HCL 281/2023 Galați adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREAnr. 281 din 30.05.2023 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului general de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2022 Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi — Ionuţ-Florin Pucheanu; Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 301/22.05.2023; Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30.05.2023; Având în vedere referatul de aprobare nr. 100358/19.05.2023, al inițiatorului- Primarul Municipiului Galaţi — Ionuţ-Florin Pucheanu; Având în vedere raportul de specialitate nr. 100359/19.05.2023, al Direcţiei Financiar Contabilitate; Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului; Având în vedere dispoziţiile art. 57, alin. (1), alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4, lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a”, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 281/2023 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Galaţi, pe anul 2022: - Veniturile bugetului local - secţiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; - Cheltuielile bugetului local - secţiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului din surse proprii şi subvenții de la bugetul local al municipiului Galaţi, pe anul 2022: - Veniturile bugetului din surse proprii şi subvenții - secțiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre; - Cheltuielile bugetului din surse proprii şi subvenţii - secţiunea de funcţionare şi secțiunea de dezvoltare, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 — Se aprobă contul de execuţie al bugetului din credite interne, pe anul 2022, conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 4 - Se aprobă situaţia financiară la 31 decembrie 2022, conform anexei 6 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art. 5 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. Art. 6 — Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, HCL nr. 281/2023 ANEXA 1 LA HCL NR. 281/30.05.2023 Romania CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI Judetul Galati LOCAL - VENITURI Anexa 1 MUNICIPIUL GALATI la data de 31-12-2022 cod 20 lei Prevederi bugetare DENUMIREA INDICATORILOR Cod initiale definitive Incasari indicator realizate % A B 1 2 6 TOTAL VENITURI 00.01 790970000| 970411150) 742292758| 76.49% VENITURI PROPRII 49.90 466843000| 609427410) 498257015) 81.76% |. VENITURI CURENTE 00.02 562476000] 709051650) 597138183 84.22% A. VENITURI FISCALE 00.03 489744000] 609002280| 523932662 86.03%) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.04 279541000] 311401560) 311470275| TAL 100.02% A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.05 1698000) 1698278 ICASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 100.02% Impozit pe profit 01.02 1698000] 1698278 100.02% Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01 1698000 1698278) 100.02% A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 279541000| 309703560) 30977013) 100.02% Impozit pe venit 03.02 1026000] 1135000 1202561 105.95% Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 1026000) 1135000) 1202561 proprietatilor imobiliare din patrimoniul 105.95% Cote si sume defalcate din impozitul pe [04.02 278515000] 308568560 308567552| venit 100.00% Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 276515000| 292162000) 2921613541 100.00% Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 2000000] 2595000] 2594640] Consiliului Judetean 99.99% Sume repartizate pentru finantarea institutiilor [04.02.06 13811560 13811558 de spectacole şi concerte. 100.00% A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT [00.07 1884 SI CASTIGURI DIN CAPITAL Alte impozite pe venit, profit si castiguri [05.02 1884 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din [05.02.50 1884 capital A2. IMPOZIT PE SALARII - Restante anii [06.02 lanteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii - 06.02.02 Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE [00.09 86327000] 129642850 81258899 62.68% Impozite si taxe pe proprietate 07.02 86327000] 129642850| 81258899 62.68% Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 65034000] 100201150 60759794 60.64% Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 19424000] 30924000] 19506343) 63.08% Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 45610000] 69277150 41253451 juridice, 59.55% Impozit si taxa pe teren 07.02.02 16013000] 24161700] 15150777] 62.71% APLxPERT O SOBIS v.2022 Pag. 1 din 1 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 5536000] 8842100] 5422820) 61.33% Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 8856000] 12598600] 8159158 liuridice 64.76% Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 1621000] 2721000] 1568799 57.66% Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru [07.02.03 5280000] 5280000 5348328 101.29% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 123853000| 167909870 131171772| SERVICII 78.12% Sume