HCL 28/2022 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară, - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.16347/16.02.2022, prin care propune aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 16371/16.02.2022; - vazând avizul favorabil al Comisiei de buget si administratie publică; - având în vedere adresa nr. 237/14.02.2022 transmisă de PARKING FOCŞANI S.A., înregistrată la nr.15347/14.02.2022; - în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.R. nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare şi Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - în baza art. 129 alin. (1), alin. (14) şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al PARKING FOCŞANI S.A. pe anul 2022 şi estimat pe următorii 2 ani, conform anexelor de la nr. 1 la nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, PARKING FOCŞANI S.A. şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Victor Dumitru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focşani Marta Carmen Ghiuţă Municipiul Focsani, 24 februarie 2022 Nr. 28 ROMÂNIA ANEXA 1 JUDEȚUL VRANCEA la hotărârea nr. 28/2022 MUNICIPIUL FOCȘANI CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 - miilei - Preliminat % Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent an 2023 an 2024 9=7/5 10=8/7 2022 2021 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd 1=Rd2+Rd3+Rd4) 1 2,498.15 68.05 2.72 0.00 0.00 0.0 1 Venituri din exploatare 2 2,498.1 68.0 2.72 0.00 2 Venituri financiare 3 0.1 0.05 61.94 0.00 3 Venituri extraordinare 4 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - II CHELTUIELI TOTALE (Rd5=Rd6+Rd18+Rd19) 5 3,153.5 2,379.97 75.47 0.0 0.0 0.00 1 Cheltuieli din exploatare, din care: 6 3,153.5 2,380.0 75.47 0.0 0.0 0.00 A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 380.9 95.37 25.04 0.00 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 500.5 4.4 0.88 0.00 C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 2,142.6 2,234.20 104.27 0.0 0.0 0.00 C0. Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+12) 10 1,865.5 553.0 29.64 0.0 0.0 0.00 C1. ch.cu salariile 11 1,723.7 500.0 29.01 0.00 C2. bonusuri 12 141.8 53.0 37.38 0.00 C3. alte cheltuieli cu personalul, din care: 13 0.0 1,500.0 - 0.0 0.0 - - cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 0.0 - - - disponibilizărilor de personal 14 1,500.0 0.0 0.0 C4. cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor 237.0 133.2 56.21 0.00 organe de conducere şi control, comisii şi comitete 15 C5. cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 40.2 48.0 119.51 0.0 0.0 0.00 fondurile speciale şi alte obligaţii legale 16 D. alte cheltuieli de exploatare 17 129.6 46.0 35.50 0.00 2 Cheltuieli financiare 18 0.0 0.0 0.00 0.00 3 Cheltuieli extraordinare 19 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 -655.40 -2,311.92 352.75 0.0 0.0 0.00 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 22 -655.40 -2,311.92 352.75 0.0 0.0 0.00 IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 5%xPb 23 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00  Preliminat % Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent an 2023 an 2024 9=7/5 10=8/7 2022 2021 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 2 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - lege 24 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 82.14 - 0.0 0.0 - - Consituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum 4 26 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 27 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 6 28 -737.5 -2,311.92 0 0.0 0.0 0.00 Rd 23, 24, 25, 26 şi 27 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 7 29 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului exonomic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vărsăminte de la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 acţionarilor, în cazul societăţilor /companiilor naţionale 30 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) dividende cuvenite bugetului de stat 31 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) dividende cuvenite bugetului local 31a 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) dividende cuvenite altor acţionari 32 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd29- 9 Rd30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 33 -737.5 -2,311.9 0 0.0 0.0 0.00 proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 34 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, VII 35 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - din care: a) cheltuieli materiale 36 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - b) cheltuieli cu salariile 37 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - c) cheltuieli privind prestările de servicii 38 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 39 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - e) alte cheltuieli 40 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - VIII 41 0.0 0.0 0.0 0.0 SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1 Alocaţii de la buget 42 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - -  Preliminat % Propuneri Nr. an Estimări Estimări INDICATORI an curent % rd. precedent an 2023 an 2024 9=7/5 10=8/7 2022 2021 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 43 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 X DATE DE FUNDAMENTARE 44 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 45 48 23 47.92 0 0 0.00 2 Nr. mediu de salariaţi total 46 48 23 47.92 0 0 0.00 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 47 3.2 2.00 61.87 ((Rd 10-Rd 83 anexa 2-Rd 124a anexa 2-reintregire salarii 2017-dif.majorare tichete masa)/Rd 46)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd 11/Rd 48 2,993 1,812 60.54 46)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 5 49 52.0 3.0 5.68 personal mediu (miilei/persoană) (Rd2/Rd46) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 6 50 1,262 34,974 2770.53 (Rd.5/Rd.1)*1000 7 Plăţi restante 51 - - - - - - - 8 Creanţe restante 52 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Victor Dumitru Contrasemnează, Secretarul General al Municipiului Focșani, Marta Carmen Ghiuță  ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA Anexa 2 MUNICIPIUL FOCȘANI la hotărârea nr. 28/2022 CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022 cf ordin 3818/2019 - miilei - Prevederi an precedent Propuneri an curent 2022 Realizat/ Nr. INDICATORI Preliminat an din care: % % rd. precedent N-2 Aprobat Realizat Trim I Trim II Trim III An 0 1 2 3 3a 4 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a I. VENITURI TOTALE (Rd2+Rd21+Rd25) 1 2,655.70 2,985.20 2,498.15 34.03 68.05 0.00 68.05 0.03 0.94 Venituri din exploatare 1 2 2,655.60 2,985.00 2,498.06 34.00 68.00 0.00 68.00 0.03 0.94 (Rd.3+Rd.9+Rd.10+Rd.13+Rd.14), din care: a) din serviciile prestate (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 2,228.31 2,945.00 2,421.46 34.00 68.00 0.00 68.00 0.03 1.09 a1) ven [...]