HCL 576/2019 Focșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 121557/10.12.2019, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 121565/10.12.2019; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ În baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2019, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Nedelcu Mihai CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 18 decembrie 2019 Nr. _____  ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEŢUL VRANCEA la hotărârea nr. 576/2019 MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2019 Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat estimat estimata 2019 2019 2019 2019 A B 1 2 3 5 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 139,403.00 163,341.00 161,460.00 159,692.00 1 Venituri proprii din care: 123,238.00 117,138.00 119,917.50 119,950.00 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 200.00 200.00 200.00 162.00 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 28,270.00 26,020.00 26,020.00 26,000.00 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 9,863.00 9,063.00 9,063.00 9,000.00 alte impozite si taxe fiscale 458.00 608.00 608.00 608.00 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 5,205.00 4,855.00 4,834.50 4,800.00 venituri din prestari servicii si alte activitati 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,150.00 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 5.00 amenzi,penalitati, confiscari 4,850.00 4,500.00 4,500.00 4,345.00 diverse venituri 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 cote defalcate din impozitul pe venit 72,112.00 69,612.00 69,612.00 69,960.00 sume repartiz din fd.la dispoz.consiliului judetean pt echil. buget 0.00 2,800.00 2,800.00 2 Sume defalcate din TVA 8,380.00 45,676.00 45,696.50 45,690.00 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 8,380.00 8,382.00 8,402.50 8,402.50 pentru echilibrarea bugetului 0.00 37,294.00 37,294.00 37,287.50 pentru finantarea invatamantului particular 0.00 0.00 0.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 -7,258.00 -11,939.00 -11,931.00 4 Sume din excedent pentru acoperire gol temporar de casa 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 7,655.00 7,655.00 7,655.00 5,983.00 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 40.00 40.00 40.00 11.00 pentru finantarea sanatatii 7,615.00 7,615.00 7,615.00 5,972.00 7 Subventii de la alte administratii 130.00 130.00 130.00 0.00 8 Donații și sponsorizări SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 40,872.00 44,418.11 49,099.11 32,097.00 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 340.00 340.00 420.00 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 7,258.00 11,939.00 11,931.00 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu 10 fonduri structurale 3,950.00 3,412.96 3,412.96 3,748.00 11 Sume primite de la UE 25,983.00 22,468.15 22,468.15 10,100.00 12 Finantare PNDL si locuinte sociale 10,939.00 10,939.00 10,939.00 5,898.00 13 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare I TOTAL VENITURI 180,275.00 207,759.11 210,559.11 191,789.00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 139,403.00 163,341.00 164,420.00 158,318.00 1 Autoritati executive 19,310.00 19,595.70 19,595.70 18,978.00 cheltuieli de personal 16,250.00 16,213.70 16,213.70 15,900.00 bunuri si servicii 2,880.00 3,285.00 3,285.00 3,000.00 alte transferuri 80.00 80.00 80.00 69.00 alte cheltuieli 100.00 100.00 100.00 92.67 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -83.00 -83.00 -83.67 2 Alte servicii publice generale 2,190.60 2,070.36 2,070.36 1,955.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 26.00 26.00 26.00 17.00 transferuri intre unitati 1,720.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00 fond de rezerva 444.60 106.36 106.36 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,070.00 4 Ordine publica 7,305.00 8,096.07 8,096.07 7,891.00 cheltuieli de personal 6,705.00 7,477.50 7,477.50 7,320.00 bunuri si servicii 530.00 560.00 560.00 530.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 70.00 70.50 70.50 52.93 plati ani precedenti recuperate in anul curent -11.93 -11.93 -11.93 5 Invatamant 13,798.90 16,210.38 16,268.68 15,630.00 cheltuieli de personal 0.00 49.74 49.74 49.74 bunuri si servicii 11,332.90 13,480.18 13,538.48 13,000.00 alte transferuri 0.00 asistenta sociala 1,466.00 1,709.50 1,709.50 1,645.51 alte cheltuieli 1,000.00 977.49 977.49 946.