HCL 394/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr. 119145/17.11.2022, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul creditelor interne estimată la 31 decembrie 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 119167/17.11.2022; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ În baza art. 129 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne estimată la 31 decembrie 2022, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Corneliu Dumitru Gheoca CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI Marta Carmen Ghiuță Municipiul Focşani, 24 noiembrie 2022 Nr. 394  ROMÂNIA Anexa nr.1 JUDEŢUL VRANCEA la hotărârea nr. 394 / 2022 MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ESTIMATĂ LA 31 DECEMBRIE 2022 Mii lei Nr DENUMIRE INDICATORI Buget Buget Buget Executie crt initial actualizat estimat an 2022 2022 2022 2022 A B 1 2 3 4 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 227,264.00 229,222.55 237,955.55 232,001.87 1 Venituri proprii din care: 166,306.00 169,639.87 169,639.87 167,698.87 impozit pe profit 0.00 0.00 0.00 0.00 impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare 347.00 387.00 387.00 440.00 impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) 30,060.00 31,960.00 31,960.00 33,101.00 impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) 8,848.00 8,868.00 8,868.00 9,288.00 alte impozite si taxe fiscale 503.00 503.00 503.00 520.00 venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) 6,771.00 5,921.00 5,921.00 7,121.00 venituri din prestari servicii si alte activitati 972.00 972.00 972.00 1,050.00 venituri din taxe administrative,eliberari permise 0.00 0.00 0.00 0.00 amenzi,penalitati, confiscari 3,867.00 3,867.00 3,867.00 3,870.00 diverse venituri 2,091.00 1,091.00 1,091.00 1,455.00 cote defalcate din impozitul pe venit 112,347.00 112,347.00 112,347.00 107,130.00 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget 500.00 500.00 500.00 500.00 sume din cotele defalcate din imp pe venit pt finantarea teatrului 3,223.87 3,223.87 3,223.87 2 Sume defalcate din TVA 41,620.00 43,485.30 52,218.30 50,485.30 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 41,036.00 42,141.00 43,874.00 42,141.00 pentru echilibrarea bugetului 0.00 760.30 7,760.30 7,760.30 pentru finantarea invatamantului particular 584.00 584.00 584.00 584.00 3 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare -3,923.00 -7,164.62 -7,164.62 -6,300.00 4 Sume din excedent pentru acoperire gol tempoar de casa 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Subventii de la bugetul de stat 23,261.00 23,261.00 23,261.00 20,116.70 pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica 12,000.00 12,000.00 12,000.00 13,651.53 pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 160.00 160.00 160.00 100.17 pentru finantarea sanatatii 11,101.00 11,101.00 11,101.00 6,365.00 7 Subventii de la alte administratii 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Donații și sponsorizări 0.00 1.00 1.00 1.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 185,289.43 193,357.78 193,357.78 94,048.00 8 Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) 522.00 522.00 700.00 9 Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare 3,923.00 7,164.62 7,164.62 6,300.00 Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu 10 fonduri structurale 24,511.00 24,953.00 24,953.00 2,400.00 11 Sume primite de la UE 129,037.00 132,561.73 132,561.73 65,000.00 12 Finantare PNDL, finanțarea locuințelor sociale sI fond mediu 9,730.50 9,730.50 9,730.50 2,490.00 13 Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol 158.00 158.00 158.00 14 Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare 18,087.93 18,267.93 18,267.93 17,000.00 I TOTAL VENITURI 412,553.43 422,580.33 431,313.33 326,049.87 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 227,264.00 229,222.55 237,826.55 232,000.00 1 Autoritati executive 27,130.00 27,537.88 25,376.88 24,850.00 cheltuieli de personal 23,000.00 23,000.00 21,000.00 20,902.00  bunuri si servicii 3,970.00 4,482.00 4,321.00 3,900.00 alte transferuri 60.00 60.00 60.00 60.00 alte cheltuieli 100.00 100.00 100.00 100.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -104.12 -104.12 -112.00 2 Alte servicii publice generale 4,395.00 2,481.94 2,525.94 2,504.00 cheltuieli de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 bunuri si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 transferuri intre unitati 2,445.00 2,460.00 2,504.00 2,504.00 fond de rezerva 1,950.00 21.94 21.94 0.00 operatiuni financiare 0.00 0.00 0.00 0.00 3 Dobanzi 4,075.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 4 Ordine publica 9,805.00 9,594.49 9,594.49 9,536.00 cheltuieli de personal 9,103.00 8,773.00 8,773.00 8,735.00 bunuri si servicii 612.00 732.00 732.00 712.