HCL 317/2013 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 317 din 27 06 2013 privind: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, la SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galaţi Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre:274/27 06 2013 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 27 06 2013; Având în vedere expunerea de motive nr.92 272/25 06 2013, a iniţiatorului- Primarul municipiului Galaţi, Marius Stan; Având în vedere raportul de specialitate nr.92 274/25 06 2013, al Direcţiei Generale Buget Finanţe; Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere prevederile art.19, alin.1, lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HCL 317.doc  HOTĂRĂŞTE Art. 1- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, la SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galaţi, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art.3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă Mihai Alin Contrasemneaza Secretarul municipiului Galati Radu Octavian Kovacs HCL 317.doc S.C. GOSPODARIRE URBANA S.R.L. ANEXA 3 GALATI la HCL nr.317/27 06 2013     Repartizarea pe trimestre a                        indicatorilor economico-financiari mii lei Nr. INDICATORI Nr. Propuneri Trim Trim Trim Trim crt. rd. an curent I II III IV 2013 0 1 2 3 4 5 6 I. VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.23+Rd.29) 1 12535 1994.4 3647.8 3849.4 3043.4 1 Venituri din exploatare 2 12520 1985.4 3644.8 3847.9 3041.9 a) din productia vanduta 3 12511 1980 3643 3847 3041 (Rd. 4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 0 0 0 0 a1) din vanzarea produselor 4 0 0 0 0 a2) din servicii prestate 5 8826 1139 2393 2647 2647 a3) din redevente si chirii 6 677 116 250 200 111 a4) din taxe 7 3008 725 1000 1000 283 b) din vanzarea marfurilor 8 0 0 0 0 c) din subventii si transferuri de exploatare 9 0 0 0 0 aferente cifrei de afaceri nete 0 0 0 0 (rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care: 0 0 0 0 c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 10 0 0 0 0 c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 0 0 0 0 c3) transferuri pentru plata personalului 12 0 0 0 0 d) din productia de imobilizari 13 0 0 0 0 e) venituri aferente costului de productie in 14 0 0 0 0 curs de executie 0 0 0 0 f) alte venituri din exploatare 15 9 5.4 1.8 0.9 0.9 (Rd. 16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: 0 0 0 0 f1) din amenzi si penalitati 16 0 0 0 0  f2) din vanzarea activelor si ale operatii de capital 17 0 0 0 0 (Rd. 18+Rd. 19), din care: 0 0 0 0 0 active corporale 18 0 0 0 0 active necorporale 19 0 0 0 0 f3) din subventii pentru investitii 20 0 0 0 0 f4) din valorificarea certificatelor CO2 21 0 0 0 0 f5) alte venituri 22 9 5.4 1.8 0.9 0.9 2 Venituri financiare 23 15 9 3 1.5 1.5 (rd. 24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: 0 0 0 0 a) din imobilizari financiare 24 0 0 0 0 b) din investitii financiare 25 0 0 0 0 c) din diferente de curs 26 0 0 0 0 d) din dobanzi 27 15 9 3 1.5 1.5 e) alte venituri financiare 28 0 0 0 0 3 Venituri extraordinare 29 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+rd. 131+rd.139) 30 12531 2928.2 3174.7 3740.7 2687.4 1 Cheltuieli de exploatare 31 12521 2924.2 3171.7 3738.7 2686.4 (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd.116), din care: A Cheltuieli cu bunuri si servicii 32 6138 1625.2 1458 1855.9 1198.9 (rd.33+rd.41+rd.47), din care: A1 Cheltuieli privind stocurile 33 4216 642 1055 1535 984 a) cheltuieli cu materiile prime 34 0 0 0 0 0 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 2193 195 505 993 500 b1) cheltuieli cu piese de schimb 36 60 36 12 6 6 b2)cheltuieli cu combustibilii 37 400 118 150 100 32 c) cheltuieli privind materialele de natura ob. de inv. 38 147 14 50 42 41 d) cheltuieli privind energia si apa 39 1876 433 500 500 443 e) cheltuieli privind marfurile 40 0 0 0 0 0 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 41 11 1.8 4.2 4 1 (rd. 42+rd.43+rd. 46), din care: a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 42 10 1 4 4 1 b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44+rd. 45) din care: 43 0 0 0 0 0 b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat 44 0 0 0 0 0 b2) catre operatori cu capital privat 45 0 0 0 0 c) prime de asigurare 46 1 0.8 0.2 0 0 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 47 1911 981.4 398.8 316.9 213.9  (rd.48+rd49+rd51+rd58+rd63+rd64+rd68+rd69+ rd70+rd79), din care: a) cheltuieli cu colaboratorii 48 13 13 0 0 0 b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: 49 0 0 0 0 b1) cheltuieli privind consultanta juridica 50 0 0 0 0 c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 51 30 19 11 0 0 (rd. 52+rd.54), din care: 0 0 0 0 c1) cheltuieli de protocol, din care: 52 0 0 0 0 tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu 53 0 0 0 0 modificarile ulterioare 0 0 0 