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -6.53 -6.53 -11.25 6 Sanatate 7,645.00 7,616.96 7,616.96 5,968.00 cheltuieli de personal 7,475.00 7,475.00 7,475.00 5,830.00 bunuri si servicii 140.00 140.00 140.00 140.00 asistenta sociala 30.00 30.00 30.00 26.04 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -28.04 -28.04 -28.04 7 Cultura, recreere si religie 21,808.00 24,856.84 25,827.04 25,255.00 cheltuieli de personal 3,400.00 3,812.00 3,812.00 3,722.00 bunuri si servicii 4,903.00 5,321.00 5,321.00 5,000.00 transferuri intre unitati 13,445.00 15,676.00 16,646.20 16,500.00 alte cheltuieli 60.00 62.00 62.00 47.16 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -14.16 -14.16 -14.16 8 Asigurari si asistenta sociala 26,984.50 34,963.64 35,014.14 34,618.00 cheltuieli de personal 16,342.00 21,573.00 21,573.00 21,300.00 bunuri si servicii 2,736.50 2,881.50 2,932.00 2,930.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 7,326.00 10,186.60 10,186.60 10,180.00 alte cheltuieli 580.00 380.40 380.40 270.86 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -57.86 -57.86 -62.86 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 12,661.00 14,408.11 14,408.11 13,892.00 cheltuieli de personal 5,450.00 5,814.00 5,814.00 5,685.00 bunuri si servicii 7,134.00 8,538.00 8,538.00 8,155.00 alte transferuri 27.00 27.00 27.00 23.00 alte cheltuieli 50.00 52.00 52.00 51.90 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -22.89 -22.89 -22.90 10 Protectia mediului 7,395.00 8,811.50 8,811.50 8,797.00 cheltuieli de personal 475.00 568.00 568.00 556.00 bunuri si servicii 6,885.00 8,297.00 8,297.00 8,294.50 alte transferuri 30.00 30.00 30.00 30.00 alte cheltuieli 5.00 5.00 5.00 5.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -88.50 -88.50 -88.50 11 Actiuni generale economice 4,500.00 4,143.23 4,143.23 3,567.00 bunuri si servicii 800.00 443.23 443.23 369.20 operatiuni financiare 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,197.80 12 Combustibil si energie 5,560.00 10,063.36 10,063.36 9,901.00 bunuri si servicii 10.00 10.00 10.00 2.68 subventii 5,000.00 9,563.07 9,563.07 9,557.58 alte transferuri asistenta sociala 550.00 550.00 550.00 400.45 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -59.71 -59.71 -59.71 13 Transporturi 8,645.00 10,904.85 10,904.85 10,796.00 cheltuieli de personal 1,145.00 1,214.00 1,214.00 1,190.00 bunuri si servicii 7,365.00 9,363.00 9,363.00 9,305.00 alte transferuri 125.00 325.00 325.00 298.15 alte cheltuieli 10.00 12.00 12.00 12.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -9.15 -9.15 -9.15 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 69,672.00 73,310.47 75,031.47 53,307.00 1 Autoritati executive 2,870.17 3,155.17 3,155.17 1,618.00 proiect cu finantare UE 420.00 420.00 420.00 168.00 investitii 2,450.17 2,735.17 2,735.17 1,450.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 2 Alte servicii publice generale 5.00 5.00 5.00 5.00 transferuri de capital 5.00 5.00 5.00 5.00 3 Ordine publica 55.61 55.61 55.61 55.00 investitii 55.61 55.61 55.61 55.00 4 Invatamant 6,320.85 16,337.54 16,337.54 6,915.00 proiect cu finantare UE 1,990.00 11,383.51 11,383.51 2,790.00 investitii 4,330.85 4,969.49 4,969.49 4,150.34 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -15.46 -15.46 -25.34 5 Sanatate 1,189.45 975.05 975.05 885.00 investitii 1,189.45 975.05 975.05 885.00 6 Cultura, recreere si religie 7,629.07 7,643.43 7,683.43 7,635.00 proiect cu finantare UE 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri de capital 301.00 619.00 659.00 635.00 investitii 7,328.07 7,024.43 7,024.43 7,000.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 121.74 1,144.04 1,144.04 1,100.00 proiect cu finantare UE 20.00 20.00 20.00 investitii 101.74 1,124.04 1,124.04 1,100.00 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 8,043.02 5,793.14 5,793.14 3,513.00 proiect cu finantare UE 2,100.00 150.00 150.00 32.00 investitii 5,943.02 5,661.33 5,661.33 3,500.91 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -18.19 -18.19 -19.91 9 Protectia mediului 303.40 168.40 168.40 168.00 investitii 303.40 168.40 168.40 168.00 participare capital social 0.00 0.00 0.00 0.00 10 Actiuni generale economice 0.00 0.00 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Combustibil si energie 5,731.12 22,343.12 22,343.12 22,113.00 proiect cu finantare UE 5,100.00 14,932.00 14,932.00 14,710.00 investitii 631.12 161.12 161.12 153.00 participare capital soc [...]