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 alte cheltuieli 90.00 95.00 95.00 95.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent -5.51 -5.51 -6.00 5 Invatamant 29,888.00 31,362.46 31,362.46 30,768.00 cheltuieli de personal 2,540.00 1,018.18 1,018.18 908.00 bunuri si servicii 16,942.00 18,680.58 18,680.58 18,200.00 alte transferuri 584.00 584.00 584.00 584.00 asistenta sociala 2,386.00 2,763.44 2,763.44 2,760.00 alte cheltuieli 7,436.00 8,354.00 8,354.00 8,354.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -37.74 -37.74 -38.00 6 Sanatate 11,186.00 11,675.84 11,675.84 7,702.00 cheltuieli de personal 8,240.00 8,240.00 8,240.00 6,506.00 bunuri si servicii 2,911.00 3,411.60 3,411.60 1,200.00 asistenta sociala 35.00 35.00 35.00 12.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -10.76 -10.76 -16.00 7 Cultura, recreere si religie 27,407.00 28,646.04 29,717.04 29,680.00 cheltuieli de personal 5,340.00 4,920.00 4,920.00 4,890.00 bunuri si servicii 4,232.00 4,285.67 4,285.67 4,280.00 transferuri intre unitati 17,715.00 19,322.94 20,393.94 20,393.00 alte cheltuieli 120.00 133.00 133.00 133.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -15.57 -15.57 -16.00 8 Asigurari si asistenta sociala 37,859.00 38,212.75 38,912.75 38,839.00 cheltuieli de personal 24,141.00 24,022.00 24,022.00 23,994.00 bunuri si servicii 2,736.00 3,195.20 3,195.20 3,195.00 transferuri intre unitati 0.00 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 10,632.00 10,693.82 11,393.82 11,352.00 alte cheltuieli 350.00 496.80 496.80 495.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -195.07 -195.07 -197.00 9 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 20,602.00 20,758.38 20,758.38 20,734.00 cheltuieli de personal 7,280.00 6,800.00 6,800.00 6,780.00 bunuri si servicii 13,042.00 13,682.00 13,682.00 13,682.00 alte transferuri 170.00 170.00 170.00 170.00 alte cheltuieli 110.00 128.00 128.00 125.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -21.62 -21.62 -23.00 10 Protectia mediului 11,656.00 11,943.99 13,426.99 13,421.00 cheltuieli de personal 820.00 790.00 790.00 785.00 bunuri si servicii 10,754.00 11,071.99 12,554.99 12,554.00 alte transferuri 70.00 70.00 70.00 70.00 alte cheltuieli 12.00 12.00 12.00 12.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 11 Actiuni generale economice 5,540.00 5,180.00 5,180.00 5,180.00 bunuri si servicii 1,200.00 840.00 840.00 840.00 operatiuni financiare 4,340.00 4,340.00 4,340.00 4,340.00 12 Combustibil si energie 19,110.00 18,563.51 25,563.51 25,074.00 bunuri si servicii 10.00 10.00 10.00  subventii 19,100.00 21,515.03 28,515.03 28,177.00 alte transferuri 0.00 0.00 0.00 asistenta sociala 0.00 0.00 0.00 0.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -2,961.52 -2,961.52 -3,103.00 13 Transporturi 18,611.00 19,190.27 19,657.27 19,637.00 cheltuieli de personal 2,575.00 2,270.00 2,270.00 2,250.00 bunuri si servicii 9,196.00 10,013.00 10,180.00 10,180.00 alte transferuri 6,800.00 6,900.00 7,200.00 7,200.00 alte cheltuieli 40.00 40.00 40.00 40.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 -32.73 -32.73 -33.00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 185,289.43 193,357.78 193,486.78 75,261.00 1 Autoritati executive 3,803.66 3,879.76 3,879.76 3,433.00 proiect cu finantare UE 3,263.66 3,263.66 3,263.66 2,833.00 investitii 540.00 616.10 616.10 600.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Alte servicii publice generale 75.00 75.00 75.00 75.00 transferuri de capital 75.00 75.00 75.00 75.00 3 Ordine publica 207.00 240.00 240.00 240.00 investitii 207.00 240.00 240.00 240.00 4 Invatamant 10,739.16 14,777.37 14,777.37 7,928.00 proiect cu finantare UE 9,239.35 12,358.98 12,358.98 5,510.00 investitii 1,499.81 2,418.39 2,418.39 2,418.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Sanatate 234.00 323.00 323.00 323.00 investitii 234.00 323.00 323.00 323.00 6 Cultura, recreere si religie 2,294.46 4,349.54 4,478.54 4,290.00 proiect cu finantare UE 0.00 200.00 200.00 17.00 transferuri de capital 249.00 1,644.16 1,773.16 1,773.00 investitii 2,045.46 2,505.38 2,505.38 2,500.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 0.00 7 Asigurari si asistenta sociala 2,122.78 2,494.48 2,494.48 1,081.00 proiect cu finantare UE 1,907.00 2,007.00 2,007.00 594.00 investitii 215.78 487.48 487.48 487.00 transferuri de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 24,007.28 25,543.07 25,543.07 8,200.00 proiect cu finantare UE 17,215.00 17,615.00 17,615.00 4,205.00 investitii 6,792.28 7,928.07 7,928.07 4,000.00 plati ani precedenti recuperate in anul curent 0.00 0.00 0.00 -5.00 9 Protectia mediului 550.00 555.00 555.00 555.00 investitii 550.00 555.00 555.00 555.00 [...]