HCL 376/2011 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr.376 din 30 08 2011 privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2011 Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 326/22 08 2011 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 08 2011; Având în vedere expunerea de motive nr. 84 538/23 08 2011, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae; Având în vedere raportul de specialitate nr. 84 540/23 08 2011, al Direcţiei Economice; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.19, alin.2 , art.36, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 376.doc  HOTĂRĂŞTE Art. 1– Se aprobă utilizarea fondului de rezervă în sumă de 881 mii lei pentru cheltuieli de funcţionare neprăvăzute astfel:  500 mii lei –ajutoare in lei pt.reprezentanti legali ai pers. Cu handicap  381 mii lei-cheltuieli de functionare neprevazute pentru cluburi sportive. Art. 2– Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli de funcţionare , pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3– Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli de dezvoltare, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III, IV şi V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III - sectiunea funcţionare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii, pe anul 2011, prevăzut în anexele I, II, III, IV şi V - sectiunea de dezvoltare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. HCL 376.doc  Art.7– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Apetrăchioaie Daniel Contrasemnează Secretarul municipiului Galaţi Grigore Matei HCL 376.doc  ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi pe anul 2011 astfel: Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi pe anul 2011 aprobat prin HCL nr.250/23.06.2011 se rectifica astfel: I.BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE FUNCTIONARE PE ANUL 2011 Veniturile bugetului local de functionare pe anul 2011 propuse la nivel de 296.384,0 se suplimenteaza cu suma de 14.880,00 mii lei. Veniturile proprii se suplimenteaza cu suma de 3.479,0 mii lei la sursele de venit unde s-a depasit planul anual sau la perioada, iar varsamintele din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare se diminueaza cu suma de 10.601,0 mii lei urmare a diminuarii cheltuielilor de capital la unele obiective de investitii care nu fac obiectul unor angajamente legale si subventiile de la bugetul de stat pentru cresteri neprevizionate se suplimenteaza cu 800,0 mii lei. Cheltuielile bugetului local de functionare pe anul 2011 se suplimenteaza cu suma de 14.080,0 mii lei, repartizata pe capitole astfel: 1. Autoritati publice – Cap.51.02 +184,0 mii lei 2. Alte servicii publice generale – Cap.54.02 ....-1.081,0 mii lei 3. Dobanzi – Cap.55.02 +0,0 mii lei 4. Ordine publica – Cap.61.02 +600,0 mii lei 5. Invatamant – Cap.65.02 +1.030,0 mii lei 6. Cultura si religie – Cap.67.02 +439,0 mii lei 7. Asistenta sociala – Cap.68.02 +708,0 mii lei 8. Energie termica – Cap.81.02 +5.500,0 mii lei 9. Transporturi – Cap.84.02 +7.500,0 mii lei II.BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE DEZVOLTARE PE ANUL 2011 Veniturile bugetului local de dezvoltare pe anul 2011 propuse la nivel de 99.114,00 se diminueaza cu suma de -8.035,0 mii lei: - varsaminte din sectiunea de functionare -10.601,0 mii lei -subventii de la BS (cofinantare nationala)..........................+1.594,0 mii lei  -fond european de dezv.-........................................................+700,0 mii lei -venituri din valorificari de bunuri............................................+272,0 mii lei Total -8.035,0 mii lei Cheltuielile bugetului local de dezvoltare se diminueaza tot cu suma de -8.035,0 mii lei, repartizate pe capitole astfel: 1. Autoritati publice – Cap.51.02 -74,0 mii lei 2. Ordine publica – Cap.61.02 +100,0 mii lei 3. Invăţământ – Cap.65.02 .+79,0 mii lei 4. Sănătate – Cap.66.02 ..+244,0 mii lei 5.Cultura, recreere si religie-Cap.67.02.............................-1.384,0 mii lei 6.Asistenta sociala-Cap.68.02............................................