HCL 368/2012 adoptată

R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe estimată la 31 decembrie 2012, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, _ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani, bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi bugetului creditelor interne şi externe estimată la 31 decembrie 2012, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 64845/03.12.2012 ; _văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; _ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; _ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2012, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2012, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă execuţia bugetului creditelor interne şi externe estimată la 31 decembrie 2012, detaliată pe secţiunea de dezvoltare, conform anexei la nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ, Matişan Bogdan Emilian CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI Eduard Marian Corhană Municipiul Focşani, 13 decembrie 2012 Nr. 189/368 R O M Â N I A Anexa nr.1 la Hotărârea nr.189/368/2012 JUDEŢUL VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI CONSILIUL LOCAL EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2012 Mii lei |Nr|DENUMIRE INDICATORI |Buget |Buget |Executie | |cr|  |initial |actualizat |estimata | |t | | | | | |  |  |2012 |2012 |an 2012 | |A |B |1 |2 |4 | |1 |VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE |120.669,0|131.690,27 |131.131,9| | | |0 | |8 | |A |Venituri proprii |76.124,00|82.989,00 |80.669,98| |A1|impozite, taxe, alte venituri si |37.873,00|37.873,00 |37.553,98| | |varsaminte locale | | | | |  |impozit pe profit |171,00 |288,00 |287,72 | |  |impozite pe venit din transferul |830,00 |860,00 |860,00 | | |proprietatii imobiliare | | | | |  |impozit pe cladiri persoane fizice |4.600,00 |4.600,00 |4.600,00 | |  |impozit pe cladiri persoane juridice |10.500,00|10.350,00 |10.350,00| |  |impozit pe terenuri persoane fizice |780,00 |820,00 |820,00 | |  |impozit pe terenuri persoane juridice |1.290,00 |1.163,00 |1.163,00 | |  |impozit pe teren extravilan |230,00 |230,00 |270,00 | |  |taxe extrajudiciare de timbru si alte |1.620,00 |1.750,00 |1.750,00 | | |taxe notariale | | | | |  |impozit mijloace de transport persoane |3.000,00 |3.160,00 |3.200,00 | | |fizice | | | | |  |impozit mijloace de transport persoane |2.500,00 |2.300,00 |2.300,00 | | |juridice | | | | |  |taxe si tarife pentru eliberarea de |1.120,00 |1.400,00 |1.415,00 | | |licente, autorizatii | | | | |  |alte taxe pe utilizarea bunurilor |250,00 |170,00 |185,00 | |  |taxe hoteliere |131,00 |81,00 |81,00 | |  |impozit pe spectacole |3,00 |3,00 |3,09 | |  |alte taxe pe servicii specifice |2,00 |2,00 |0,00 | |  |alte impozite si taxe fiscale |240,00 |240,00 |240,00 | |  |venituri din concesiuni si inchirieri |6.500,00 |6.206,00 |6.200,00 | |  |venituri din dividende |0,00 |94,00 |93,96 | |  |venituri din dobanzi |66,00 |66,00 |43,94 | |  |venituri din prestari servicii |280,00 |210,00 |210,00 | |  |contributia parintilor sau |100,00 |80,00 |80,00 | | |sustinatorilor la crese | | | | |  |contributia persoanelor beneficiare ale|80,00 |65,00 |65,00 | | |cantinelor | | | | |  |venituri din recuperarea cheltuielilor |0,00 |5,00 |2,00 | | |de judecata | | | | |  |taxe extrajudiciare de timbru |770,00 |720,00 |720,00 | |  |venituri din amenzi si alte sanctiuni |1.650,00 |1.850,00 |1.900,00 | |  |alte amenzi , penalitati si confiscari |180,00 |180,00 |180,00 | |  |varsaminte din veniturile disponibile |0,00 |1,00 |0,10 | | |ale institutiilor | | | | |  |alte venituri |980,00 |979,00 |534,17 | |A2|Cote defalcate din impozitul pe venit |38.251,00|45.116,00 |43.116,00| |  |cote defalcate din impozitul pe venit |38.000,00|44.800,00 |42.800,00| |  |sume alocate din impozitul pe venit |251,00 |316,00 |316,00 | | |pentru echilibrarea bugetelor | | | | |B |Sume defalcate din TVA |51.548,00|60.188,00 |60.188,00| |  |pentru