 182.00 182.00 182.00 182.00 CHELTUIELI DE CAPITAL 7OPUG 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7OSF centru de afaceri 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 ALTE SERV IN DOM. LOCUINTE SERVICII, DEZV. COMUNALE 70.50 1685.00 467.00 2,152.00 2,132.00 2,332.00 2,332.00 51transferuri piata - - - 20.Cheltuieli materiale 1685.00 1,685.00 1,165.00 1,365.00 1,365.00 70 cheltuieli de capital- 467.00 467.00 967.00 967.00 967.00 panouri intrare oras 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 patinoar 400.00 400.00 400.00 SF obor - = - SF sistem supraveghere video Gherla - - - semafor 67.00 67.00 67.00 67.00 67.00 DALI RK Clubul Tineretului 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 SF introducere fibra optica pt. telefonie si RDS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.Rambursari de credite - - - PROTECTIA MEDIULUI SALUBRITATE 74 1,050.00 479.00 1,529.00 2,534.00 2,642.00 2,642.00 PROTECTIA MEDIULUI SALUBRITATE 74.05.01] 1,050.00 439.00 1,489.00 2,494.00 2,602.00 2,602.00 20.Cheltuieli materiale 1,000.00 1,000.00 1,150.00 1,258.00 1,258.00 59. programe din Fond de coeziune 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70 cheltuieli de capital- 430.00 43000 | 1,294.00 | 1,294.00 1,294.00 CANALIZARE 74.06 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 70 cheltuieli de capital- 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80 589.00 589.00 593.00 593.00 593.00 20Prevenire si combatere inundatii, | 80.01.0 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 ingheturi 6 Alte chelt act.gen., din care: 30.04 -3 579.00 579.00 583.00 583.00 583.00 10.Cheltuieli de personal PSI 229.00 229.00 233.00 233.00 233.00 20.Cheltuieli materiale 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 83 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 20.cheltuieli materiale pasune 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 TRANSPORTURI 84 1100.00 | 13,462.00 14,562.00 | 13,055.00 13,055.00 13,055.00 Strazi B4.03.03| 1100.00 | 13,462.00 14,562.00 20-chelt materiale 1,100.00 1,100.00 70. chelt capital din care: - 13462.00 13,462.00 2,700.00 2,700.00 7,294.00 7,294.00 30.00 30.00 160.00 160.00 100.00 100.00 500.00 500.00 700.00 700.00 1,978.00 1,978.00 29,892 18,722 mii lei EXPLICATII cheltuieli de intretinere si functionare primarie,Reparatii curente licente, dotari,program informatic IT, contabilitate, achizitii terenuri, SF , achizitie cladiri, achizitie auto fd de rezerva pentru situatii neprevazute ALEGERI LOCALE lic. Maghiar 50 mii lei actualizare SF extindere si modernizare Sc. Gen nr. 2; 160 mi PT mansardare, reabilitare si dotare Sc. Nr. 1;100 mii lei RK gradinita Arici Pogonici; licente Lic.Ana Ipatescu 4,00 mii le;, 50 mii lei SF scoala noua, 102 PT Grad. Veseliei, 72 PT Gr. Arici Pogonici reparatii curente, APARAT RADIOLOGIE cabinete scolare SCAUNE STOMATOLOGIGE 2B Modernizare biblioteca Chelt.intretinere si Programul Cultural pe 2016 aparatura sonorizare finantare nerambursabila Legea BOlnna Zilele Municipiului, Pom de iarna intretinere sala de sport si activitati sportive finantare nerambursabila Legea SF peisagistica si taieri de arbori in parcul mare, registru spatii verzi, SF STADION, Aparate fitness, Modernizare terenuri sport in parc, reg. spatii verzi, aparate joaca. finantare nerambursabila Legea 350/2006 Asistentii personali ai persoanelor cu handicap LAARI2OD8 inemnizatie persoane cu handicap Centrul de ingrijiri la domiciliu ajutoare de urgenta Legea iluminat public sf iluminat public, iluminat festiv reparatii curente din taxa apa extindere retea si bransamente baita plan urbanistic general SF centru de afaceri taxe intabulari, apa si iluminat parc,Reparatii Curente blocuri Anl si sala de distribuire a alimentelor chirii scoli cheltuieli cu salubrizarea orasului Contributia locala proiect Sistemul de Management integrat al deseurilor din Judetul Cluj-Eco MetropolitanCluj extindere rampa, sf toaleta, toaleta cu autocuratare extindere canalizare baita si str. Somesului situatii de urgenta PSI gardieni publici si cheltuieli materiale PSI reparatii curente strazi modernizari strazi Modernizare drum DC 37 Hasdate Silivas lot 6 grupa 3 lot 6 grupa 2 SF+PT DC39(saratura) SF+LTE Cartier Hasdatii Studiu prefezabilitate trotuar L. Rebreanu Modernizare lotul V de strazi : Calarasi. Ciocirliei, Vasile Lucaciu,1 Mai RK drum Baita lot 6 grupa 1