+191,0 mii lei 7.Locuinţe, servicii publice – Cap.70.02...........................-1.037,0 mii lei 8. Protecţia mediului – Cap.74.02 -6.547,0 mii lei 9. Energie si combustibil – Cap.81.02 ..+1.400,0 mii lei 10.Transporturi-Cap.84.02...................................................-1.007,0 mii lei Propun Consiliului Local aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli de dezvoltare pe anul 2011 . II. BUGETUL DIN SURSE PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2011- SECTIUNEA FUNCTIONARE Veniturile instituţiilor publice finanţate din veniturile proprii şi subvenţie se diminueaza cu sumă de 9.098,0 mii lei formate din: -taxe din prestari servicii.............................................-6.213,0 mii lei -contributii pers. Asistate................................................-12,0 mii lei - subventii pentru institutii publice....... .............. +600,0 mii lei -venituri de la casa de sanatate..............................-2.500,0 mii lei -venituri de la directia de sanatate...............................-977,0 mii lei -alte venituri.....................................................................-4,0 mii lei Cheltuielile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţie se diminueaza tot cu 9.098,0 mii lei: 1. Alte servicii publice – Cap.54.10...............................-5.563,0 mii lei 2. Ordine publica – Cap.61.10 +600,0 mii lei 3. Invăţământ – Cap.65.10 -8,0 mii lei 4. Alte actiuni – Cap.87.10 -650,0 mii lei 5.Sanatate-Cap 66.10.......................................................-3.477,0 mii lei  Propun aprobarea rectificarii bugetului din venituri proprii şi subvenţie de functionare pe anul 2011. IV. BUGETUL DIN SURSE PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2011- SECTIUNEA DEZVOLTARE Veniturile instituţiilor publice finanţate din veniturile proprii şi subvenţie se suplimenteaza cu sumă de 503,0 mii lei formate din: -subventii din bugetul local......................................+473,0 mii lei -transferuri din sectiunea de functionare..................+30,0 mii lei Cheltuielile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţie se suplimenteaza tot cu 503,0 mii lei: 1. Ordine publica – Cap.61.10 +100,0 mii lei 2. Invăţământ – Cap.65.10 +30,0 mii lei 3. Sănătate – Cap.66.10 ...+244,0 mii lei 4. Asistenta sociala – Cap.68.10 -+129,0 mii lei Propun aprobarea rectificarii bugetului din venituri proprii şi subvenţie de dezvoltare pe anul 2011. . PRIMAR, ING. DUMITRU NICOLAE  ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI DIRECTIA ECONOMICA RAPORT DE SPECIALITATE privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi pe anul 2011 Conform Legii 273/2006 modificată prin OUG 63/2010, în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se pot opera virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli după analiza angajamentelor legale realizate la perioadă. Conform art.49 al.10 din OUG 63/2010 : „În situaţia în care secţiunea de funcţionare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorii de credite propun autorităţilor deliberative rectificări bugetare inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secţiunea de funcţionare spre secţiunea de dezvoltare, cu condiţia ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale”. Pentru anul 2011 municipiul Galaţi nu are acoperit în buget la secţiunea de funcţionare subvenţia pentru energia termică (deoarece în anul 2010 bugetul de stat nu a asigurat integral compensaţia pentru preţul combustibilului, aproximativ 10.000 mii lei) şi subvenţia pentru transportul public de persoane (aproximativ 7.500 mii lei). De asemenea, indemnizaţia pentru persoane cu handicap nu a fost asigurată integral de la bugetul de stat (cote din T.V.A.) ci doar în procent de 50%, ceea ce face necesar să suplimentăm cu 500,0 mii lei la Cap. 68.02.05.02. Modificarea legislaţiei privind înfiinţarea Poliţiei locale, necesită cheltuieli suplimentare privind echipamentul, indemnizaţia de hrană, etc. Pornind de la aceste necesităţi, s-a propus rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, astfel: I.BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE FUNCTIONARE PE ANUL 2011 Veniturile bugetului local de functionare pe anul 2011 propuse la nivel de 296.384,0 se suplimenteaza cu suma de 14.880,00 mii lei conform Anexa 1: Veniturile proprii se suplimenteaza cu suma de 3.479,0 mii lei la sursele de venit unde s-a depasit planul anual sau la perioada, iar varsamintele din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare se diminueaza cu suma de 10.601,0 mii lei urmare a diminuarii cheltuielilor de capital la unele obiective de investitii care nu fac obiectul unor angajamente legale si subventiile de la bugetul de stat pentru cresteri neprevizionate se suplimenteaza cu 800,0 mii lei. Cheltuielile bugetului local de functionare pe anul 2011 se suplimenteaza cu suma de 14.080,0 mii lei conform Anexei 2, repartizata pe capitole astfel: 1. Autoritati publice – Cap.51.02 +184,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale cu suma de 200,0 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de intretinere si functionare la acest capitol si se retrage suma de 16,0 mii lei recuperari de sume din anul precedent(concedii medicale). 2. Alte servicii publice generale – Cap.54.02 ....-1.081,0 mii lei Se retrage suma de 200,0 mii lei de la cheltuieli materiale si conform art.36 alin1 din Legea 273/2006 cu modificarile ulterioare, suma de 881,0 mii lei din fondul de rezerva se retrage pentru asigurarea cheltuielilor cu reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap si a cheltuielilor de transport pentru acestia, precum si pentru asigurarea cheltuielilor de functionare pentru unele cluburi sportive. 3. Dobanzi – Cap.55.02 +0,0 mii lei Se retrage suma de 300,0 mii lei de la cheltuieli cu comisioanele aferente imprumuturilor interne si se suplimenteaza cheltuielile cu dobanzile aferente acestora. 4. Ordine publica – Cap.61.02 +600,0 mii lei Se suplimenteaza cu suma de 600,00 mii lei cheltuielile materiale, pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana pentru Politia locala. 5. Invatamant – Cap.65.02 +1.030,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale cu suma de 1.125,0mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de functionare la invatamant si cheltuielile cu ajutoarele pentru asigurarea cheltuielilor pentru competitii sportive si se retrage suma de 125,0 mii lei recuperari de sume din anul precedent. 6. Cultura si religie – Cap.67.02 +439,0 mii lei Se suplimenteaza cu suma de 600,00 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de functionare pentru unele cluburi sportive conform HCL si se retrage suma de 191,0 mii lei recuperari de sume din anul precedent(concedii medicale la Teatre). 7. Asistenta sociala – Cap.68.02 +708,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile materiale cu suma de 708,0 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu reprezentantii legali ai persoanelor cu handicap si a cheltuielilor de transport pentru acestia 8. Energie termica – Cap.81.02 +5.500,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile cu subventii pentru cresteri neprevizionate cu suma de 5.500,0 mii lei . 9. Transporturi – Cap.84.02 +7.500,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile cu subventii pentru acoperirea diferentelor de pret cu suma de 7.500,0 mii lei II.BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE DEZVOLTARE PE ANUL 2011  Veniturile bugetului local de dezvoltare pe anul 2011 propuse la nivel de 99.114,00 se diminueaza cu suma de -8.035,0 mii lei conform Anexa 1: - varsaminte din sectiunea de functionare -10.601,0 mii lei -subventii de la BS (cofinantare nationala)..........................+1.594,0 mii lei -fond european de dezv.-........................................................+700,0 mii lei -venituri din valorificari de bunuri............................................+272,0 mii lei Total -8.035,0 mii lei Cheltuielile bugetului local de dezvoltare se diminueaza tot cu suma de -8.035,0 mii lei conform Anexa 2, repartizate pe capitole astfel: 1. Autoritati publice – Cap.51.02 -74,0 mii lei Se diminueaza cheltuielile de capital conform Anexei V . 