finantarea cheltuielilor |51.000,00|53.571,00 |53.571,00| | |descentralizate | | | | |  |pentru echilibrarea bugetului |548,00 |6.617,00 |6.617,00 | |C |Subventii de la bugetul de stat |2.170,00 |2.170,00 |2.170,00 | |  |pentru compensarea cresterilor |0,00 |0,00 |0,00 | | |neprevizionate la energie termica | | | | |  |pentru acordarea ajutorului pentru |80,00 |80,00 |80,00 | | |incalzirea locuintei | | | | |  |pentru finantarea sanatatii |2.090,00 |2.090,00 |2.090,00 | |D |Subventii de la alte administratii |0,00 |1.000,00 |1.000,00 | |E |Varsaminte din sectiunea de functionare|-9.173,00|-14.656,73 |-12.896,0| | |catre sectiunea de dezvoltare | | |0 | |  |  |  |  |  | |2 |VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |178.498,0|185.832,73 |63.625,63| | | |0 | | | |A |Venituri proprii |80,00 |391,00 |775,00 | |  |impozite, taxe, alte venituri si |80,00 |391,00 |775,00 | | |varsaminte locale | | | | |  |venituri din valorificarea unor bunuri |10,00 |175,00 |175,00 | |  |venituri din vanzarea locuintelor |70,00 |82,00 |250,00 | | |construite din fondurile statului | | | | |  |venituri din vanzarea unor bunuri |0,00 |134,00 |350,00 | |B |Alte transferuri voluntare |0,00 |0,00 |0,00 | |C |Varsaminte din sectiunea de functionare|9.173,00 |14.656,73 |12.896,00| | |catre sectiunea de dezvoltare | | | | |D |Subventii de la bugetul de stat |89.498,00|91.038,00 |17.016,00| |  |pentru retehnologizarea sist de energie|0,00 |1.500,00 |1.500,00 | | |termică | | | | |  |planuri si regulamente de urbanism |0,00 |40,00 |40,00 | |  |catre bugetul local necesare sustinerii|89.498,00|89.498,00 |16.976,00| | |proiectelor cu fd struct | | | | |  |pentru plata obligaţiilor restante |0,00 |0,00 |0,00 | | |către operatori de energie termică | | | | |E |Sume primite de la UE |79.747,00|79.747,00 |21.606,00| |F |Sume din excedent pentru sectiunea de |0,00 |0,00 |11.332,63| | |dezvolatare | | | | |I |TOTAL VENITURI |299.167,0|317.523,00 |194.757,6| | | |0 | |1 | |1 |CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE |120.669,0|131.690,27 |130.949,9| | | |0 | |8 | |1 |Autoritati executive |6.450,00 |7.420,55 |7.102,26 | |  |cheltuieli de personal |4.350,00 |4.449,00 |4.449,00 | |  |bunuri si servicii |2.100,00 |2.918,30 |2.600,00 | |  |alte transferuri |0,00 |67,50 |67,50 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-14,25 |-14,24 | | |curent | | | | |2 |Alte servicii publice generale |2.530,00 |1.329,80 |1.204,24 | |  |cheltuieli de personal |0,00 |291,00 |290,42 | |  |bunuri si servicii |500,00 |440,10 |440,10 | |  |transferuri intre unitati |300,00 |419,80 |384,00 | |  |fond de rezerva |1.630,00 |88,90 |0,00 | |  | operatiuni financiare |100,00 |90,00 |89,72 | |3 |Dobanzi |2.626,00 |2.270,00 |2.270,00 | |4 |Ordine publica |2.236,00 |5.094,80 |5.091,00 | |  |cheltuieli de personal |90,00 |90,00 |90,00 | |  |bunuri si servicii |146,00 |2.653,80 |2.650,00 | |  |transferuri intre unitati |2.000,00 |2.351,00 |2.351,00 | |5 |Invatamant |53.033,00|57.026,98 |56.826,43| |  |cheltuieli de personal |45.488,50|46.219,70 |46.219,70| |  |bunuri si servicii |6.939,50 |10.182,73 |10.000,00| |  |asistenta sociala |350,00 |403,15 |403,00 | |  |alte cheltuieli |255,00 |262,80 |262,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-41,40 |-58,27 | | |curent | | | | |6 |Sanatate |2.133,00 |2.140,00 |2.134,00 | |  |cheltuieli de personal |2.050,00 |2.047,00 |2.047,00 | |  |bunuri si servicii |60,00 |60,00 |60,00 | |  |asistenta sociala |23,00 |33,00 |27,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |0,00 |0,00 | | |curent | | | | |7 |Cultura, recreere si religie |6.165,00 |8.159,74 |8.153,80 | |  |cheltuieli de personal |1.100,00 |992,00 |992,00 | |  |bunuri si servicii |2.270,00 |2.700,32 |2.700,00 | |  |transferuri intre unitati |2.775,00 |4.449,62 |4.449,00 | |  |alte cheltuieli |20,00 |20,00 |15,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-2,20 |-2,20 | | |curent | | | | |8 |Asigurari si asistenta sociala |10.798,00|11.196,52 |11.196,00| |  |cheltuieli de personal |5.558,00 |5.019,00 |5.019,00 | |  |bunuri si servicii |1.405,00 |1.820,34 |1.820,00 | |  |transferuri intre unitati |550,00 |714,20 |714,00 | |  |asistenta sociala |3.285,00 |3.643,00 |3.643,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-0,02 |0,00 | | |curent | | | | |9 |Locuinte, servicii si dezvoltare |8.670,00 |9.377,68 |9.371,54 | | |publica | | | | |  |cheltuieli de personal |1.120,00 |1.363,00 |1.363,00 | |  |bunuri si servicii |7.550,00 |8.015,58 |8.015,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-0,90 |-6,46 | | |curent | | | | |10|Protectia mediului |3.013,00 |3.419,90 |3.419,66 | |  |cheltuieli de personal |1.100,00 |1.055,00 |1.055,00 | |  |bunuri si servicii |1.913,00 |2.365,25 |2.365,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-0,35 |-0,34 | | |curent | | | | |11|Actiuni generale economice |5.265,00 |4.158,50 |4.158,00 | |  |bunuri si servicii |2.607,00 |2.442,50 |2.442,00 | |  | operatiuni financiare |2.658,00 |1.716,00 |1.716,00 | |12|Combustibil si energie |15.300,00|17.265,00 |17.192,22| |  |bunuri si servicii |0,00 |165,00 |164,41 | |  |subventii |14.000,00|15.800,00 |15.785,39| |  |asistenta sociala |1.300,00 |1.300,00 |1.242,42 | |  |alte transferuri |0,00 |0,00 |0,00 | |13|Transporturi |2.450,00 |2.830,80 |2.830,83 | |  |cheltuieli de personal |330,00 |324,00 |324,00 | |  |bunuri si servicii |2.120,00 |2.507,00 |2.507,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-0,20 |-0,17 | | |curent | | | | |  |  |  |  |  | |2 |CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE |178.498,0|198.244,36 |54.320,81| | | |0 | | | |1 |Autoritati executive |0,00 |225,00 |225,00 | |  |investitii |0,00 |225,00 |225,00 | |2 |Ordine publica |80,00 |86,00 |66,96 | |  |transferuri intre unitati |0,00 |6,00 |6,00 | |  |investitii |80,00 |80,00 |66,96 | |3 |Invatamant |21.266,00|21.918,50 |3.741,50 | |  |proiect cu finantare UE |21.206,00|21.436,00 |3.309,00 | |  |investitii |60,00 |482,50 |432,50 | |4 |Cultura, recreere si religie |6.472,00 |8.237,00 |3.251,00 | |  |transferuri intre unitati |134,00 |152,00 |152,00 | |  |proiect cu finantare UE |6.313,00 |6.313,00 |1.538,00 | |  |investitii |25,00 |1.772,00 |1.561,00 | |5 |Asigurari si asistenta sociala |110,00 |5,60 |5,57 | |  |transferuri intre unitati |0,00 |0,00 |0,00 | |  |investitii |110,00 |5,60 |5,58 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |0,00 |-0,01 | | |curent | | | | |6 |Locuinte, servicii si dezvoltare |2.235,00 |3.632,63 |918,33 | | |publica | | | | |  |proiect cu finantare UE |1.750,00 |1.750,00 |1,00 | |  |investitii |485,00 |1.889,31 |924,00 | |  |plati ani precedenti recuperate in anul|0,00 |-6,68 |-6,67 | | |curent | | | | |7 |Protectia mediului |50,00 |1.122,50 |1.122,50 | |  |investitii |50,00 |1.122,50 |1.122,50 | |8 |Combustibil si energie |126.282,0|140.796,13 |41.858,50| | | |0 | | | |  |proiect cu finantare UE |126.182,0|132.437,63 |33.500,00| | | |0 | | | |  |investitii |100,00 |1.958,50 |1.958,50 | |  |participare majorare capital social |0,00 |6.400,00 |6.400,00 | |9 |Transporturi |22.003,00|22.221,00 |3.131,45 | |  |proiect cu finantare UE |21.571,00|21.571,00 |2.560,00 | |  |investitii |432,00 |150,00 |71,45 | |  |participare majorare capital social |0,00 |500,00 |500,00 | |  |  |  |  |  | |I |TOTAL CHELTUIELI |299.167,0|329.934,63 |185.270,7| | | |0 | |9 | |  |EXCEDENT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |0,00 |0,00 |182,00 | |  |EXCEDENT SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |0,00 |-12.411,63 |9.304,82 | |  |EXCEDENT TOTAL |0,00 |-12.411,63 |9.486,82 | |IV|DETALIEREA CHELTUIELILOR |299.167,0|329.934,63 |185.270,7| | | |0 | |9 | |  |Sectiunea de functionare |120.669,0|131.690,27 |130.949,9| | | |0 | |8 | |1 |Cheltuieli de personal |61.186,50|61.849,70 |61.849,12| |2 |Bunuri si servicii |27.610,50|36.270,92 |35.763,51| |3 |Dobanzi |2.626,00 |2.270,00 |2.270,00 | |4 |Subventi [...]