defalcate din TVA 11.02 95760000] 104979870| 104660332 99.70% Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.02 91304000] 92663000) 92593063) adaugata pentru finantarea cheltuielilor 99.92% Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.06 7620870 7522940 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 98.71% Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.09 4456000] 4696000 4544329) adaugata pentru finantarea invatamantului 96.77% Alte impozite si taxe generale pe bunuri si [12.02 179000] 252000 276505 servicii 109.72% Taxe hoteliere 12.02.07 179000 252000 276505] 109.72% Taxe pe servicii specifice 15.02 66000 130000 159371 122.59% Impozit pe spectacole 15.02.01 66000] 130000] 159371 122.59% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea [16.02 27848000] 62548000 26075564 ” ii si i 41.69% Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 23611000] 47911000 21470133 44.81% Impozit pe mijloacele de transport detinute de [16.02.02.01 16042000] 37342000 14936460 persoane fizice, 40.00% Impozit pe mijloacele de transport detinute de [16.02.02.02 7569000] 10569000 6533673] persoane juridice 61.82% Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si [16.02.03 3568000] 13568000] 3848150) autorizatii de functionare 28.36% Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea [16.02.50 669000| 1069000] 757281 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de, 70.84% A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 23000 48000] 31716 66.08% Alte impozite si taxe fiscale 18.02 23000 48000] 31716 66.08% Alte impozite si taxe 18.02.50 23000] 48000) 31716 66.08% C. VENITURI NEFISCALE 00.12 72732000] 100049370 73205521 73.17%) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 21799000] 21799000] 22488000] 103.16% Venituri din proprietate 30.02 21799000] 21799000) 22487986 103.16% Varsaminte din profitul net al regiilor 30.02.01 89561 autonome, societatilor si companiilor Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 21412000] 21412000) 22107194 103.25% Alte venituri din concesiuni si inchirieri de 30.02.05.30 21412000] 21412000 22107194! catre institutiile publice 103.25% Venituri din dividende 30.02.08 387000 387000) 291231 75.25%) Venituri din dividende de la alti platitori '30.02.08.02 387000] 387000] 291231 75.25% Venituri din dobanzi 31.02 14 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 14 APLXPERT O SOBIS v.2022 Pag. 1 din 1 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 50933000] 78250370] 50717521 64.81% Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 4610000] 6109000| 6279962) activitati 102.80% Venituri din prestari de servicii 33.02.08 968000] 1956000) 1983602] 101.41% Contributia parintilor sau sustinatorilor legali [33.02.10 106000] 294000 302322] pentru intretinerea copiilor in crese 102.83% Contributia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 1503000 1726000) 1736216) cantinelor de ajutor social 100.59% Contributia de intretinere a persoanelor 33.02.13 1933000 2033000 2059712 asistate 101.31%) Venituri din despagubiri 33.02.26 125140) Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 100000 100000 72970) judecata, imputatii si despagubiri 72.97%] Venituri din taxe administrative, eliberari [34.02 26000) 26000] 28289 permise 108.80% Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 21000 Alte venituri din taxe administrative, eliberari [34.02.50 5000 26000] 28289) permise 108.80% Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 13561000] 23280000| 11923765 51.22%)| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [35.02.01 13561000] 23280000] 11923765] potrivit dispoziţiilor legale 51.22% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [35.02.01.02 13561000] 23280000] 11923765) de catre alte institutii de specialitate 51.22% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea[35.02.02 cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe Diverse venituri 36.02 32705000] 48768000 32418135] 66.47% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive [36.02.01 19000 38000] 25206 66.33% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive [36.02.01.01 19000) 38000] 25206 66.33% Taxe speciale 36.02.06 19136000] 31136000) 18571304 59.65% Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe [36.02.07 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate[36.02.14 428000 428000) 295592) în cursul procesului de executare silita 69.06% Taxa de reabilitare termica 36.02.23 24000 25689 107.04% Contributia asociatiei de proprietari pentru 36.02.31 20000 5000] lucrari de reabilitare termica 25.00%] Alte venituri 36.02.50 13122000] 17122000) 13495344| 78.82% Transferuri voluntare, altele decat 37.02 31000 67370] 67370] e 100.00% Donatii si sponsorizari 37.02.01 31000] 67370 67370) 100.00% Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -138663000J -125413700 -73421000| pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 58.54% Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 138663000] 125413700 73421000 58.54% II. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 158000 5423000 5846534 107.81% Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 158000 5423000 58465341 107.81% Venituri din valorificarea unor bunuri ale 39.02.01 21000| 249000| 268148 institutiilor publice 107.69% Venituri din vanzarea locuintelor construite [39.02.03 95000] 1288000) 1589282 din fondurile statului 123.39%) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand [39.02.07 42000] 3886000 3989104! Idomeniului privat al statului sau al unitaţilor 102.65% APLxPERT 0 SOBIS v.2022 Pag. 1 din 1 IV. SUBVENTII 00.17 61690000] 63058500] 35324187] 56.02% SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 00.18 61690000] 63058500] 35324187! E 56.02% Subventii de la bugetul de stat 42.02 61690000] 62958500| 35224187] 55.95% A. De capital 00.19 517000 516115] 99.83% Subventii din veniturile proprii ale Ministerului [42.02.18 517000) 516115] Sanatatii catre bugetele locale pentru 99.83% Subventii din veniturile proprii ale Ministerului [42.02.18.01 517000] 516115 Sanatatii catre bugetele locale pentru 99.83% Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.20 locale necesare sustinerii derularii proiectelor B. Curente 00.20 61690000] 62441500) 34708072] 55.58% Subventii pentru acordarea ajutorului pentru [42.02.34 90000 837500) 855532) încalzirea locuintei si a suplimentului pentru 102.15%) Subventii din bugetul de stat pentru 42.02.35 2325000] 2325000) 1802442) finantarea unitatilor de asistenta medico- 77.52% Subventii din bugetul de stat pentru 42.02.41 16870000] 16870000] 13398708 finantarea sanatatii 79.42%) Subventii de la bugetul de stat catre bugetele [42.02.65 42405000] 42409000 18651390] locale necesare sustinerii derularii proiectelor 43.98% Subventii de Ia alte administratii 43.02 100000 100000] 100.00% Subventii primite de la bugetele consiliilor 43.02.08 100000 100000] locale şi judetene pentru ajutoare în situatii de 100.00% Sume FEN postaderare in contul platilor [45.02 Fondul European de Dezvoltare Regionala [45.02.01 Sume primite în contul platilor efectuate în 45.02.01.02 lanii anteriori Fondul Social European 45.02.02 Sume primite în contul platilor efectuate în 45.02.02.01 anul curent Sume primite de la UE/alti donatori in 48.02 166646000| 192878000 103983854 53.01% i i i . 0 Fondul European de Dezvoltare Regionala [48.02.01 160760000| 186757000] 101826009 I(FEDR) 54.52% Sume primite in contul platilor efectuate in 48.02.01.01 159981000| 178747000 79771189 lanul curent 44.63% Sume primite in contul platilor efectuate in 48.02.01.02 779000] 8010000] 9520948] anii anteriori 118.86% Prefinantare 48.02.01.03 12533872 Fondul Social European (FSE) 48.02.02 5454000] 5689000 1880078! 33.05% Sume primite in contul platilor efectuate in 48.02.02.01 5417000 5417000 1594565] lanul curent 29.44% Sume primite in contul platilor efectuate in 48.02.02.02 37000 272000] 272440] lanii anteriori 100.16% Prefinantare 48.02.02.03 13073 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) [48.02.12 432000 432000] 277767] 4 8054 . '0 Sume primite in contul platilor efectuate in 48.02.12.01 432000 432000 277767 anul curent 64.30% TOTAL VENITURI - SECTIUNE 00.01 443098000| 603726450| 539843176| EUNCTIONARE 89.42% VENITURI PROPRII 49.99 466685000] 5693960410] 4923797972] 81.53%) |. VENITURI CURENTE 00.02 423813000] 583593950] 523686494| 89.73% APLxPERT E SOBIS v.2022 Pag. 1 din 1 A. VENITURI FISCALE 00.03 489744000| 609002280 523932662| 86.03% A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.04 279541000| 311401560| 311470275| [CASTIGURI DIN CAPITAL, 100.02% A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 00.05 1698000 1698278 100.02% Impozit pe profit 01.02 1698000 1698278) 100.02% Impozit pe profit de la agenti economici 01.02.01 1698000) 1698278] 100.02% A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI 00.06 279541000| 309703560 309770113) ICASTIGURLDIN CAPITAL DE LA 100.02% Impozit pe venit 03.02 1026000] 1135000) 1202561 105.95% Impozitul pe veniturile din transferul 03.02.18 1026000 1135000] 1202561 proprietatilor imobiliare din patrimoniul 105.95% Cote si sume defalcate din impozitul pe [04.02 278515000] 308568560| 308567552| nit 100.00% Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 276515000| 292162000) 292161354 100.00% Sume repartizate din Fondul la dispozitia 04.02.05 2000000] 2595000] 2594640) Consiliului Judetean 99.99% Sume repartizate pentru finantarea institutiilor [04.02.06 13811560) 13811558 de spectacole si concerte. 