2. Ordine publica – Cap.61.02 +100,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile de capital conform Anexei V pentru achizitia unui generator electric pentru Politia locala.. 3. Invăţământ – Cap.65.02 .+79,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile de capital conform Anexei IV pentru reparatii capitale la Grup scolar Asachi si pentru alte cheltuieli de capital conform Anexei V. 4. Sănătate – Cap.66.02 ..+244,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile de capital conform Anexei V . Cheltuielile de capital sunt transferate pentru Spitalul de copii Sf. Ioan in suma de 244,0 mii lei, reprezentand reparatii capitale pentru Spitalul de urgenta pentru copii Sf. Ioan. 5.Cultura, recreere si religie-Cap.67.02.............................-1.384,0 mii lei Se retrag cheltuielile de capital conform Anexei IV de la anumite obiective de agrement. 6.Asistenta sociala-Cap.68.02............................................+191,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile de capital conform Anexei IV pentru reparatii capitale la Centrul medico social Pechea si pentru cheltuieli din FEN pentru Centrul Multifunctional Galati. 7.Locuinţe, servicii publice – Cap.70.02...........................-1.037,0 mii lei Se retrag cheltuielile de capital conform Anexei IV de la anumite obiective de investitii. 8. Protecţia mediului – Cap.74.02 -6.547,0 mii lei Se retrag cheltuielile de capital conform Anexei IV de la anumite obiective de investitii. 9. Energie si combustibil – Cap.81.02 ..+1.400,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuielile de capital conform Anexei IV pentru reabilitare si modernizare puncte termice. 10.Transporturi-Cap.84.02...................................................-1.007,0 mii lei  Se retrag cheltuielile de capital conform Anexei IV de la anumite obiective de investitii Propun Consiliului Local aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli de dezvoltare pe anul 2011 conform anexelor prezentate (1, 2), Anexele IV şi V – bugetul local, FEN. II. BUGETUL DIN SURSE PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2011- SECTIUNEA FUNCTIONARE Veniturile instituţiilor publice finanţate din veniturile proprii şi subvenţie se diminueaza cu sumă de 9.098,0 mii lei conform Anexei 1 formate din: -taxe din prestari servicii.............................................-6.213,0 mii lei -contributii pers. Asistate................................................-12,0 mii lei - subventii pentru institutii publice....... .............. +600,0 mii lei -venituri de la casa de sanatate..............................-2.500,0 mii lei -venituri de la directia de sanatate...............................-977,0 mii lei -alte venituri.....................................................................-4,0 mii lei Cheltuielile instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţie se diminueaza tot cu 9.098,0 mii lei conform Anexei 2: 1. Alte servicii publice – Cap.54.10...............................-5.563,0 mii lei Se retrage suma de 5.563,0 mii lei de la cheltuieli materiale la S.P. ECOSAL . 2. Ordine publica – Cap.61.10 +600,0 mii lei Se suplimenteaza cheltuieli cu hrana pentru Politia Locala cu suma de 600,0 mii lei. 3. Invăţământ – Cap.65.10 -8,0 mii lei Se retrage cu suma de 8, 0 mii lei de la invatamant. 4. Alte actiuni – Cap.87.10 -650,0 mii lei Se retrage suma de 650,0 mii lei de la cheltuieli materiale la S.P. GEOTOPOCAD EXPERT . 5.Sanatate-Cap 66.10.......................................................-3.477,0 mii lei Se retrage suma de 3.477,0 mii lei de la cheltuieli materiale urmare a rectificarii negative de la casa de sanatate. Propun aprobarea rectificarii bugetului din venituri proprii şi subvenţie de functionare pe anul 2011 conform anexelor1 si 2 . IV. BUGETUL DIN SURSE PROPRII ŞI SUBVENŢII PE ANUL 2011- SECTIUNEA DEZVOLTARE Veniturile instituţiilor publice finanţate din veniturile proprii şi subvenţie se suplimenteaza cu sumă de 503,0 mii lei conform Anexei 1 formate din: -subventii din bugetu [...]