HCL 356/2022 Galați adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA nr. 356 din 26.05.2022 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2021 Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi — Ionuţ-Florin Pucheanu; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 392/16.05.2022; Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 26.05.2022; Având în vedere referatul de aprobare nr. 99235/13.05.2022, al inițiatorului- Primarul Municipiului Galaţi — Ionuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 101015/16.05.2022, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere dispoziţiile art. 57, alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4, lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a”, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 356/2022 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă contul de executie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2021: - Veniturile bugetului local - secţiunea de funcţionare şi sectiunea de dezvoltare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - Cheltuielile bugetului local - sectiunea de functionare şi sectiunea de dezvoltare, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului din surse proprii şi subventii de la bugetul local al municipiului Galaţi, pe anul 2021: - Veniturile bugetului din surse proprii şi subvenții - secţiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre; - Cheltuielile bugetului din surse proprii şi subventii - sectiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului din credite interne pe anul 2021, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 4 - Se aprobă situaţia financiară la 31 decembrie 2021, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 5 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 6 — Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, HCL nr. 356/2022 Anexa 1 la HCL nr. 356/26.05.2022 Romania CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI Judetul Galati la data de 31-12-2021 MUNICIPIUL GALATI cod 20 Prevederi bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod initiale definitive Incasari % indicator realizate A B î 2 3 4 TOTAL VENITURI 00.01 642222000| 911825070| 720314222 79.00% VENITURI PROPRII 49.90 404759500 609978210) 463394711 75.97% |. VENITURI CURENTE 00.02 486227500| 7097976300 558913324 78.95% A. VENITURI FISCALE 00.03 422458000 578717240 486111451 84.00% A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 245607000| 263348150) 263456832 100.04%)| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.05 2139000] 2139857 100.04%)| PERSOANE JURIDICE Impozit pe profit 01.02 2139000 2139857 100.04% impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01 2139000 2139857 100.04%| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 00.06 245607000 261209150 261316940 100.04% PERSOANE FIZICE impozit pe venit 03.02 637000 917000 1025689) 111.85% Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 03.02.18 637000) 917000 1025689 111.85% personal Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 244970000 260292150 2602912571 100.00% Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 244970000 252515000 252514102| 100.09% Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ec 04.02.04 702000 701999 100.00% bugetelor locale Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte. 04.02.96 7075150 7975150 109.00% e: A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 35 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 35 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 35 A2. IMPOZIT PE SALARII - Restante anii anteriori 06.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori 06.02.02 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 73569000] 155892000 86327980 55.38% Impozite si taxe pe proprietate 07.02 73569000 155892000 86327980 55.38% Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 55765000 120688000 65034259 53.89% impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 16138000) 24998000 19424155] 77.70% Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 39627000 95690000 45610104 47.66% Impozit si taxa pe teren 07.02.02 13325000 29925000 16013689 53.51% impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 4570000] 7570000 5536321 73.14% Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 7429000) 19629000) 8856723) 45.12% Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 1326000] 2726000 1620645 59.45% Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 4479000] 5279000 5279995) 100.02% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 37 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 103263000 159458090 136303655 85.48% Sume defalcate din TVA 11.02 82495000 110139090 108209854 98.25% Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 11.02.01 descentralizate la nivelul judetelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 11.02.02 78044000) 82949090 81650555 98.43% descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 11.02.05 APLXPERI O SOBIS v.2Uz1 Pag. toni Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 11.02.06 22739090 22739090 100.00% locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 11.02.09 4451000 4451000 3820209 85.83% invatamantului particular si a celui confesional Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 136000 166000 178690) 107.64% Taxe hoteliere 12.02.07 136000 166000) 178690 107.64% Taxe pe servicii specifice 15.02 81000 81000 66407 81.98% Impozit pe spectacole 15.02.01 81000 81000 66407 81.98% Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 16.02 20551000) 49072000 27848704 56.75% desfasurarea.de activitati Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 17262000 44783000 23611629 52.72% Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 11723000 33244000 16042133 48.26% Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 5539000) 11539000] 7569496] 65.60% Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 2786000 3586000 3567817] 99.49% Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare[16.02.50 503000 703000 669258 95.20% de acti i A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 19000 19000) 22984 120.97% Alte impozite si taxe fiscale 18.02 19000 19000 22984 120.97% Alte impozite si taxe 18.02.50 19000] 19000) 22984 120.97% C. VENITURI NEFISCALE 00.12 63769500) 129259060 72801873 56.32% C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 18081000 40391000) 21799125, 53.97% Venituri din proprietate 30.02 18081000 40391000 21799035 53.97% Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor 30.02.01 nationale Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 18004000 40004000) 21412065 53.52% Redevente miniere. 30.02.05.01 APLxPERT 6 SOBIS v.2021 Pag. 1 din 1 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 39.02.05.30 18004000 49004090 21412065 53.52% Venituri din dividende 30.02.08 77000 387000] 386970) 99.99% Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 77000 387000) 386970 99.99% Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital 30.02.08.03 majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.02.50 Venituri din dobanzi 31.02 E) | Alte venituri din dobanzi 31.02.03 90] C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 45688500 88868060 51002748] 57.39% Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 5719000 5797000] 4609825] 79.52% Venituri din prestari de servicii 33.02.08 1883000) 1883000 967893) 51.40% Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese [33.02.10 51000 91000] 106092) 116.58% Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 1569000 1569000 1502571 95.77% Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 2162000 2162000 1932613] 89.39%] Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Contributia lunara a parintilor pentru întretinerea copiilor în unitatile de protectie [33.02.27 Sociala din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 54000 92000] 100656 109.41% Contributii pentru finantarea programului SCOALA DUPA SCOALA 33.02.33 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 21000) 24000) 26151 108.96% Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 19000] 19000 21498] 113.15% Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 2000] 5000 4653 93.06% Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10186500 23984090 13565454! 