HCL 98/2013 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestru I 2013, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne pe trimestru I 2013, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 21663/18.04.2013 ; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe trimestru I 2013, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe trimestru I 2013, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne pe trimestru I 2013, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ: Trofin Tudorel-Daniel SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 25 aprilie 2013 Nr. 98 R O M Â N I A Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 98/2013 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI pe TRIM I 2013 (1 ianuarie 2012 – 31 martie 2013) | | | | | |mii lei| |Nr |DENUMIRE INDICATORI |Buget |Buget |Executie| | |crt|  |Initial |Trim I |trim I | | |  |  |2013 |2013 |2013 |% | |A |B |1 |2 |3 |4=3/2 | |1 | | | |43.774,9|99,68 | | |VENITURILE SECTIUNII DE |133.327,0|43.918,0|9 | | | |FUNCTIONARE |0 |0 | | | |A |Venituri proprii |80.397,00|28.295,6|27.067,1|95,66 | | | | |4 |8 | | |A1 |impozite, taxe, alte venituri si | | |15.170,7|99,17 | | |varsaminte locale |36.397,00|15.297,6|0 | | | | | |4 | | | |  |impozit pe profit |322,00 |54,00 |53,07 |98,28 | |  |impozite pe venit din transferul | | |210,66 |99,84 | | |proprietatii imobiliare |880,00 |211,00 | | | |  |impozit pe cladiri persoane |4.500,00 |2.610,00|2.605,70|99,84 | | |fizice | | | | | |  |impozit pe cladiri persoane |10.200,00|5.200,00|5.144,17|98,93 | | |juridice | | | | | |  |impozit pe terenuri persoane |790,00 |450,00 |442,33 |98,30 | | |fizice | | | | | |  |impozit pe terenuri persoane |1.080,00 |450,00 |445,15 |98,93 | | |juridice | | | | | |  |impozit pe teren extravilan |270,00 |130,00 |121,28 |93,30 | |  |taxe extrajudiciare de timbru si | | |492,91 |98,59 | | |alte taxe notariale |1.640,00 |500,00 | | | |  |impozit mijloace de transport |3.120,00 |1.570,00|1.562,67|99,54 | | |persoane fizice | | | | | |  |impozit mijloace de transport | | |915,25 |98,42 | | |persoane juridice |2.200,00 |930,00 | | | |  |taxe si tarife pentru eliberarea | | |353,94 |98,32 | | |de licente, autorizatii |1.400,00 |360,00 | | | |  |alte taxe pe utilizarea bunurilor|190,00 |45,00 |43,43 |96,52 | |  |taxe hoteliere |70,00 |11,64 |11,48 |98,63 | |  |impozit pe spectacole |4,00 |1,00 |0,96 |96,00 | |  |alte impozite si taxe fiscale |230,00 |110,00 |108,49 |98,63 | |  |venituri din concesiuni si |5.970,00 |1.700,00|1.698,95|99,94 | | |inchirieri | | | | | | |Venituri din dividende |94,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |venituri din dobanzi |60,00 |8,00 |7,69 |96,13 | |  |venituri din prestari servicii |250,00 |20,00 |20,40 |102,00 | |  |contributia parintilor sau | | |15,38 |96,13 | | |sustinatorilor la crese |77,00 |16,00 | | | |  |contributia persoanelor | | |17,04 |94,67 | | |beneficiare ale cantinelor |55,00 |18,00 | | | |  |venituri din recuperarea | | |0,00 |0,00 | | |cheltuielilor de judecata |0,00 |0,00 | | | |  |taxe extrajudiciare de timbru |720,00 |185,00 |182,47 |98,64 | |  |venituri din amenzi si alte |1.890,00 |602,00 |601,83 |99,98 | | |sanctiuni | | | | | |  |alte amenzi , penalitati si |105,00 |45,00 |44,95 |99,89 | | |confiscari | | | | | |  |varsaminte din venitueile | | |0,00 |0,00 | | |disponibile ale institutiilor |0,00 |0,00 | | | |  |alte venituri |280,00 |71,00 |70,50 |99,30 | |A2 |cote defalcate din impozitul pe |44.000,00|12.998,0|11.896,4|91,53 | | |venit | |0 |8 | | |  |cote defalcate din impozitul pe |43.920,00|12.974,0|11.873,4|91,52 | | |venit | |0 |6 | | |  |sume alocate din impozitul pe | | |23,02 |95,92 | | |venit pentru echilibrarea |80,00 |24,00 | | | | |bugetelor | | | | | |B |Sume defalcate din TVA |59.828,00|16.100,3|16.100,3|100,00 | | | | |6 |6 | | |  |pentru finantarea