HCL 75/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 23.02.2023 privind: aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Transurb S.A., rezultați din Planul de administrare al societății pentru perioada 2023-2025 Iniţiator: Consilier Local Cristian-Sorin Enache Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 83/16.02.2023 Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședinţă ordinară în data de 23.02.2023; Având în vedere referatul de aprobare nr. 32794/16.02.2023, al iniţiatorului- Consilier Local Cristian-Sorin Enache; Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 32798/16.02.2023, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate; Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați; Având în vedere Planul de administrare al Societății Transurb S.A. pentru perioada 2023-2025, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/21.12.2022; Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/13.02.2023 prin care au fost aprobați indicatorii financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Transurb S.A.; Având în vedere prevederile art. 2 pct. 11, art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a __________________________________________________________________________________ HCL nr. 75/2023 Întreprinderilor Publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificările și completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se ia act de Planul de administrare pentru perioada 2023-2025, transmis de Consiliul de Administrație al societății Transurb S.A., potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – (1) Se aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Transurb S.A., rezultați din Planul de administrare al societății pentru perioada 2023-2025, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați vor deveni atât parte din Planul de administrare, cât și anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație. Art. 3 – Nu se acordă componentă variabilă pentru anul 2023, urmând ca pentru anii 2024-2025 componenta variabilă să fie revizuită la propunerea autorității publice tutelare, în funcție de nivelul de realizare a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciare cuprinși în anexa la contractul de mandat. __________________________________________________________________________________ HCL nr. 75/2023  Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Transurb S.A. Art. 5 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri. Președinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, Radu Octavian Kovacs __________________________________________________________________________________ HCL nr. 75/2023 Anexa 1 la HCL nr. 75/23.02.2023 PRESEDINTE DE SEDINTA, CRISTIAN-SORIN ENACHE  Anexă Anexanr. 22 la la PHCL HCL nr.nr. _______/________ 75/23.02.2023 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSURB S.A. GALAȚI Realizat Coeficient Categorie și denumire Realizat Realizat 2022 Țintă indicator propus pentru perioada rămasă din de indicator cf HG nr. Formulă de calcul U.M. 2020 2021 (prelimin mandat 2023-2025 ponderare 772/2016 at) % 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. COSTURI Costuri salariale/ Menținerea procentului costurilor cu forța de muncă la un Procentul costurilor cu Costuri totale ale societății X % 74,56 75,38 65,78 10% nivel de maxim 65% la 31.12.2025 forța de muncă 100 DATORII Valoarea datoriilor (restante) pe care Nivelul datoriei Mii lei 45.534 39.504 10.127 Reducerea datoriei (restante) la 7.000 mii lei la 31.12.2025 10% întreprinderea publică le are în prezent (restante) VENITURI Venit – Obținerea unui rezultat brut al exploatării de 500 mii lei la EBITDA Rezultatul brut al Cheltuieli care exclud dobânda, impozitul, Mii lei 6.985 -3.890 -3.104 10% 31.12.2025 exploatării deprecierea și amortizarea ALȚI INDICATORI FINANCIARI CONFORM CERINȚELOR LEGALE Venituri din producția vândută – Creșterea veniturilor din producția vândută, altele decât Venituri din producția Venituri din servicii prestate Mii lei 5.790 4.608 4.793 cele din prestarea serviciului de transport public local la 10% vândută, altele decât (bilete, abonamente, etc) 5.500 mii lei la 31.12.2025 cele din prestarea serviciului de transport public local FLUX DE NUMERAR Suma de bani (restantă) datorată unei Mii lei 34.830 22.193 4.888 Reducerea creanțelor restante la 2.500 mii lei la 31.12.2025 5% Creanțe (restante) întreprinderi publice de clienții săi Îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții;  ICP ai conducerii sunt diferiți de cei ai CA;  ICP sunt selectați din categoria indicatorilor cu „Aplicabilitate Ridicată” ptr administratorii executivi, OPERAȚIONAL Alți propuși de HG nr. 722/2016, Anexa nr. 2c; indicatori operaționali Evaluarea se realizează prin atribuirea  ICP trebuie să reflecte rezultate de performanță ale IP, cu nefinanciari cf. răspunsului „DA” sau „NU”. Îndeplinirea ținte ambițioase, superioare activității curente; cerințelor legale parțială sau neîndeplinirea condițiilor DA/NU - - -  Nivelul ICP trebuie să îmbunătățească eficacitatea și 5% Stabilirea de indicatori cumulative se evaluează prin acordarea eficiența IP pe întregul mandat; de performanță adecvați răspunsului „NU”.  Setul de ICP trebuie să fie echilibrat, să nu afecteze întreprinderii publice (IP) operațiunile financiare în mod negativ;  Setul de ICP nu trebuie să ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele IP;  Setul de ICP se stabilește într-o manieră prudentă astfel încât să se evite dubla recompensă a rezultatelor.  Anexă nr. 2 la PHCL nr. _______/________ Raportarea trimestrială către autoritatea tutelară privind modul de realizare a obiectivelor și 25 indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat. Elaborare raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 25 mai a anului următor celui cu privire la care se GUVERNANȚA raportează. CORPORATIVĂ Elaborare raport anual de Stabilirea și respectarea evaluare a activității Pct - - - 100 50% politicilor de directorilor, nu mai târziu transparență, raportare de data de 31 mai a anului și comunicare următor celui pentru care se efectuează evaluarea, 25 privind atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Comunicarea către autoritatea publică tutelară a hotărârilor 25 Consiliului de administrație, în maximum 3 zile de la adoptare. Președinte de ședință, PRESEDINTE DE SEDINTA, CRISTIAN-SORIN ENACHE