56.56% APLxPERT 9 SOBIS v.2021 Pag. î din 1 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 35.02.01 10165000 23962500 13561398] 56.59% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate [35.02.01.02 10165000 23962500 13561398 56.59% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de 35.02.02 4056 impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03 constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 35.02.03.01 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 21500] 21500) 0.00% Diverse venituri 36.02 29744000] 59028060! 32766318 55.51% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 24000 24000) 19282 80.34% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 24000) 24000) 19282 80.34% Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 Taxe speciale 36.02.06 16954000 32954000 19135855] 58.07% Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare [36.02.14 117000) 357000 427663 119.79% ITI din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic 36.02.22 - Taxa de reabilitare termica 36.02.23 2000| 16000) 19021 118.88%| Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica 36.02.31 30000 60000 42500 70.83% Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 12617000 25617060 13121997 51.22% Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 18000 35000 35000] 100.00% APLXPENI ww oUDIo Vizu. răg. iii institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti Donatii si sponsorizari 37.02.01 18000] 35000 35090) 100.00% Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare|37.02.03 -96703500 -102265500) -39150500) 38.28% a bugetului local (cu semnul minus) Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 96703500) 1092265500 39150500 38.28% Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 (|. VENITURI DIN CAPITAL 09.15 1045000 12176000 12726241 104.52% Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1045000] 12176000) 12726241 104.52% Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 198000 198122 100.06% Venituri din valorificarea stocurilor de rezerva de stat si de mo 39.02.02 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 507000 1107000) 1521302 137.43% Venituri din privatizare 39.02.04 incasari din valorificarea activelor bancare 39.02.05 Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare 39.02.06 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! statului sau al [39.02.07 538000 10871000] 11006817] 101.25% unitatilor administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 III. OPERATIUNI FINANCIARE 00.16 Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate 40.02 Alte sume în curs de ciarificare 41.02 Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor (41.02.05 APLxPERT E SOBIS v.2021 Pag. 1 din 1 Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant speciai si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administratirv-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General a! Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de functionare 41.02.05.01 Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor 141.02.05.02 institutii publice de pe raza altor unitati administratirv-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru sectiunea de dezvoltare Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii 41.02.14 IV. SUBVENTII 00.17 38724500) 280032770| 33059327 11.81% SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 00.18 38724500 280032770 33059327 11.81% Subventii de la bugetul de stat 42.02 38724500) 279772770 32853335 11.74% A. De capital 00.19 645000 83382 12.93% Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 42.02.18 645000 83382 12.93% pentru finantarea investitiilor în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 42.02.18.0 645000] 83382 12.93% pentru finantarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicatii în Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 42.02.18.02 pentru finantarea reparatiilor capitale în sanatate Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale 42.02.18.03 pentru finantarea altor investi Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii [42.02.20 proiectelor finantate din FEN postaderare. B. Curente 00.20 38724500] 2797127770) 32769953 11.74% Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie 42.02.21 Subventii primite din Fondul de interventie 42.02.28 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la 42.02.32 combusti Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului|42.02.34 40000 840000 376734 44.85% pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. Subventii din bugetul de stat peniru finantarea unitatilor de asistenta medico- 42.02.35 2270000 2270000 2005168] 88.33% sociale APLIrENI V SUBID V.zuzi Pag, iai Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti 42.02.36 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea 42.02.40 obiectivelor de investitii in turism, Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 15540000 18540000 14679862 79.18% Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate [42.02.42 de APIA Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 42.02.44 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul [42.02.45 Social European Subventii primite de !a bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de[42.02.51 interes national Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de[42.02.51.01 interes national.deştinate sectiunii de functionare a bugetului loca! Subventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de[42.02.51.02 interes national, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru 42.02.52 inştituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale Subventii pentru sprijinirea construirii de locuinte 42.02.54 Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.02.62 Finantarea Programului National! de Dezvoltare Locala 42.02.65 668000) 668000 278006 41.62% Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile [42.02.66 de sanatate publica Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii [42.02.67 de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii [42.02.69 19810500 255687500| 14635842 5.72% proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si 42.02.73 neutralizare a deseurilor de origine animala Subventii primite in cadrul Programului statiuni balneare. 42.02.77 Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol. 42.02.79 APLxPERT E SOBIS v.2921 Pag. 1din? Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de func?ionare, 42.02.7904 copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, 42.02.79.02 pentru sectiunea de dezvoltare, Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina. [42.02.80 396000) 396000 68084 17.19% Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului [42.02.81 de activitate sportiva. Sume alocate pentru stimulentul de risc. 42.02.82 726270 726257] 109.00% Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul 42.02.84 managementului energiei durabile. Subventii pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrarilor 42.02.85 executate precum si plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finantate din Fondul de Dezvoltare si Investi Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea servi 42.02.86 aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national [42.02.87 de investitii Anghel Saligny. Subventii de la alte administratii 43.02 260000] 205992] 79.23% Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului 43.02.01 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru 43.02.04 finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca şi Subventii primite de la alte buget [...]