HCL 418/2018 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe 9 luni 2018, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, pe semestrul I 2018, detaliate pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 91017/23.10.2018; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publica; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani pe 9 luni 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe 9 luni 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Nedelcu Mihai CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul Municipiului Focşani Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 31 octombrie 2018 Nr. 418  ROMÂNIA Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 418/2018 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE 9 LUNI 2018 (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018) Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie 9 luni 2018 crt initial actualizat 9 luni 9 luni exec/buget 2018 2018 2018 2018 % A B 1 2 3 4 5=4/3 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 120,610.00 117,751.89 103,961.79 97,535.06 93.82 1 Venituri proprii din care: 93,077.00 90,421.00 82,254.90 79,291.81 96.40 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 603.00 603.00 433.00 158.23 36.54 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 24,250.00 24,300.00 22,016.00 22,508.06 102.24 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 8,190.00 8,190.00 6,635.00 7,389.10 111.37 alte impozite si taxe fiscale 306.00 406.00 320.00 385.25 120.39 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 4,470.00 4,318.00 3,654.00 3,709.63 101.52 venituri din prestari servicii si alte activitati 745.00 747.00 562.00 563.84 100.33 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 4.32 amenzi,penalitati, confiscari 4,985.00 4,985.00 4,390.00 3,358.34 76.50 diverse venituri 1,025.00 1,025.00 760.00 765.96 100.78 cote defalcate din impozitul pe venit 48,503.00 45,847.00 43,484.90 40,449.08 93.02 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 0.00 0.00 0.00 2 Sume defalcate din TVA 21,577.00 21,636.00 16,063.00 14,739.25 91.76 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 21,358.00 21,417.00 15,898.00 14,739.25 92.71 pentru echilibrarea bugetului 0.00 0.00 0.00 0.00 pentru finantarea invatamantului particular 219.00 219.00 165.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 -263.44 -263.44 0.00 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 5,956.00 5,956.00 5,905.00 3,501.67 59.30 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 30.00 30.00 30.00 1.25 4.17 pentru finantarea sanatatii 5,926.00 5,926.00 5,875.00 3,500.42 59.58 7 Subventii de la alte administratii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Donații și sponsorizări 2.33 2.33 2.33 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 9,946.00 10,314.44 368.44 7,881.17 2,139.06 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 667.00 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 263.44 263.44 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor 10 cu fonduri structurale 1,001.00 1,001.00 0.00 0.00 11 Sume primite de la UE 8,945.00 9,050.00 105.00 0.00 12 Finantare PNDL 214.17 13 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 7,000.00 I TOTAL VENITURI 130,556.00 128,066.33 104,330.23 105,416.23 101.04 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 120,610.00 131,170.89 117,380.79 93,318.11 79.50 1 Autoritati executive 14,770.00 18,237.95 17,289.75 12,467.80 72.11 cheltuieli de personal 12,020.00 15,134.00 15,132.00 10,699.33 70.71  bunuri si servicii 2,550.00 2,902.50 1,980.30 1,603.12 80.95 alte transferuri 100.00 122.00 120.00 116.61 0.00 alte cheltuieli 100.00 80.00 58.00 50.79 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -0.55 -0.55 -2.05 0.00 2 Alte servicii publice generale 3,465.00 1,615.82 1,615.82 1,221.00 75.57 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00 transferuri intre unitati 1,045.00 1,605.00 1,605.00 1,221.00 76.07 fond de rezerva 2,400.00 0.82 0.82 0.00 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 1,500.00 1,080.00 1,080.00 733.65 67.93 4 Ordine publica 5,761.00 7,508.62 7,121.72 5,395.20 75.76 cheltuieli de personal 5,180.00 7,024.00 6,714.00 5,153.53 76.76 bunuri si servicii 581.00 655.00 578.10 426.61 73.80 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 24.00 24.00 9.42 39.25 plati ani precedenti recuperate in anul curent -194.38 -194.38 -194.36 5 Invatamant 12,867.00 13,346.54 11,052.34 