100.00% A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT [00.07 1884 Alte impozite pe venit, profit si castiguri [05.02 1884! idin capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri din [05.02.50 1884 capital A2. IMPOZIT PE SALARII - Restante anii [06.02 anteriori Cote defalcate din impozitul pe salarii - 06.02.02 Restante anii anteriori A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE [00.09 86327000] 129642850 81258899 62.68% Impozite si taxe pe proprietate 07.02 86327000] 129642850] 81258899) 62.68% Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 65034000] 100201150| 60759794 60.64% Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 19424000] 30924000) 19506343) 63.08% Impozit si taxa pe cladiri de la persoane 07.02.01.02 45610000] 69277150 41253451 juridice 59.55% Impozit si taxa pe teren 07.02.02 16013000] 24161700) 15150777 62.71% Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 5536000 8842100 5422820] 61.33% Impozit si taxa pe teren de la persoane 07.02.02.02 8856000] 12598600] 8159158 juridice 64.76% Impozitul pe terenul din extravilan 07.02.02.03 1621000 2721000 1568799 57.66% Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru[07.02.03 5280000) 5280000 5348328] 101.29% Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 00.10 123853000| 167909870) 131171772 SERVICII 78.12% Sume defalcate din TVA 11.02 95760000] 104979870[ 104660332| 99.70% Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.02 91304000] 92663000 92593063 adaugata pentru finantarea cheltuielilor 99.92% Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.06 7620870 7522940] adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 98.71% Sume defalcate din taxa pe valoarea 11.02.09 4456000] 4696000) 4544329) adaugata pentru finantarea invatamantului 96.77% APLXPERT O SOBIS v.2022 Pag. 1 din 1 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si [12.02 179000) 252000] 276505 servicii 109.72% Taxe hoteliere 12.02.07 179000 252000) 276505) 109.72% Taxe pe servicii specifice 15.02 66000 130000 159371 122.59% Impozit pe spectacole 15.02.01 66000] 130000 159371 122.59% Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea [16.02 27848000] 62548000 26075564 aia i 41.69% Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 23611000] 47911000) 21470133) 44.81% Impozit pe mijloacele de transport detinute de [16.02.02.01 16042000] 37342000 14936460) persoane fizice 40.00% Impozit pe mijloacele de transport detinute de [16.02.02-02 7569000] 10569000 6533673 persoane juridice 61.82% Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si [16.02.03 3568000] 13568000) 3848150) autorizaţii de functionare 28.36% Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea [16.02.50 669000] 1069000) 757281 utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 70.84% A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 23000J 48000 31716 66.08% Alte impozite si taxe fiscale 18.02 23000] 48000 31716 66.08% Alte impozite si taxe 18.02.50 23000] 48000) 31716 66.08% C. VENITURI NEFISCALE 00.12 -65931000| -25408330| -246168) 0.97% C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 21799000] 21799000) 22488000 103.16% Venituri din proprietate 30.02 21799000] 21799000] 22487986| 103.16% Varsaminte din profitul net al regiilor 30.02.01 89561 autonome, societatilor si companiilor Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 21412000] 21412000 22107194 103.25% Alte venituri din concesiuni si inchirieri de '30.02.05.30 21412000] 21412000] 22107194 catre institutiile publice 103.25%) Venituri din dividende 30.02.08 387000] 387000] 291231 75.25% Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 387000 387000 291231 75.25%) Venituri din dobanzi 31.02 14| Alte venituri din dobanzi 31.02.03 14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.14 -87730000| -47207330| -22734168 48.16% Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 4610000] 6109000 6279962] activitati 102.80% Venituri din prestari de servicii 33.02.08 968000 1956000] 1983602 101.41% Contributia parintilor sau sustinatorilor legali [33.02.10 106000 294000] 302322] pentru intretinerea copiilor in crese 102.83% Contributia persoanelor beneficiare ale 33.02.12 1503000) 1726000] 1736216| cantinelor de ajutor social 100.59% Contributia de intretinere a persoanelor 33.02.13 1933000] 2033000 2059712] asistate 101.31% Venituri din despagubiri 33.02.26 125140 Venituri din recuperarea cheltuielilor de 33.02.28 100000 100000) 72970) judecata, imputatii şi despagubiri 72.97%) Venituri din taxe administrative, eliberari [34.02 26000 26000| 28289 ise 108.80% Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 21000 APLxPERT O SOBIS v.2022 Pag. 1 din 1 Alte venituri din taxe administrative, eliberari Ţ34.02.50 5000] 26000] 28289 permise. 108.80% Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 13561000] 23280000 11923765 51.22% Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate [35-02-67 13561000] 23280000 11923765] potrivit dispozițiilor legale | 51.22%) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate Ț35-02-07.02 13561000 23280000 11923765] de catre alte instituții de specialitate 51.22% Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea[35.02.02 cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 4DIVIO! Diverse venituri 36.02 32705000] 48724000| 32387446] 66.47% Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive [35.62.07 19000 38000] 25 [...]