cheltuielilor |59.713,00|15.998,3|15.998,3|100,00 | | |descentralizate | |6 |6 | | |  |pentru echilibrarea bugetului |115,00 |102,00 |102,00 |100,00 | |C |Subventii de la bugetul de stat |2.439,00 |622,00 |607,45 |97,66 | |  |pentru acordarea ajutorului | | |32,25 |92,15 | | |pentru incalzirea locuintei |65,00 |35,00 | | | |  |pentru finantarea sanatatii |2.374,00 |587,00 |575,20 |97,99 | |D |Subventii de la alte |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |administratii | | | | | |E |Varsaminte din sectiunea de | | |0,00 |0,00 | | |functionare catre sectiunea de |-9.337,00|-1.100,0| | | | |dezvoltare | |0 | | | |  |  | | |  |  | |2 | | | |19.978,6|82,50 | | |VENITURILE SECTIUNII DE |196.256,0|24.218,0|2 | | | |DEZVOLTARE |0 |0 | | | |A |Venituri proprii |60,00 |56,00 |236,91 |423,06 | |  |impozite, taxe, alte venituri si | | |236,91 |423,06 | | |varsaminte locale |60,00 |56,00 | | | |  |venituri din valorificarea unor |10,00 |6,00 |5,36 |89,68 | | |bunuri | | | | | |  |venituri din vanzarea locuintelor| | |69,08 |138,16 | | |construite din fondurile statului|50,00 |50,00 | | | |  |venituri din vanzarea unor bunuri|0,00 |0,00 |162,47 |0,00 | |B |Varsaminte din sectiunea de | | |0,00 |0,00 | | |functionare catre sectiunea de |9.337,00 |1.100,00| | | | |dezvoltare | | | | | |C |Subventii de la bugetul de stat |95.095,00|14.110,0|14.106,9|99,98 | | | | |0 |1 | | |  |catre bugetul local necesare | | |14.106,9|99,98 | | |sustinerii proiectelor cu fd |95.095,00|14.110,0|1 | | | |struct | |0 | | | |D |Sume primite de la UE |91.764,00|8.952,00|5.634,80|62,95 | |E |Sume din excedent pentru | | |0,00 |0,00 | | |sectiunea de dezvolatare |0,00 |0,00 | | | |I |TOTAL VENITURI |329.583,0|68.136,0|63.753,6|93,57 | | | |0 |0 |1 | | |1 | | | |35.914,1|81,78 | | |CHELTUIELILE SECTIUNII DE | | |7 | | | |FUNCTIONARE |133.327,0|43.918,0| | | | | |0 |0 | | | |1 |Autoritati executive |7.310,00 |2.175,00|2.123,14|97,62 | |  |cheltuieli de personal |4.900,00 |1.225,00|1.205,45| | |  |bunuri si servicii |1.760,00 |350,00 |349,82 | | |  |alte transferuri |650,00 |600,00 |591,90 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |-24,03 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |2 |Alte servicii publice generale |3.573,00 |99,00 |99,00 |100,00 | | |bunuri si servicii |350,00 |0,00 |0,00 | | |  |transferuri intre unitati |440,00 |99,00 |99,00 | | |  |fond de rezerva |2,783,00 |0,00 |0,00 | | |  | operatiuni financiare |0,00 |0,00 |0,00 | | |3 |Dobanzi |7.060,00 |3.584,00|800,00 |22,33 | |4 |Ordine publica |4.035,00 |773,00 |765,42 |99,02 | |  |cheltuieli de personal |89,00 |22,00 |20,72 | | |  |bunuri si servicii |1.156,00 |44,00 |37,70 | | |  |transferuri intre unitati |2.780,00 |707,00 |707,00 | | |5 |Invatamant |55.854,00|16.823,0|16.206,0|96,34 | | | | |0 |2 | | |  |cheltuieli de personal |46.872,00|13.366,0|13.132,0| | | | | |0 |3 | | |  |bunuri si servicii |8.280,61 |3.314,00|3.009,32| | |  |asistenta sociala |434,95 |143,00 |105,88 | | |  |alte cheltuieli |0,00 |0,00 |0,00 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |-41,21 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |6 |Sanatate |2.406,00 |595,00 |583,96 |98,15 | |  |cheltuieli de personal |2.324,00 |585,00 |575,14 | | |  |bunuri si servicii |50,00 |2,00 |0,94 | | |  |asistenta sociala |32,00 |8,00 |7,88 | | |8 |Cultura, recreere si religie |7.174,00 |1.431,00|1.397,08|97,63 | |  |cheltuieli de personal |1.080,00 |278,00 |264,14 | | |  |bunuri si servicii |1.685,00 |150,00 |132,81 | | |  |transferuri intre unitati |4.389,00 |1.002,00|1.001,40| | |  |alte cheltuieli |20,00 |1,00 |0,33 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |-1,60 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |9 |Asigurari si asistenta sociala |12.117,00|2.826,00|2.747,33|97,22 | |  |cheltuieli de personal |4.559,00 |1.425,00|1.382,66| | |  |bunuri