8,322.78 75.30 cheltuieli de personal 0.00 40.50 40.50 19.80 48.89 bunuri si servicii 9,698.00 10,621.17 8,975.68 6,807.93 75.85 alte transferuri 219.00 219.00 165.00 0.00 0.00 asistenta sociala 1,241.00 1,363.71 1,069.00 902.68 84.44 alte cheltuieli 1,709.00 1,179.30 879.30 674.21 76.68 plati ani precedenti recuperate in anul curent -77.14 -77.14 -81.84 0.00 6 Sanatate 5,956.00 5,956.00 5,898.00 3,541.25 60.04 cheltuieli de personal 5,810.00 5,810.00 5,778.50 3,466.28 59.99 bunuri si servicii 116.00 116.00 96.50 58.71 60.84 asistenta sociala 30.00 30.00 23.00 16.26 70.70 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Cultura, recreere si religie 16,874.00 20,106.53 18,356.03 14,734.93 80.27 cheltuieli de personal 2,520.00 3,278.00 3,216.50 2,398.57 74.57 bunuri si servicii 3,580.00 3,872.00 3,599.00 2,348.12 65.24 transferuri intre unitati 10,729.00 12,901.95 11,497.95 9,959.95 86.62 alte cheltuieli 45.00 55.50 43.50 29.20 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -0.92 -0.92 -0.91 0.00 8 Asigurari si asistenta sociala 26,319.00 28,371.88 22,922.78 19,962.58 87.09 cheltuieli de personal 15,026.00 16,834.00 14,105.60 12,080.65 85.64 bunuri si servicii 3,007.00 3,057.86 2,581.85 1,960.12 75.92 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 8,126.00 8,312.00 6,092.10 5,783.72 94.94 alte cheltuieli 160.00 173.14 148.35 143.21 96.54 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -5.12 -5.12 -5.12 0.00 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 11,788.00 12,338.82 10,169.62 8,169.48 80.33 cheltuieli de personal 3,270.00 4,899.00 4,894.00 3,654.29 74.67 bunuri si servicii 8,450.00 7,379.00 5,229.30 4,477.69 85.63 alte transferuri 18.00 18.00 13.50 9.00 66.67 alte cheltuieli 50.00 45.00 35.00 30.95 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -2.18 -2.18 -2.45 0.00 10 Protectia mediului 4,894.00 6,803.70 6,578.70 5,106.53 77.62 cheltuieli de personal 250.00 345.00 313.00 236.15 75.45 bunuri si servicii 4,629.00 6,431.50 6,239.50 4,851.74 77.76 alte transferuri 10.00 22.50 22.50 16.70 74.22 alte cheltuieli 5.00 5.00 4.00 2.20 55.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -0.30 -0.30 -0.26 0.00 11 Actiuni generale economice 4,710.00 3,610.00 3,610.00 2,661.47 73.72 bunuri si servicii 810.00 410.00 410.00 263.12 64.18 operatiuni financiare 3,900.00 3,200.00 3,200.00 2,398.35 74.95 12 Combustibil si energie 7,610.00 6,715.85 6,613.85 6,450.03 97.52 bunuri si servicii 10.00 10.00 8.00 0.00  subventii 7,000.00 6,978.40 6,978.40 6,837.14 0.00 alte transferuri 21.60 21.60 21.56 asistenta sociala 600.00 600.00 500.00 485.47 97.09 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -894.15 -894.15 -894.14 0.00 13 Transporturi 4,096.00 5,479.18 5,072.18 4,551.41 89.73 cheltuieli de personal 710.00 1,057.00 1,057.00 774.45 73.27 bunuri si servicii 3,376.00 4,283.00 3,876.00 3,641.12 93.94 alte transferuri 138.50 138.50 138.15 99.75 alte cheltuieli 10.00 3.00 3.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -2.32 -2.32 -2.31 0.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 46,351.50 40,492.44 30,546.44 6,915.55 22.64 1 Autoritati executive 534.22 568.92 568.92 205.14 36.06 investitii 534.22 568.92 568.92 205.14 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 2 Alte servicii publice generale 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 3 Ordine publica 325.00 382.00 382.00 120.80 0.00 investitii 325.00 382.00 382.00 120.80 0.00 4 Invatamant 9,068.51 8,104.64 2,028.64 285.19 14.06 proiect cu finantare UE 6,200.00 6,180.00 104.00 0.00 0.00 investitii 2,868.51 1,924.64 1,924.64 300.53 15.61 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -15.34 5 Sanatate 455.00 375.00 375.00 0.00 investitii 455.00 375.00 375.00 0.00 6 Cultura, recreere si religie 6,370.44 6,608.28 6,608.28 1,424.06 21.55 proiect cu finantare UE 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri de capital 126.00 141.24 141.24 141.24 investitii 6,244.44 6,467.04 6,467.04 1,296.56 20.05 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -13.74 7 Asigurari si asistenta sociala 613.30 582.69 582.69 191.63 32.89 investitii 613.30 582.69 582.69 191.63 32.89 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 9,782.77 11,381.87 8,981.87 2,705.02 30.12 proiect cu finantare UE 4,000.00 4,000.00 1,600.00 0.00 0.00 investitii 5,782.77 7,381.87 7,381.87 2,761.80 37.41 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -56.78 0.00 9 Protectia mediului 350.00 350.00 350.00 350.00 100.00 i [...]