0 c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care: 54 30 19 11 0 0 – tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, 55 0 0 0 0 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 0 0 0 0 – tichete cadou ptr. campanii de marketing, 56 0 0 0 0 studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, 0 0 0 0 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare 0 0 0 0 – cheltuieli de promovare a produselor 57 10 6 2 1 1 d) Cheltuieli cu sponsorizarea 58 0 0 0 0 0 (rd. 59+rd60+rd61+rd62), din care: d1) ch de sponsorizare a cluburilor sportive 59 0 0 0 0 0 d2) ch de sponsorizare a unitatilor de cult 60 0 0 0 0 0 d3) ch privind acordarea ajutoarelor umanitare si soc 61 0 0 0 0 0 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea 62 0 0 0 0 0 e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 63 10 3 4 3 0 f) ch de deplasare, detasare, transfer, din care: 64 1 0.6 0.2 0.1 0.1 –ch cu diurna (rd66+rd67), din care: 65 1 0.6 0.2 0.1 0.1 – interna 66 1 0.6 0.2 0.1 0.1 – externa 67 0 0 0 0 g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 68 50 13 20 9 8 h) ch cu servicii bancare si asimilate 69 10 4 4 1 1 i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care 70 48 28.8 9.6 4.8 4.8 i1) chelt de asigurare si paza 71 0 0 0 0 0 i2) ch privind intretinerea si functionarea tehnicii de c 72 15 3 3 1.5 1.5 i3) ch cu pregatire profesionala 73 33 10 9 7 7 i4) ch cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necor 74 0 0 0 0 0 din care: 0 0 0 0  –aferente bunurilor de natura dom public 75 0 0 0 0 i5) ch cu prestatiile efectuate de filiale 76 0 0 0 0 0 i6) ch privind recrutarea si plasarea personalului de 77 0 0 0 0 0 conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului 0 0 0 0 nr. 109/2011 0 0 0 0 i7) ch cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi 78 0 0 0 0 0 j) alte cheltuieli 79 1749 900 350 299 200 B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilat 80 161 49 39 36.5 36.5 (rd 81+rd82+rd83+rd84+rd85+rd86), din care: a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor m 81 0 0 0 0 b) ch cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publ 82 136 34 34 34 34 resurselor minerale c) ch cu taxa de licenta 83 0 0 0 0 d) ch cu taxa autorizare 84 0 0 0 0 e) ch cu taxa de mediu 85 0 0 0 0 f) ch cu alte taxe si impozite 86 25 15 5 2.5 2.5 C Cheltuieli cu personalul 87 6132 1215 1651.7 1830.3 1435 (rd 88+rd92+rd100+rd104+rd109) C1) Cheltuieli cu salariile (rd 89+rd90+rd91), din care: 88 4426 921 1300 1300 905 a) salariile de baza 89 3263 630 1050 1050 533 b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului 90 1163 291 250 250 372 de baza (conform CCM) c) alte bonificatii (conform CCM) 91 0 0 0 0 0 C2) Bonusuri (rd 93+rd96+rd97+rd98+rd99), din care: 92 200 0 40 80 80 a) ch sociale prevazute de art. 21 din Legea 571/200 93 0 0 0 0 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 0 0 0 0 din care: 0 0 0 0 – tichet de cresa, cf Legii nr. 193/2006, cu 94 0 0 0 0 modificarile ulterioare; 0 0 0 0 – tichete cadou pentru ch sociale potrivit Legi 95 0 0 0 0 193/2006, cu modificarile ulterioare 0 0 0 0 b) tichete de masa 96 200 0 40 20 20 c) tichete de vacanta 97 0 0 0 0 d) ch privind participarea salariatilor la profitul obtinut 98 0 0 0 0 in anul precedent 0 0 0 0 e) alte cheltuieli conform CCM 99 0 0 0 0  C3) Alte cheltuieli cu personalul 100 0 0 0 0 (rd. 101+rd 102+rd 103), din care: 0 0 0 0 a) ch cu plati compensatorii af. disponibilizarilor de pe 101 0 0 0 0 b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hot ju 102 0 0 0 0 c) ch de natura salariale aferente restructurarii, privat 103 0 0 0 0 administrator special, alte comisii si comitete 0 0 0 0 C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor o 104 174 27 37.4 55.3 54.3 de conducere si control, comisii si comitete (rd 105+rd106+rd107+rd108), din care: a) pentru directori/ directorat 105 112 27 22.4 31.3 31.3 b) pentru consiliul de administratie/consiliul de suprav 106 49 10 20 19 c) pentru AGA si cenzori 107 13 5 4 4 d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit le 108 0 0 0 0 C5) Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, fonduri 109 1332 267 274.3 395 395.7 speciale si alte obligatii legale (rd 110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115), din care: a) ch privind contributia la asigurari sociale 110 957 200 191.4 282.8 282.8 b) ch privind contributia la asig pt somaj 111 23 5 5 6 4.7 c) ch privind contributia la asigurari sociale de sanata 112 278 50 55.6 86.2 86.2 d) ch privind contributiile la fondurile speciale aferent 113 74 12 20 20 22 fondului de salarii 0 0 0 0 e) ch privind contributia unitatii la schemele de pensii 114 0 0 0 0 f) ch privind alte contributii si fonduri speciale 115 0 0 0 0 D Alte cheltuieli de exploatare 116 90 35 23 16 16 (rd.117+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124), d [...]