si servicii |1.812,00 |366,00 |362,29 | | |  |transferuri intre unitati |570,00 |130,00 |130,00 | | |  |asistenta sociala |5.176,00 |905,00 |877,55 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |-5,17 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |10 |Locuinte, servicii si dezvoltare |10.117,00|3.450,00|3.064,29|88,82 | | |publica | | | | | |  |cheltuieli de personal |1.560,00 |400,00 |387,32 | | |  |bunuri si servicii |8.557,00 |3.050,00|2.676,97| | |  |plati ani precedenti recuperate | | |0,00 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |11 |Protectia mediului |3.059,00 |1.359,00|904,37 |66,55 | |  |cheltuieli de personal |1.200,00 |290,00 |273,60 | | |  |bunuri si servicii |1.859,00 |1.069,00|630,77 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |0,00 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |12 |Actiuni generale economice |4.412,00 |897,00 |887,80 |98,98 | |  |bunuri si servicii |2.810,00 |496,00 |487,40 | | |  | operatiuni financiare |1.602,00 |401,00 |400,40 | | |13 |Combustibil si energie |13.340,00|9.585,00|6.055,88|63,18 | |  |bunuri si servicii |150,00 |10,00 |6,67 | | |  |subventii |12.500,00|8.900,00|5.897,34| | |  |asistenta sociala |1.270,00 |1.255,00|726,57 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |-574,70 | | | |in anul curent |-580,00 |-580,00 | | | |14 |Transporturi |2.870,00 |321,00 |279,88 |87,19 | |  |cheltuieli de personal |360,00 |96,00 |90,85 | | |  |bunuri si servicii |2.510,00 |225,00 |189,03 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |0,00 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |2 | | | |13.903,9|57,42 | | |CHELTUIELILE SECTIUNII DE | | |6 | | | |DEZVOLTARE |196.256,0|24.218,0| | | | | |0 |0 | | | |1 |Autoritati publice |40,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |investitii |40,00 |0,00 |0,00 | | |4 |Ordine publica |60,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |transferuri intre unitati |10,00 |0,00 |0,00 | | |  |investitii |50,00 |0,00 |0,00 | | |5 |Invatamant |14.387,00|3.070,00|303,78 |9,90 | |  |proiect cu finantare UE |13.965,00|3.070,00|303,78 | | |  |investitii |422,00 |0,00 |0,00 | | |8 |Cultura, recreere si religie |8.530,00 |2.381,00|293,50 |12,33 | |  |transferuri intre unitati |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |proiect cu finantare UE |7.037,00 |2.100,00|26,56 | | |  |investitii |1.493,00 |281,00 |266,94 | | |9 |Asigurari si asistenta sociala |80,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |investitii |80,00 |0,00 |0,00 | | |10 |Locuinte, servicii si dezvoltare |4.493,00 |17,00 |2,02 |11,89 | | |publica | | | | | |  |proiect cu finantare UE |3.204,00 |10,00 |0,00 | | |  |investitii |1.289,00 |7,00 |2,20 | | |  |plati ani precedenti recuperate | | |-0,18 | | | |in anul curent |0,00 |0,00 | | | |11 |Protectia mediului |1.085,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |  |investitii |1.085,00 |0,00 |0,00 | | | |Actiuni generale economice |60.000,00|0,00 |0,00 |0,00 | | |operatiuni financiare |60.000,00|0,00 |0,00 | | |13 |Combustibil si energie |75.866,00|16.600,0|13.268,9|79,94 | | | | |0 |5 | | |  |proiect cu finantare UE |75.546,00|16.600,0|13.268,9| | | | | |0 |5 | | |  |investitii |320,00 |0,00 |0,00 | | |14 |Transporturi |31.715,00|2.150,00|35,71 |1,66 | |  |proiect cu finantare UE |31.365,00|2.150,00|35,71 | | |  |investitii |350,00 |0,000 |0,00 | | |I |TOTAL CHELTUIELI |329.583,0|68.136,0|49.818,1|73,12 | | | |0 |0 |3 | | |  |EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE|0,00 |0,00 |7.860,82| | |  |EXCEDENT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |0,00 |0,00 |6.074,66| | | |EXCEDENT TOTAL | | |13.935,4|0,00 | | | |0,00 |0,00 |8 | | |IV |DETALIEREA CHELTUIELILOR |329.583,0|68.136,0|49.818,1|73,12 | | | |0 |0 |3 | | |  |Sectiunea de functionare |133.327,0|43.918,0|35.914,1|81,78 | | | |0 |0 |7 [...]